Журналы ГК (окно ID-132)
Материал из iDempiere ru
окно: Журналы ГК
описание: Ввод и изменение вручную записей журналов
Помогите: Окно, Журналы Главной книги (ГК) - позволяет вам делать ввод и модифицировать вручную записи журналов
TAB: Пакет журналов
описание: Пакет журналов Главной книги
Помогите Вкладка Пакет журналов Главной книги - определяет контроль параметров для пакета журналов. Пакет может включать в себя множество журналов.
Файл:Журналы ГК - Пакет журналов - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Journal Batch | Пакет журналов | Пакет журналов Главной книги | Пакет журналов Главной книги - показывает группу журналов для работы как группу. | GL_JournalBatch_ID numeric(10) NOT NULL ID |
| Active | Активно | Запись активна в системе | Есть два метода в системе сделать записи недоступными: первый - удалить запись, второй - сделать деактивацию записи. Деактивированная запись недоступна для выбора, но доступна для отчетов.
Имеются две причины для деактивации, но не удаления записей: (1) Системе требуется запись для аудиторских целей. (2) На запись ссылаются другие записи. Например, вы не можете удалить бизнес-партнера, если в системе существуют счета-фактуры для этой записи бизнес-партнера. Вы можете просто деактивировать бизнес-партнера. Это предполагает, что запись может быть использована в будущем для каких-то целей. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Process Now | Выполнить сейчас | null | null | Processing character(1) NOT NULL Button |
| Processed | Выполнено | Документ обработан | Checkbox Выполнено показывает, что документ обработан. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | No док-та | Порядковый номер документа для этого документа | No документа - этот номер обычно автоматически генерируется системой и определяется типом документа для данного документа. Если документ не был сохранен, то подготовленный системой номер отображается в "<>".
Если же тип документа для вашего документа не имеет автоматической нумерации документа (не определена), то это поле будет пустым при создании нового документа. Это используется для документов, которые обычно имеют какой-то внешний номер (это может быть, например, счет-фактура от поставщика). Если же вы оставляете это поле пустым, то система сама сгенерирует (вместо вас) номер документа. Способ нумерации документа задается путем изменения конфигурации и конкретно определяется в окне "Управление нумерацией" с названиями "DocumentNo_<TableName>", где TableName - это фактическое название таблицы (например, C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Description | Описание | Дополнительное краткое описание записи | Описание ограничено по размеру в 255 символов. | Description character varying(255) NOT NULL String |
| PostingType | Тип проводки | Тип проводимой суммы для транзакции | Тип проводки - показывает тип суммы транзакции (Фактическая, Бюджет, Резервирование, Обязательство, Статистическая). | PostingType character(1) NOT NULL List |
| Document Type | Тип док-та | Тип документа или правила | null | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| GL Category | Категория Гл. книги | Категория Главной книги | Категория Главной книги - это необязательный, определяемый пользователем метод группировки строк журналов. | GL_Category_ID numeric(10) Table Direct |
| Document Date | Дата док-та | Дата документа | Дата документ Дата показывает дату, когда документ был сгенерирован. Дата документа может быть (или может не быть) такой же как и бухгалтерская дата. | DateDoc timestamp without time zone Date |
| Account Date | Бухг. дата | Бухгалтерская дата | Бухгалтерская дата показывает дату, которая будет использована в записях счета Главной книги, сгенерированных из этого документа. Бухгалтерская дата также используется для любой конвертации валюты. | DateAcct timestamp without time zone Date |
| Period | Период | null | null | C_Period_ID numeric(10) Table |
| Currency | Валюта | Валюта | null | C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
| Control Amount | Контрольная сумма | Если не ноль, то сумма дебета для документа должна быть равна этой сумме | Если контрольная сумма равна нулю, то проверка не производится.
Иначе, итоговая сумма дебета должна быть равна контрольной сумме. Это делается перед тем, как документ будет создаваться. |
ControlAmt numeric Amount |
| Approved | Утверждается | Показывает, что этот документ требует утверждения | Checkbox Утверждается - показывает, если этому документу требуется утверждение перед началом работы с ним. | IsApproved character(1) Yes-No |
| Total Debit | Всего дебет | Всего дебет в валюте документа | Всего дебет - показывает сумму общего дебета для журнала или пакета журналов в исходной валюте бухгалтерского учета | TotalDr numeric NOT NULL Amount |
| Total Credit | Всего кредит | Всего кредит в валюте документа | Всего Кредит - показывает сумму общего кредита для журнала или пакета журналов в исходной валюте бухгалтерского учета | TotalCr numeric NOT NULL Amount |
| Document Status | Статус док-та | Текущий статус документа | Статус документа - показывает статус документа на настоящее время. Если вы хотите изменить статус документа, то используйте поле Действие документа. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Process Batch | Процесс Пакет | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
| Copy Details | Копировать детально | Копировать журнал/строки из другого пакета журналов | null | CopyFrom character(1) Button |
TAB: Журнал ГК
описание: Журнал Главной книги
Помогите Вкладка Журнал Главной книги - определяет контроль параметров для одного журнала Главной книги.
Файл:Журналы ГК - Журнал ГК - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Journal | Журнал | Журнал Главной книги | Журнал Главной книги - идетифицирует группу строк журнала, которые представляют логические бизнес-транзакции | GL_Journal_ID numeric(10) NOT NULL ID |
| Printed | Печатается | Показывает, если этот документ / строка будет выводиться на печать | Checkbox Печатается - показывает, если этот документ или строка будут включены в печатную копию. | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Processed | Выполнено | Документ обработан | Checkbox Выполнено показывает, что документ обработан. | Processed character(1) Yes-No |
| Process Now | Process Now | null | null | Processing character(1) Button |
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Accounting Schema | Бухг. схема | Правила для бухгалтерии | null | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Journal Batch | Пакет журналов | Пакет журналов Главной книги | Пакет журналов Главной книги - показывает группу журналов для работы как группу. | GL_JournalBatch_ID numeric(10) Table Direct |
| Document No | No док-та | Порядковый номер документа для этого документа | No документа - этот номер обычно автоматически генерируется системой и определяется типом документа для данного документа. Если документ не был сохранен, то подготовленный системой номер отображается в "<>".
Если же тип документа для вашего документа не имеет автоматической нумерации документа (не определена), то это поле будет пустым при создании нового документа. Это используется для документов, которые обычно имеют какой-то внешний номер (это может быть, например, счет-фактура от поставщика). Если же вы оставляете это поле пустым, то система сама сгенерирует (вместо вас) номер документа. Способ нумерации документа задается путем изменения конфигурации и конкретно определяется в окне "Управление нумерацией" с названиями "DocumentNo_<TableName>", где TableName - это фактическое название таблицы (например, C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Description | Описание | Дополнительное краткое описание записи | Описание ограничено по размеру в 255 символов. | Description character varying(255) NOT NULL String |
| Active | Активно | Запись активна в системе | Есть два метода в системе сделать записи недоступными: первый - удалить запись, второй - сделать деактивацию записи. Деактивированная запись недоступна для выбора, но доступна для отчетов.
Имеются две причины для деактивации, но не удаления записей: (1) Системе требуется запись для аудиторских целей. (2) На запись ссылаются другие записи. Например, вы не можете удалить бизнес-партнера, если в системе существуют счета-фактуры для этой записи бизнес-партнера. Вы можете просто деактивировать бизнес-партнера. Это предполагает, что запись может быть использована в будущем для каких-то целей. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| PostingType | Тип проводки | Тип проводимой суммы для транзакции | Тип проводки - показывает тип суммы транзакции (Фактическая, Бюджет, Резервирование, Обязательство, Статистическая). | PostingType character(1) NOT NULL List |
| Budget | Бюджет | Бюджет Главной книги | Бюджет Главной книги - показывает опеделяемый пользователем бюджет. Это может быть использовано в отчетности для сравнения ваших текущих сумм с запланированными суммами. | GL_Budget_ID numeric(10) Table Direct |
| Document Type | Тип док-та | Тип документа или правила | null | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| GL Category | Категория Гл. книги | Категория Главной книги | Категория Главной книги - это необязательный, определяемый пользователем метод группировки строк журналов. | GL_Category_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Date | Дата док-та | Дата документа | Дата документ Дата показывает дату, когда документ был сгенерирован. Дата документа может быть (или может не быть) такой же как и бухгалтерская дата. | DateDoc timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Account Date | Бухг. дата | Бухгалтерская дата | Бухгалтерская дата показывает дату, которая будет использована в записях счета Главной книги, сгенерированных из этого документа. Бухгалтерская дата также используется для любой конвертации валюты. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Period | Период | null | null | C_Period_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Currency | Валюта | Валюта | null | C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
| Currency Type | Тип конвертации | Тип конвертации курсов валюты | Тип конвертации курсов валюты - позволяет вам определить различные типы курсов валюты, например, реальный, корпоративный и/или курсы продажи/покупки. | C_ConversionType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Rate | Курс | Курс конвертации валюты | Курс конвертации валюты показывает коэффициент, который используется, когда исходная валюта конвертируется в основную валюту бухгалтерского учета | CurrencyRate numeric NOT NULL Number |
| Control Amount | Контрольная сумма | Если не ноль, то сумма дебета для документа должна быть равна этой сумме | Если контрольная сумма равна нулю, то проверка не производится.
Иначе, итоговая сумма дебета должна быть равна контрольной сумме. Это делается перед тем, как документ будет создаваться. |
ControlAmt numeric Amount |
| Approved | Утверждается | Показывает, что этот документ требует утверждения | Checkbox Утверждается - показывает, если этому документу требуется утверждение перед началом работы с ним. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
| Total Debit | Всего дебет | Всего дебет в валюте документа | Всего дебет - показывает сумму общего дебета для журнала или пакета журналов в исходной валюте бухгалтерского учета | TotalDr numeric NOT NULL Amount |
| Total Credit | Всего кредит | Всего кредит в валюте документа | Всего Кредит - показывает сумму общего кредита для журнала или пакета журналов в исходной валюте бухгалтерского учета | TotalCr numeric NOT NULL Amount |
| Document Status | Статус док-та | Текущий статус документа | Статус документа - показывает статус документа на настоящее время. Если вы хотите изменить статус документа, то используйте поле Действие документа. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Process Journal | Процесс Журнал | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
| Posted | Проведено | Статус проводки | Поле Проведено - показывает статус генерации строк бухгалтерской Главной книги | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Строка журнала
описание: Строка журнала Главной книги
Помогите Вкладка Строка журнала Главной книги - определяет индивидуальные дебет-кредит транзакции, которые заносятся в содержимое журнала.
Файл:Журналы ГК - Строка журнала - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Journal | Журнал | Журнал Главной книги | Журнал Главной книги - идетифицирует группу строк журнала, которые представляют логические бизнес-транзакции | GL_Journal_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Line No | No строки | Уникальная строка для этого документа | Показывает уникальную строку для документа. Это будет также контроль для отображения строк заказа внутри документа. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
| Description | Описание | Дополнительное краткое описание записи | Описание ограничено по размеру в 255 символов. | Description character varying(255) String |
| Active | Активно | Запись активна в системе | Есть два метода в системе сделать записи недоступными: первый - удалить запись, второй - сделать деактивацию записи. Деактивированная запись недоступна для выбора, но доступна для отчетов.
Имеются две причины для деактивации, но не удаления записей: (1) Системе требуется запись для аудиторских целей. (2) На запись ссылаются другие записи. Например, вы не можете удалить бизнес-партнера, если в системе существуют счета-фактуры для этой записи бизнес-партнера. Вы можете просто деактивировать бизнес-партнера. Это предполагает, что запись может быть использована в будущем для каких-то целей. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Generated | Сгенерировано | Эта строка сгенерирована | Checkbox Сгенерировано - идентифицирует строку журнала, которая была сгенерирована из исходного документа. Строки также могут вводиться вручную или импортироваться. | IsGenerated character(1) NOT NULL Yes-No |
| Currency | Валюта | Валюта | null | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Account Date | Бухг. дата | Бухгалтерская дата | Бухгалтерская дата показывает дату, которая будет использована в записях счета Главной книги, сгенерированных из этого документа. Бухгалтерская дата также используется для любой конвертации валюты. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Currency Type | Тип конвертации | Тип конвертации курсов валюты | Тип конвертации курсов валюты - позволяет вам определить различные типы курсов валюты, например, реальный, корпоративный и/или курсы продажи/покупки. | C_ConversionType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Account | Счет | Используемый счет | null | Account_ID numeric(10) Table |
| Business Partner | Бизнес-партнер | Идентифицикация бизнес-партнера | null | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Trx Organization | Орг транзакции | null | Организация, которая исполняет или инициирует эту транзакцию (для другой организации). Собственная организация может не быть организацией транзакции в окружении сервис бюро, с централизованными сервисами и транзакциями холдинга. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| Activity | Активность | Бизнес-активность | Активность показывает задачи, которые выполнены и использовуется в активности, базирующейся на стоимости | C_Activity_ID numeric(10) Table |
| Campaign | Компания | Маркетинговая компания | Маркетинговая компания - определяет уникальную маркетинговую программу. Проекты могут быть ассоциированы с предварительно определенной маркетинговой компанией. Вы можете затем делать отчеты по специфической компании. | C_Campaign_ID numeric(10) Table |
| Sales Region | Регион продаж | null | null | C_SalesRegion_ID numeric(10) Table |
| Project | Проект | null | null | C_Project_ID numeric(10) Table |
| Sub Account | Субсчет | Субсчет для значения элемента | Значение элемента (например, счет) может иметь дополнительные субсчета для большей детализации. Субсчет имеет зависимость от значения счета. Таким образом достигается дополнительная конкретизация. Если субсчета являются более или менее одинаковыми, то предполагается использование других бухгалтерских измерений. | C_SubAcct_ID numeric(10) Table Direct |
| Product | Товар | Товар, услуга, позиция в списке | Идентифицирует позицию, которая которая будет закуплена в этой организации или продана этой организации. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Location From | Размещение из | null | null | C_LocFrom_ID numeric(10) Search |
| Location To | Размещение куда | null | null | C_LocTo_ID numeric(10) Search |
| User Element 1 | Эл-т 1, опр. польз-лем | Бухгалтерский элемент, определенный пользователем | Бухгалтерский элемент, определенный пользователем, ссылается на таблицу Adempiere. Это позволяет использовать содержимое любой таблицы, как бухгалтерское изменение (например, задачу проекта). Помните, что элементы, определяемые пользователем, являются дрполнительными и заполняются контекстом документа (т.к. не запрашиваются) | UserElement1_ID numeric(10) ID |
| User Element 2 | Эл-т 2, опр. польз-лем | Бухгалтерский элемент, определяемый пользователем | Бухгалтерский элемент, определенный пользователем, ссылается на таблицу Adempiere. Это позволяет использовать содержимое любой таблицы, как бухгалтерское изменение (например, задачу проекта). Помните, что элементы, определяемые пользователем, являются дрполнительными и заполняются контекстом документа (т.к. не запрашиваются) | UserElement2_ID numeric(10) ID |
| User List 1 | Список пользователей 1 | Список элементов #1, определенный пользователем | Элемент, определенный пользователем отображает дополнительные элементы, которые определены для этой комбинации счетов. | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Список пользователей 2 | Список элементов #2, определенный пользователем | Элемент, определенный пользователем, отображает дополнительные элементы, которые определены для этой комбинации счетов. | User2_ID numeric(10) Table |
| Alias List | Alias List | Valid Account Alias List | The Combination identifies a valid combination of element which represent a GL account. | Alias_ValidCombination_ID numeric(10) Table |
| Rate | Курс | Курс конвертации валюты | Курс конвертации валюты показывает коэффициент, который используется, когда исходная валюта конвертируется в основную валюту бухгалтерского учета | CurrencyRate numeric NOT NULL Number |
| Combination | Комбинация | Допустимая комбинация счетов | Комбинация идентифицирует допустимую комбинацию элементов, которые будут представлены как счета Гл. книги. | C_ValidCombination_ID numeric(10) Account |
| Asset Related? | Asset Related? | null | null | A_CreateAsset character(1) Yes-No |
| Asset | Оборудование | Оборудование, используемое внутри или покупателями | Для оборудования имеются два варианта - оно создается при покупке или при доставке товара. Оборудование может быть использовано внутри или быть оборудованием покупателя. | A_Asset_ID numeric(10) Search |
| Asset Group | Группа имущ-ва | Группа имущества | Группа имущества определяет счета по умолчанию. Если группа имущества выбрана в категории товара, то имущество создается при доставке. | A_Asset_Group_ID numeric(10) Table Direct |
| Source Debit | Исходный дебет | Сумма исходного дебета | null | AmtSourceDr numeric NOT NULL Amount |
| Source Credit | Исходный кредит | Сумма исходного кредита | null | AmtSourceCr numeric NOT NULL Amount |
| Accounted Debit | Учтенный дебет | Сумма учтенного дебета | null | AmtAcctDr numeric NOT NULL Amount |
| Accounted Credit | Учтенный кредит | Сумма учтеннного кредита | null | AmtAcctCr numeric NOT NULL Amount |
| UOM | Ед-ца изм. | Единица измерения | Единица измерения определяет уникальную немонетарную единицу измерения | C_UOM_ID numeric(10) Table Direct |
| Quantity | Кол-во | Количество | Количество - показывает количество специфического товара или позиций для этого документа. | Qty numeric Amount |
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}