Journal Comptable (Fenêtre ID-132)

Fenêtre: Journal Comptable

Description: Saisie des écritures comptables

Aider: permet de saisir et modifier des écritures comptables

TAB: Batch

Description: Journal Batch (GL)

Aider définit les paramètres d'un journal batch. Un batch peut contenir plusieurs journaux.

Fichier:Journal Comptable - Batch - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Journal Batch	Batch Journal	Batch Journal GL	Identifie un groupe de journaux à processer en un bloc.	GL_JournalBatch_ID numeric(10) NOT NULL ID
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Process Now	Traiter maintenant	null	null	Processing character(1) NOT NULL Button
Processed	Traité	Ce document a été traité	indique que ce document a été traité.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	N° Document	Numéro du document	null	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) NOT NULL String
PostingType	Type Comptabilisation	Type de comptabilisation	indique la nature du montant à comptabiliser.(Réel, Encumbrance, Budget, StatistIque)	PostingType character(1) NOT NULL List
Document Type	Type Document	Type Document	Détermine la séquence du document et le mode de traitement.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
GL Category	Catégorie GL	Catégorie Grand Livre	permet éventuellement de définir une méthode de regroupement des écritures.	GL_Category_ID numeric(10) Table Direct
Document Date	Date Document	Date du document	indique la date à laquelle le document a été généré. Elle peut être différente de la date de comptabilisation.	DateDoc timestamp without time zone Date
Account Date	Date comptable	Date comptable	indique la date utilisée en comptabilité pour les écritures générées par ce document.	DateAcct timestamp without time zone Date
Period	Période	Période du Calendrier	indique un nombre de jours entre 2 dates (définies dans le calendrier)	C_Period_ID numeric(10) Table
Currency	Devise	devise utilisée dans cet enregistrement	indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement	C_Currency_ID numeric(10) Table Direct
Control Amount	Montant contrôle	Si différent de zéro, le solde débit doit être égal à ce montant.	Si le montant est égal à zéro, le contrôle n'est pas effectué. Dans le cas contraire, le solde débiteur doit être égal au montant de contrôle, avant que le traitement débute.	ControlAmt numeric Amount
Approved	Approbation requise	le traitement de ce document nécessite une approbation	indique que ce document doit être approuvé pour être traité.	IsApproved character(1) Yes-No
Total Debit	Total Débit	Total débit dans la devise du document	null	TotalDr numeric NOT NULL Amount
Total Credit	Total Credit	Total Credit dans la devise du document	null	TotalCr numeric NOT NULL Amount
Document Status	Statut document	Statut actuel du document	Pour changer le statut du document, utiliser le bouton changement de statut document	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Batch	Traiter Batch	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Copy Details	Copier détails	Copier Journal/lignes à partir d'un autre batch journal	null	CopyFrom character(1) Button

TAB: Journal

Description: Journal (GL)

Aider définit les paramètres d'un journal.

Fichier:Journal Comptable - Journal - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Journal	Journal	Journal GL	Identifie un groupe de ligne du journal pour un groupe de transaction du même type / même business logique	GL_Journal_ID numeric(10) NOT NULL ID
Printed	Imprimé	ce document est imprimé	indique que ce document sera imprimé	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Processed	Traité	Ce document a été traité	indique que ce document a été traité.	Processed character(1) Yes-No
Process Now	Process Now	null	null	Processing character(1) Button
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Schéma Comptable	définit les paramètres d'une écriture comptable	déinit les paramètres d'une écriture comptable tels que devises, dates, comptes etc...	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Journal Batch	Batch Journal	Batch Journal GL	Identifie un groupe de journaux à processer en un bloc.	GL_JournalBatch_ID numeric(10) Table Direct
Document No	N° Document	Numéro du document	null	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) NOT NULL String
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
PostingType	Type Comptabilisation	Type de comptabilisation	indique la nature du montant à comptabiliser.(Réel, Encumbrance, Budget, StatistIque)	PostingType character(1) NOT NULL List
Budget	Budget	Budget comptable	désigne un budget saisi par l'utilisateur.	GL_Budget_ID numeric(10) Table Direct
Document Type	Type Document	Type Document	Détermine la séquence du document et le mode de traitement.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
GL Category	Catégorie GL	Catégorie Grand Livre	permet éventuellement de définir une méthode de regroupement des écritures.	GL_Category_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Date	Date Document	Date du document	indique la date à laquelle le document a été généré. Elle peut être différente de la date de comptabilisation.	DateDoc timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Date comptable	Date comptable	indique la date utilisée en comptabilité pour les écritures générées par ce document.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Period	Période	Période du Calendrier	indique un nombre de jours entre 2 dates (définies dans le calendrier)	C_Period_ID numeric(10) NOT NULL Table
Currency	Devise	devise utilisée dans cet enregistrement	indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement	C_Currency_ID numeric(10) Table Direct
Currency Type	Type devise	Type de taux pour la conversion des devises	Le type de taux de conversion des devises vous permet de définir différents types, par exemple Spot, Corporate et/ou type de taux d'achat, de ventes.	C_ConversionType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Rate	Taux	Taux de conversion devise	Identifie le taux utilisé lorsque on passe d'une devise à la devise de base définie au niveau du plan comptable	CurrencyRate numeric NOT NULL Number
Control Amount	Montant contrôle	Si différent de zéro, le solde débit doit être égal à ce montant.	Si le montant est égal à zéro, le contrôle n'est pas effectué. Dans le cas contraire, le solde débiteur doit être égal au montant de contrôle, avant que le traitement débute.	ControlAmt numeric Amount
Approved	Approbation requise	le traitement de ce document nécessite une approbation	indique que ce document doit être approuvé pour être traité.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Total Debit	Total Débit	Total débit dans la devise du document	null	TotalDr numeric NOT NULL Amount
Total Credit	Total Credit	Total Credit dans la devise du document	null	TotalCr numeric NOT NULL Amount
Document Status	Statut document	Statut actuel du document	Pour changer le statut du document, utiliser le bouton changement de statut document	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Journal	Traiter Journal	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Posted	Comptabilisé	Les écritures comptables ont été générées	indique le statut des écritures comptables	Posted character(1) NOT NULL Button

TAB: Ligne

Description: Ligne journal

Aider définit les mouvements débit et crédit du journal.

Fichier:Journal Comptable - Ligne - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Journal	Journal	Journal GL	Identifie un groupe de ligne du journal pour un groupe de transaction du même type / même business logique	GL_Journal_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	N° ligne	N° de ligne unique pour ce document	définit l'ordre d'affichage des lignes du document.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Generated	Généré	Cette ligne est générée	Identifie une écriture comptable automatiquement générée à partir d'un document. Les lignes peuvent également être entrées manuellement ou bien importée.	IsGenerated character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Devise	devise utilisée dans cet enregistrement	indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Account Date	Date comptable	Date comptable	indique la date utilisée en comptabilité pour les écritures générées par ce document.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Currency Type	Type devise	Type de taux pour la conversion des devises	Le type de taux de conversion des devises vous permet de définir différents types, par exemple Spot, Corporate et/ou type de taux d'achat, de ventes.	C_ConversionType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Account	Compte	Compte utilisé	compte utilisé	Account_ID numeric(10) Table
Business Partner	Tiers	identifie un tiers	un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Trx Organization	Organisation Trx	Organisation transactionnelle	C'est l'organisation qui traite ou qui initie la transaction pour le compte d'une autre organisation. L'organisation peut ne pas être l'organisation pour laquelle la transaction est effectuée dans un environnement de service bureautique, avec des services centralisés et des transactions entre organisations.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
Activity	Activité	Activité	désigné les tâches utilisées dans le cadre de la comptabilité analytique.	C_Activity_ID numeric(10) Table
Campaign	Campagne	Campagne marketing	identifie une campagne marketing. Les projets peuvent être associés à des campagnes et les éditions permettent de faire des sélections par campagne.	C_Campaign_ID numeric(10) Table
Sales Region	Secteur Commercial	secteur commercial	définit un secteur commercial géographique ou d'activité.	C_SalesRegion_ID numeric(10) Table
Project	Projet	code d'un projet unique	Project ID is a user defined identifier for a Project	C_Project_ID numeric(10) Table
Sub Account	Sous-compte	Sous compte pour une valeur d'element	La valeur d'element (par exemple: compte) peut avoir des sous comptes optionnels pour plus de détails. Le sous compte est dépendant de la valeur du compte. Si les sous comptes sont plus ou moins les mêmes, pensez à utiliser la dimension comptable.	C_SubAcct_ID numeric(10) Table Direct
Product	Article	produit service etc...	identifie un article vendu ou acheté par cette organisation.	M_Product_ID numeric(10) Search
Location From	Lieu d'origine	Lieu d'origine à partir duquel le stock est déplacé	Le lieu d'origine indique l'emplacement à partir duquel un article est déplacé.	C_LocFrom_ID numeric(10) Search
Location To	Lieu de destination	Lieu de destination d'un transfert de stock	Le lieu de destination d'un article lors d'un transfert / une expédition.	C_LocTo_ID numeric(10) Search
User Element 1	Element utilisateurt 1	Element comptable définit par l'utilisateur	Un element comptable définit par l'utilisateur réfère à une table Compiere. Ceci permet d'utiliser n'importe quel contenu de table avec une dimension comptable (Tâche projet). À noter que les elements utilisateur sont optionnels et sont peuplés à partir du contenu du document (par exemple: non demandé)	UserElement1_ID numeric(10) ID
User Element 2	Element utilisateur 2	Element comptable définit par l'utilisateur	Un element comptable définit par l'utilisateur réfère à une table Compiere. Ceci permet d'utiliser n'importe quel contenu de table avec une dimension comptable (Tâche projet). À noter que les elements utilisateur sont optionnels et sont peuplés à partir du contenu du document (par exemple: non demandé)	UserElement2_ID numeric(10) ID
User List 1	Utilisateur1	Elément défini par l'utilisateur #1	Affiche les éléments optionnels qui ont été défini pour cette combinaison de compte.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Utilisateur2	Elément défini par l'utilisateur #2	Affiche les éléments optionnels qui ont été définis pour cette combinaison de compte.	User2_ID numeric(10) Table
Alias List	Alias List	Valid Account Alias List	The Combination identifies a valid combination of element which represent a GL account.	Alias_ValidCombination_ID numeric(10) Table
Rate	Taux	Taux de conversion devise	Identifie le taux utilisé lorsque on passe d'une devise à la devise de base définie au niveau du plan comptable	CurrencyRate numeric NOT NULL Number
Combination	Combinaison	Combinaison de comptes	définit une combinaison de comptes du grand livre.	C_ValidCombination_ID numeric(10) Account
Asset Related?	A_CreateAsset	null	null	A_CreateAsset character(1) Yes-No
Asset	Immobilisation	Immobilisation utilisée en interne ou Clients.	null	A_Asset_ID numeric(10) Search
Asset Group	Groupe d'immobilisation	Groupe d'immobilisations	Détermine les comptes par défaut. Si l'immobilisation est définie dans une catégorie d'article, l'immobilisation est créée à la réception de celle-ci.	A_Asset_Group_ID numeric(10) Table Direct
Source Debit	Source Débit	Montant source débit	indique le montant crédit de la ligne dans la devise source.	AmtSourceDr numeric NOT NULL Amount
Source Credit	Source Crédit	Montant crédit source	montant crédit de la ligne dans la devise du document	AmtSourceCr numeric NOT NULL Amount
Accounted Debit	Débit	Montant débit	indique le montant débit dans la devise de la société.	AmtAcctDr numeric NOT NULL Amount
Accounted Credit	Crédit	Montant crédit	indique le montant crédit de la transaction dans la devise de la société	AmtAcctCr numeric NOT NULL Amount
UOM	Unité	Unité de mesure	L'unité de mesure défini un unité de mesure non monétaire	C_UOM_ID numeric(10) Table Direct
Quantity	Quantité	Quantité	indique le nombre d'articles pour ce document..	Qty numeric Amount