Distribution des Hauptbuchs (Fenster ID-323)
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Fenster: Distribution des Hauptbuchs
Beschreibung: Hauptbuch Distribution
Hilfe: Wenn die Kombinationskriterien einer Distribution erfüllt sind, wird auf die Kontenkombination der Distributionspositionen gebucht. Die Distribution ist ein einschrittiger Vorgang, der auf dem Prozentwert aller Positionen basiert.
TAB: Hauptbuch Distribution
Beschreibung: Hauptbuch Distribution
Hilfe Wenn die Kombinationskriterien einer Verteilung erfüllt sind, wird auf die Kontenkombination der Verteilungspositionen gebucht. Die Verteilung basiert anteilig auf dem Prozentsatz der Positionen. Ist der Gesamtprozentsatz kleiner als 100 und eine Position = 0, wird dieser Position der Rest zugeschlagen. Wenn keine Position = 0 ist, wird die Rundung an der Position mit dem größten Betrag ausgerichtet.
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Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Name | Name | Alphanumerischer Identifikator des Eintrags | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) String |
| Comment/Help | Kommentar/Hilfe | Kommentar oder Hinweis | Das Feld "Kommentar/Hilfe" enthält Hinweise, Kommentare oder Hilfestellungen zur Verwendung eines Artikels. | Help character varying(2000) Text |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Accounting Schema | Buchführungsschema | Regeln der Buchführung | Ein "Buchführungsschema" legt grundlegende Buchführungseinstellungen fest, wie z.B. die verwendete Kostenrechnungsart, die Währung und die Buchungsperiode. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Create Reversal | Stornieren | Zeigt eine Stornierung an. Wenn das Feld deaktiviert ist, wird der Originalbeleg gelöscht. | null | IsCreateReversal character(1) NOT NULL Yes-No |
| PostingType | Buchungsart | Die Art des Betrags den dieses Journal aktualisiert hat | Die Buchungsart kennzeichnet die Art des Betrags (Tatsächlich, Belastung, Budget) den dieses Journal aktualisiert hat. | PostingType character(1) List |
| Document Type | Belegart | Die Belegart oder die Bearbeitungsvorgaben für einen Beleg | Die Belegart bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung. | C_DocType_ID numeric(10) Table Direct |
| Any Organization | Jede Organisation | Jeder Wert des Organisationssegments wird passen. | Wenn das Feld ausgewählt wurde, passt jeder Wert des Kontensegments. Wenn weder das Feld noch ein Wert des Kontensegments ausgewählt wurden ist der passende Wert 0, d. h. nicht definiert. | AnyOrg character(1) NOT NULL Yes-No |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. | Org_ID numeric(10) Table |
| Any Account | Jedes Konto | Jeder Wert des Kontensegments wird passen. | Wenn das Feld ausgewählt wurde, passt jeder Wert des Kontensegments. Wenn weder das Feld noch ein Wert des Kontensegments ausgewählt wurden ist der passende Wert 0, d. h. nicht definiert. | AnyAcct character(1) NOT NULL Yes-No |
| Account | Konto | Das verwendete Konto | Das verwendete (Basis-)Konto | Account_ID numeric(10) Table |
| Any Activity | Jede Aktivität | Jeder Wert des Aktivitätssegments wird passen. | Wenn das Feld ausgewählt wurde, passt jeder Wert des Kontensegments. Wenn weder das Feld noch ein Wert des Kontensegments ausgewählt wurden ist der passende Wert 0, d. h. nicht definiert. | AnyActivity character(1) NOT NULL Yes-No |
| Activity | Aktivität | Geschäftsaktivität | Eine "Aktivität" zeigt die Aufgaben zur Ausschöpfung des aktivitätsbasierten Kostenrahmens an | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Any Product | Jeder Artikel | Jeden Wert des Artikelsegments zuordnen | Wenn das Feld ausgewählt wurde, passt jeder Wert des Kontensegments. Wenn weder das Feld noch ein Wert des Kontensegments ausgewählt wurden ist der passende Wert 0, d. h. nicht definiert. | AnyProduct character(1) NOT NULL Yes-No |
| Product | Artikel | Artikel, Dienstleistung, Gegenstand | Kennzeichnet einen Artikel der von dieser Organisation eingekauft oder verkauft wird. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Any Bus.Partner | Jeder Geschäftspartner | Jeder Wert des Geschäftspartnersegments wird passen. | Wenn das Feld ausgewählt wurde, passt jeder Wert des Kontensegments. Wenn weder das Feld noch ein Wert des Kontensegments ausgewählt wurden ist der passende Wert 0, d. h. nicht definiert. | AnyBPartner character(1) NOT NULL Yes-No |
| Business Partner | Geschäftspartner | Kennzeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Any Project | Jedes Projekt | Jeder Wert des Projektsegments wird passen. | Wenn das Feld ausgewählt wurde, passt jeder Wert des Kontensegments. Wenn weder das Feld noch ein Wert des Kontensegments ausgewählt wurden ist der passende Wert 0, d. h. nicht definiert. | AnyProject character(1) NOT NULL Yes-No |
| Project | Projekt | Finanzprojekt | Ein "Projekt" dient der Nachverfolgung und Kontrolle interner oder externer Vorgänge. | C_Project_ID numeric(10) Search |
| Any Campaign | Jede Kampagne | Jeder Wert des Kampagnensegments wird passen. | Wenn das Feld ausgewählt wurde, passt jeder Wert des Kontensegments. Wenn weder das Feld noch ein Wert des Kontensegments ausgewählt wurden ist der passende Wert 0, d. h. nicht definiert. | AnyCampaign character(1) NOT NULL Yes-No |
| Campaign | Kampagne | Marketingkampagne | Eine "Kampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer zuvor definierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Any Location From | Jeder Von Ort | Jeder Wert des Segments "Ursprungsort" passt. | Wenn das Feld ausgewählt wurde, passt jeder Wert des Kontensegments. Wenn weder das Feld noch ein Wert des Kontensegments ausgewählt wurden ist der passende Wert 0, d. h. nicht definiert. | AnyLocFrom character(1) NOT NULL Yes-No |
| Location From | Versandort | Standort von dem aus Bestand bewegt wurde | Der "Ursprungsort" ist der Ursprungsort einer Artikelbewegung. | C_LocFrom_ID numeric(10) Table |
| Any Location To | Jeder Zu Ort | Jeder Wert des Segments "Zielort" passt. | Wenn das Feld ausgewählt wurde, passt jeder Wert des Kontensegments. Wenn weder das Feld noch ein Wert des Kontensegments ausgewählt wurden ist der passende Wert 0, d. h. nicht definiert. | AnyLocTo character(1) NOT NULL Yes-No |
| Location To | Zielort | Ort an den Bestand bewegt wurde | Der "Zielort" ist der Ort, an den ein Artikel bewegt wurde | C_LocTo_ID numeric(10) Table |
| Any Sales Region | Jedes Vertriebsgebiet | Jeder Wert des Vertriebsgebietssegments wird passen. | Wenn das Feld ausgewählt wurde, passt jeder Wert des Kontensegments. Wenn weder das Feld noch ein Wert des Kontensegments ausgewählt wurden ist der passende Wert 0, d. h. nicht definiert. | AnySalesRegion character(1) NOT NULL Yes-No |
| Sales Region | Vertriebsgebiet | Vertriebsgebiet | Ein "Vertriebsgebiet" ist ein bestimmtes Verkaufsgebiet. | C_SalesRegion_ID numeric(10) Table Direct |
| Any Trx Organization | Jede Transaktionsorganisation | Jeder Wert des Organisationstransaktionssegments wird passen. | Wenn das Feld ausgewählt wurde, passt jeder Wert des Kontensegments. Wenn weder das Feld noch ein Wert des Kontensegments ausgewählt wurden ist der passende Wert 0, d. h. nicht definiert. | AnyOrgTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
| Trx Organization | Transaktionsorganisation | Durchführende oder auslösende Organisation | Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder - für eine andere Organisation - auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Transaktionen zwischen Organisationen der Fall sein. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| Any User 1 | Jeder Benutzer 1 | Jeder Wert des Benutzer 1-Segments wird passen. | Wenn das Feld ausgewählt wurde, passt jeder Wert des Kontensegments. Wenn weder das Feld noch ein Wert des Kontensegments ausgewählt wurden ist der passende Wert 0, d. h. nicht definiert. | AnyUser1 character(1) NOT NULL Yes-No |
| User List 1 | Benutzerliste 1 | Benutzerdefiniertes Listenelement #1 | Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind. | User1_ID numeric(10) Table |
| Any User 2 | Jeder Benutzer 2 | Jeder Wert des Benutzer 2-Segments wird passen. | Wenn das Feld ausgewählt wurde, passt jeder Wert des Kontensegments. Wenn weder das Feld noch ein Wert des Kontensegments ausgewählt wurden ist der passende Wert 0, d. h. nicht definiert. | AnyUser2 character(1) NOT NULL Yes-No |
| User List 2 | Benutzerliste 2 | Benutzerdefiniertes Listenelement #2 | Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind. | User2_ID numeric(10) Table |
| Total Percent | Prozent insgesamt | Summe der Prozente. | null | PercentTotal numeric NOT NULL Number |
| Valid | Gültig | Element ist gültig | Element wurde überprüft | IsValid character(1) NOT NULL Yes-No |
| Verify | Verifizieren | Verifizieren Sie die Hauptbuchdistribution. | null | Processing character(1) Button |
TAB: Position
Beschreibung: Hauptbuch Distributionszielposition
Hilfe Wenn die Kombinationskriterien einer Distribution erfüllt sind, wird auf die Kontenkombination der Distributionspositionen gebucht. Die Distribution basiert anteilig auf den Prozentwerten der Positionen. Ein Prozentwert von 0 setzt den Rest auf 100. Es darf nur eine Position mit 0 Prozent geben.
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Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| GL Distribution | Distribution des Hauptbuchs | Hauptbuch Distribution | Wenn die Kombinationskriterien einer Distribution erfüllt sind, wird auf die Kontenkombination der Distributionspositionen gebucht. Die Distribution basiert auf dem Verhältnis der Positionen. Vor Verwendung muss eine Distribution auf Gültigkeit geprüft werden. | GL_Distribution_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Line No | Positionsnr. | Eine einzelne Belegposition | Das Feld "Positionsnummer" zeigt eine einzelne Belegposition an. Die Positionsnummer bestimmt die Anzeigereihenfolge von Belegpositionen. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) String |
| Percent | Prozent | Prozentsatz | Das Feld "Prozent" zeigt den verwendeten Prozentanteil an. | Percent numeric NOT NULL Number |
| Overwrite Organization | Organisation überschreiben | Überschreibt das Kontensegment "Organisation" mit einem bestimmten Wert. | Wenn das Segment nicht überschrieben wird, wird der Ursprungswert der Kontenkombination verwendet. Wenn das Segment ausgewählt, aber nicht spezifiziert wurde wird es auf 0 gesetzt. | OverwriteOrg character(1) NOT NULL Yes-No |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. | Org_ID numeric(10) Table |
| Overwrite Account | Konto überschreiben | Überschreibt das Kontensegment "Konto" mit einem bestimmten Wert. | Wenn das Segment nicht überschrieben wird, wird der Ursprungswert der Kontenkombination verwendet. Wenn das Segment ausgewählt, aber nicht spezifiziert wurde wird es auf 0 gesetzt. | OverwriteAcct character(1) NOT NULL Yes-No |
| Account | Konto | Das verwendete Konto | Das verwendete (Basis-)Konto | Account_ID numeric(10) Table |
| Overwrite Activity | Aktivität überschreiben | Überschreibt das Kontensegment "Aktivität" mit einem bestimmten Wert. | Wenn das Segment nicht überschrieben wird, wird der Ursprungswert der Kontenkombination verwendet. Wenn das Segment ausgewählt, aber nicht spezifiziert wurde wird es auf 0 gesetzt. | OverwriteActivity character(1) NOT NULL Yes-No |
| Activity | Aktivität | Geschäftsaktivität | Eine "Aktivität" zeigt die Aufgaben zur Ausschöpfung des aktivitätsbasierten Kostenrahmens an | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Overwrite Product | Artikel überschreiben | Überschreibt das Kontensegment "Artikel" mit einem bestimmten Wert | Wenn das Segment nicht überschrieben wird, wird der Ursprungswert der Kontenkombination verwendet. Wenn das Segment ausgewählt, aber nicht spezifiziert wurde wird es auf 0 gesetzt. | OverwriteProduct character(1) NOT NULL Yes-No |
| Product | Artikel | Artikel, Dienstleistung, Gegenstand | Kennzeichnet einen Artikel der von dieser Organisation eingekauft oder verkauft wird. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Overwrite Bus.Partner | Geschäftspartner überschreiben | Überschreibt das Kontensegment "Geschäftspartner" mit einem festgelegten Wert. | Wenn das Segment nicht überschrieben wird, wird der Ursprungswert der Kontenkombination verwendet. Wenn das Segment ausgewählt, aber nicht spezifiziert wurde wird es auf 0 gesetzt. | OverwriteBPartner character(1) NOT NULL Yes-No |
| Business Partner | Geschäftspartner | Kennzeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Overwrite Project | Projekt überschreiben | Überschreiben Sie das Kontensegment "Projekt" mit einem bestimmten Wert. | Wenn das Segment nicht überschrieben wird, wird der Ursprungswert der Kontenkombination verwendet. Wenn das Segment ausgewählt, aber nicht spezifiziert wurde wird es auf 0 gesetzt. | OverwriteProject character(1) NOT NULL Yes-No |
| Project | Projekt | Finanzprojekt | Ein "Projekt" dient der Nachverfolgung und Kontrolle interner oder externer Vorgänge. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Overwrite Campaign | Kampagne überschreiben | Überschreibt das Kontensegment "Kampagne" mit einem bestimmten Wert. | Wenn das Segment nicht überschrieben wird, wird der Ursprungswert der Kontenkombination verwendet. Wenn das Segment ausgewählt, aber nicht spezifiziert wurde wird es auf 0 gesetzt. | OverwriteCampaign character(1) NOT NULL Yes-No |
| Campaign | Kampagne | Marketingkampagne | Eine "Kampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer zuvor definierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Overwrite Location From | Ursprungsort überschreiben | Überschreibt das Kontensegment "Ursprungsort" mit einem festgelegten Wert. | Wenn das Segment nicht überschrieben wird, wird der Ursprungswert der Kontenkombination verwendet. Wenn das Segment ausgewählt, aber nicht spezifiziert wurde wird es auf 0 gesetzt. | OverwriteLocFrom character(1) NOT NULL Yes-No |
| Location From | Versandort | Standort von dem aus Bestand bewegt wurde | Der "Ursprungsort" ist der Ursprungsort einer Artikelbewegung. | C_LocFrom_ID numeric(10) Table |
| Overwrite Location To | Zielort überschreiben | Überschreibt das Kontensegment "Ursprungsort" mit einem festgelegten Wert. | Wenn das Segment nicht überschrieben wird, wird der Ursprungswert der Kontenkombination verwendet. Wenn das Segment ausgewählt, aber nicht spezifiziert wurde wird es auf 0 gesetzt. | OverwriteLocTo character(1) NOT NULL Yes-No |
| Location To | Zielort | Ort an den Bestand bewegt wurde | Der "Zielort" ist der Ort, an den ein Artikel bewegt wurde | C_LocTo_ID numeric(10) Table |
| Overwrite Sales Region | Vertriebsgebiet überschreiben | Überschreibt das Kontensegment "Vertriebsgebiet" mit dem festgelegten Wert. | Wenn das Segment nicht überschrieben wird, wird der Ursprungswert der Kontenkombination verwendet. Wenn das Segment ausgewählt, aber nicht spezifiziert wurde wird es auf 0 gesetzt. | OverwriteSalesRegion character(1) NOT NULL Yes-No |
| Sales Region | Vertriebsgebiet | Vertriebsgebiet | Ein "Vertriebsgebiet" ist ein bestimmtes Verkaufsgebiet. | C_SalesRegion_ID numeric(10) Table Direct |
| Overwrite Trx Organuzation | Transaktionsorganisation überschreiben | Überschreibt das Kontensegment "Organisationstransaktion" mit einem bestimmten Wert | Wenn das Segment nicht überschrieben wird, wird der Ursprungswert der Kontenkombination verwendet. Wenn das Segment ausgewählt, aber nicht spezifiziert wurde wird es auf 0 gesetzt. | OverwriteOrgTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
| Trx Organization | Transaktionsorganisation | Durchführende oder auslösende Organisation | Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder - für eine andere Organisation - auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Transaktionen zwischen Organisationen der Fall sein. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| Overwrite User1 | Benutzer 1 überschreiben | Überschreibt das Kontensegment "Benutzer 1" mit einem bestimmten Wert. | Wenn das Segment nicht überschrieben wird, wird der Ursprungswert der Kontenkombination verwendet. Wenn das Segment ausgewählt, aber nicht spezifiziert wurde wird es auf 0 gesetzt. | OverwriteUser1 character(1) NOT NULL Yes-No |
| User List 1 | Benutzerliste 1 | Benutzerdefiniertes Listenelement #1 | Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind. | User1_ID numeric(10) Table |
| Overwrite User2 | Benutzer 2 überschreiben | Überschreibt das Kontensegment "Benutzer 2" mit einem bestimmten Wert. | Wenn das Segment nicht überschrieben wird, wird der Ursprungswert der Kontenkombination verwendet. Wenn das Segment ausgewählt, aber nicht spezifiziert wurde wird es auf 0 gesetzt. | OverwriteUser2 character(1) NOT NULL Yes-No |
| User List 2 | Benutzerliste 2 | Benutzerdefiniertes Listenelement #2 | Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind. | User2_ID numeric(10) Table |
