Répartition comptable (Fenêtre ID-323)

De iDempiere fr



Fenêtre: Répartition comptable

Description: Répartition comptable

Aider: Si les critères de combinaisons de comptes au niveau de la distribution sont respectés, les combinaisons des comptes cibles sont remplacées par les combinaisons au niveau des lignes de distribution. La distribution est au prorata du ration spécifié au niveau des lignes. La distribution doit être valide pour être utilisée.



TAB: Distribution

Description: Distribution au Grand Livre


Aider Si les critères de la combinaison de comptes de la distribution sont rencontrés, la comptabilisation de la combinaison des comptes est remplacée par la combinaison de comptes des lignes de distribution. La distribution est faite au prorata du pourcentage des lignes. Si le pourcentage total est inférieur à 100 et une ligne est nulle, elle reçoit le reste. S'il n'y a pas de ligne nulle, toute approximation est ajustée sur la ligne du montant le plus élévé.


Fichier:Répartition comptable - Distribution - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nom identification alphanumérique de l'entité Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Description courte et optionelle de l'enregistrement Description limitée à 255 caractères. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Aide Conseil ou commentaire contient une aide, un conseil ou un commentaire utile pour cet article. Help
character varying(2000)
Text
Active Actif l'enregistrement est actif dans le système Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accounting Schema Schéma Comptable définit les paramètres d'une écriture comptable déinit les paramètres d'une écriture comptable tels que devises, dates, comptes etc... C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Create Reversal Create Reversal Indicates that reversal movement will be created, if disabled the original movement will be deleted. null IsCreateReversal
character(1) NOT NULL
Yes-No
PostingType Type Comptabilisation Type de comptabilisation indique la nature du montant à comptabiliser.(Réel, Encumbrance, Budget, StatistIque) PostingType
character(1)
List
Document Type Type Document Type Document Détermine la séquence du document et le mode de traitement. C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Organization Toute organisation Correspond à n'importe quelle valeur de segment d'organisation Si selectionnée, toutes les valeurs du segment d'organisation correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur d'organisation n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). AnyOrg
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Organisation Entité organisation appartenant à une société Une organisation est une unité de votre société ou entité légale, par exemple magasin, département Org_ID
numeric(10)
Table
Any Account Tout type de compte Correspond à n'importe quelle valeur du segment compte Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de compte correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur de segment de compte n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). AnyAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Compte Compte utilisé compte utilisé Account_ID
numeric(10)
Table
Any Activity Toute activité Correspond à n'importe quelle valeur du segment activité Si selectionnée, toutes les valeurs du segment d'activité correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur du segment d'activité n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). AnyActivity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Activité Activité désigné les tâches utilisées dans le cadre de la comptabilité analytique. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Product Tout produit Correspond à n'importe quelle valeur de segment de produit Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de produit correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur de produit n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). AnyProduct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Article produit service etc... identifie un article vendu ou acheté par cette organisation. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Any Bus.Partner Tout partenaire d'affaire Correspond à n'importe quelle valeur du segment partenaire d'affaire Si selectionnée, toutes les valeurs de partenaire d'affaire correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur de segment partenaire d'affaire n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). AnyBPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Tiers identifie un tiers un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Any Project Tout projet Correspond à n'importe quelle valeur de segment de projet Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de projet correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur de projet n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). AnyProject
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Projet code d'un projet unique Project ID is a user defined identifier for a Project C_Project_ID
numeric(10)
Search
Any Campaign Tout type de campagne Correspond à n'importe quelle valeur du segment campagne Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de campagne correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur de segment de campagne n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). AnyCampaign
character(1) NOT NULL
Yes-No
Campaign Campagne Campagne marketing identifie une campagne marketing. Les projets peuvent être associés à des campagnes et les éditions permettent de faire des sélections par campagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Location From Tout type d'emplacement origine Correspond à n'importe quelle valeur du segment emplacement d'origine Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de l'emplacement d'origine correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur de segment d'emplacement d'origine n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). AnyLocFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location From Lieu d'origine Lieu d'origine à partir duquel le stock est déplacé Le lieu d'origine indique l'emplacement à partir duquel un article est déplacé. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Any Location To Tout type d'emplacement destination Correspond à n'importe quelle valeur du segment de l'emplacement destination Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de l'emplacement destination correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur d'emplacement destination n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). AnyLocTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location To Lieu de destination Lieu de destination d'un transfert de stock Le lieu de destination d'un article lors d'un transfert / une expédition. C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
Any Sales Region Tout type de région Correspond à n'importe quelle valeur de segment de la région de vente Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de la région de vente correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur du segment de la région de vente n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). AnySalesRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Secteur Commercial secteur commercial définit un secteur commercial géographique ou d'activité. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Trx Organization Toute organisation Trx Correspond à n'importe quelle valeur de segment de transaction d'organisation Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de transaction d'organisation correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur de transaction d'organisation n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). AnyOrgTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Trx Organization Organisation Trx Organisation transactionnelle C'est l'organisation qui traite ou qui initie la transaction pour le compte d'une autre organisation. L'organisation peut ne pas être l'organisation pour laquelle la transaction est effectuée dans un environnement de service bureautique, avec des services centralisés et des transactions entre organisations. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Any User 1 Tout utilisateur1 Correspond à n'importe quelle valeur du segment de l'utilisateur 1 Si selectionnée, toutes les valeurs du segment du compte correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur du segment comptable n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). AnyUser1
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 1 Utilisateur1 Elément défini par l'utilisateur #1 Affiche les éléments optionnels qui ont été défini pour cette combinaison de compte. User1_ID
numeric(10)
Table
Any User 2 Tout utilisateur2 Correspond à n'importe quelle valeur du segment de l'utilisateur 2 Si selectionnée, toutes les valeurs du segment du compte correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur du segment comptable n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). AnyUser2
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 2 Utilisateur2 Elément défini par l'utilisateur #2 Affiche les éléments optionnels qui ont été définis pour cette combinaison de compte. User2_ID
numeric(10)
Table
Total Percent Pourcentage total Somme des pourcentages au niveau détail null PercentTotal
numeric NOT NULL
Number
Valid Valid Element is valid The element passed the validation check IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verify Vérification écriture d'allocation Vérification de l'écriture d'allocation null Processing
character(1)
Button




TAB: Ligne

Description: Ligne cible de la distribution au Grand Livre


Aider Si les critères de la combinaison de comptes de la distribution sont rencontrés, la comptabilisation de la combinaison des comptes est remplacée par la combinaison de comptes des lignes de distribution. La distribution est faite au prorata du pourcentage des lignes. Un pourcentage nulle indique un reste de 100. Il ne peut y avoir qu'une seule ligne avec un pourcentage nul.


Fichier:Répartition comptable - Ligne - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
GL Distribution Distribution grand livre Distribution du grand livre Si les critère de combinaison des comptes de la distribution sont rencontrés, l'écriture des combinaisons de compte est remplacée par les combinaisons de comptes des lignes de distribution. La distribution est basée sur le prorata des ratios des lignes. GL_Distribution_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No N° ligne N° de ligne unique pour ce document définit l'ordre d'affichage des lignes du document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Actif l'enregistrement est actif dans le système Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Description Description courte et optionelle de l'enregistrement Description limitée à 255 caractères. Description
character varying(255)
String
Percent Pourcentage Pourcentage de retenue Indique le pourcentage utilisé pour la retenue Percent
numeric NOT NULL
Number
Overwrite Organization Ecraser organisation Remplacer le segment comptable organisation par la valeur spécifiée Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. OverwriteOrg
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Organisation Entité organisation appartenant à une société Une organisation est une unité de votre société ou entité légale, par exemple magasin, département Org_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Account Ecraser compte Remplacer le segment comptable compte comptable par la valeur spécifiée Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. OverwriteAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Compte Compte utilisé compte utilisé Account_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Activity Ecraser activité Remplacer le segment comptable activité par la valeur spécifiée Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. OverwriteActivity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Activité Activité désigné les tâches utilisées dans le cadre de la comptabilité analytique. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Product Ecraser produit Remplacer le segment comptable produit par la valeur spécifiée Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. OverwriteProduct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Article produit service etc... identifie un article vendu ou acheté par cette organisation. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Overwrite Bus.Partner Ecraser partenaire d'affaire Remplacer le segment comptable partenaire d'affaire par la valeur spécifiée Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. OverwriteBPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Tiers identifie un tiers un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Overwrite Project Ecraser le Projet Ecraser le segment de compte du projet avec la valeur spécifiée S'il n'est pas écrasé, la valeur de combinaison original du compte est utilisée. Si selectionné mais pas spécifié, le segment est considéré comme nul. OverwriteProject
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Projet code d'un projet unique Project ID is a user defined identifier for a Project C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Campaign Ecraser campagne Remplacer le segment comptable campagne par la valeur spécifiée Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. OverwriteCampaign
character(1) NOT NULL
Yes-No
Campaign Campagne Campagne marketing identifie une campagne marketing. Les projets peuvent être associés à des campagnes et les éditions permettent de faire des sélections par campagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Location From Ecraser emplacement départ Remplacer le segment comptable emplacement d'origine par la valeur spécifiée Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. OverwriteLocFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location From Lieu d'origine Lieu d'origine à partir duquel le stock est déplacé Le lieu d'origine indique l'emplacement à partir duquel un article est déplacé. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Location To Ecraser destination Remplacer le segment comptable destination par la valeur spécifiée Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. OverwriteLocTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location To Lieu de destination Lieu de destination d'un transfert de stock Le lieu de destination d'un article lors d'un transfert / une expédition. C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Sales Region Ecraser région commerciale Remplacer le segment comptable région commerciale par la valeur spécifiée Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. OverwriteSalesRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Secteur Commercial secteur commercial définit un secteur commercial géographique ou d'activité. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Trx Organuzation Ecraser organisation Trx Remplacer le segment comptable Organisation Trx par la valeur spécifiée Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. OverwriteOrgTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Trx Organization Organisation Trx Organisation transactionnelle C'est l'organisation qui traite ou qui initie la transaction pour le compte d'une autre organisation. L'organisation peut ne pas être l'organisation pour laquelle la transaction est effectuée dans un environnement de service bureautique, avec des services centralisés et des transactions entre organisations. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Overwrite User1 Ecraser utilisateur1 Remplacer le segment comptable utilisateur1 par la valeur spécifiée Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. OverwriteUser1
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 1 Utilisateur1 Elément défini par l'utilisateur #1 Affiche les éléments optionnels qui ont été défini pour cette combinaison de compte. User1_ID
numeric(10)
Table
Overwrite User2 Ecraser utilisateur2 Remplacer le segment comptable utilisateur2 par la valeur spécifiée Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. OverwriteUser2
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 2 Utilisateur2 Elément défini par l'utilisateur #2 Affiche les éléments optionnels qui ont été définis pour cette combinaison de compte. User2_ID
numeric(10)
Table


Contributions / Posts

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.