Journal Stapel (Fenster ID-132)
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Fenster: Journal Stapel
Beschreibung: Journaleinträge manuell eingeben und ändern
Hilfe: Im Fenster "Hauptbuchjournal" können Sie Journaleinträge manuell eingeben und ändern.
TAB: Journal Stapel
Beschreibung: Journal Stapel
Hilfe Im Register "Journal Stapel" legen Sie die Kontrollparameter für einen Journalstapel an. Ein Satz kann aus mehreren Journalen bestehen. Wenn der Kontrollbetrag gleich 0 ist, wird er mit dem Gesamtsoll verglichen. Der Kontroll-/Verbindlichkeits-/Forderungsbetrag wird in der Währung desUrsprungsbelegs angezeigt.
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Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Journal Batch | Journal Stapel | Journal Stapel | Ein "Journalstapel" besteht aus mehreren Journalen, die als Gruppe bearbeitet werden sollen. | GL_JournalBatch_ID numeric(10) NOT NULL ID |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Process Now | Jetzt verarbeiten | null | null | Processing character(1) NOT NULL Button |
| Processed | Verarbeitet | Der Beleg wurde verarbeitet | Das Optionsfeld "Verarbeitet" zeigt an, ob ein Beleg verarbeitet wurde. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | Belegnr. | Die Nummer des Belegs im Nummernkreis | Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt.
Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) NOT NULL String |
| PostingType | Buchungsart | Die Art des Betrags den dieses Journal aktualisiert hat | Die Buchungsart kennzeichnet die Art des Betrags (Tatsächlich, Belastung, Budget) den dieses Journal aktualisiert hat. | PostingType character(1) NOT NULL List |
| Document Type | Belegart | Die Belegart oder die Bearbeitungsvorgaben für einen Beleg | Die Belegart bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| GL Category | Buchführungs-Kategorie | Buchführungs-Kategorie | Die "Buchführungs-Kategorie" ist eine optionale, benutzerdefinierte Methode zur Gruppierung von Journalpositionen. | GL_Category_ID numeric(10) Table Direct |
| Document Date | Belegdatum | Datum des Belegs | Das "Belegdatum" ist das Datum, an dem ein Beleg erzeugt wurde. Es kann mit dem Buchungsdatum übereinstimmen, dies ist aber nicht zwingend. | DateDoc timestamp without time zone Date |
| Account Date | Buchungsdatum | Buchungsdatum | Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge des Hauptbuchkontos verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erzeugt werden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet. | DateAcct timestamp without time zone Date |
| Period | Periode | Periode des Kalenders | Das Feld "Periode" zeigt einen bestimmten Zeitabschnitt in einem Kalender an. | C_Period_ID numeric(10) Table |
| Currency | Währung | Die Währung für diesen Datensatz | Das Feld "Währung" zeigt die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung" an. | C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
| Control Amount | Kontrollbetrag | Falls ungleich Null muss der Sollbetrag des Belegs gleich diesem Betrag sein | Falls der Kontrollbetrag Null ist, wird keine Prüfung durchgeführt. Andernfalls muss der Sollbetrag gleich dem Kontrollbetrag sein bevor der Beleg verarbeitet wird. | ControlAmt numeric Amount |
| Approved | Freigegeben | Zeigt an, ob ein Beleg eine "Freigabe" erfordert. | Das Optionsfeld "Freigabe" zeigt an, ob vor der Belegbearbeitung eine Freigabe erforderlich ist. | IsApproved character(1) Yes-No |
| Total Debit | Soll Saldo | Gesamtsoll in Belegwährung | Das Feld "Gesamtsoll" zeigt die Gesamtsollsumme eines Journals oder eines Journalsatzes in der Ausgangswährung an. | TotalDr numeric NOT NULL Amount |
| Total Credit | Haben Saldo | Haben Gesamt in Belegwährung | Das Feld "Haben Gesamt" zeigt die Gesamthabensumme eines Journals oder eines Journalsatzes in der Ausgangswährung an. | TotalCr numeric NOT NULL Amount |
| Document Status | Belegstatus | Derzeitiger Status des Belegs. | Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion". | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Process Batch | Stapel verarbeiten | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
| Copy Details | Details kopieren | Kopieren Sie das Journal/die Positionen aus anderem Journalstapel | null | CopyFrom character(1) Button |
TAB: Journal
Beschreibung: Journal
Hilfe Im Register "Journal" legen Sie die Kontrollparameter für ein einzelnes Journal an. Wenn der Kontrollbetrag gleich 0 ist, wird er mit dem Gesamtsoll verglichen. Der Kontroll-/Verbindlichkeits-/Forderungsbetrag wird in der Währung des Ursprungsbelegs angezeigt.
Datei:Journal Stapel - Journal - Fenster (iDempiere 1.0.0).png
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Journal | Journal | Journal | Das "Journal" bezeichnet mehrere Journalpositionen, die eine Geschäftstransaktion repräsentieren. | GL_Journal_ID numeric(10) NOT NULL ID |
| Printed | Gedruckt | Zeigt an ob der Beleg/die Position gedruckt wird | Das Optionsfeld "Drucken" zeigt an, ob dieser Beleg/diese Position gedruckt wird. | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Processed | Verarbeitet | Der Beleg wurde verarbeitet | Das Optionsfeld "Verarbeitet" zeigt an, ob ein Beleg verarbeitet wurde. | Processed character(1) Yes-No |
| Process Now | Process Now | null | null | Processing character(1) Button |
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Accounting Schema | Buchführungsschema | Regeln der Buchführung | Ein "Buchführungsschema" legt grundlegende Buchführungseinstellungen fest, wie z.B. die verwendete Kostenrechnungsart, die Währung und die Buchungsperiode. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Journal Batch | Journal Stapel | Journal Stapel | Ein "Journalstapel" besteht aus mehreren Journalen, die als Gruppe bearbeitet werden sollen. | GL_JournalBatch_ID numeric(10) Table Direct |
| Document No | Belegnr. | Die Nummer des Belegs im Nummernkreis | Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt.
Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) NOT NULL String |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| PostingType | Buchungsart | Die Art des Betrags den dieses Journal aktualisiert hat | Die Buchungsart kennzeichnet die Art des Betrags (Tatsächlich, Belastung, Budget) den dieses Journal aktualisiert hat. | PostingType character(1) NOT NULL List |
| Budget | Budget | Budget für die Buchführung | Das "Budget" ist ein benutzerdefiniertes Budget. In Berichten kann das Budget als Vergleichsgröße für tatsächliche Beträge herangezogen werden. | GL_Budget_ID numeric(10) Table Direct |
| Document Type | Belegart | Die Belegart oder die Bearbeitungsvorgaben für einen Beleg | Die Belegart bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| GL Category | Buchführungs-Kategorie | Buchführungs-Kategorie | Die "Buchführungs-Kategorie" ist eine optionale, benutzerdefinierte Methode zur Gruppierung von Journalpositionen. | GL_Category_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Date | Belegdatum | Datum des Belegs | Das "Belegdatum" ist das Datum, an dem ein Beleg erzeugt wurde. Es kann mit dem Buchungsdatum übereinstimmen, dies ist aber nicht zwingend. | DateDoc timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Account Date | Buchungsdatum | Buchungsdatum | Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge des Hauptbuchkontos verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erzeugt werden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Period | Periode | Periode des Kalenders | Das Feld "Periode" zeigt einen bestimmten Zeitabschnitt in einem Kalender an. | C_Period_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Currency | Währung | Die Währung für diesen Datensatz | Das Feld "Währung" zeigt die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung" an. | C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
| Currency Type | Währungsart | Verschiedene Wechselkurse | Unter "Währungstyp" können Sie verschiedene Kursarten anlegen, z.B. einen Firmenkurs und/oder einen Kauf-/Verkaufskurs. | C_ConversionType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Rate | Rate / Satz | Wechselkurs | Das Feld "Wechselkurs" zeigt den Kurs zur Umrechnung einer Ausgangswährung in eine Buchführungswährung an. Dieser Text kann auch bei einem Steuersatz erscheinen. | CurrencyRate numeric NOT NULL Number |
| Control Amount | Kontrollbetrag | Falls ungleich Null muss der Sollbetrag des Belegs gleich diesem Betrag sein | Falls der Kontrollbetrag Null ist, wird keine Prüfung durchgeführt. Andernfalls muss der Sollbetrag gleich dem Kontrollbetrag sein bevor der Beleg verarbeitet wird. | ControlAmt numeric Amount |
| Approved | Freigegeben | Zeigt an, ob ein Beleg eine "Freigabe" erfordert. | Das Optionsfeld "Freigabe" zeigt an, ob vor der Belegbearbeitung eine Freigabe erforderlich ist. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
| Total Debit | Soll Saldo | Gesamtsoll in Belegwährung | Das Feld "Gesamtsoll" zeigt die Gesamtsollsumme eines Journals oder eines Journalsatzes in der Ausgangswährung an. | TotalDr numeric NOT NULL Amount |
| Total Credit | Haben Saldo | Haben Gesamt in Belegwährung | Das Feld "Haben Gesamt" zeigt die Gesamthabensumme eines Journals oder eines Journalsatzes in der Ausgangswährung an. | TotalCr numeric NOT NULL Amount |
| Document Status | Belegstatus | Derzeitiger Status des Belegs. | Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion". | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Process Journal | Journal verarbeiten | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
| Posted | Verbucht | Buchungsstatus | Das Feld "Gebucht" kennzeichnet den Status der Erzeugung von Hauptbuchpositionen | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Position
Beschreibung: Journalposition
Hilfe Im Register "Position" legen Sie die einzelnen Forderungs- und Verbindlichkeitstransaktionen fest, die ein Journal enthält.
.png)
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Journal | Journal | Journal | Das "Journal" bezeichnet mehrere Journalpositionen, die eine Geschäftstransaktion repräsentieren. | GL_Journal_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Line No | Positionsnr. | Eine einzelne Belegposition | Das Feld "Positionsnummer" zeigt eine einzelne Belegposition an. Die Positionsnummer bestimmt die Anzeigereihenfolge von Belegpositionen. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
| Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) String |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Generated | Erzeugt | Diese Position wurde erzeugt | Das Optionsfeld "Erzeugt" zeigt eine Journalposition an, die aus einem Ausgangsbeleg erzeugt wurde. Positionen können auch manuell eingegeben oder importiert werden. | IsGenerated character(1) NOT NULL Yes-No |
| Currency | Währung | Die Währung für diesen Datensatz | Das Feld "Währung" zeigt die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung" an. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Account Date | Buchungsdatum | Buchungsdatum | Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge des Hauptbuchkontos verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erzeugt werden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Currency Type | Währungsart | Verschiedene Wechselkurse | Unter "Währungstyp" können Sie verschiedene Kursarten anlegen, z.B. einen Firmenkurs und/oder einen Kauf-/Verkaufskurs. | C_ConversionType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Account | Konto | Das verwendete Konto | Das verwendete (Basis-)Konto | Account_ID numeric(10) Table |
| Business Partner | Geschäftspartner | Kennzeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Trx Organization | Transaktionsorganisation | Durchführende oder auslösende Organisation | Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder - für eine andere Organisation - auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Transaktionen zwischen Organisationen der Fall sein. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| Activity | Aktivität | Geschäftsaktivität | Eine "Aktivität" zeigt die Aufgaben zur Ausschöpfung des aktivitätsbasierten Kostenrahmens an | C_Activity_ID numeric(10) Table |
| Campaign | Kampagne | Marketingkampagne | Eine "Kampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer zuvor definierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden. | C_Campaign_ID numeric(10) Table |
| Sales Region | Vertriebsgebiet | Vertriebsgebiet | Ein "Vertriebsgebiet" ist ein bestimmtes Verkaufsgebiet. | C_SalesRegion_ID numeric(10) Table |
| Project | Projekt | Finanzprojekt | Ein "Projekt" dient der Nachverfolgung und Kontrolle interner oder externer Vorgänge. | C_Project_ID numeric(10) Table |
| Sub Account | Unterkonto | Unterkonto eines Buchungskontos | Der Elementwert (z.B. Konto) kann über Unterkonten für zusätzliche Details verfügen. Ein Unterkonto hängt vom Wert des Kontos ab und ist somit eine weitere Spezialisierung.Sollten die Unterkonten weitestgehend identisch sein, sollte über die Verwendung einer weiteren Buchführungsdimension nachgedacht werden. | C_SubAcct_ID numeric(10) Table Direct |
| Product | Artikel | Artikel, Dienstleistung, Gegenstand | Kennzeichnet einen Artikel der von dieser Organisation eingekauft oder verkauft wird. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Location From | Versandort | Standort von dem aus Bestand bewegt wurde | Der "Ursprungsort" ist der Ursprungsort einer Artikelbewegung. | C_LocFrom_ID numeric(10) Search |
| Location To | Zielort | Ort an den Bestand bewegt wurde | Der "Zielort" ist der Ort, an den ein Artikel bewegt wurde | C_LocTo_ID numeric(10) Search |
| User Element 1 | Benutzerelement 1 | Benutzerdefiniertes Buchführungselement | Ein benutzerdefiniertes Buchungselement bezieht sich auf eine iDempiere-Tabelle. Dies ermöglicht die Nutzung jeglichen Tabelleninhalts als Buchführungsdimension, z. B. eine Projektaufgabe. Beachten Sie, dass Benutzerelemente optional sind und durch den Belegkontext gefüllt werden, d.h. sie werden nicht angefordert. | UserElement1_ID numeric(10) ID |
| User Element 2 | Benutzerelement 2 | Benutzerdefiniertes Buchführungselement | Ein benutzerdefiniertes Buchungselement bezieht sich auf eine iDempiere-Tabelle. Dies ermöglicht die Nutzung jeglichen Tabelleninhalts als Buchführungsdimension, z. B. eine Projektaufgabe. Beachten Sie, dass Benutzerelemente optional sind und durch den Belegkontext gefüllt werden, d.h. sie werden nicht angefordert. | UserElement2_ID numeric(10) ID |
| User List 1 | Benutzerliste 1 | Benutzerdefiniertes Listenelement #1 | Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind. | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Benutzerliste 2 | Benutzerdefiniertes Listenelement #2 | Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind. | User2_ID numeric(10) Table |
| Alias List | Alias Liste | Valid Account Alias List | Eine "Kombination" ist eine gültige Elementkombination, die ein Hauptbuchkonto bildet. | Alias_ValidCombination_ID numeric(10) Table |
| Rate | Rate / Satz | Wechselkurs | Das Feld "Wechselkurs" zeigt den Kurs zur Umrechnung einer Ausgangswährung in eine Buchführungswährung an. Dieser Text kann auch bei einem Steuersatz erscheinen. | CurrencyRate numeric NOT NULL Number |
| Combination | Kombination | Eine gültige Kontenkombination | Eine "Kombination" ist eine gültige Elementkombination, die ein Hauptbuchkonto bildet. | C_ValidCombination_ID numeric(10) Account |
| Asset Related? | Vermögenswert erstellen | null | null | A_CreateAsset character(1) Yes-No |
| Asset | Vermögenswert | Intern oder durch Kunden genutzte Anlagen. | "Vermögenswerte" entstehen entweder durch Kauf oder Lieferung eines Artikels. Ein Vermögenswert kann intern genutzt werden oder Kunden gehören. | A_Asset_ID numeric(10) Search |
| Asset Group | Vermögenswertgruppe | Gruppe von Vermögenswerten | Eine "Vermögenswertgruppe" legt die Standardkonten fest. Wenn in der Artikelkategorie eine "Vermögenswertgruppe" ausgewählt wurde, werden bei der Auslieferung Anlagen angelegt. | A_Asset_Group_ID numeric(10) Table Direct |
| Source Debit | Soll Eingabe | Betrag Soll in Ausgangswährung | Das Feld "Verbindlichkeit Ausgangswährung" zeigt den Verbindlichkeitsbetrag dieser Position in Ausgangswährung an. | AmtSourceDr numeric NOT NULL Amount |
| Source Credit | Haben Eingabe | Betrag Haben in Ausgangswährung | Das Feld "Forderung Ausgangswährung" zeigt den Forderungsbetrag dieser Position in Ausgangswährung an. | AmtSourceCr numeric NOT NULL Amount |
| Accounted Debit | Soll gebucht | Gebuchter Betrag Soll in Standardwährung | Das Feld "Gebuchte Verbindlichkeit" zeigt den in Buchführungswährung umgerechneten Transaktionsbetrag an. | AmtAcctDr numeric NOT NULL Amount |
| Accounted Credit | Haben gebucht | Gebuchter Betrag Haben in Standardwährung | Das Feld "Gebuchte Forderung" zeigt den in Buchführungswährung umgerechneten Transaktionsbetrag an. | AmtAcctCr numeric NOT NULL Amount |
| UOM | Maßeinheit | Maßeinheit | Die Maßeinheit bestimmt eine eindeutige (nicht monetäre) Maßeinheit | C_UOM_ID numeric(10) Table Direct |
| Quantity | Menge | Menge | Das Feld "Menge" kennzeichnet die Anzahl eines bestimmten Artikels/Gegenstands für diesen Beleg. | Qty numeric Amount |
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