Prime Note (finestra ID-132)

Da iDempiere it.



finestra: Prime Note

descrizione: Inserisce e modifica Entrate Manuali del Libro Giornale come prime note

Aiuto: La finestra Libro Giornale CG ti permette di inserire e modificare entrare manuali nel Giornale.



TAB: Gruppo Prime Note

descrizione: Serie di prime note della contabilità generale


Aiuto Le serie di prime note della CG definiscono una serie di prime note contabili che vengono inserite nel libro Giornale.


File:Prime Note - Gruppo Prime Note - finestra (iDempiere 1.0.0).png




nome nome descrizione Aiuto specificazioni
Journal Batch Gruppo Prime Note Gruppo delle prima note contabilità generale Il Batch delle prima note identifica un insieme di giornali da elaborare come un gruppo. GL_JournalBatch_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Active Attivo Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.

Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Now Elabora ora null null Processing
character(1) NOT NULL
Button
Processed Elaborato null The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Azienda Client per questa installazione Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizzazione Organizzazione all'interno un client Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Numero del Documento Numero di sequenza per il documento Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>".

Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Descrizione Una descrizione corta opzionale del record La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. Description
character varying(255) NOT NULL
String
PostingType Tipo registrazione null The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Encumbrance, Budget) this journal updated. PostingType
character(1) NOT NULL
List
Document Type Tipo Documento Tipo documento Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
GL Category Categoria Contabile Categoria Contabile Contabilità Generale La Categoria del Mastro è un metodo opzione e definito dell'utente per il raggruppamento delle righe delle giornali. GL_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Date Data del Documento Data del documnto La Data del Documento indica la data in cui il documento è stato generato. Questa data può essere ma non deve essere uguale alla data contabile. DateDoc
timestamp without time zone
Date
Account Date Data della Registrazione Data della Registrazione La Data della Registrazione indica la data delle registrazioni delle giornali generate da questo documento. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Period Periodo Periodo del Calendario Il Periodo indica una gamma esclusiva di date per un calendario. C_Period_ID
numeric(10)
Table
Currency Valuta La valuta per questo record La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Control Amount Importo di Controllo Se diverso da zero, l'importo del debito del documenti deve essere uguale a questo valore Se l'Importo di Controllo è zero, nessun controllo è fatto.

Altrimente l'importo totale del Debit deve essere uguale all'Importo di Controllo, prima che il documento è elaborato.

ControlAmt
numeric
Amount
Approved Approvazione Indica se questo documento richiede un'approvazione Il checkbox Approvazione indica se questo documento richiede una approvazione prima che viene elaborato. IsApproved
character(1)
Yes-No
Total Debit Totale Dare null The Total Debit indicates the total debit amount for a journal or journal batch in the source currency TotalDr
numeric NOT NULL
Amount
Total Credit Totale Avere null The Total Credit indicates the total credit amount for a journal or journal batch in the source currency TotalCr
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Stato del Documento Stato attuale del documento Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento. Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Batch Elaborazione Batch null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Copy Details Copiare Dettagli Copiare Giornali/Righe da una altro Batch Giornali null CopyFrom
character(1)
Button




TAB: Prima Nota

descrizione: Prima nota


Aiuto Definisce il singolo gruppo di eventi contabili che vengono inseriti nel Libro giornale.


File:Prime Note - Prima Nota - finestra (iDempiere 1.0.0).png




nome nome descrizione Aiuto specificazioni
Journal Prima Nota Prima nota contabilità generale La Prima Nota identifica un gruppo di righe di giornali che rappresentano una transazione di business logica. GL_Journal_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Printed Stampato null Il checkbox Stampato indica se questo documento sarà stampato. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Elaborato null The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1)
Yes-No
Process Now Process Now null null Processing
character(1)
Button
Client Azienda Client per questa installazione Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizzazione Organizzazione all'interno un client Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Schema Contabile Regole della contabilizzazione Lo Schemo Contabile definisce le regole contabile come il metodo di costing, la valuta, ed il calandario. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Journal Batch Gruppo Prime Note Gruppo delle prima note contabilità generale Il Batch delle prima note identifica un insieme di giornali da elaborare come un gruppo. GL_JournalBatch_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Numero del Documento Numero di sequenza per il documento Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>".

Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Descrizione Una descrizione corta opzionale del record La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. Description
character varying(255) NOT NULL
String
Active Attivo Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.

Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
PostingType Tipo registrazione null The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Encumbrance, Budget) this journal updated. PostingType
character(1) NOT NULL
List
Budget Budget Budget di contabilità generale Il Budget identifica un budget definito dell'utente. Un budget può essere utilizzato nel reporting e per confrontare contro gli importi effettivi. GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Tipo Documento Tipo documento Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
GL Category Categoria Contabile Categoria Contabile Contabilità Generale La Categoria del Mastro è un metodo opzione e definito dell'utente per il raggruppamento delle righe delle giornali. GL_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Date Data del Documento Data del documnto La Data del Documento indica la data in cui il documento è stato generato. Questa data può essere ma non deve essere uguale alla data contabile. DateDoc
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Data della Registrazione Data della Registrazione La Data della Registrazione indica la data delle registrazioni delle giornali generate da questo documento. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Period Periodo Periodo del Calendario Il Periodo indica una gamma esclusiva di date per un calendario. C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Currency Valuta La valuta per questo record La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Type Tipo Valuta Tipo Tasso Conversione Valuta The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Rate Tasso di Conversione Valuta Tasso di Conversione Valuta Il Tasso di Conversione Valuta indica il tasso da utilizzare per la conversione dalla valuta di partenza nella valuta contabile. CurrencyRate
numeric NOT NULL
Number
Control Amount Importo di Controllo Se diverso da zero, l'importo del debito del documenti deve essere uguale a questo valore Se l'Importo di Controllo è zero, nessun controllo è fatto.

Altrimente l'importo totale del Debit deve essere uguale all'Importo di Controllo, prima che il documento è elaborato.

ControlAmt
numeric
Amount
Approved Approvazione Indica se questo documento richiede un'approvazione Il checkbox Approvazione indica se questo documento richiede una approvazione prima che viene elaborato. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Debit Totale Dare null The Total Debit indicates the total debit amount for a journal or journal batch in the source currency TotalDr
numeric NOT NULL
Amount
Total Credit Totale Avere null The Total Credit indicates the total credit amount for a journal or journal batch in the source currency TotalCr
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Stato del Documento Stato attuale del documento Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento. Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Journal Elaborazione del Libro Giornale null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Registrato null The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines Posted
character(1) NOT NULL
Button




TAB: Linea

descrizione: Line della prima nota


Aiuto Definisce la linea della prima nota con le informazioni della transazione che viene inserita nel libro Giornale.


File:Prime Note - Linea - finestra (iDempiere 1.0.0).png




nome nome descrizione Aiuto specificazioni
Client Azienda Client per questa installazione Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizzazione Organizzazione all'interno un client Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Journal Prima Nota Prima nota contabilità generale La Prima Nota identifica un gruppo di righe di giornali che rappresentano una transazione di business logica. GL_Journal_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Numero di Riga null Il Numero di Riga identifica una riga unica per un documento. Inoltre essa controlla l'ordine delle righe all'intorno del documento. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Descrizione Una descrizione corta opzionale del record La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. Description
character varying(255)
String
Active Attivo Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.

Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Generated Generato Questa linea è generata Il checkbox Generato identifica una giornale che è stata generata da un documento di fonte. Le linee possono essere imesse manualmente o importate. IsGenerated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Valuta La valuta per questo record La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Date Data della Registrazione Data della Registrazione La Data della Registrazione indica la data delle registrazioni delle giornali generate da questo documento. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Currency Type Tipo Valuta Tipo Tasso Conversione Valuta The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Conto Conto utilizzato Il Conto (natural) utilizzato Account_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Business Partner Identifica un business partner Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Trx Organization Unità Organizzativa della Transazione La Organizzazione di gestione o che ha iniziato la transazione. La organizzazione che compie/inizia la transazione (per una altra organizzazione). L'organizzazione di compitenza e l'organizzazione della transazione possono essere diverse in un ambiente di service bureau, con servizi centralizzati e transazioni inter-org. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Activity Attività Attività di business Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table
Campaign Campagna Campagna marketing The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table
Sales Region Area di Vendita Area di vendita L'Area di Vendita indica una specifica area di vendita. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table
Project Progetto Identifica un progetto unico L'ID Progetto è un identificatore per un progetto definito del utente. C_Project_ID
numeric(10)
Table
Sub Account Sotto Conto Sub account for Element Value The Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension. C_SubAcct_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Prodotto Prodotto, Servizio, Articolo Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Location From Area Stoccaggio Da Area Stoccaggio da cui l'inventario è stato trasferito L'Area Stoccaggio Da indica la ubicazione da cui il prodotto è stato trasferito. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Search
Location To Area Stoccaggio A Area Stoccaggio a cui l'inventario è stato trasferito Area Stoccaggio A indica la ubicazione a cui il prodotto è stato trasferito. C_LocTo_ID
numeric(10)
Search
User Element 1 Elemento Utente 1 User defined accounting Element A user defined accounting element referres to a Compiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement1_ID
numeric(10)
ID
User Element 2 Elemento Utente 2 User defined accounting Element A user defined accounting element referres to a Compiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement2_ID
numeric(10)
ID
User List 1 Utente 1 null The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Utente 2 null The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
Alias List Alias List Valid Account Alias List The Combination identifies a valid combination of element which represent a GL account. Alias_ValidCombination_ID
numeric(10)
Table
Rate Tasso di Conversione Valuta Tasso di Conversione Valuta Il Tasso di Conversione Valuta indica il tasso da utilizzare per la conversione dalla valuta di partenza nella valuta contabile. CurrencyRate
numeric NOT NULL
Number
Combination Combinazione Combinazione valida dei conti La Combinazione identifica una combinazione valida del elemento che rappresenta un conto della contabilità generale. C_ValidCombination_ID
numeric(10)
Account
Asset Related? Asset Related? null null A_CreateAsset
character(1)
Yes-No
Asset Bene Gestito Bene Gestito An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Asset Group Gruppo Bene Gestito Gruppo di Bene Gestito The group of assets determines default accounts. If an asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset. A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Source Debit Dare in Valuta Fonte Importo in dare in valuta fonte L'importo Dare in Valuta Fonte iindica l'importo in dare per questa riga nella valuta del fonte. AmtSourceDr
numeric NOT NULL
Amount
Source Credit Avere in Valuta Fonte Importo in avere in valuta fonte L'importo Avere in Valuta Fonte iindica l'importo in avere per questa riga nella valuta del fonte. AmtSourceCr
numeric NOT NULL
Amount
Accounted Debit Dare Importo dare registrato L'Importo Registrato in Dare indica l'importo della transazione convertito nella valuta contabile di questa organizzazione. AmtAcctDr
numeric NOT NULL
Amount
Accounted Credit Avere Importo registrato in avere L'Importo Registrato in Avere indica l'importo della transazione convertito nella valuta contabile di questa organizzazione. AmtAcctCr
numeric NOT NULL
Amount
UOM UdM Unità di Misura L'Unità di Misura identifica un UOM definisce una unità di misura non monetaria unica C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Quantità null The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric
Amount


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