Prime Note (finestra ID-132)

finestra: Prime Note

descrizione: Inserisce e modifica Entrate Manuali del Libro Giornale come prime note

Aiuto: La finestra Libro Giornale CG ti permette di inserire e modificare entrare manuali nel Giornale.

TAB: Gruppo Prime Note

descrizione: Serie di prime note della contabilità generale

Aiuto Le serie di prime note della CG definiscono una serie di prime note contabili che vengono inserite nel libro Giornale.

File:Prime Note - Gruppo Prime Note - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Journal Batch	Gruppo Prime Note	Gruppo delle prima note contabilità generale	Il Batch delle prima note identifica un insieme di giornali da elaborare come un gruppo.	GL_JournalBatch_ID numeric(10) NOT NULL ID
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Process Now	Elabora ora	null	null	Processing character(1) NOT NULL Button
Processed	Elaborato	null	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Numero del Documento	Numero di sequenza per il documento	Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>". Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) NOT NULL String
PostingType	Tipo registrazione	null	The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Encumbrance, Budget) this journal updated.	PostingType character(1) NOT NULL List
Document Type	Tipo Documento	Tipo documento	Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
GL Category	Categoria Contabile	Categoria Contabile Contabilità Generale	La Categoria del Mastro è un metodo opzione e definito dell'utente per il raggruppamento delle righe delle giornali.	GL_Category_ID numeric(10) Table Direct
Document Date	Data del Documento	Data del documnto	La Data del Documento indica la data in cui il documento è stato generato. Questa data può essere ma non deve essere uguale alla data contabile.	DateDoc timestamp without time zone Date
Account Date	Data della Registrazione	Data della Registrazione	La Data della Registrazione indica la data delle registrazioni delle giornali generate da questo documento.	DateAcct timestamp without time zone Date
Period	Periodo	Periodo del Calendario	Il Periodo indica una gamma esclusiva di date per un calendario.	C_Period_ID numeric(10) Table
Currency	Valuta	La valuta per questo record	La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record	C_Currency_ID numeric(10) Table Direct
Control Amount	Importo di Controllo	Se diverso da zero, l'importo del debito del documenti deve essere uguale a questo valore	Se l'Importo di Controllo è zero, nessun controllo è fatto. Altrimente l'importo totale del Debit deve essere uguale all'Importo di Controllo, prima che il documento è elaborato.	ControlAmt numeric Amount
Approved	Approvazione	Indica se questo documento richiede un'approvazione	Il checkbox Approvazione indica se questo documento richiede una approvazione prima che viene elaborato.	IsApproved character(1) Yes-No
Total Debit	Totale Dare	null	The Total Debit indicates the total debit amount for a journal or journal batch in the source currency	TotalDr numeric NOT NULL Amount
Total Credit	Totale Avere	null	The Total Credit indicates the total credit amount for a journal or journal batch in the source currency	TotalCr numeric NOT NULL Amount
Document Status	Stato del Documento	Stato attuale del documento	Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento. Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Batch	Elaborazione Batch	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Copy Details	Copiare Dettagli	Copiare Giornali/Righe da una altro Batch Giornali	null	CopyFrom character(1) Button

TAB: Prima Nota

descrizione: Prima nota

Aiuto Definisce il singolo gruppo di eventi contabili che vengono inseriti nel Libro giornale.

File:Prime Note - Prima Nota - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Journal	Prima Nota	Prima nota contabilità generale	La Prima Nota identifica un gruppo di righe di giornali che rappresentano una transazione di business logica.	GL_Journal_ID numeric(10) NOT NULL ID
Printed	Stampato	null	Il checkbox Stampato indica se questo documento sarà stampato.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Processed	Elaborato	null	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) Yes-No
Process Now	Process Now	null	null	Processing character(1) Button
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Schema Contabile	Regole della contabilizzazione	Lo Schemo Contabile definisce le regole contabile come il metodo di costing, la valuta, ed il calandario.	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Journal Batch	Gruppo Prime Note	Gruppo delle prima note contabilità generale	Il Batch delle prima note identifica un insieme di giornali da elaborare come un gruppo.	GL_JournalBatch_ID numeric(10) Table Direct
Document No	Numero del Documento	Numero di sequenza per il documento	Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>". Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) NOT NULL String
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
PostingType	Tipo registrazione	null	The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Encumbrance, Budget) this journal updated.	PostingType character(1) NOT NULL List
Budget	Budget	Budget di contabilità generale	Il Budget identifica un budget definito dell'utente. Un budget può essere utilizzato nel reporting e per confrontare contro gli importi effettivi.	GL_Budget_ID numeric(10) Table Direct
Document Type	Tipo Documento	Tipo documento	Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
GL Category	Categoria Contabile	Categoria Contabile Contabilità Generale	La Categoria del Mastro è un metodo opzione e definito dell'utente per il raggruppamento delle righe delle giornali.	GL_Category_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Date	Data del Documento	Data del documnto	La Data del Documento indica la data in cui il documento è stato generato. Questa data può essere ma non deve essere uguale alla data contabile.	DateDoc timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Data della Registrazione	Data della Registrazione	La Data della Registrazione indica la data delle registrazioni delle giornali generate da questo documento.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Period	Periodo	Periodo del Calendario	Il Periodo indica una gamma esclusiva di date per un calendario.	C_Period_ID numeric(10) NOT NULL Table
Currency	Valuta	La valuta per questo record	La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record	C_Currency_ID numeric(10) Table Direct
Currency Type	Tipo Valuta	Tipo Tasso Conversione Valuta	The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates.	C_ConversionType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Rate	Tasso di Conversione Valuta	Tasso di Conversione Valuta	Il Tasso di Conversione Valuta indica il tasso da utilizzare per la conversione dalla valuta di partenza nella valuta contabile.	CurrencyRate numeric NOT NULL Number
Control Amount	Importo di Controllo	Se diverso da zero, l'importo del debito del documenti deve essere uguale a questo valore	Se l'Importo di Controllo è zero, nessun controllo è fatto. Altrimente l'importo totale del Debit deve essere uguale all'Importo di Controllo, prima che il documento è elaborato.	ControlAmt numeric Amount
Approved	Approvazione	Indica se questo documento richiede un'approvazione	Il checkbox Approvazione indica se questo documento richiede una approvazione prima che viene elaborato.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Total Debit	Totale Dare	null	The Total Debit indicates the total debit amount for a journal or journal batch in the source currency	TotalDr numeric NOT NULL Amount
Total Credit	Totale Avere	null	The Total Credit indicates the total credit amount for a journal or journal batch in the source currency	TotalCr numeric NOT NULL Amount
Document Status	Stato del Documento	Stato attuale del documento	Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento. Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Journal	Elaborazione del Libro Giornale	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Posted	Registrato	null	The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines	Posted character(1) NOT NULL Button

TAB: Linea

descrizione: Line della prima nota

Aiuto Definisce la linea della prima nota con le informazioni della transazione che viene inserita nel libro Giornale.

File:Prime Note - Linea - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Journal	Prima Nota	Prima nota contabilità generale	La Prima Nota identifica un gruppo di righe di giornali che rappresentano una transazione di business logica.	GL_Journal_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	Numero di Riga	null	Il Numero di Riga identifica una riga unica per un documento. Inoltre essa controlla l'ordine delle righe all'intorno del documento.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) String
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Generated	Generato	Questa linea è generata	Il checkbox Generato identifica una giornale che è stata generata da un documento di fonte. Le linee possono essere imesse manualmente o importate.	IsGenerated character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Valuta	La valuta per questo record	La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Account Date	Data della Registrazione	Data della Registrazione	La Data della Registrazione indica la data delle registrazioni delle giornali generate da questo documento.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Currency Type	Tipo Valuta	Tipo Tasso Conversione Valuta	The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates.	C_ConversionType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Account	Conto	Conto utilizzato	Il Conto (natural) utilizzato	Account_ID numeric(10) Table
Business Partner	Business Partner	Identifica un business partner	Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Trx Organization	Unità Organizzativa della Transazione	La Organizzazione di gestione o che ha iniziato la transazione.	La organizzazione che compie/inizia la transazione (per una altra organizzazione). L'organizzazione di compitenza e l'organizzazione della transazione possono essere diverse in un ambiente di service bureau, con servizi centralizzati e transazioni inter-org.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
Activity	Attività	Attività di business	Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing	C_Activity_ID numeric(10) Table
Campaign	Campagna	Campagna marketing	The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign.	C_Campaign_ID numeric(10) Table
Sales Region	Area di Vendita	Area di vendita	L'Area di Vendita indica una specifica area di vendita.	C_SalesRegion_ID numeric(10) Table
Project	Progetto	Identifica un progetto unico	L'ID Progetto è un identificatore per un progetto definito del utente.	C_Project_ID numeric(10) Table
Sub Account	Sotto Conto	Sub account for Element Value	The Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension.	C_SubAcct_ID numeric(10) Table Direct
Product	Prodotto	Prodotto, Servizio, Articolo	Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione.	M_Product_ID numeric(10) Search
Location From	Area Stoccaggio Da	Area Stoccaggio da cui l'inventario è stato trasferito	L'Area Stoccaggio Da indica la ubicazione da cui il prodotto è stato trasferito.	C_LocFrom_ID numeric(10) Search
Location To	Area Stoccaggio A	Area Stoccaggio a cui l'inventario è stato trasferito	Area Stoccaggio A indica la ubicazione a cui il prodotto è stato trasferito.	C_LocTo_ID numeric(10) Search
User Element 1	Elemento Utente 1	User defined accounting Element	A user defined accounting element referres to a Compiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested)	UserElement1_ID numeric(10) ID
User Element 2	Elemento Utente 2	User defined accounting Element	A user defined accounting element referres to a Compiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested)	UserElement2_ID numeric(10) ID
User List 1	Utente 1	null	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Utente 2	null	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User2_ID numeric(10) Table
Alias List	Alias List	Valid Account Alias List	The Combination identifies a valid combination of element which represent a GL account.	Alias_ValidCombination_ID numeric(10) Table
Rate	Tasso di Conversione Valuta	Tasso di Conversione Valuta	Il Tasso di Conversione Valuta indica il tasso da utilizzare per la conversione dalla valuta di partenza nella valuta contabile.	CurrencyRate numeric NOT NULL Number
Combination	Combinazione	Combinazione valida dei conti	La Combinazione identifica una combinazione valida del elemento che rappresenta un conto della contabilità generale.	C_ValidCombination_ID numeric(10) Account
Asset Related?	Asset Related?	null	null	A_CreateAsset character(1) Yes-No
Asset	Bene Gestito	Bene Gestito	An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset.	A_Asset_ID numeric(10) Search
Asset Group	Gruppo Bene Gestito	Gruppo di Bene Gestito	The group of assets determines default accounts. If an asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset.	A_Asset_Group_ID numeric(10) Table Direct
Source Debit	Dare in Valuta Fonte	Importo in dare in valuta fonte	L'importo Dare in Valuta Fonte iindica l'importo in dare per questa riga nella valuta del fonte.	AmtSourceDr numeric NOT NULL Amount
Source Credit	Avere in Valuta Fonte	Importo in avere in valuta fonte	L'importo Avere in Valuta Fonte iindica l'importo in avere per questa riga nella valuta del fonte.	AmtSourceCr numeric NOT NULL Amount
Accounted Debit	Dare	Importo dare registrato	L'Importo Registrato in Dare indica l'importo della transazione convertito nella valuta contabile di questa organizzazione.	AmtAcctDr numeric NOT NULL Amount
Accounted Credit	Avere	Importo registrato in avere	L'Importo Registrato in Avere indica l'importo della transazione convertito nella valuta contabile di questa organizzazione.	AmtAcctCr numeric NOT NULL Amount
UOM	UdM	Unità di Misura	L'Unità di Misura identifica un UOM definisce una unità di misura non monetaria unica	C_UOM_ID numeric(10) Table Direct
Quantity	Quantità	null	The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document.	Qty numeric Amount