Répartition comptable (Fenêtre ID-323)

Fenêtre: Répartition comptable

Description: Répartition comptable

Aider: Si les critères de combinaisons de comptes au niveau de la distribution sont respectés, les combinaisons des comptes cibles sont remplacées par les combinaisons au niveau des lignes de distribution. La distribution est au prorata du ration spécifié au niveau des lignes. La distribution doit être valide pour être utilisée.

TAB: Distribution

Description: Distribution au Grand Livre

Aider Si les critères de la combinaison de comptes de la distribution sont rencontrés, la comptabilisation de la combinaison des comptes est remplacée par la combinaison de comptes des lignes de distribution. La distribution est faite au prorata du pourcentage des lignes. Si le pourcentage total est inférieur à 100 et une ligne est nulle, elle reçoit le reste. S'il n'y a pas de ligne nulle, toute approximation est ajustée sur la ligne du montant le plus élévé.

Fichier:Répartition comptable - Distribution - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nom	identification alphanumérique de l'entité	Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Comment/Help	Aide	Conseil ou commentaire	contient une aide, un conseil ou un commentaire utile pour cet article.	Help character varying(2000) Text
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Accounting Schema	Schéma Comptable	définit les paramètres d'une écriture comptable	déinit les paramètres d'une écriture comptable tels que devises, dates, comptes etc...	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Create Reversal	Create Reversal	Indicates that reversal movement will be created, if disabled the original movement will be deleted.	null	IsCreateReversal character(1) NOT NULL Yes-No
PostingType	Type Comptabilisation	Type de comptabilisation	indique la nature du montant à comptabiliser.(Réel, Encumbrance, Budget, StatistIque)	PostingType character(1) List
Document Type	Type Document	Type Document	Détermine la séquence du document et le mode de traitement.	C_DocType_ID numeric(10) Table Direct
Any Organization	Toute organisation	Correspond à n'importe quelle valeur de segment d'organisation	Si selectionnée, toutes les valeurs du segment d'organisation correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur d'organisation n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie).	AnyOrg character(1) NOT NULL Yes-No
Organization	Organisation	Entité organisation appartenant à une société	Une organisation est une unité de votre société ou entité légale, par exemple magasin, département	Org_ID numeric(10) Table
Any Account	Tout type de compte	Correspond à n'importe quelle valeur du segment compte	Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de compte correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur de segment de compte n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie).	AnyAcct character(1) NOT NULL Yes-No
Account	Compte	Compte utilisé	compte utilisé	Account_ID numeric(10) Table
Any Activity	Toute activité	Correspond à n'importe quelle valeur du segment activité	Si selectionnée, toutes les valeurs du segment d'activité correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur du segment d'activité n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie).	AnyActivity character(1) NOT NULL Yes-No
Activity	Activité	Activité	désigné les tâches utilisées dans le cadre de la comptabilité analytique.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Any Product	Tout produit	Correspond à n'importe quelle valeur de segment de produit	Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de produit correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur de produit n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie).	AnyProduct character(1) NOT NULL Yes-No
Product	Article	produit service etc...	identifie un article vendu ou acheté par cette organisation.	M_Product_ID numeric(10) Search
Any Bus.Partner	Tout partenaire d'affaire	Correspond à n'importe quelle valeur du segment partenaire d'affaire	Si selectionnée, toutes les valeurs de partenaire d'affaire correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur de segment partenaire d'affaire n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie).	AnyBPartner character(1) NOT NULL Yes-No
Business Partner	Tiers	identifie un tiers	un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Any Project	Tout projet	Correspond à n'importe quelle valeur de segment de projet	Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de projet correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur de projet n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie).	AnyProject character(1) NOT NULL Yes-No
Project	Projet	code d'un projet unique	Project ID is a user defined identifier for a Project	C_Project_ID numeric(10) Search
Any Campaign	Tout type de campagne	Correspond à n'importe quelle valeur du segment campagne	Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de campagne correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur de segment de campagne n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie).	AnyCampaign character(1) NOT NULL Yes-No
Campaign	Campagne	Campagne marketing	identifie une campagne marketing. Les projets peuvent être associés à des campagnes et les éditions permettent de faire des sélections par campagne.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Any Location From	Tout type d'emplacement origine	Correspond à n'importe quelle valeur du segment emplacement d'origine	Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de l'emplacement d'origine correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur de segment d'emplacement d'origine n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie).	AnyLocFrom character(1) NOT NULL Yes-No
Location From	Lieu d'origine	Lieu d'origine à partir duquel le stock est déplacé	Le lieu d'origine indique l'emplacement à partir duquel un article est déplacé.	C_LocFrom_ID numeric(10) Table
Any Location To	Tout type d'emplacement destination	Correspond à n'importe quelle valeur du segment de l'emplacement destination	Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de l'emplacement destination correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur d'emplacement destination n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie).	AnyLocTo character(1) NOT NULL Yes-No
Location To	Lieu de destination	Lieu de destination d'un transfert de stock	Le lieu de destination d'un article lors d'un transfert / une expédition.	C_LocTo_ID numeric(10) Table
Any Sales Region	Tout type de région	Correspond à n'importe quelle valeur de segment de la région de vente	Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de la région de vente correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur du segment de la région de vente n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie).	AnySalesRegion character(1) NOT NULL Yes-No
Sales Region	Secteur Commercial	secteur commercial	définit un secteur commercial géographique ou d'activité.	C_SalesRegion_ID numeric(10) Table Direct
Any Trx Organization	Toute organisation Trx	Correspond à n'importe quelle valeur de segment de transaction d'organisation	Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de transaction d'organisation correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur de transaction d'organisation n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie).	AnyOrgTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Trx Organization	Organisation Trx	Organisation transactionnelle	C'est l'organisation qui traite ou qui initie la transaction pour le compte d'une autre organisation. L'organisation peut ne pas être l'organisation pour laquelle la transaction est effectuée dans un environnement de service bureautique, avec des services centralisés et des transactions entre organisations.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
Any User 1	Tout utilisateur1	Correspond à n'importe quelle valeur du segment de l'utilisateur 1	Si selectionnée, toutes les valeurs du segment du compte correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur du segment comptable n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie).	AnyUser1 character(1) NOT NULL Yes-No
User List 1	Utilisateur1	Elément défini par l'utilisateur #1	Affiche les éléments optionnels qui ont été défini pour cette combinaison de compte.	User1_ID numeric(10) Table
Any User 2	Tout utilisateur2	Correspond à n'importe quelle valeur du segment de l'utilisateur 2	Si selectionnée, toutes les valeurs du segment du compte correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur du segment comptable n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie).	AnyUser2 character(1) NOT NULL Yes-No
User List 2	Utilisateur2	Elément défini par l'utilisateur #2	Affiche les éléments optionnels qui ont été définis pour cette combinaison de compte.	User2_ID numeric(10) Table
Total Percent	Pourcentage total	Somme des pourcentages au niveau détail	null	PercentTotal numeric NOT NULL Number
Valid	Valid	Element is valid	The element passed the validation check	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No
Verify	Vérification écriture d'allocation	Vérification de l'écriture d'allocation	null	Processing character(1) Button

TAB: Ligne

Description: Ligne cible de la distribution au Grand Livre

Aider Si les critères de la combinaison de comptes de la distribution sont rencontrés, la comptabilisation de la combinaison des comptes est remplacée par la combinaison de comptes des lignes de distribution. La distribution est faite au prorata du pourcentage des lignes. Un pourcentage nulle indique un reste de 100. Il ne peut y avoir qu'une seule ligne avec un pourcentage nul.

Fichier:Répartition comptable - Ligne - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
GL Distribution	Distribution grand livre	Distribution du grand livre	Si les critère de combinaison des comptes de la distribution sont rencontrés, l'écriture des combinaisons de compte est remplacée par les combinaisons de comptes des lignes de distribution. La distribution est basée sur le prorata des ratios des lignes.	GL_Distribution_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	N° ligne	N° de ligne unique pour ce document	définit l'ordre d'affichage des lignes du document.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Percent	Pourcentage	Pourcentage de retenue	Indique le pourcentage utilisé pour la retenue	Percent numeric NOT NULL Number
Overwrite Organization	Ecraser organisation	Remplacer le segment comptable organisation par la valeur spécifiée	Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null.	OverwriteOrg character(1) NOT NULL Yes-No
Organization	Organisation	Entité organisation appartenant à une société	Une organisation est une unité de votre société ou entité légale, par exemple magasin, département	Org_ID numeric(10) Table
Overwrite Account	Ecraser compte	Remplacer le segment comptable compte comptable par la valeur spécifiée	Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null.	OverwriteAcct character(1) NOT NULL Yes-No
Account	Compte	Compte utilisé	compte utilisé	Account_ID numeric(10) Table
Overwrite Activity	Ecraser activité	Remplacer le segment comptable activité par la valeur spécifiée	Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null.	OverwriteActivity character(1) NOT NULL Yes-No
Activity	Activité	Activité	désigné les tâches utilisées dans le cadre de la comptabilité analytique.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Overwrite Product	Ecraser produit	Remplacer le segment comptable produit par la valeur spécifiée	Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null.	OverwriteProduct character(1) NOT NULL Yes-No
Product	Article	produit service etc...	identifie un article vendu ou acheté par cette organisation.	M_Product_ID numeric(10) Search
Overwrite Bus.Partner	Ecraser partenaire d'affaire	Remplacer le segment comptable partenaire d'affaire par la valeur spécifiée	Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null.	OverwriteBPartner character(1) NOT NULL Yes-No
Business Partner	Tiers	identifie un tiers	un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Overwrite Project	Ecraser le Projet	Ecraser le segment de compte du projet avec la valeur spécifiée	S'il n'est pas écrasé, la valeur de combinaison original du compte est utilisée. Si selectionné mais pas spécifié, le segment est considéré comme nul.	OverwriteProject character(1) NOT NULL Yes-No
Project	Projet	code d'un projet unique	Project ID is a user defined identifier for a Project	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Overwrite Campaign	Ecraser campagne	Remplacer le segment comptable campagne par la valeur spécifiée	Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null.	OverwriteCampaign character(1) NOT NULL Yes-No
Campaign	Campagne	Campagne marketing	identifie une campagne marketing. Les projets peuvent être associés à des campagnes et les éditions permettent de faire des sélections par campagne.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Overwrite Location From	Ecraser emplacement départ	Remplacer le segment comptable emplacement d'origine par la valeur spécifiée	Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null.	OverwriteLocFrom character(1) NOT NULL Yes-No
Location From	Lieu d'origine	Lieu d'origine à partir duquel le stock est déplacé	Le lieu d'origine indique l'emplacement à partir duquel un article est déplacé.	C_LocFrom_ID numeric(10) Table
Overwrite Location To	Ecraser destination	Remplacer le segment comptable destination par la valeur spécifiée	Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null.	OverwriteLocTo character(1) NOT NULL Yes-No
Location To	Lieu de destination	Lieu de destination d'un transfert de stock	Le lieu de destination d'un article lors d'un transfert / une expédition.	C_LocTo_ID numeric(10) Table
Overwrite Sales Region	Ecraser région commerciale	Remplacer le segment comptable région commerciale par la valeur spécifiée	Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null.	OverwriteSalesRegion character(1) NOT NULL Yes-No
Sales Region	Secteur Commercial	secteur commercial	définit un secteur commercial géographique ou d'activité.	C_SalesRegion_ID numeric(10) Table Direct
Overwrite Trx Organuzation	Ecraser organisation Trx	Remplacer le segment comptable Organisation Trx par la valeur spécifiée	Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null.	OverwriteOrgTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Trx Organization	Organisation Trx	Organisation transactionnelle	C'est l'organisation qui traite ou qui initie la transaction pour le compte d'une autre organisation. L'organisation peut ne pas être l'organisation pour laquelle la transaction est effectuée dans un environnement de service bureautique, avec des services centralisés et des transactions entre organisations.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
Overwrite User1	Ecraser utilisateur1	Remplacer le segment comptable utilisateur1 par la valeur spécifiée	Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null.	OverwriteUser1 character(1) NOT NULL Yes-No
User List 1	Utilisateur1	Elément défini par l'utilisateur #1	Affiche les éléments optionnels qui ont été défini pour cette combinaison de compte.	User1_ID numeric(10) Table
Overwrite User2	Ecraser utilisateur2	Remplacer le segment comptable utilisateur2 par la valeur spécifiée	Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null.	OverwriteUser2 character(1) NOT NULL Yes-No
User List 2	Utilisateur2	Elément défini par l'utilisateur #2	Affiche les éléments optionnels qui ont été définis pour cette combinaison de compte.	User2_ID numeric(10) Table