Basiskonten

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Präfixe in den Bezeichnungen

Die meisten Standardkontenbezeichnungen nutzen die folgenden Präfixe:

Präfix Tabelle
B C_BankAccount_Acct
C C_BP_Customer_Acct
V C_BP_Vendor_Acct
CH C_Charge_Acct
PJ C_Project_Acct
T C_Tax_Acct
P M_Product_Acct
W M_Warehouse_Acct

M_Product_Acct-Konten werden von M_Product_Category_Acct abgeleitet (können aber modifiziert werden)

C_BP_Customer_Acct und C_BP_Vendor_Acct werden von C_BP_Group_Acct abgeleitet (können aber modifiziert werden)

Die meisten Spaltenbezeichnungen lehnen sich an die Kontobezeichnung im US-Kontenrahmen an. Siehe dazu AccountingUS.xls. Dieser Kontenrahmen wird als Referenz durch die iDempiere-Entwickler gepflegt, alle anderen sind gegebenenfalls dagegen aktuell zu halten.

Verwendung

Zur Zeit (März 2014) gibt es 54 im US-Kontenrahmen als "Default Account" gekennzeichnete Konten. Deren Zuordnung zu Konten in den einzelnen gebräuchlichen Kontenrahmen für DACH soll hier dokumentiert und gegebenenfalls abgestimmt werden.

Weitere Info findet sich in:


Fenster, Register Tabelle Spalte Verwendet in DE SKR03 DE SKR04 AT CH
Buchführungsschema -> Voreinstellungen C_ACCTSCHEMA_DEFAULT B_ASSET_ACCT Default Level 1 -> Bank 1200 Bank
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT B_INTERESTEXP_ACCT Default Level 1 -> Bank 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT B_INTERESTREV_ACCT Default Level 1 -> Bank 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT B_INTRANSIT_ACCT Default Level 1 -> Bank 1201 Bank Kontobewegung
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT B_PAYMENTSELECT_ACCT Default Level 1 -> Bank 1332 Bezahlung selektiert
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT B_UNALLOCATEDCASH_ACCT Default Level 1 -> Bank 1203 Bank nicht zugeordnete Zahlungen
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT C_PREPAYMENT_ACCT Default Level 2 -> BP_Group 1710 Erhaltene Anzahlungen ( Verbindlichkeiten )
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT C_RECEIVABLE_ACCT Default Level 2 -> BP_Group 1400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT C_RECEIVABLE_SERVICES_ACCT Default Level 2 -> BP_Group 1410 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT CB_ASSET_ACCT Default Level 1 -> CashBook 1000 Kasse
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT CB_CASHTRANSFER_ACCT Default Level 1 -> CashBook 1360 Geldtransit
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT CB_DIFFERENCES_ACCT Default Level 1 -> CashBook 2673 Kassendifferenzen
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT CB_EXPENSE_ACCT Default Level 1 -> CashBook 3403 Konto Kasse Aufwand
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT CB_RECEIPT_ACCT Default Level 1 -> CashBook 8403 Konto Kasse Ertrag
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT CH_EXPENSE_ACCT Default Level 1 -> Charge 4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT NOTINVOICEDRECEIPTS_ACCT Default Level 1 -> BP_Group 3200 Wareneingang
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT P_ASSET_ACCT Default Level 2 -> Product_Category 3970 Bestand Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT P_AVERAGECOSTVARIANCE_ACCT Default Level 2 -> Product_Category 83400 Average Cost Variance
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT P_COGS_ACCT Default Level 2 -> Product_Category 3402 Produkt Vertriebsausgaben
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT P_COSTADJUSTMENT_ACCT Default Level 2 -> Product_Category 3800 Bezugsnebenkosten
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT P_EXPENSE_ACCT Default Level 2 -> Product_Category 3401 Produkt Ausgaben
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT P_INVENTORYCLEARING_ACCT Default Level 2 -> Product_Category 3988 Lager Bestand Zwischenkonto
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT P_INVOICEPRICEVARIANCE_ACCT Default Level 2 -> Product_Category 2663 Produkt Rechnung Preisdifferenz
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT P_LANDEDCOSTCLEARING_ACCT Default Level 2 -> Product_Category
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT P_PURCHASEPRICEVARIANCE_ACCT Default Level 2 -> Product_Category 2665 Erträge a. Währungsumstellung auf Euro
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT P_RATEVARIANCE_ACCT Production (Design Error)
Default Level 2 -> Product_Category
58600 Rate Variance
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT P_REVENUE_ACCT Default Level 2 -> Product_Category 8400 Erlöse 19% USt
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT P_TRADEDISCOUNTGRANT_ACCT Default Level 2 -> Product_Category 8770 Gewährte Rabatte
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT P_TRADEDISCOUNTREC_ACCT Default Level 2 -> Product_Category 3770 Erhaltene Rabatte
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT PAYDISCOUNT_EXP_ACCT Default Level 1 -> BP_Group 8735 Gewährte Skonti 16% USt
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT PAYDISCOUNT_REV_ACCT Default Level 1 -> BP_Group 3735 Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT PJ_ASSET_ACCT Default Level 1 -> Project 1451 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent ( bis 1 Jahr )
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT PJ_WIP_ACCT Default Level 1 -> Project 1452 Projekt Werte in Arbeit
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT REALIZEDGAIN_ACCT Allocation 2662 Realisierte Währungsdifferenzen
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT REALIZEDLOSS_ACCT Allocation 2664 Realisierte Währungsdifferenzen
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT T_CREDIT_ACCT Default Level 1 -> Tax 1570 Abziehbare Vorsteuer
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT T_DUE_ACCT Default Level 1 -> Tax 9901 Steuer Verbindlichkeiten
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT T_EXPENSE_ACCT Default Level 1 -> Tax 4340 Sonstige Betriebssteuern
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT UNEARNEDREVENUE_ACCT Default Level 1 -> BP_Group 8401 Vorausberechnete Einnahmen
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT UNREALIZEDGAIN_ACCT Process Invoice Not Realized Gain/Loss 2661 Nicht realisierbare Währungsdifferenzen
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT UNREALIZEDLOSS_ACCT Process Invoice Not Realized Gain/Loss 2669 Nicht realisierbare Währungsdifferenzen
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT V_LIABILITY_ACCT Default Level 2 -> BP_Group 1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT V_LIABILITY_SERVICES_ACCT Default Level 2 -> BP_Group 1601 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT V_PREPAYMENT_ACCT Default Level 2 -> BP_Group 1510 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT W_DIFFERENCES_ACCT Default Level 1 -> Warehouse 3986 Lager Differenzkorrektur Gewinn / Verlust
C_ACCTSCHEMA_DEFAULT WRITEOFF_ACCT Default Level 1 -> BP_Group 2400 Forderungsverluste (übliche Höhe)
Buchführungsschema -> Hauptbuch C_ACCTSCHEMA_GL COMMITMENTOFFSET_ACCT MatchInv

Order (PO)
Requisition

970 Sonstige Rückstellungen
C_ACCTSCHEMA_GL COMMITMENTOFFSETSALES_ACCT Order (SO) 970 Sonstige Rückstellungen
C_ACCTSCHEMA_GL CURRENCYBALANCING_ACCT General Fact 2668 Währungsdifferenz zum Kontenausgleich
C_ACCTSCHEMA_GL INTERCOMPANYDUEFROM_ACCT General Fact 1594 Forderungen gegen verbundene Unternehmen
C_ACCTSCHEMA_GL INTERCOMPANYDUETO_ACCT General Fact 700 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
C_ACCTSCHEMA_GL PPVOFFSET_ACCT MatchPO 2666 Erträge aus Bewertung Finanzmittelfonds
C_ACCTSCHEMA_GL SUSPENSEBALANCING_ACCT General Fact 2672 Rundungsdifferenzen
Geschäftspartnergruppe -> Buchführung C_BP_GROUP_ACCT C_PREPAYMENT_ACCT Default Level 1 -> BP_Customer 1710 Erhaltene Anzahlungen ( Verbindlichkeiten )
C_BP_GROUP_ACCT C_RECEIVABLE_ACCT Default Level 1 -> BP_Customer 1400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
C_BP_GROUP_ACCT C_RECEIVABLE_SERVICES_ACCT Default Level 1 -> BP_Customer 1410 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent
C_BP_GROUP_ACCT NOTINVOICEDRECEIPTS_ACCT InOut

MatchInv

3200 Wareneingang
C_BP_GROUP_ACCT PAYDISCOUNT_EXP_ACCT Allocation 8735 Gewährte Skonti 16% USt
C_BP_GROUP_ACCT PAYDISCOUNT_REV_ACCT Allocation 3735 Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer
C_BP_GROUP_ACCT UNEARNEDREVENUE_ACCT Invoice (SO) 8401 Vorausberechnete Einnahmen
C_BP_GROUP_ACCT V_LIABILITY_ACCT Default Level 1 -> BP_Vendor 1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
C_BP_GROUP_ACCT V_LIABILITY_SERVICES_ACCT Default Level 1 -> BP_Vendor 1601 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
C_BP_GROUP_ACCT V_PREPAYMENT_ACCT Default Level 1 -> BP_Vendor 1510 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte
C_BP_GROUP_ACCT WRITEOFF_ACCT Allocation 2400 Forderungsverluste (übliche Höhe)
Geschäftspartner -> Kunde -> Buchführung Kunden C_BP_CUSTOMER_ACCT C_PREPAYMENT_ACCT Allocation

Payment

1710 Erhaltene Anzahlungen ( Verbindlichkeiten )
C_BP_CUSTOMER_ACCT C_RECEIVABLE_ACCT Allocation

Invoice (SO)

1400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
C_BP_CUSTOMER_ACCT C_RECEIVABLE_SERVICES_ACCT Invoice (SO) (Error unbalancing on Allocation) 1410 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent
Geschäftspartner -> Lieferant -> Buchführung Lieferanten C_BP_VENDOR_ACCT V_LIABILITY_ACCT Allocation

Invoice (PO)

1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
C_BP_VENDOR_ACCT V_LIABILITY_SERVICES_ACCT Invoice (PO) (Error unbalancing on Allocation) 1601 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
C_BP_VENDOR_ACCT V_PREPAYMENT_ACCT Allocation

Payment

1510 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte
Product Category -> Accounting M_PRODUCT_CATEGORY_ACCT P_ASSET_ACCT Default Level 1 -> Product 3970 Bestand Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe
M_PRODUCT_CATEGORY_ACCT P_AVERAGECOSTVARIANCE_ACCT Default Level 1 -> Product 83400 Average Cost Variance
M_PRODUCT_CATEGORY_ACCT P_COGS_ACCT Default Level 1 -> Product 3402 Produkt Vertriebsausgaben
M_PRODUCT_CATEGORY_ACCT P_COSTADJUSTMENT_ACCT Default Level 1 -> Product 3800 Bezugsnebenkosten
M_PRODUCT_CATEGORY_ACCT P_EXPENSE_ACCT Default Level 1 -> Product 3401 Produkt Ausgaben
M_PRODUCT_CATEGORY_ACCT P_INVENTORYCLEARING_ACCT Default Level 1 -> Product 3988 Lager Bestand Zwischenkonto
M_PRODUCT_CATEGORY_ACCT P_INVOICEPRICEVARIANCE_ACCT Default Level 1 -> Product 2663 Produkt Rechnung Preisdifferenz
M_PRODUCT_CATEGORY_ACCT P_PURCHASEPRICEVARIANCE_ACCT Default Level 1 -> Product 2665 Erträge a. Währungsumstellung auf Euro
M_PRODUCT_CATEGORY_ACCT P_RATEVARIANCE_ACCT Default Level 1 -> Product 58600 Rate Variance
M_PRODUCT_CATEGORY_ACCT P_REVENUE_ACCT Default Level 1 -> Product 8400 Erlöse 19% USt
M_PRODUCT_CATEGORY_ACCT P_TRADEDISCOUNTGRANT_ACCT Default Level 1 -> Product 8770 Gewährte Rabatte
M_PRODUCT_CATEGORY_ACCT P_TRADEDISCOUNTREC_ACCT Default Level 1 -> Product 3770 Erhaltene Rabatte
Product -> Accounting M_PRODUCT_ACCT P_ASSET_ACCT InOut

Inventory
Movement
Production
ProjectIssue

3970 Bestand Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe
M_PRODUCT_ACCT P_AVERAGECOSTVARIANCE_ACCT Not Used 83400 Average Cost Variance
M_PRODUCT_ACCT P_COGS_ACCT InOut 3402 Produkt Vertriebsausgaben
M_PRODUCT_ACCT P_COSTADJUSTMENT_ACCT Invoice 3800 Bezugsnebenkosten
M_PRODUCT_ACCT P_EXPENSE_ACCT InOut

Invoice (PO)
MatchInv
Order (PO)
ProjectIssue
Requisition

3401 Produkt Ausgaben
M_PRODUCT_ACCT P_INVENTORYCLEARING_ACCT Invoice (PO)

MatchInv

3988 Lager Bestand Zwischenkonto
M_PRODUCT_ACCT P_INVOICEPRICEVARIANCE_ACCT MatchInv 2663 Produkt Rechnung Preisdifferenz
M_PRODUCT_ACCT P_PURCHASEPRICEVARIANCE_ACCT MatchPO 2665 Erträge a. Währungsumstellung auf Euro
M_PRODUCT_ACCT P_RATEVARIANCE_ACCT Not Used (Design Error) 58600 Rate Variance
M_PRODUCT_ACCT P_REVENUE_ACCT Invoice (SO) 8400 Erlöse 19% USt
M_PRODUCT_ACCT P_TRADEDISCOUNTGRANT_ACCT Invoice (SO) 8770 Gewährte Rabatte
M_PRODUCT_ACCT P_TRADEDISCOUNTREC_ACCT Invoice (PO) 3770 Erhaltene Rabatte
Bank -> Account -> Accounting C_BANKACCOUNT_ACCT B_ASSET_ACCT Bank 1200 Bank
C_BANKACCOUNT_ACCT B_INTERESTEXP_ACCT Bank 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten
C_BANKACCOUNT_ACCT B_INTERESTREV_ACCT Bank 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
C_BANKACCOUNT_ACCT B_INTRANSIT_ACCT Bank

Cash
Payment

1201 Bank Kontobewegung
C_BANKACCOUNT_ACCT B_PAYMENTSELECT_ACCT Allocation

Payment (PO)

1332 Bezahlung selektiert
C_BANKACCOUNT_ACCT B_UNALLOCATEDCASH_ACCT Allocation

Payment (SO)

1203 Bank nicht zugeordnete Zahlungen
Charge -> Accounting C_CHARGE_ACCT CH_EXPENSE_ACCT Bank

Cash
Inventory
Invoice
Payment

4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen
Project -> Accounting C_PROJECT_ACCT PJ_ASSET_ACCT ProjectIssue 1451 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent ( bis 1 Jahr )
C_PROJECT_ACCT PJ_WIP_ACCT ProjectIssue 1452 Projekt Werte in Arbeit
Revenue Recognition -> Revenue Recognition Plan C_REVENUERECOGNITION_PLAN P_REVENUE_ACCT Created 8400 Erlöse 19% USt
C_REVENUERECOGNITION_PLAN UNEARNEDREVENUE_ACCT Created 8401 Vorausberechnete Einnahmen
Tax Rate -> Accounting C_TAX_ACCT T_CREDIT_ACCT Invoice (PO) 1570 Abziehbare Vorsteuer
C_TAX_ACCT T_DUE_ACCT Invoice (SO) 9901 Steuer Verbindlichkeiten
C_TAX_ACCT T_EXPENSE_ACCT Invoice (PO) 4340 Sonstige Betriebssteuern
Warehouse & Locators -> Accounting M_WAREHOUSE_ACCT W_DIFFERENCES_ACCT Inventory 3986 Lager Differenzkorrektur Gewinn / Verlust

Siehe auch