Buchführungsschema (Fenster ID-125)
Aus iDempiere de
Fenster: Buchführungsschema
Beschreibung: Verwaltung der Buchführungsschemata - Damit Änderungen wirksam werden, melden Sie sich bitte erneut an.
Hilfe: Im Fenster "Buchführungsschema" legen Sie eine Buchführungsmethode und die zur Kontenstruktur gehörigen Elemente fest. Definieren und aktivieren Sie Elemente für die detaillierte Buchführung für Geschäftspartner, Artikel, Standorte usw. Überprüfen und ändern Sie Hauptbuch- und Standardkonten. Die tatsächlich verwendeten Konten einer Transaktion hängen von der durchführenden Organisation ab. Ein Großteil der Informationen wird aus dem Kontext gewonnen.
TAB: Buchführungsschema
Beschreibung: Legen Sie die Struktur Ihres Buchführungsschemas fest.
Hilfe Im Register "Buchführungsschema" legen Sie Buchungskontrollen fest. Für die parallele Buchführung können Sie mehrere Buchführungsschemata proMandant festlegen. Es werden Buchungen für ein Kontenschema erzeugt, wenn das Schema gültig ist, wenn Hauptbuch und Standardkonten festgelegt wurden und wenn Konten hinzugefügt oder kopiert wurden.
.png)
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Name | Name | Alphanumerischer Identifikator des Eintrags | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) String |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| GAAP | GoB | Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung | Im Feld "GoB" können Sie die Grundsätze eines Buchführungsschemas auswählen. | GAAP character(2) NOT NULL List |
| Commitment Type | Verpflichtungsart | Verpflichtungen und/oder Reservierungen zur Budgetkontrolle erstellen | Der Buchungstyp "Verpflichtungsart" wird erstellt, wenn Bestellungen gebucht werden. Der Buchungstyp "Reservierung" wird erstellt, wenn Bestellanforderungen gebucht werden. Dies wird zur Budgetkontrolle verwendet. | CommitmentType character(1) NOT NULL List |
| Accrual | Abgrenzung | Das Feld "Abgrenzung" zeigt an, ob die abgrenzende oder die geldflussbezogene Buchführung angewendet wird. | Das Optionsfeld "Abgrenzung" zeigt an, ob in einem Buchführungsschema die abgrenzende oder die geldflussbezogene Buchführung angewendet wird. Die Abgrenzungsmethode erfasst den Ertrag, wenn Artikel oder Dienstleistungen in Rechnung gestellt werden. Die geldflussbezogene Methode erfasst den Ertrag wenn der Zahlungseingang stattfindet. | IsAccrual character(1) NOT NULL Yes-No |
| Costing Method | Kostenrechnungsmethode | Gibt an, wie Kosten berechnet werden | Die Kostenrechnungsmethode bestimmt wie Kosten berechnet werden (Standard, Mittelwert, LiFo, FiFo). Die Standardmethode wird auf der Ebene des Buchführungsschemas bestimmt und kann optional in der Artikelkategorie überschrieben werden. Die Kostenrechnungsmethode darf nicht mit den Einstellungen der Regeln für die Materialbewegungen in Widerspruch stehen, die ebenfalls in der Artikelkategorie definiert sind. | CostingMethod character(1) NOT NULL List |
| Cost Type | Kostenart | Art der Kosten, z.B. Aktuell, Geplant, Zukünftig. | Sie können mehrere Kostenarten festlegen. Für die Buchführung wird eine im Kontenschema ausgewählte Kostenart verwendet. | M_CostType_ID numeric(10) Table Direct |
| Costing Level | Kostenrechnungsstufe | Die unterste Stufe zur Akkumulation von Kosteninformationen. | Wenn Sie verschiedene Kosten pro Organisation (Lager) oder pro Charge/Los verwalten möchten, dann stellen Sie sicher, dass diese für jede Organisation und jede Charge/jedes Los definiert werden. Die "Kostenrechnungsstufe" ist für jeden Kontenrahmen definiert und kann durch Artikelkategorie oder Kontenrahmen überschrieben werden. | CostingLevel character(1) NOT NULL List |
| Adjust COGS | Umsatzaufwendungen anpassen | Umsatzaufwendungen anpassen | Mit der Kostenrechnungsmethode können Umsatzaufwendungen für Rechnungen angepasst werden. Zum Lieferzeitpunkt haben Sie evtl. noch keine Rechnung für die Lieferung oder Kostenanpassungen wie Fracht o. Ä. erhalten. | IsAdjustCOGS character(1) NOT NULL Yes-No |
| Currency | Währung | Die Währung für diesen Datensatz | Das Feld "Währung" zeigt die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung" an. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Automatic Period Control | Automatische Periodenkontrolle | Falls ausgewählt werden die Buchungsperioden automatisch geöffnet und geschlossen | Durch die "Automatische Periodenkontrolle" werden die Buchungsperioden basierend auf dem aktuellen Datum automatisch geöffnet und geschlossen. Wenn "Manuell" ausgewählt wurde, müssen Sie die Perioden explizit öffnen und schließen. | AutoPeriodControl character(1) NOT NULL Yes-No |
| Period | Periode | Periode des Kalenders | Das Feld "Periode" zeigt einen bestimmten Zeitabschnitt in einem Kalender an. | C_Period_ID numeric(10) Table Direct |
| History Days | Tage in der Vergangenheit | Anzahl der Tage, auf die in der Vergangenheit gebucht werden kann, basierend auf dem Systemdatum. | Wenn die automatische Periodenkontrolle aktiv ist, wird die aktuelle Periode basierend auf Systemdatum kalkuliert und Sie können Eintragungen zu allen Tage dieser Periode vornehmen. "Tage Vergangenheit" ermöglicht es, in vergangene Perioden zu buchen. Ist heute beispielsweise der 15. Mai und die "Tage Vergangenheit" sind auf 30 gesetzt, können Sie bis zum 15. April rückwirkend buchen. | Period_OpenHistory numeric(10) Integer |
| Future Days | Tage in der Zukunft | Anzahl der Tage, auf die in der Zukunft gebucht werden kann, basierend auf dem Systemdatum. | Wenn die automatische Periodenkontrolle aktiv ist, wird die aktuelle Periode basierend auf Systemdatum kalkuliert und Sie können Eintragungen zu allen Tage dieser Periode vornehmen. "Tage Zukunft" erlauben es, in zukünftige Perioden zu buchen. Ist heute beispielsweise der 15. April und die "Tage Zukunft" sind auf 30 gesetzt, können Sie bis zum 15. Mai im Voraus buchen. | Period_OpenFuture numeric(10) Integer |
| Element Separator | Elementtrenner | Elementtrenner | Der "Elementtrenner" bestimmt das zwischen Strukturelementen gedruckte Trennzeichen. | Separator character(1) NOT NULL String |
| Use Account Alias | Konto-Alias verwenden | Die Möglichkeit (Teil-)Kontenkombinationen über ein Alias auszuwählen | Das Optionsfeld "Alias" zeigt an, dass eine Kontenkombination über einen benutzerdefinierten Alias oder eine Kurzbezeichnung ausgewählt werden kann. | HasAlias character(1) NOT NULL Yes-No |
| Post Trade Discount | Handelsrabatt festlegen | Erzeugen Sie Buchungen für Handelsrabatte/Skonti | Falls die Rechnung auf einem Artikel mit Preisliste basiert, wird der Betrag auf der Preisliste sowie der Rabatt gebucht anstelle des Nettobetrags. Beispiel: Menge 10 - Listenpreis: 20 - Tatsächlicher Preis: 17 Falls für eine Ausgangsrechnung ausgewählt, werden 200 an Artikel Umsatz gebucht und 30 an gewährte Rabatte, anstatt 170 an Artikel Umsatz. Dasselbe Prinzip gilt ebenfalls für Eingangsrechnungen. | IsTradeDiscountPosted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Post Services Separately | Post Services Separately | Differentiate between Services and Product Receivable/Payables | If selected, you will post service related revenue to a different receivables account and service related cost to a different payables account. | IsPostServices character(1) NOT NULL Yes-No |
| Tax Correction | Steuerkorrektur | Art der Steuerkorrektur | Legt fest, ob/wann die Steuer korrigiert wurde. Rabatt/Skonto könnte auf Unterzahlungen gewährt werden: Abschreibungen können teilweise oder vollständig erfolgen. | TaxCorrectionType character(1) List |
| Explicit Cost Adjustment | Kostenanpassungen explizit | Kostenanpassungen explizit buchen. | Wenn ausgewählt, werden die Einstandskosten auf eine Position des Kontos gebucht und dann wird die Buchung durch Umbuchung zum Kostenanpassungskonto umgekehrt. Wenn nicht ausgewählt, werden Kosten direkt zum Konto Kostenanpassungen gebucht. | IsExplicitCostAdjustment character(1) NOT NULL Yes-No |
| Only Organization | Nur Organisation | Nur Buchungseinträge für diese Organisation erstellen. | Haben Sie mehrere Buchführungsschemata, möchten Sie evtl. die Erzeugung von Buchungseinträgen für zusätzliche Schemata, nicht für das primäre Buchführungsschema, einschränken. Beispiel: Sie haben eine US- und eine französische Organisation. Das primäre Buchführungsschema verwendet US-Dollar, ein zweites EURO. Wenn Sie französische Organisationen für das Eurorechnungsschema auswählen, würden Sie keine Buchungseinträge für US-Transaktionen in Euro erstellen. | AD_OrgOnly_ID numeric(10) Table |
| Allow Negative Posting | Negativbuchungen zulassen | Das Buchen von negativen Werten zulassen | null | IsAllowNegativePosting character(1) Yes-No |
| Create GL/Default | Hauptbuch (Standard) erstellen. | Kopieren Sie passende Werte aus Buchungskonten eines bestehenden Buchführungsschemas. | Erstellen Sie Hauptbuch- und Standardkonten für dieses Buchführungsschema und kopieren Sie die passenden Kontenwerte. | Processing character(1) Button |
| Post if Clearing Equal | Buchen, wenn Verrechnung ausgeglichen | Zeigt an ob iDempiere bucht wenn Verrechnungs- und Zielkonten übereinstimmen | null | IsPostIfClearingEqual character(1) Yes-No |
TAB: Element Buchführungsschema
Beschreibung: Elemente Ihres Kontenschlüssels festlegen
Hilfe Im Register "Element" legen Sie die Elemente fest, die den Kontenschlüssel enthalten. Es wird ein Name zur Anzeige in Belegen festgelegt. Ebenfalls wird die Reihenfolge der Elemente, die Saldierung und Notwendigkeit festgelegt.
.png)
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Acct.Schema Element | Element des Buchführungsschemas | null | null | C_AcctSchema_Element_ID numeric(10) NOT NULL ID |
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Accounting Schema | Buchführungsschema | Regeln der Buchführung | Ein "Buchführungsschema" legt grundlegende Buchführungseinstellungen fest, wie z.B. die verwendete Kostenrechnungsart, die Währung und die Buchungsperiode. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Name | Name | Alphanumerischer Identifikator des Eintrags | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Type | Typ | Elementtyp (konten- oder benutzerdefiniert) | Der "Elementtyp" zeigt an, ob ein Element ein Kontenplan oder ein benutzerdefinierter Plan ist. | ElementType character(2) NOT NULL List |
| Element | Element | Buchführungskonto | Das Feld "Konto" zeigt ein eindeutiges Konto für Buchungen an. Alle Konten ergeben den Kontenplan. | C_Element_ID numeric(10) Table Direct |
| Balanced | Ausgeglichen | null | null | IsBalanced character(1) NOT NULL Yes-No |
| Mandatory | Pflicht | Dateneingabe in dieser Spalte ist zwingend erforderlich | Es muss ein Wert eingetragen werden, damit der Eintrag in der Datenbank gespeichert werden kann. | IsMandatory character(1) NOT NULL Yes-No |
| Sequence | Nummernkreis | Methode zur Festlegung der Eintragsreihenfolge; die niedrigste Zahl steht an erster Stelle. | Der "Nummernkreis" bestimmt die Reihenfolge der Einträge | SeqNo numeric(10) NOT NULL Integer |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. | Org_ID numeric(10) Table |
| Account Element | Kontenplan | Kontenplan | Ein "Kontenplan" kann aus Basiskonten oder nutzerdefinierten Konten bestehen. | C_ElementValue_ID numeric(10) Search |
| Product | Artikel | Artikel, Dienstleistung, Gegenstand | Kennzeichnet einen Artikel der von dieser Organisation eingekauft oder verkauft wird. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Business Partner | Geschäftspartner | Kennzeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Address | Adresse | Standort oder Adresse | Das Feld "Anschrift" zeigt die Adresse oder den Standort eines Unternehmens an. | C_Location_ID numeric(10) Location (Address) |
| Sales Region | Vertriebsgebiet | Vertriebsgebiet | Ein "Vertriebsgebiet" ist ein bestimmtes Verkaufsgebiet. | C_SalesRegion_ID numeric(10) Table Direct |
| Project | Projekt | Finanzprojekt | Ein "Projekt" dient der Nachverfolgung und Kontrolle interner oder externer Vorgänge. | C_Project_ID numeric(10) Search |
| Campaign | Kampagne | Marketingkampagne | Eine "Kampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer zuvor definierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Activity | Aktivität | Geschäftsaktivität | Eine "Aktivität" zeigt die Aufgaben zur Ausschöpfung des aktivitätsbasierten Kostenrahmens an | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Hauptbuch
Beschreibung: Kontenvorgaben für Hauptbuch
Hilfe Im Register "Hauptbuch" legen Sie den Umgang mit Fehlern und Salden sowie die zur Buchung ins Hauptbuch benötigten Konten fest.
.png)
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Accounting Schema | Buchführungsschema | Regeln der Buchführung | Ein "Buchführungsschema" legt grundlegende Buchführungseinstellungen fest, wie z.B. die verwendete Kostenrechnungsart, die Währung und die Buchungsperiode. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Use Suspense Balancing | automatischer Journal-Ausgleich | Ist diese Option eingeschaltet, so wird für Journale, die nicht ausgeglichen sind (Soll- und Haben-Seite unterschiedlich), eine automatische Buchung auf das Standardkonto "Zwischenkonto Journaldifferenzen" erzeugt. | null | UseSuspenseBalancing character(1) NOT NULL Yes-No |
| Suspense Balancing Acct | Zwischenkonto Belegdifferenzen | Ist die Benutzung von automatischem Journal-Ausgleich eingeschaltet, so wird die Differenz eines Journals auf dieses Konto gebucht. | null | SuspenseBalancing_Acct numeric(10) Account |
| Use Suspense Error | Use Suspense Error | null | null | UseSuspenseError character(1) NOT NULL Yes-No |
| Suspense Error Acct | Suspense Error Acct | null | null | SuspenseError_Acct numeric(10) Account |
| Use Currency Balancing | Währungssaldo anwenden | null | null | UseCurrencyBalancing character(1) NOT NULL Yes-No |
| Currency Balancing Acct | Konto für den Währungsausgleich | Konto für nicht ausgeglichene Währungen | Das Konto "Währungsausgleich" ist das Konto für Währungen, die - meist aufgrund von Rundung - unausgeglichen sind. | CurrencyBalancing_Acct numeric(10) Account |
| Retained Earning Acct | Retained Earning Acct | null | null | RetainedEarning_Acct numeric(10) Account |
| Income Summary Acct | Income Summary Acct | Income Summary Account | null | IncomeSummary_Acct numeric(10) Account |
| Intercompany Due To Acct | Zwischenbetriebliches Verbindlichkeitskonto | Konto "Zwischenbetriebliche Verbindlichkeiten" | Das Konto "Zwischenbetriebliche Verbindlichkeiten" wird zur Buchung von Geldern benutzt, welche die Organisation anderen Organisationen schuldet. | IntercompanyDueTo_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Intercompany Due From Acct | Zwischenbetriebliches Forderungskonto | Konto für "Zwischenbetriebliche Forderungen". | Das Konto "Zwischenbetriebliche Forderungen" wird zur Buchung von Geldern benutzt, die andere Organisationen der Organisation schulden. | IntercompanyDueFrom_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| PPV Offset | Verrechnung Einkaufspreisvarianz | Verrechnungskonto Einkaufspreisabweichung | Verrechnungskonto für Einkaufspreisabweichungen in der Plankostenrechnung. Gegenkonto ist das Konto "Artikel Abweichung Einkaufspreis". | PPVOffset_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Commitment Offset | Commitment Offset | Verrechnungskonto Gegenbuchungen Verpflichtungen | The Commitment Offset Account is used for posting Commitments and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account. | CommitmentOffset_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Commitment Offset Sales | Verrechnung Bindende Verkäufe | Verrechnungskonto Bindende Verkäufe (Budget) | Das Verrechnungskonto Bindende Verkäufe (Budget) wird zur Buchung von Verpflichtungen, Verkäufen und Reservierungen verwendet. Es ist nicht bilanzrelevant und ein Erfolgskonto. | CommitmentOffsetSales_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
TAB: Voreinstellungen
Beschreibung: Standardkonten
Hilfe Das Register "Standardkonten" zeigt die Standardkonten eines Buchführungsschemas an. Diese werden beim Öffnen eines neuen Belegs geöffnet. Der Benutzer kann die Standards innerhalb des Belegs überschreiben.
.png)
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Accounting Schema | Buchführungsschema | Regeln der Buchführung | Ein "Buchführungsschema" legt grundlegende Buchführungseinstellungen fest, wie z.B. die verwendete Kostenrechnungsart, die Währung und die Buchungsperiode. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Customer Receivables | Kundenforderungen | Konto für "Forderungen Kunden" | Das Konto "Forderungen Kunden" wird zur Verbuchung von Kundenforderungen verwendet. | C_Receivable_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Receivable Services | Forderungen Dienstleistungen | Kundenkonten "Forderungen Dienstleistungen" | Das Konto "Forderungen Dienstleistungen" wird zur Verbuchung von Forderungen aus Dienstleistungen verwendet, falls Sie zwischen Dienstleistungen und auf Artikel bezogenen Erträgen unterscheiden wollen. Das Konto kann nur genutzt werden, wenn das Buchen auf Dienstleistungskonten im Buchführungsschema aktiviert wurde. | C_Receivable_Services_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Customer Prepayment | Abschlagszahlungen Kunde | Konto für "Abschlagszahlungen Kunden" | Das Konto "Abschlagszahlungen Kunden" wird für die Verbuchung von Abschlagszahlungen durch Kunden verwendet. | C_Prepayment_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Payment Discount Expense | Konto Rabatt-/Skontoaufwand | Konto "Rabatt-/Skontoaufwand" | Das Konto "Rabatt-/Skontoaufwand" wird zur Verbuchung von Rabatt-/Skontoaufwendungen verwendet. | PayDiscount_Exp_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Write-off | Abschreibungen | Konto für "Abschreibungen" aus Forderungen. | Das Konto "Abschreibungen" wird zur Verbuchung von Abschreibungen verwendet. | WriteOff_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Not-invoiced Receivables | Not-invoiced Receivables | Account for not invoiced Receivables | The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced. | NotInvoicedReceivables_Acct numeric(10) Account |
| Not-invoiced Revenue | Not-invoiced Revenue | Account for not invoiced Revenue | The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced. | NotInvoicedRevenue_Acct numeric(10) Account |
| Unearned Revenue | Nicht realisierter Gewinn | Konto "Nicht realisierter Gewinn" | Das Konto "Nicht realisierter Gewinn" wird zur Verbuchung von bereits gestellten Rechnungen für noch nicht gelieferte Artikel/Dienstleistungen verwendet. Es wird in der Umsatzrealisierung genutzt. | UnEarnedRevenue_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Vendor Liability | Verbindlichkeiten Lieferanten | Konto "Verbindlichkeiten Lieferanten" | Das Konto "Verbindlichkeiten Lieferanten" wird zur Verbuchung von Transaktionen bezüglich der Verbindlichkeiten von Lieferanten verwendet. | V_Liability_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Vendor Service Liability | Verbindlichkeiten Lieferantenservice | Konto für Lieferanten-Dienstleistungsverbindlichkeiten | Das Konto für Lieferanten-Serviceverbindlichkeiten kennzeichnet das Konto das für die Erfassung von Serviceverbindlichkeiten verwendet wird. Es dient zur Unterscheidung zwischen Verbindlichkeiten für Artikel und solchen für Services. | V_Liability_Services_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Vendor Prepayment | Abschlagszahlungen Lieferant | Konto "Abschlagszahlungen Lieferanten" | Das Konto "Abschlagszahlungen Lieferanten" wird für die Verbuchung von Abschlagszahlungen an einen Lieferanten verwendet. | V_Prepayment_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Payment Discount Revenue | Konto Rabatt-/Skontoertrag | Konto für "Rabatt-/Skontoertrag". | Das Konto "Rabatt-/Skontoertrag" wird zur Verbuchung von Rabatt-/Skontoerträgen verwendet. | PayDiscount_Rev_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Not-invoiced Receipts | Nicht berechnete Lieferungen | Konto für "Nicht berechnete Lieferungen" | Das Konto "Nicht berechnete Lieferungen" wird zur Verbuchung von noch nicht berechneten Lieferungen verwendet. | NotInvoicedReceipts_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Withholding | Withholding | Account for Withholdings | The Withholding Account indicates the account used to record withholdings. | Withholding_Acct numeric(10) Account |
| Employee Prepayment | Employee Prepayment | Account for Employee Expense Prepayments | The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee. | E_Prepayment_Acct numeric(10) Account |
| Employee Expense | Employee Expense | Account for Employee Expenses | The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee. | E_Expense_Acct numeric(10) Account |
| Product Asset | Artikelanlagen | Konto für "Artikelanlagen" (Bestand). | Das Konto für "Artikelanlagen" wird zur Bewertung des Artikels im Bestand verwendet. | P_Asset_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Product Expense | Artikelaufwand | Konto für "Artikelaufwand" | Das Konto "Artikelaufwand" wird zur Buchung von Aufwendungen verwendet, die mit einem Artikel zusammenhängen. | P_Expense_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Cost Adjustment | Kostenanpassungen | Konto für "Kostenanpassungen" die Artikel betreffen. | Das Konto "Kostenanpassungen" wird zur Buchung von Artikelkostenanpassungen genutzt, z. B. für Einstandskosten. | P_CostAdjustment_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Inventory Clearing | Verrechnung Lagerbestand | Konto für "Verrechnung Lagerbestand" | Das Konto "Verrechnung Lagerbestand" wird zur Verbuchung von zugeordneten Artikelaufwendungen verwendet, z.B. für Verbindlichkeitsrechnungen, zugeordnete Rechnungen. Verwenden Sie das Konto "Artikelaufwendungen" nicht, wenn Sie direkt zwischen dienstleistungs- und artikelbezogenen Kosten unterscheiden wollen. Der Saldo eines Verrechnungskontos und der Konten für die zeitliche Differenz zwischen Rechnungseingang und -ausgleich sollte Null betragen. | P_InventoryClearing_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Product Revenue | Artikelertrag | Konto für "Artikelertrag" (Verkaufsabrechnung). | Das Konto "Artikelertrag" wird zur Verbuchung von Umsätzen, die mit einem Artikel erzielt wurden verwendet. | P_Revenue_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Product COGS | Umsatzaufwendungen Artikel | Konto für "Umsatzaufwendungen Artikel" | Das Konto "Umsatzaufwendungen Artikel" wird zur Buchung von Kosten verwendet, die mit einem Artikel zusammenhängen. | P_COGS_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Purchase Price Variance | Abweichung Einkaufspreis | Differenz zwischen Standardkosten und Einkaufpreis. | Die "Abweichung Einkaufspreis" wird in der Plankostenrechnung verwendet. Sie spiegelt die Differenz zwischen Standardkosten und Bestellpreis wider. | P_PurchasePriceVariance_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Invoice Price Variance | Abweichung Rechnungspreis | Differenz zwischen Kosten und Rechnungspreis (IPV). | Die "Abweichung Rechnungspreis" (IPV) spiegelt die Differenz zwischen aktuellen Kosten und Rechnungspreis wider. | P_InvoicePriceVariance_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Average Cost Variance | Abweichung Durchschnittskosten | Abweichung Durchschnittskosten | "Abweichung Durchschnittskosten" wird in der gewichteten Durchschnittskostenrechnung zur Darstellung der Differenz verwendet, wenn Kosten für einen Negativbestand gebucht werden. | P_AverageCostVariance_Acct numeric(10) Account |
| Trade Discount Received | Erhaltene Rabatte | Konto für "Erhaltene Rabatte". | Das Konto "Erhaltene Rabatte" wird zur Verbuchung von Handelsrabatten aus Lieferantenrechnungen verwendet. | P_TradeDiscountRec_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Trade Discount Granted | Gewährte Rabatte | Konto für "Gewährte Rabatte". | Das Konto "Gewährte Rabatte" wird zur Verbuchung von Handelsrabatten aus Vertriebsrechnungen verwendet. | P_TradeDiscountGrant_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| (Not Used) | (Not Used) | Warehouse Inventory Asset Account - Currently not used | The Warehouse Inventory Asset Account identifies the account used for recording the value of your inventory. This is the counter account for inventory revaluation differences. The Product Asset account maintains the product asset value. | W_Inventory_Acct numeric(10) Account |
| Inventory Adjustment | Inventory Adjustment | Account for Inventory value adjustments for Actual Costing | In actual costing systems, this account is used to post Inventory value adjustments. You could set it to the standard Inventory Asset account. | W_InvActualAdjust_Acct numeric(10) Account |
| Warehouse Differences | Lagerdifferenzen | Konto für "Lagerdifferenzen" | Das Konto "Lagerdifferenzen" zeigt das Konto an, auf dem Differenzen bei der Inventur gebucht werden. | W_Differences_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Inventory Revaluation | Inventory Revaluation | Account for Inventory Revaluation | The Inventory Revaluation Account identifies the account used to records changes in inventory value due to currency revaluation. | W_Revaluation_Acct numeric(10) Account |
| Project Asset | Projektanlagen | Konto "Projektanlagen" | Das Konto "Projektanlagen" wird bei Finanzgeschäften als letztes Anlagenkonto verwendet. | PJ_Asset_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Work In Progress | Work in Progress | Konto "Work in Progress". | Das Konto "Work in Progress" wird zur Verbuchung von noch nicht abgeschlossenen Kapitalprojekten verwendet. | PJ_WIP_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Work In Process | Work In Process | The Work in Process account is the account used Manufacturing Order | null | P_WIP_Acct numeric(10) Account |
| Floor Stock | Floor Stock | The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order | The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window.
The components with Issue Method defined as Floor stock is acounting next way: Debit Floor Stock Account Credit Work in Process Account |
P_FloorStock_Acct numeric(10) Account |
| Method Change Variance | Method Change Variance | The Method Change Variance account is the account used Manufacturing Order | The Method Change Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard BOM , Standard Manufacturing Workflow and Manufacturing BOM Manufacturing Workflow.
If you change the method the manufacturing defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate. |
P_MethodChangeVariance_Acct numeric(10) Account |
| Usage Variance | Usage Variance | The Usage Variance account is the account used Manufacturing Order | The Usage Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Quantities of Standard BOM or Time Standard Manufacturing Workflow and Quantities of Manufacturing BOM or Time Manufacturing Workflow of Manufacturing Order.
If you change the Quantities or Time defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate. |
P_UsageVariance_Acct numeric(10) Account |
| Rate Variance | Abweichung Gebührensatz | Das Konto für "Abweichung Gebührensatz" wird für Arbeitsaufträge verwendet | Die "Abweichung Gebührensatz" wird in der Plankostenrechnung verwendet. Sie spiegelt die Differenz zwischen Standard- und den Produktionskostenraten wieder. Die Abweichung wird erzeugt, wenn Sie die Standardraten ändern. | P_RateVariance_Acct numeric(10) Account |
| Mix Variance | Mix Variance | The Mix Variance account is the account used Manufacturing Order | The Mix Variance is used when a co-product received in Inventory is different the quantity expected | P_MixVariance_Acct numeric(10) Account |
| Labor | Labor | The Labor account is the account used Manufacturing Order | The Labor is used for accounting the productive Labor | P_Labor_Acct numeric(10) Account |
| Burden | Burden | The Burden account is the account used Manufacturing Order | The Burden is used for accounting the Burden | P_Burden_Acct numeric(10) Account |
| Cost Of Production | Cost Of Production | The Cost Of Production account is the account used Manufacturing Order | The Cost Of Production is used for accounting Non productive Labor | P_CostOfProduction_Acct numeric(10) Account |
| Outside Processing | Outside Processing | The Outside Processing Account is the account used in Manufacturing Order | The Outside Processing Account is used for accounting the Outside Processing | P_OutsideProcessing_Acct numeric(10) Account |
| Overhead | Overhead | The Overhead account is the account used in Manufacturing Order | null | P_Overhead_Acct numeric(10) Account |
| Scrap | Scrap | The Scrap account is the account used in Manufacturing Order | null | P_Scrap_Acct numeric(10) Account |
| Bank Asset | Anlagekonto Bank | Konto "Bank" | Das Konto "Anlagen Bank" wird zur Buchung von Saldenveränderungen verwendet. | B_Asset_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Bank In Transit | Durchlaufende Posten Bank | Konto "Durchlaufende Posten Bank" | Das Konto "Durchlaufende Posten Bank" wird zur Buchung durchlaufender Posten verwendet. | B_InTransit_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Bank Unidentified Receipts | Bank Unidentified Receipts | Bank Unidentified Receipts Account | The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time. | B_Unidentified_Acct numeric(10) Account |
| Unallocated Cash | Nicht zugeordnete Eingangszahlungen | Verrechnungskonto für nicht zugeordnete Eingangszahlungen | "Eingangszahlungen per Bank, die keiner Rechnung zugeordnet wurden | B_UnallocatedCash_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Payment Selection | Wahl der Zahlungsart | Verrechnungskonto für nicht einer Rechnung zugeordneter Ausgangszahlungen | null | B_PaymentSelect_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Bank Expense | Bank Expense | Bank Expense Account | The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank. | B_Expense_Acct numeric(10) Account |
| Bank Interest Expense | Zinsaufwendungen Bank | Konto "Zinsaufwendungen Bank". | Das Konto "Zinsaufwendungen Bank" wird zur Buchung von Zinsaufwendungen verwendet. | B_InterestExp_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Bank Interest Revenue | Zinserträge Bank | Konto "Zinserträge Bank" | Das Konto "Zinserträge Bank" wird zur Buchung von Zinserträgen einer Bank verwendet. | B_InterestRev_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Bank Revaluation Gain | Bank Revaluation Gain | Bank Revaluation Gain Account | The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies. | B_RevaluationGain_Acct numeric(10) Account |
| Bank Revaluation Loss | Bank Revaluation Loss | Bank Revaluation Loss Account | The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies. | B_RevaluationLoss_Acct numeric(10) Account |
| Bank Settlement Loss | Bank Settlement Loss | Bank Settlement Loss Account | The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same. | B_SettlementLoss_Acct numeric(10) Account |
| Bank Settlement Gain | Bank Settlement Gain | Bank Settlement Gain Account | The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same. | B_SettlementGain_Acct numeric(10) Account |
| Tax Due | Fällige Steuer | Konto für "Fällige Steuern" | Auf dem Konto "Fällige Steuern" werden die zu zahlenden Steuerbeträge gesammelt. | T_Due_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Tax Liability | Tax Liability | Account for Tax declaration liability | The Tax Liability Account indicates the account used to record your tax liability declaration. | T_Liability_Acct numeric(10) Account |
| Tax Credit | Steuerguthaben | Konto für "Steuerguthaben" | Das Konto "Steuerguthaben" wird zur Verbuchung bezahlter, aber rückforderbarer Steuern verwendet. | T_Credit_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Tax Receivables | Tax Receivables | Account for Tax credit after tax declaration | The Tax Receivables Account indicates the account used to record the tax credit amount after your tax declaration. | T_Receivables_Acct numeric(10) Account |
| Tax Expense | Steueraufwendungen | Konto für nicht rückforderbare Steuern | Das Konto "Steueraufwendungen" wird zur Verbuchung bezahlter und nicht rückforderbarer Steuern verwendet. | T_Expense_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Charge Account | Konto Aufwand/Ertrag | Konto Aufwand/Ertrag | Das Konto "Aufwand/Ertrag" wird zur Buchung von an Lieferanten gezahlte Kosten und Gebühren verwendet. | Ch_Expense_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Charge Revenue (Deprecated) | Charge Revenue (Deprecated) | Charge Revenue Account | The Charge Revenue Account identifies the account to use when recording charges paid by customers. | Ch_Revenue_Acct numeric(10) Account |
| Unrealized Gain Acct | Nicht realisierter Kursgewinn | Konto "Nicht realisierter Kursgewinn" für Währungsaufwertungen | Das Konto "Nicht realisierter Kursgewinn" wird zur Verbuchung von noch zu realisierenden Gewinnen aus Währungsaufwertungen verwendet. | UnrealizedGain_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Unrealized Loss Acct | Konto Nicht realisierter Verlust | Konto "Nicht realisierter Verlust" für Währungsaufwertungen | Das Konto "Nicht realisierter Verlust" wird zur Verbuchung von Gewinnen aus Währungsaufwertungen verwendet. | UnrealizedLoss_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Realized Gain Acct | Kto. Realer Gewinn | Konto "Realisierter Gewinn" | Das Konto "Realisierter Gewinn" wird zur Verbuchung von Gewinnen aus Währungsaufwertungen verwendet. | RealizedGain_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Realized Loss Acct | Kto. Realer Verlust | Konto "Realisierter Verlust" | Das Konto "Realisierter Verlust" wird zur Verbuchung von Verlusten aus Währungsaufwertungen verwendet. | RealizedLoss_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Cash Book Asset | Kassenbuch Haben | Konto Kassenbuch Haben. | Das Konto "Kassenbuch Haben" wird zur Verbuchung von Einzahlungen auf das Kassenbuch sowie für Auszahlungen aus dem Kassenbuch verwendet. | CB_Asset_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Cash Book Differences | Kassenbuch Differenzen | Konto "Kassenbuch Differenzen". | Das Konto "Kassenbuch Differenzen" wird zur Verbuchung von Differenzen im Kassenbuch verwendet. | CB_Differences_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Cash Transfer | Bargeldüberweisung | Verrechnungskonto Bargeldüberweisung. | Konto für bar gezahlte Rechnungen | CB_CashTransfer_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Cash Book Expense | Kassenbuch Aufwendungen | Konto "Kassenbuch Aufwendungen". | Das Konto "Kassenbuch Aufwendungen" wird zur Verbuchung von generellen, nicht sachbezogenen Aufwendungen verwendet. | CB_Expense_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Cash Book Receipt | Kassenbuch Eingänge | Konto "Kassenbuch Eingänge". | Das Konto "Kassenbuch Eingänge" wird zur Verbuchung von generellen, nicht sachbezogenen Eingängen verwendet. | CB_Receipt_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
| Add or Copy Accounts | Konten kopieren oder hinzufügen | Fehlende Konten hinzufügen - oder Konten kopieren und überschreiben (GEFÄHRLICH!) | Sie können entweder fehlende Konten hinzufügen oder alle Standardkonten kopieren und überschreiben. Falls Sie bestehende Standardwerte kopieren und überschreiben, müssen frühere Updates eventuell noch einmal durchgeführt werden, z. B. die Einrichtung des Bank- und Anlagenkontos. Wenn kein Buchführungsschema ausgewählt wurde, werden alle Buchführungsschemata aktualisiert/eingefügt. | Processing character(1) Button |
