Bank Cash (Vindue ID-158)

Vindue: Bank / Cash

Beskrivelse: Maintain Bank / Cash

Hjælp: The Bank / Cash Window is used to define the banks and accounts associated with an organization or business partner

TAB: Bank

Beskrivelse: Definér bank

Hjælp Her defineres en bank, som bruges af en organisation eller handelspartner. Hver bank får et identificerende navn, adresse, registreringsnummer og SWIFT-kode.

Fil:Bank / Cash - Bank - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Navn	Alfanumerisk markør til objektet	Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beskrivelse	Valgfri kort beskrivelse af posten	Du kan skrive op til 255 tegn.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Posten er aktiv i systemet	Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Address	Adresse	Sted eller adresse	Her defineres enhedens placering.	C_Location_ID numeric(10) Location (Address)
Own Bank	Egen bank	Denne organisations bankforbindelse	Her angives, om dette en din organisations bankforbindelse i modsætning til handelspartnerens bank.	IsOwnBank character(1) NOT NULL Yes-No
Routing No	Bankregistreringsnr.	Bankregistreringsnummer	Bankregistreringsnummeret (f.eks. ABA i USA) bruges til at fordele checks og til elektroniske transaktioner.	RoutingNo character varying(20) NOT NULL String
Swift code	SWIFT-kode	SWIFT-kode (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications)	SWIFT-koden er en type bankidentifikation	SwiftCode character varying(20) String

TAB: Konto

Beskrivelse: Definér konto

Hjælp Her defineres én eller flere konti i en bank. Hver konto har et entydigt kontonummer og valutaangivelse.

Fil:Bank / Cash - Konto - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Søgenøgle	Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig	Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Navn	Alfanumerisk markør til objektet	Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn.	Name character varying(60) NOT NULL String
Bank	Bank	Bank	Entydig markør til den bank, som bruges af organisationen eller den handelspartner, som organisationen handler med.	C_Bank_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Account No	Kontonr.	Kontonummer	Her angives det nummer, der er knyttet til kontoen	AccountNo character varying(20) NOT NULL String
BBAN	BBAN	Basic Bank Account Number	The Basic (or Domestic) Bank Account Number is used in Bank transfers (see also IBAN). For details see ISO 13616 and http://www.ecbs.org/	BBAN character varying(40) String
IBAN	IBAN	International Bank Account Number	If your bank provides an International Bank Account Number, enter it here Details ISO 13616 and http://www.ecbs.org. The account number has the maximum length of 22 characters (without spaces). The IBAN is often printed with a apace after 4 characters. Do not enter the spaces in Adempiere.	IBAN character varying(40) String
Description	Beskrivelse	Valgfri kort beskrivelse af posten	Du kan skrive op til 255 tegn.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Posten er aktiv i systemet	Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Default	Standardværdi	Standardværdi	Her angives, om posten skal bruges som standardværdi.	IsDefault character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Valuta	Valutaen for posten	Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account Type	Bankkontotype	Bankkontotype	Her angives den kontotype (opsparing, checkkonto osv.), som kontoen er defineret som.	BankAccountType character(1) NOT NULL List
Credit limit	Kreditmaks.	Det tilladte kreditbeløb	Her angives kreditgrænsen på kontoen.	CreditLimit numeric NOT NULL Number
Payment Export Class	Payment Export Class	null	null	PaymentExportClass character varying(60) String
Current balance	Saldo	Saldo	Her angives kontoens aktuelle saldo.	CurrentBalance numeric NOT NULL Number

TAB: Bankkonto bilag

Beskrivelse: Definér bankkontobilag

Hjælp Her definerer du de bilag, der bruges til denne bankkonto. Du definerer dit checknummer og andre betalingsbilagsnumre (serie) ligesom formatet.

Fil:Bank / Cash - Bankkonto bilag - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Bank Account Document	Bankkontobilag	Checks, overførsler osv.	Bankbilag, som du danner eller vil spore	C_BankAccountDoc_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Bankkonto	Konto i bank	Her angives en konto i banken.	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Navn	Alfanumerisk markør til objektet	Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beskrivelse	Valgfri kort beskrivelse af posten	Du kan skrive op til 255 tegn.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Posten er aktiv i systemet	Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Betalingsbetingelse	Hvordan du betaler fakturaen	Betalingsbetingelsen angiver metoden til betaling af fakturaen	PaymentRule character(1) NOT NULL List
Current Next	Næste løbende	Det næste fortløbende nummer	Her angives det næste nummer, der skal bruges til bilaget.	CurrentNext numeric(10) NOT NULL Integer
Check Print Format	Check-udskriftsformat	Udskriftsformat til checks	Du skal definere et udskriftsformat for at udskrive bilaget.	Check_PrintFormat_ID numeric(10) Table

TAB: Bank Account Processor

Beskrivelse: Maintain Bank Account Payment Processors

Hjælp null

Fil:Bank / Cash - Bank Account Processor - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Bankkonto	Konto i bank	Her angives en konto i banken.	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Processor	Betalingsservice	Betalingsservice til elektroniske betalinger	Her angives den tjeneste, der bruges ved elektroniske betalinger.	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Aktiv	Posten er aktiv i systemet	Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Statement Loader

Beskrivelse: Definition of Bank Statement Loader (SWIFT, OFX)

Hjælp The loader definition privides the parameters to load bank statements from EFT formats like SWIFT (MT940) or OFX. The required parameters depend on the actual statement loader class

Fil:Bank / Cash - Statement Loader - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Bank Statement Loader	Bank Statement Loader	Definition of Bank Statement Loader (SWIFT, OFX)	The loader definition provides the parameters to load bank statements from EFT formats like SWIFT (MT940) or OFX	C_BankStatementLoader_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Bankkonto	Konto i bank	Her angives en konto i banken.	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Navn	Alfanumerisk markør til objektet	Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beskrivelse	Valgfri kort beskrivelse af posten	Du kan skrive op til 255 tegn.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Posten er aktiv i systemet	Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Financial Institution ID	Financial Institution ID	The ID of the Financial Institution / Bank	Depending on the loader, it might require a ID of the financial institution	FinancialInstitutionID character varying(20) String
Branch ID	Branch ID	Bank Branch ID	Dependent on the loader, you may have to provide a bank branch ID	BranchID character varying(20) String
Account No	Kontonr.	Kontonummer	Her angives det nummer, der er knyttet til kontoen	AccountNo character varying(20) String
PIN	PIN	Personal Identification Number	null	PIN character varying(20) String
User ID	Bruger-ID	Bruger-ID	Her angives en bruger, som kan få adgang til poster eller processer.	UserID character varying(60) String
Password	Adgangskode	Adgangskode med valgfri længde (skelner mellem store/små bogst.)	Her angives adgangskoden til denne bruger-ID. Adgangskoder kræves for at identificere autoriserede brugere.	Password character varying(60) String
Host Address	Værtsadresse	Værtsadresse på din betalingsservice	Her angives URL på din betalingsservice.	HostAddress character varying(60) String
Host port	Værtsport	Værtsport hos din betalingsservice	Her angives port-ID til din betalingsservice.	HostPort numeric(10) Integer
Proxy address	Proxy-adresse	Adresse på din proxy-server	Proxy-adressen skal defineres, hvis du skal passere en firewall for at få adgang til din betalingsservice.	ProxyAddress character varying(60) String
Proxy port	Proxy-port	Proxy-serverens port	Her angives din proxy-servers port.	ProxyPort numeric(10) Integer
Proxy logon	Log på proxy	Log på til din proxy-server	Her angives log på-ID til din proxy-server.	ProxyLogon character varying(60) String
Proxy password	Adgangskode til proxy	Adgangskode til din proxy-server	Her angives adgangskoden til din proxy-server.	ProxyPassword character varying(60) String
File Name	File Name	Name of the local file or URL	Name of a file in the local directory space - or URL (file://.., http://.., ftp://..)	FileName character varying(120) String
Statement Loader Class	Statement Loader Class	Class name of the bank statement loader	The name of the actual bank statement loader implementing the interface org.compiere.impexp.BankStatementLoaderInterface	StmtLoaderClass character varying(60) String
Date Format	Date Format	Date format used in the input format	The date format is usually detected, but sometimes need to be defined.	DateFormat character varying(20) String
Date last run	Senest kørt den	Dato, hvor processen senest blev kørt	Her angives det seneste tidspunkt, processen blev kørt.	DateLastRun timestamp without time zone Date+Time

TAB: Bogføring

Beskrivelse: Definér bogføringsdata

Hjælp Her defineres de konti, der bruges til transaktioner med denne bank.

Fil:Bank / Cash - Bogføring - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Bankkonto	Konto i bank	Her angives en konto i banken.	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Regnskabsopstilling	Principperne bag regnskabet	En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender.	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Aktiv	Posten er aktiv i systemet	Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Bank Asset	Bankaktiv	Konto til bankaktiv	Her angives den konto, der skal bruges til at bogføre ændringer i saldoen på denne bankkonto.	B_Asset_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank In Transit	Midlertidige beløb	Konto til midlertidige beløb	Her angives den konto, der skal bruges til midlertidige beløb.	B_InTransit_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Unallocated Cash	Ikke-fordelte kontantbeløb	Clearingkonto til ikke-fordelte kontantbeløb	Kvitteringer, der ikke er fordelt til fakturaer	B_UnallocatedCash_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Unidentified Receipts	Bank Unidentified Receipts	Bank Unidentified Receipts Account	The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time.	B_Unidentified_Acct numeric(10) Account
Payment Selection	Betalingsvalg	Clearingkonto til udbetalingsvalg	null	B_PaymentSelect_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Expense	Bank Expense	Bank Expense Account	The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank.	B_Expense_Acct numeric(10) Account
Bank Interest Expense	Udgifter til bankrenter	Konto til renteudgifter	Her angives den konto, der skal bruges til at registrere renteudgifter til banken.	B_InterestExp_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Interest Revenue	Indtægter fra bankrenter	Konto til renteindtægter	Her angives den konto, der skal bruges til at registrere renteindtægter fra banken.	B_InterestRev_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Revaluation Gain	Bank Revaluation Gain	Bank Revaluation Gain Account	The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies.	B_RevaluationGain_Acct numeric(10) Account
Bank Revaluation Loss	Bank Revaluation Loss	Bank Revaluation Loss Account	The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies.	B_RevaluationLoss_Acct numeric(10) Account
Bank Settlement Gain	Bank Settlement Gain	Bank Settlement Gain Account	The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same.	B_SettlementGain_Acct numeric(10) Account
Bank Settlement Loss	Bank Settlement Loss	Bank Settlement Loss Account	The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same.	B_SettlementLoss_Acct numeric(10) Account