Banque (Fenêtre ID-158)

Fenêtre: Banque

Description: Gestion des banques

Aider: La gestion des banques est utilisée pour définir les banques et comptes associes, pour une organisation ou un tiers

TAB: Banque

Description: Gestion des banques

Aider L'onglet Bank permet de définir les informations gérérales d'une banque utilsée par une organisation ou un tiers, à savoir : Le nom, l'adresse, le code banque et le code swift.

Fichier:Banque - Banque - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nom	identification alphanumérique de l'entité	Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Address	Adresse	Adresse	définit l'adresse du tiers	C_Location_ID numeric(10) Location (Address)
Own Bank	Banque Société	Banque pour cette organisation	Indique si la banque est celle de l'organisation, par opposition à une banque d'un tiers.	IsOwnBank character(1) NOT NULL Yes-No
Routing No	Code Banque	Code Banque	Indique le code banque (figurant sur le Relevé d'Identité Bancaire).	RoutingNo character varying(20) NOT NULL String
Swift code	Code Swift	Code Swift (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications)	Le code SWIFT est un identificateur pour la banque	SwiftCode character varying(20) String

TAB: Compte

Description: Gérer les compte d'un banque

Aider L'onglet Compte permet de gérer un à plusieurs comptes pour une banque. Chaque compte a un numéro unique et une seule devise.

Fichier:Banque - Compte - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Clé de recherche	Clé de recherche - doit être unique	permet une recherche plus rapide des enregistrements. . Si vous laissez ce champ à blanc, le système créée automatiquement un nombre, dont la séquence est déterminée au niveau du paramètrage des documents (maintenance des séquences).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Nom	identification alphanumérique de l'entité	Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères.	Name character varying(60) NOT NULL String
Bank	Banque	Banque	Identifie un code unique pour la banque pour cette organisation ou pour un tiers qui réalise des transactions pour cette organisation	C_Bank_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Account No	N° Compte	Numéro de compte	Indique le numéro du compte.	AccountNo character varying(20) NOT NULL String
BBAN	BBAN	Numéro de compte bancaire basique	Le numéro de compte bancaire basique (ou domestique) (voir aussi IBAN). Pour plus de détails, voir la norme ISO 13616 http://www.ecbs.org/	BBAN character varying(40) String
IBAN	IBAN	Numéro de compte bancaire international	Si votre banque fournit un numéro de compte bancaire international, entrez le ici Détails ISO 13616 et http://www.ecbs.org. Le numéro de compte a une longueur maximum de 22 caractères (sans espaces). L'IBAN est souvent écrit avec un espace tous les 4 caractères. Ne rentrez pas les espaces dans Compiere.	IBAN character varying(40) String
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Default	Par défaut	Valeur par défaut	Indique que cet enregistrement sera utilisé par défaut.	IsDefault character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Devise	devise utilisée dans cet enregistrement	indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account Type	Type de compte bancaire	Type de compte bancaire	Identifie pour ce compte le type de compte (Savings, checking, etc...) possible.	BankAccountType character(1) NOT NULL List
Credit limit	En-cours autorisé	montant total d'en-cours autorisé	indique le montant de crédit affecté pour ce tiers	CreditLimit numeric NOT NULL Number
Payment Export Class	Payment Export Class	null	null	PaymentExportClass character varying(60) String
Current balance	Solde actuel	Solde actuel	indique le solde actuel de ce compte.	CurrentBalance numeric NOT NULL Number

TAB: Document bancaire

Description: Maintenance des documents bancaires

Aider Dans cet onglet, vous définissez les documents utilisé pour cette banque. Vous définissez les différentes méthodes de paiement, les séquences et format utilisés par ceux-ci

Fichier:Banque - Document bancaire - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Bank Account Document	Document compte banque	Chèques, virements, etc.	Document bancaire. Vous pouvez les générer / les tracer	C_BankAccountDoc_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Compte bancaire	Compte bancaire	Identifie un compte bancaire	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nom	identification alphanumérique de l'entité	Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Mode de paiement	Mode de paiement pour cette facture	Indique le mode de paiement pour cette facture	PaymentRule character(1) NOT NULL List
Current Next	N° Suivant	prochain numéro utilisé	désigne le prochain numéro à utiliser.	CurrentNext numeric(10) NOT NULL Integer
Check Print Format	Check Print Format	Print Format for printing Checks	You need to define a Print Format to print the document.	Check_PrintFormat_ID numeric(10) Table

TAB: Bank Account Processor

Description: Maintain Bank Account Payment Processors

Aider null

Fichier:Banque - Bank Account Processor - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Compte bancaire	Compte bancaire	Identifie un compte bancaire	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Processor	Traietement paiement	Traietement paiement pour les paiements électroniques	Indique le traitement à effectuer pour réaliser le paiement sous voie électronique	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Chargement banque

Description: Définition du chargement fichier bancaire (SWIFT, OFX)

Aider The required parameters depend on the actual statement loader class La définition spécifie les paramètres de chargement du fichier bancaire à partir d'un format électronique tel que SWIFT (MT940) ou OFX. Les paramètres requis dépendes de la classe de chargement du fichier bancaire.

Fichier:Banque - Chargement banque - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Bank Statement Loader	Format relevé bancaire	Définition du format d'échange du relevé bancaire (SWIFT, OFX)	La définition du format fourni la définition des paramètres du relevé bancaire provenant des formats EFT comme SWIFT (MT940) ou OFX.	C_BankStatementLoader_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Compte bancaire	Compte bancaire	Identifie un compte bancaire	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nom	identification alphanumérique de l'entité	Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Financial Institution ID	ID Institution financière	ID de l'institution financière / de la banque	Dépendant du type de fichier de chargement, il peut nécessiter un numéro d'identification de l'institution financière.	FinancialInstitutionID character varying(20) String
Branch ID	ID de la branche	ID de la branche de la banque	Dépendament du chargeur, vous pourrez avoir à fournir un ID de la branche de la banque.	BranchID character varying(20) String
Account No	N° Compte	Numéro de compte	Indique le numéro du compte.	AccountNo character varying(20) String
PIN	PIN	Numéro d'identification personnel	null	PIN character varying(20) String
User ID	ID utilisateur	ID utilisateur	Identifie l'utilisateur et lui permet d'accéder via les enregistrements et processus auxquels il a droit	UserID character varying(60) String
Password	Mot de passe	mot de passe de longueur infinie (sensible à la casse)	indique le mot de passe pour accéder à ce client. Les mots de passe sont requis pour indentifer les utilisateurs	Password character varying(60) String
Host Address	Adresse Hôte	Adresse Hôte pour le traitement du paiement	Identifie l'URL pour le traitement de ce paiement.	HostAddress character varying(60) String
Host port	Port hôte	Port hôte pour le traitement du paiement	identifie le numéro d'identification du port hôte pour le traitement du paiement.	HostPort numeric(10) Integer
Proxy address	Adresse Proxy	Adresse Proxy du serveur	L'adresse Proxy doit être définie dans le cas ou vous utilisez un parefeux pour accéder à l'interface de paiement.	ProxyAddress character varying(60) String
Proxy port	Port Proxy	Port du serveur Proxy	Identifie le port de votre Proxy	ProxyPort numeric(10) Integer
Proxy logon	Login Proxy	Login du serveur Proxy	Identifie le logon de votre serveur proxy.	ProxyLogon character varying(60) String
Proxy password	Mot de passe Proxy	Mot de passe du serveur Proxy	Identifie le mot de passe de votre serveur Proxy	ProxyPassword character varying(60) String
File Name	Nom fichier	Nom du fichier local ou URL	Nom du fichier au niveau du répertoire local - ou URL (file://.., http://.., ftp://..)	FileName character varying(120) String
Statement Loader Class	Classe de chargement des relevés de compte	Nom de la classe au niveau du chargement des relevés de compte	Le nom du chargeur de relevé bancaire implémentant l'interface org.compiere.impexp.BankStatementLoaderInterface	StmtLoaderClass character varying(60) String
Date Format	Format de date	Format de date utilisé dans le format d'entrée	Le format de date est usuellement détecté, mais nécessite quelquefois d'être défini.	DateFormat character varying(20) String
Date last run	Date dernier traitement	Date à laquelle le dernier traitement a eu lieu.	Date à laquelle le dernier traitement a eu lieu.	DateLastRun timestamp without time zone Date+Time

TAB: Comptabilité

Description: Gérer les paramètres comptable de la banque

Aider L'onglet Comptabilité permet de définir les paramètres comptable nécessaires aux transactions avec cette banque.

Fichier:Banque - Comptabilité - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Compte bancaire	Compte bancaire	Identifie un compte bancaire	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Schéma Comptable	définit les paramètres d'une écriture comptable	déinit les paramètres d'une écriture comptable tels que devises, dates, comptes etc...	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Bank Asset	Banque	Banque	compte utilisé pour enregistrer les opérations bancaires	B_Asset_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank In Transit	Cpte Transit Banque	Compte de transit de la banque	désigne le compte utilisé pour comptabiliser les opérations bancaires en transit.	B_InTransit_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Unallocated Cash	Paiements reçus en attente	Compte des paiements reçus en attente de rapprochement	Paiements reçus non rapprochés	B_UnallocatedCash_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Unidentified Receipts	Bank Unidentified Receipts	Bank Unidentified Receipts Account	The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time.	B_Unidentified_Acct numeric(10) Account
Payment Selection	Selection paiements	compte de rapprochement des paiements fournisseurs	null	B_PaymentSelect_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Expense	Bank Expense	Bank Expense Account	The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank.	B_Expense_Acct numeric(10) Account
Bank Interest Expense	Charges d'intérêts	compte des charges bancaires	désigne le compte sur lequel sont enregistrés les charges bancaires.	B_InterestExp_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Interest Revenue	Produits d'intérêts	compte des produits bancaires	désigne le compte utilisé pour enregistrer les produits bancaires.	B_InterestRev_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Revaluation Gain	Bank Revaluation Gain	Bank Revaluation Gain Account	The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies.	B_RevaluationGain_Acct numeric(10) Account
Bank Revaluation Loss	Bank Revaluation Loss	Bank Revaluation Loss Account	The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies.	B_RevaluationLoss_Acct numeric(10) Account
Bank Settlement Gain	Bank Settlement Gain	Bank Settlement Gain Account	The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same.	B_SettlementGain_Acct numeric(10) Account
Bank Settlement Loss	Bank Settlement Loss	Bank Settlement Loss Account	The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same.	B_SettlementLoss_Acct numeric(10) Account