Bank (Fenster ID-158)

Fenster: Bank

Beschreibung: Verwaltung Bank

Hilfe: Im Fenster "Bank" legen Sie Banken und mit einer Organisation oder einem Geschäftspartner verbundene Konten fest.

TAB: Bank

Beschreibung: Verwaltung Bank

Hilfe Im Register "Bank" legen Sie eine von der Organisation oder vom Geschäftspartner verwendete Bank fest. Jeder Bank werden zur eindeutigen Identifizierung ein Name, eine Adresse, Bankleitzahl und ein Swiftcode zugeordnet.

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Name	Alphanumerischer Identifikator des Eintrags	Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beschreibung	Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes	Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Der Datensatz ist im System aktiv	Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Address	Adresse	Standort oder Adresse	Das Feld "Anschrift" zeigt die Adresse oder den Standort eines Unternehmens an.	C_Location_ID numeric(10) Location (Address)
Own Bank	Eigene Bank	Bank dieser Organisation	Das Feld "Eigene Bank" zeigt an, ob eine Bank einer Organisation zugeordnet ist - im Gegensatz zur Bank eines Geschäftspartners.	IsOwnBank character(1) NOT NULL Yes-No
Routing No	BLZ	Bankleitzahl	Die "BLZ" (Bankleitzahl) zeigt eine rechtmäßige Bank an. Sie wird zur Weiterleitung von Schecks und elektronischen Transaktionen benötigt.	RoutingNo character varying(20) NOT NULL String
Swift code	SWIFT-Code	SWIFT-Code bzw. BIC.	Ein "SWIFT-Code" (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) oder BIC (Bank Identifier Code) ist eine internationale Bankleitzahl. Die ersten vier Zeichen sind der Bankcode (Bundesbank z.B. MARK), es folgen ein zweistelliger Ländercode (in Deutschland also DE), ein ebenfalls zweistelliger Ortscode (z.B. FF für Frankfurt) und optional drei Stellen Branchencode zur Identifikation von Filialen. Weitere Details unter http://www.swift.com/biconline/index.cfm.	SwiftCode character varying(20) String

TAB: Konto

Beschreibung: Verwaltung Bankkonto

Hilfe Das Register "Konto" wird dazu verwendet ein oder mehrere Bankkonten festzulegen. Jedes Konto hat eine eindeutige Kontonummer und Währung. Die Organisation des Bankkontos wir für die Buchführung verwendet.

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Suchschlüssel	Suchschlüssel für den Datensatz im erforderlichen Format - muss eindeutig sein	Ein Suchschlüssel ermöglicht eine schnelle Methode einen bestimmten Datensatz zu finden. Falls kein Suchschlüssel angegeben wird, erzeugt das System automatisch einen numerischen Wert. Der für diese Systemnummer verwendete Nummernkreis wird im Fenster "Nummerkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" angegeben, wobei TableName dem tatsächlichen Namen der Tabelle entspricht (z.B. C_Order).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Name	Alphanumerischer Identifikator des Eintrags	Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.	Name character varying(60) NOT NULL String
Bank	Bank	Bank	Das Feld "Bank" identifiziert eine Bank einer Organisation oder eines Geschäftspartners mit der/dem eine Organisation interagiert.	C_Bank_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Account No	Konto-Nr.	Kontonummer	Die "Kontonr." zeigt die Nummer an, die einem Konto zugeordnet ist.	AccountNo character varying(20) NOT NULL String
BBAN	BBAN	Kontonummer der Standardbank.	Eine "BBAN", die Kontonummer der Standardbank oder der internen Bank, wird für Banküberweisungen verwendet, siehe auch IBAN. Für Details sehen Sie bitte ISO 13616 und http://www.ecbs.org/.	BBAN character varying(40) String
IBAN	IBAN	Internationale Nummer eines Bankkontos.	Falls Ihre Bank eine "International Bank Account Number" (IBAN) bereitstellt, diese hier eingeben. Details ISO 13616 und http://www.ecbs.org. Die Kontonummer hat eine maximale Länge von 22 Zeichen (ohne Leerzeichen). Die IBAN wird oft mit einem Leerzeichen nach 4 Zeichen gedruckt. Die Leerzeichen hier NICHT eingeben.	IBAN character varying(40) String
Description	Beschreibung	Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes	Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Der Datensatz ist im System aktiv	Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Default	Standard	Standardwert	Das Optionsfeld "Standard" zeigt an, ob ein Eintrag als Standardwert benutzt wird.	IsDefault character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Währung	Die Währung für diesen Datensatz	Das Feld "Währung" zeigt die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung" an.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account Type	Kontenart	Kontenart	Die "Kontenart" bezeichnet die Art eines Kontos, z.B. Ersparnisse, Scheckkonto...	BankAccountType character(1) NOT NULL List
Credit limit	Kreditlimit	Höhe des möglichen Kredits	Das "Kreditlimit" zeigt das Überziehungslimit für ein Konto an.	CreditLimit numeric NOT NULL Number
Payment Export Class	Payment Export Class	null	null	PaymentExportClass character varying(60) String
Current balance	Aktueller Saldo	Aktueller Saldo	"Aktueller Saldo" ist der derzeitige Kontostand.	CurrentBalance numeric NOT NULL Number

TAB: Beleg Bankkonto

Beschreibung: Verwaltung Belege Bankkonto

Hilfe In diesem Register legen Sie die für dieses Bankkonto verwendeten Belege fest. Sie legen Nummern(kreise) für Schecks, andere Zahlungsbelegnummern sowie das Format fest.

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Bank Account Document	Beleg Bankkonto	Schecks, Überweisungen, etc.	Bankbelege die erzeugt oder nachverfolgt werden	C_BankAccountDoc_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Bankkonto	Konto bei der Bank	"Konto Bank" kennzeichnet ein Konto bei dieser Bank.	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Name	Alphanumerischer Identifikator des Eintrags	Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beschreibung	Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes	Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Der Datensatz ist im System aktiv	Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Zahlungsweise	Wie eine Rechnung bezahlt wird	Die "Zahlungsweise" ist die Art des Rechnungsausgleichs.	PaymentRule character(1) NOT NULL List
Current Next	Aktuell nächster Wert	Die nächste zu verwendende Nummer	Das Feld "Nächste Nr." zeigt die nächste Nummer an, die im Beleg verwendet wird.	CurrentNext numeric(10) NOT NULL Integer
Check Print Format	Druckformat kontrollieren	Druckformat Scheck	Sie müssen ein Format für den Belegdruck festlegen.	Check_PrintFormat_ID numeric(10) Table

TAB: Bankkonto Prozessor

Beschreibung: Verwaltung Bankkonto Zahlungsprozessoren

Hilfe null

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Bankkonto	Konto bei der Bank	"Konto Bank" kennzeichnet ein Konto bei dieser Bank.	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Processor	Zahlungsprogramm	Zahlungsprogramm für elektronische Zahlungen.	Das "Zahlungsprogramm" ist das Programm, das für elektronische Zahlungen verwendet wird.	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Aktiv	Der Datensatz ist im System aktiv	Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Ladeprogramm Bankauszug

Beschreibung: Definition des Ladeprogramms für den Kontoauszug (SWIFT, OFX).

Hilfe Die Angabe des Ladeprogramms definiert die Parameter für das Laden von Kontoauszügen in ELV-Formaten wie SWIFT (MT940) oder OFX. Die erforderlichen Parameter hängen von der aktuellen Ladeprogrammklasse ab.

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Bank Statement Loader	Ladeprogramm Bankauszug	Definition des Ladeprogramms für den Kontoauszug (SWIFT, OFX).	Die Definition des Ladeprogramms beinhaltet die erforderlichen Parameter um Kontoauszüge aus EZV-Formaten wie SWIFT (MT940) oder OFX zu laden.	C_BankStatementLoader_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Bankkonto	Konto bei der Bank	"Konto Bank" kennzeichnet ein Konto bei dieser Bank.	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Name	Alphanumerischer Identifikator des Eintrags	Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beschreibung	Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes	Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Der Datensatz ist im System aktiv	Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Financial Institution ID	ID des Geldinstituts	ID des Geldinstituts/der Bank.	Abhängig vom Ladeprogramm kann die ID des Kreditinstituts erforderlich sein.	FinancialInstitutionID character varying(20) String
Branch ID	Filialen-ID	Bankfilialen-ID.	Abhängig vom Ladeprogramm kann eine Bankfilialen-ID erforderlich sein.	BranchID character varying(20) String
Account No	Konto-Nr.	Kontonummer	Die "Kontonr." zeigt die Nummer an, die einem Konto zugeordnet ist.	AccountNo character varying(20) String
PIN	PIN	Persönliche Identifikationsnummer	null	PIN character varying(20) String
User ID	Benutzer-ID	Benutzer-ID	Die "Benutzer-ID" zeigt einen Benutzer an und ermöglicht ihm Zugriff auf Einträge und Prozesse.	UserID character varying(60) String
Password	Passwort	Ein "Passwort" beliebiger Länge. Bitte Groß-/Kleinschreibung beachten.	Das Passwort für diesen Benutzer. Passwörter sind erforderlich um authorisierte Benutzer zu identifizieren. Das Passwort kann über den Prozess "Passwort zurücksetzen" geändert werden.	Password character varying(60) String
Host Address	Serveradresse	Serveradresse (FQDN oder IP-Adresse).	Die "Serveradresse" bezeichnet den voll qualifizierten Domänennamen (FQDN) oder die IP-Adresse des Servers.	HostAddress character varying(60) String
Host port	Serverport	Serverkommunikationsport.	Der "Serverport" bezeichnet den Port zur Kommunikation mit dem Server.	HostPort numeric(10) Integer
Proxy address	Proxy-Adresse	Die Adresse Ihres Proxyservers.	Sie müssen die Adresse Ihres Proxy-Servers festlegen, falls Sie eine Firewall überwinden müssen, um Zugang zu Ihrem Zahlungsprogramm zu erhalten.	ProxyAddress character varying(60) String
Proxy port	Proxyport	Der Port für den Zugriff auf den Proxyserver.	Der "Proxyport" bezeichnet den Zugriffsport Ihres Proxyservers.	ProxyPort numeric(10) Integer
Proxy logon	Proxyanmeldung	Anmeldung auf Ihrem Proxy-Server.	Die "Proxyanmeldung" ist die Anmeldungs-ID für Ihren Proxyserver.	ProxyLogon character varying(60) String
Proxy password	Proxypasswort	Das Passwort für Ihren Proxyserver.	Das "Proxykennwort" ist das Passwort für Ihren Proxyserver.	ProxyPassword character varying(60) String
File Name	Dateiname	Name der lokalen Datei oder URL.	Name der Datei im lokalen Verzeichnis oder URL (file://.., http://.., ftp://..).	FileName character varying(120) String
Statement Loader Class	Art des Ladeprogramms für Auszüge	Klassenbezeichnung des Ladeprogramms für Kontoauszüge.	Der Name des aktuellen Ladeprogramms für Kontoauszüge implementiert die Oberfläche org.compiere.impexp.BankStatementLoaderInterface.	StmtLoaderClass character varying(60) String
Date Format	Datumsformat	Datumsformat das im Importformat verwendet wird	Das Datumsformat wird üblicherweise erkannt. Manchmal muss es jedoch angegeben werden.	DateFormat character varying(20) String
Date last run	Tag letzter Durchgang	Datum des letzten Durchgangs.	Das Feld "Letzter Durchgang" zeigt das Datum des letzten Durchgangs an.	DateLastRun timestamp without time zone Date+Time

TAB: Buchführung

Beschreibung: Verwaltung Buchführungsdaten

Hilfe Im Register "Buchführung" legen Sie die Konten für Transaktionen mit dieser Bank fest.

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Bankkonto	Konto bei der Bank	"Konto Bank" kennzeichnet ein Konto bei dieser Bank.	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Buchführungsschema	Regeln der Buchführung	Ein "Buchführungsschema" legt grundlegende Buchführungseinstellungen fest, wie z.B. die verwendete Kostenrechnungsart, die Währung und die Buchungsperiode.	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Aktiv	Der Datensatz ist im System aktiv	Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Bank Asset	Anlagekonto Bank	Konto "Bank"	Das Konto "Anlagen Bank" wird zur Buchung von Saldenveränderungen verwendet.	B_Asset_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank In Transit	Durchlaufende Posten Bank	Konto "Durchlaufende Posten Bank"	Das Konto "Durchlaufende Posten Bank" wird zur Buchung durchlaufender Posten verwendet.	B_InTransit_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Unallocated Cash	Nicht zugeordnete Eingangszahlungen	Verrechnungskonto für nicht zugeordnete Eingangszahlungen	"Eingangszahlungen per Bank, die keiner Rechnung zugeordnet wurden	B_UnallocatedCash_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Unidentified Receipts	Bank Unidentified Receipts	Bank Unidentified Receipts Account	The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time.	B_Unidentified_Acct numeric(10) Account
Payment Selection	Wahl der Zahlungsart	Verrechnungskonto für nicht einer Rechnung zugeordneter Ausgangszahlungen	null	B_PaymentSelect_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Expense	Bank Expense	Bank Expense Account	The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank.	B_Expense_Acct numeric(10) Account
Bank Interest Expense	Zinsaufwendungen Bank	Konto "Zinsaufwendungen Bank".	Das Konto "Zinsaufwendungen Bank" wird zur Buchung von Zinsaufwendungen verwendet.	B_InterestExp_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Interest Revenue	Zinserträge Bank	Konto "Zinserträge Bank"	Das Konto "Zinserträge Bank" wird zur Buchung von Zinserträgen einer Bank verwendet.	B_InterestRev_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Revaluation Gain	Bank Revaluation Gain	Bank Revaluation Gain Account	The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies.	B_RevaluationGain_Acct numeric(10) Account
Bank Revaluation Loss	Bank Revaluation Loss	Bank Revaluation Loss Account	The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies.	B_RevaluationLoss_Acct numeric(10) Account
Bank Settlement Gain	Bank Settlement Gain	Bank Settlement Gain Account	The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same.	B_SettlementGain_Acct numeric(10) Account
Bank Settlement Loss	Bank Settlement Loss	Bank Settlement Loss Account	The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same.	B_SettlementLoss_Acct numeric(10) Account

Beiträge

Bankdaten, Tabelle c_bank, sind Referenzdaten, wie Länder, Sprachen oder Maßeinheiten.

Referenzdaten sind mandantenübergreifend und sollten daher vom Mandatnen system allen anderen Mandanten bereitgestellt werden. In iDempiere ist es nicht der Fall. In system werden keine Bankdaten bereitgestellt. Die Konsequenz: in einem iDempieresystem mit zwei Mandanten muss jeder Mandant die Bankdaten redundant pflegen. Laut Bundesbank sind in Deutschland ca 16 Tausend Banken registriert. Es ist nicht sinnvoll, dass beide Mandanten die Bankdaten separat pflegen. Wohlgemerkt: es handelt sich nicht um Kontodaten, sondern um Daten der Kreditinstitute, also BIC, Adressen und Namen der Banken, usw.

• aktuelle Bankdaten mit BIC findet man bei der Bundesbank (de) (en) oder EZB.
• mit einem bank importer-Programm lassen sich die Bundesbankdaten in Tabelle c_bank überführen