Plan Comptable (Fenêtre ID-118)

Fenêtre: Plan Comptable

Description: Gestion des Plans de Compte

Aider: Cet écran permet de gérer les plans de comptes et de définir des plans personnalisés L'un de ces plans sera définit comme plan de base. De nouveaux plans peuvent être créés pour le reporting ou pour définir des plans personnalisés.

TAB: Plan

Description: Définition du plan de comptes

Aider définit le nom et le format du plan de compte. Un type de compte est sélectionné. Chaque shéma comptable doit être rattaché à un plan de comptes. Les plans personnalisés sont optionnels.

Fichier:Plan Comptable - Plan - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Element	Plan Comptable	Plan Comptable	Le plan comptable identifie de manière unique les comptes. Connu sous le com de plan comptable.	C_Element_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nom	identification alphanumérique de l'entité	Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Value Format	Format	format de la donnée; Peut contenir des éléments fixes ou variables: "_lLoOaAcCa09"	format ou caractères valides :: (Space) any character _ Space (fixed character) l any Letter a..Z NO space L any Letter a..Z NO space converted to upper case o any Letter a..Z or space O any Letter a..Z or space converted to upper case a any Letters & Digits NO space A any Letters & Digits NO space converted to upper case c any Letters & Digits or space C any Letters & Digits or space converted to upper case 0 Digits 0..9 NO space 9 Digits 0..9 or space Example of format "(000)_000-0000"	VFormat character varying(40) String
Type	Type	Type compte (base or personnalisé)	indique si ce compte est un compte de base ou personnalisé.	ElementType character(1) NOT NULL List
Natural Account	Plan de Comptes de base	plan de compte de base	le plan de compte de base est souvent développé à partir du plan comptable général	IsNaturalAccount character(1) NOT NULL Yes-No
Balancing	Equilibré	Toutes les transactions d'un élément doivent être équilibrées (p.e. les centres de coûts)	Indique si cet élément doit être équilibré pour chaque transaction. Par exemple, si un centre de coût a été défini comme élément balancé, la somme par centre de coût des débits et crédits doit être nul. Cette technique est	IsBalancing character(1) NOT NULL Yes-No
Tree	Arborescence	Définit une arborescence	Définit une arborescence dans le système. Les arborescences permettent de définir des niveaux de regroupements ou totalisations. Elles sont utilisées dans les états pour définir des niveaux de totalisations.	AD_Tree_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Compte

Description: Définition des comptes

Aider définit les paramètres des comptes. Les valeurs doivent être conformes. s'il s'agit d'un compte, la classe de compte et les paramètres de comptabilisation sont aussi à définir.

Fichier:Plan Comptable - Compte - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Account Element	Compte	Compte	identifie un compte.	C_ElementValue_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Element	Plan Comptable	Plan Comptable	Le plan comptable identifie de manière unique les comptes. Connu sous le com de plan comptable.	C_Element_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Clé de recherche	Clé de recherche - doit être unique	permet une recherche plus rapide des enregistrements. . Si vous laissez ce champ à blanc, le système créée automatiquement un nombre, dont la séquence est déterminée au niveau du paramètrage des documents (maintenance des séquences).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Nom	identification alphanumérique de l'entité	Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Summary Level	Regroupement	Regroupement	L'entité de regourpement est utilisée pour le reporting et n'a pas ses propres valeurs.	IsSummary character(1) NOT NULL Yes-No
Account Type	Type Compte	indique le type du compte	Les types comptes valides sont : A - Actif, E - Dépense, L - Liability, O- Owner's Equity, R -Revenue and M- Memo. Le type est utilisé pour déterminer quelle TVA appliquer (si requise) au niveau de la comptabilité client et fournisseur. Les comptes mémos sont ignorés au niveau du contrôle de balance des comptes.	AccountType character(1) NOT NULL List
Post Actual	Ecritures réelles	des écritures réelles peuvent être comptabilisées	indique que des écritures réelles peuvent être comptabilisées.	PostActual character(1) NOT NULL Yes-No
Account Sign	Signe du compte	indique le signe par défaut (débiteur ou créditeur)	indique si le solde attendu du compte est débiteur ou créditeur)	AccountSign character(1) NOT NULL List
Post Budget	Ecritures Budget	des écritures budgétaires peuvent être comptabilisées	indique que des écritures budgétaires peuvent être comptabilisées sur ce compte.	PostBudget character(1) NOT NULL Yes-No
Document Controlled	Comptabilisation sur document	il est impossible de comptabiliser des écritures manuellement si cette case est cochée.	null	IsDocControlled character(1) Yes-No
Post Statistical	Ecritures statistiques	des écritures de quantités statistiques peuvent être comptabilisées sur ce compte.	null	PostStatistical character(1) NOT NULL Yes-No
Valid from	Valide du	valide à partir de (date incluse)	indique le premier jour d'une période	ValidFrom timestamp without time zone Date
Post Encumbrance	Ecritures Extra-Comptables	des écritures extra-comptables peuvent être comptabilisées	null	PostEncumbrance character(1) NOT NULL Yes-No
Valid to	Valide jusqu'au	valide jusqu'au (date incluse)	indique la date de fin de la période.	ValidTo timestamp without time zone Date
Bank Account	Compte bancaire	indique si ce compte est un compte bancaire	indique que ce compte est un compte bancaire.	IsBankAccount character(1) Yes-No
Bank Account	Compte bancaire	Compte bancaire	Identifie un compte bancaire	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Foreign Currency Account	Compte en devises	Les soldes de ce compte sont présentés dans la devise retenue	Les écritures de ce compte sont passées en devises et converties dans la devise système	IsForeignCurrency character(1) Yes-No
Currency	Devise	devise utilisée dans cet enregistrement	indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement	C_Currency_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Traduction

Description: définit la traduction

Aider permet de traduire les données pour un autre langage.

Fichier:Plan Comptable - Traduction - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Account Element	Compte	Compte	identifie un compte.	C_ElementValue_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Language	Langue	Langue par défaut pour l'application	identifie la langue utilisé pour l'affichage	AD_Language character varying(6) NOT NULL Table
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Name	Nom	identification alphanumérique de l'entité	Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Translated	Traduit	Ce champ est traduit	indique que ce champ est traduit.	IsTranslated character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Sous Compte

Description: Sous compte pour une valeur d'élément

Aider La valeur d'élément (ie Compte) peut avoir plusieurs sous comptes optionnels afin de détailler. Le sous compte est dépendant de la valeur du compte, c'est donc une spécification plus approfondie.Si les sous comptes sont plus ou moins les mêmes, considérez utiliser une autre dimension comptable.

Fichier:Plan Comptable - Sous Compte - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Account Element	Compte	Compte	identifie un compte.	C_ElementValue_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Clé de recherche	Clé de recherche - doit être unique	permet une recherche plus rapide des enregistrements. . Si vous laissez ce champ à blanc, le système créée automatiquement un nombre, dont la séquence est déterminée au niveau du paramètrage des documents (maintenance des séquences).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Nom	identification alphanumérique de l'entité	Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Comment/Help	Aide	Conseil ou commentaire	contient une aide, un conseil ou un commentaire utile pour cet article.	Help character varying(2000) Text
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No