NF1.0 GL Journal Generator

Funktion: GL Journal Generator

Ziel: Benutzerfreundlichkeit

Anbieter: Quality Systems & Solutions (GlobalQSS)

Beschreibung:

Der GL Journal Generator ermöglicht die Generierung von Journalen, basierend auf frühere Journalauswertungen

Beispiel für die Anwendung:

• Jahresschlusskurs
• Aufgelaufene Verbindlichkeiten aus Personalverrechnung

GL Journal Generator

In diesen Fenster konfigurieren Sie die Variablen. Diese Variablen beeinflussen die Erzeugung der Journale:

Name:	Identifikation für den Prozess
Beschreibung (Description):	Beschreibung für den Prozess. Diese Beschreibung ist Bestandteil des Journals
Kommentar/ Hilfe (Comment/Help):	Dokumentation zur Verwendung des Prozesses z.B. die erwartete Parameter
Dokumentart (Document Type):	Die zu erzeugende Dokumentenart
GL Kategorie (GL Category):	Die im Dokument verwendete Kategorie
Buchungstyp (Posting Type):	Der verwendete Buchungstyp
Buchführungsschema (Accounting Schema):	Das verwendete Buchführungsschema dient auch zu Summenbildungen
Konteneinstellungen DR (Account Adjust DR):	Das für das Journal verwendete Konto. Diese Zeilen werden zu Summen zusammengefasst.
Konteneinstellungen CR (Account Adjust CR):	Das für das Journal verwendete Konto. Diese Zeilen werden zu Summen zusammengefasst.

Um den Prozess zu starten und das Journal zu erzeugen wird Generate GL Journal in der Toolbar gedrückt.

In dem Screenshot können Sie ein vorkonfigurierten Beispiel in GardenWorld sehen:

GL Journal Generator Zeile

Das Bild oben zeigt die Konfiguration der zu erzeugenden Zeilen

Reihenfolge (Sequence):	Die Reihenfolge der Zeilen im Prozess
Beschreibung (Description):	Beschreibung für den Prozess. Diese Beschreibung ist Bestandteil des Journals
Konto DR (Account DR):	Wenn Sie die Summenbildung für ein (debit) Konto wünschen. Es kann leer bleiben, wenn die Dimensionen kopiert werden
Konto CR (Account CR):	Wenn Sie die Summenbildung für ein (kredit) Konto wünschen. Es kann leer bleiben, wenn die Dimensionen kopiert werden
Typ der BP Dimensionen (Type of BP Dimension):	Optional haben Sie drei Möglichkeiten die BP Dimension der erzeugten Journalen zu berechnen. Dieses Feld kann leer bleiben, wenn die Dimensionen kopiert werden.
	Spalte (Column): Sie können eine Spalte der Tabelle definieren. Sie können auch indirekte Spalten verwenden. Z.B. wird die Angabe von C_BPartner.SocialSecurityBP_ID die Zuweisung zur Spalte SocialSecurityBP_ID bei den Geschäftspartnern bewirken. Dies kann für Aufgelaufene Verbindlichkeiten aus Personalverrechnung nützlich werden.
	Fixiert (Fixed): Sie können auch einen bestimmten Geschäftspartner zur Journalerzeugung vorgeben.
	Gleich (Same): Oder Sie verwenden die Geschäftspartner zur Summenbildung
Gleicher Artikel (Same Product):	In diesem Fall findet eine Summenbildung für Artikel statt.
Alle Dimensionen kopieren Copy All Dimensions:	Sie können die Journalzeilen mit den gleichen Dimensionen erzeugen und summieren lassen. Dies ist normalerweise zum Jahresschluss der Fall.
Hebesatz (Multiplier Amount):	Sobald alle Quellen zusammengefasst sind wird die Gesamtmenge mit diesem Faktor multipliziert
Rundungsfaktor (Round Factor):	Das Ergebnis wird mit diesem Faktor gerundet

GL Journal Generator Quellen

Im nächsten Screenshot sehen Sie das Beispiel GardenWorld. Die Zeile "Close (4) Sales and (80) Other Income" wird summiert (Die Konten 4 und 80)

Kontenelemente (Account Element):	Das verwendete Konto zur Summenbildung
GL Kategorie (GL Category):	Optional können Sie die zusammengefassten Quellen auf die "GL Kategorie" eingrenzen
Hebesatz (Multiplier Amount):	Sobald die Summenbildung abgeschlossen ist kann der Gesamtbetrag mit dem Faktor multipliziert werden.
Rundungsfaktor (Round Factor):	Das Ergebnis wird mit diesem Faktor gerundet

GL Journal erzeugen

Um das GL Journal zu erzeugen wird Generate GL Journal in der Toolbar gedrückt:

Prozessdatum von-bis: (Processing Date (From/To)):	Es wird eine Periode mit Start- und Enddatum zur Summenbildung benötigt
Kontendatum: (Account Date)	Diese Datum wird zur Erzeugung des GL Journals verwendet
Simulation:	Bei Auswahl dieser Option wird kein Journal erzeugt. Es wird lediglich eine Vorschau der zu erzeugenden Zeilen angezeigt.
Dokument Aktion(Document Action):	Wenn das Journal vorbereitet oder komplett erzeugt werden soll wird dieses Feld Markiert. Soll das GL Journal ohne jegliche Prüfung erstellt werden bleibt dieses Feld leer.
Dokumentennummer (Document No):	Die eingegebene Nummer wird dem Report zugewiesen. Bleibt dieses Feld leer wird die Standard Nummernfolge verwendet.
Geschäftspartner (Business Partner):	Mit dieser Option kann das Journal auf einen Geschäftspartner gefiltert werden.
Artikel (Product):	Mit dieser Option kann das Journal auf einen Artikel gefiltert werden.

Beispielergebnis für ein Journal

'Technische Informationen (GB): IDEMPIERE-207