NF1.0 GL Journal Generator
Funktion: GL Journal Generator
Ziel: Benutzerfreundlichkeit
Anbieter: Quality Systems & Solutions (GlobalQSS)
Beschreibung:
Der GL Journal Generator ermöglicht die Generierung von Journalen, basierend auf frühere Journalauswertungen
Beispiel für die Anwendung:
- Jahresschlusskurs
- Aufgelaufene Verbindlichkeiten aus Personalverrechnung
GL Journal Generator
In diesen Fenster konfigurieren Sie die Variablen. Diese Variablen beeinflussen die Erzeugung der Journale:
Name: | Identifikation für den Prozess |
Beschreibung (Description): |
Beschreibung für den Prozess. Diese Beschreibung ist Bestandteil des Journals |
Kommentar/ Hilfe (Comment/Help): |
Dokumentation zur Verwendung des Prozesses z.B. die erwartete Parameter |
Dokumentart (Document Type): |
Die zu erzeugende Dokumentenart |
GL Kategorie (GL Category): |
Die im Dokument verwendete Kategorie |
Buchungstyp (Posting Type): |
Der verwendete Buchungstyp |
Buchführungsschema (Accounting Schema): |
Das verwendete Buchführungsschema dient auch zu Summenbildungen |
Konteneinstellungen DR (Account Adjust DR): |
Das für das Journal verwendete Konto. Diese Zeilen werden zu Summen zusammengefasst. |
Konteneinstellungen CR (Account Adjust CR): |
Das für das Journal verwendete Konto. Diese Zeilen werden zu Summen zusammengefasst. |
Um den Prozess zu starten und das Journal zu erzeugen wird Generate GL Journal in der Toolbar gedrückt.
In dem Screenshot können Sie ein vorkonfigurierten Beispiel in GardenWorld sehen:
GL Journal Generator Zeile
Das Bild oben zeigt die Konfiguration der zu erzeugenden Zeilen
Reihenfolge (Sequence): | Die Reihenfolge der Zeilen im Prozess |
Beschreibung (Description): |
Beschreibung für den Prozess. Diese Beschreibung ist Bestandteil des Journals |
Konto DR (Account DR): |
Wenn Sie die Summenbildung für ein (debit) Konto wünschen. Es kann leer bleiben, wenn die Dimensionen kopiert werden |
Konto CR (Account CR): |
Wenn Sie die Summenbildung für ein (kredit) Konto wünschen. Es kann leer bleiben, wenn die Dimensionen kopiert werden |
Typ der BP Dimensionen (Type of BP Dimension): |
Optional haben Sie drei Möglichkeiten die BP Dimension der erzeugten Journalen zu berechnen. Dieses Feld kann leer bleiben, wenn die Dimensionen kopiert werden. |
Spalte (Column): Sie können eine Spalte der Tabelle definieren. Sie können auch indirekte Spalten verwenden. Z.B. wird die Angabe von C_BPartner.SocialSecurityBP_ID die Zuweisung zur Spalte SocialSecurityBP_ID bei den Geschäftspartnern bewirken. Dies kann für Aufgelaufene Verbindlichkeiten aus Personalverrechnung nützlich werden. | |
Fixiert (Fixed): Sie können auch einen bestimmten Geschäftspartner zur Journalerzeugung vorgeben. | |
Gleich (Same): Oder Sie verwenden die Geschäftspartner zur Summenbildung | |
Gleicher Artikel (Same Product): |
In diesem Fall findet eine Summenbildung für Artikel statt. |
Alle Dimensionen kopieren Copy All Dimensions: |
Sie können die Journalzeilen mit den gleichen Dimensionen erzeugen und summieren lassen. Dies ist normalerweise zum Jahresschluss der Fall. |
Hebesatz (Multiplier Amount): |
Sobald alle Quellen zusammengefasst sind wird die Gesamtmenge mit diesem Faktor multipliziert |
Rundungsfaktor (Round Factor): |
Das Ergebnis wird mit diesem Faktor gerundet |
GL Journal Generator Quellen
Im nächsten Screenshot sehen Sie das Beispiel GardenWorld. Die Zeile "Close (4) Sales and (80) Other Income" wird summiert (Die Konten 4 und 80)
Kontenelemente (Account Element): |
Das verwendete Konto zur Summenbildung |
GL Kategorie (GL Category): |
Optional können Sie die zusammengefassten Quellen auf die "GL Kategorie" eingrenzen |
Hebesatz (Multiplier Amount): |
Sobald die Summenbildung abgeschlossen ist kann der Gesamtbetrag mit dem Faktor multipliziert werden. |
Rundungsfaktor (Round Factor): |
Das Ergebnis wird mit diesem Faktor gerundet |
GL Journal erzeugen
Um das GL Journal zu erzeugen wird Generate GL Journal in der Toolbar gedrückt:
Prozessdatum von-bis: (Processing Date (From/To)): |
Es wird eine Periode mit Start- und Enddatum zur Summenbildung benötigt |
Kontendatum: (Account Date) |
Diese Datum wird zur Erzeugung des GL Journals verwendet |
Simulation: | Bei Auswahl dieser Option wird kein Journal erzeugt. Es wird lediglich eine Vorschau der zu erzeugenden Zeilen angezeigt. |
Dokument Aktion(Document Action): | Wenn das Journal vorbereitet oder komplett erzeugt werden soll wird dieses Feld Markiert. Soll das GL Journal ohne jegliche Prüfung erstellt werden bleibt dieses Feld leer. |
Dokumentennummer (Document No): |
Die eingegebene Nummer wird dem Report zugewiesen. Bleibt dieses Feld leer wird die Standard Nummernfolge verwendet. |
Geschäftspartner (Business Partner): |
Mit dieser Option kann das Journal auf einen Geschäftspartner gefiltert werden. |
Artikel (Product): |
Mit dieser Option kann das Journal auf einen Artikel gefiltert werden. |
Beispielergebnis für ein Journal
'Technische Informationen (GB): IDEMPIERE-207