Import GL Journal (Vindue ID-278)

Vindue: Import GL Journal

Beskrivelse: Import General Ledger Journals

Hjælp: You way want to check the balance of the import with "Validate Only" before importing. Unbalanced Journals are imported; the handling is based on your settings for the posting process. The optional balance check checks the entire import, not individual batches and journals.

TAB: General Ledger

Beskrivelse: Import General Ledger

Hjælp A new Journal Batch is created, if the Batch Document No or accounting schema are different. A new Journal is created, if the Document No, Currency, Document Type, GL Category, Posting Type or Accounting type is different. You can also force the creation of a new Batch or Jornal by selecting the creat new flag.

Please note that there are three Organization Fields: The Document Organization is the owner of the document and set directly or per parameter default. The Organization is part of the accounting key and only required id no Valid Account Comination is specified; If not defined it is derived from the Document Organization. The Transaction Organization is part of the account combination.
The optional balance check applies to the entire import, not for individual batches or journals.
The document numbers will be overwritten if the document type is not set to manual sequences. Fil:Import GL Journal - General Ledger - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Import GL Journal	Import GL Journal	Import General Ledger Journal	null	I_GLJournal_ID numeric(10) NOT NULL ID
Imported	Importeres	Er importen behandlet?	Her angives, om importen er blevet behandlet.	I_IsImported character(1) NOT NULL Yes-No
Import Error Message	Importfejlmeddelelser	Meddelelser dannet ifm. importprocessen	Her vises de fejlmeddelelser, der blev dannet under importen.	I_ErrorMsg character varying(2000) String
Journal Batch	Journalkladde	Regnskabsjournal-batch	Her angives en gruppe journaler, der skal køres samlet.	GL_JournalBatch_ID numeric(10) Search
Client Key	Client Key	Key of the Client	null	ClientValue character varying(40) String
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) Table Direct
Document Org	Document Org	Document Organization (independent from account organization)	null	AD_OrgDoc_ID numeric(10) Table
Batch Document No	Batch Document No	Document Number of the Batch	null	BatchDocumentNo character varying(30) String
Create New Batch	Create New Batch	If selected a new batch is created	Note that the balance check does not check that individual batches are balanced.	IsCreateNewBatch character(1) Yes-No
Batch Description	Batch Description	Description of the Batch	null	BatchDescription character varying(255) String
Journal	Journal	Regnskabsjournal	Her angives en gruppe journallinjer, som udgør en logisk forretningstransaktion.	GL_Journal_ID numeric(10) Search
Journal Document No	Journal Document No	Document number of the Journal	null	JournalDocumentNo character varying(30) String
Create New Journal	Create New Journal	If selected a new journal within the batch is created	Note that the balance check does not check that individual journals are balanced.	IsCreateNewJournal character(1) Yes-No
Account Schema Name	Account Schema Name	Name of the Accounting Schema	null	AcctSchemaName character varying(60) String
Accounting Schema	Regnskabsopstilling	Principperne bag regnskabet	En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender.	C_AcctSchema_ID numeric(10) Table Direct
PostingType	Type bogført	Den beløbstype, som journalen har opdateret	Her angives den beløbstype (Faktisk, Hensættelse, Budget), som journalen har opdateret.	PostingType character(1) List
Budget	Budget	Regnskabsbudget	Her angives et brugerdefineret budget. Det kan bruges ved rapportering til sammenholdning mod faktiske beløb.	GL_Budget_ID numeric(10) Table Direct
Document Type Name	Document Type Name	Name of the Document Type	null	DocTypeName character varying(60) String
Document Type	Bilagstype	Bilagstype eller -regler	Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler.	C_DocType_ID numeric(10) Table Direct
Category Name	Category Name	Name of the Category	null	CategoryName character varying(60) String
GL Category	Regnskabskategori	Regnskabskategori	Dette er en valgfri, brugerdefineret metode til at gruppere journallinjer.	GL_Category_ID numeric(10) Table Direct
Account Date	Bogf.dato	Bogføringsdato	Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget.	DateAcct timestamp without time zone Date
Period	Periode	Periode i kalenderen	Her angives et lukket datointerval i en kalender.	C_Period_ID numeric(10) Table Direct
Journal Line	Journallinje	Regnskabsjournallinje	Her angives en enkelt transaktion i en journal.	GL_JournalLine_ID numeric(10) Search
Line No	Linjenr.	Entydig linje for bilaget	Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag.	Line numeric(10) Integer
Description	Beskrivelse	Valgfri kort beskrivelse af posten	Du kan skrive op til 255 tegn.	Description character varying(255) String
Source Debit	Deb. (kilde)	Debetbeløb (kilde)	Her angives debetbeløbet for linjen i startvalutaen.	AmtSourceDr numeric Amount
Source Credit	Kred. (kilde)	Kreditbeløb (kilde)	Her angives kreditbeløbet for linjen i startvalutaen.	AmtSourceCr numeric Amount
ISO Currency Code	ISO-kode	Valutaens ISO 4217-kode	Flere oplysninger på http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm	ISO_Code character(3) String
Currency	Valuta	Valutaen for posten	Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten.	C_Currency_ID numeric(10) Table Direct
Currency Type Key	Currency Type Key	Key value for the Currency Conversion Rate Type	The date type key for the conversion of foreign currency transactions	ConversionTypeValue character varying(40) String
Currency Type	Currency Type	Currency Conversion Rate Type	The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Rate	Kurs	Valutakurs	Her angives den kurs, der skal bruges ved omregning fra startvalutaen til regnskabsvalutaen	CurrencyRate numeric Number
Accounted Debit	Bogført debet	Bogført debetbeløb	Her angives transaktionsbeløbet omregnet til organisationens regnskabsvaluta.	AmtAcctDr numeric Amount
Accounted Credit	Bogført kredit	Bogført kreditbeløb	Her angives transaktionsbeløbet omregnet til organisationens regnskabsvaluta.	AmtAcctCr numeric Amount
UOM	Enhed	Enhed	Her angives en ikke-monetær enhed	C_UOM_ID numeric(10) Table Direct
Quantity	Antal	Antal	Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag.	Qty numeric Quantity
Combination	Kombination	Gyldig kontokombination	Her angives en gyldig kombination af elementer, som udgør et regnskab.	C_ValidCombination_ID numeric(10) Search
Org Key	Org Key	Key of the Organization	null	OrgValue character varying(40) String
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) Table Direct
Account Key	Account Key	Key of Account Element	null	AccountValue character varying(40) String
Account	Konto	Anvendt konto	Den anvendte (basis)konto.	Account_ID numeric(10) Table
Business Partner Key	Business Partner Key	Key of the Business Partner	null	BPartnerValue character varying(40) String
Business Partner	Handelspartner	Angiver en handelspartner	En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Product Key	Kun prod.værdi	Dan optællingsliste kun over denne produktværdi (brug evt. %)	null	ProductValue character varying(40) String
UPC/EAN	UPC/EAN	Stregkode (Universal Produkt Code eller European Article Tal)	Feltet bruges til at angive produktets stregkode ud fra følgende systemer: Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET og FIM, MSI/Plessey, samt Pharmacode	UPC character varying(30) String
SKU	SKU	Stock Keeping Unit	SKU (Stock Keeping Unit) er en brugerdefineret lagerenhed, der kan bruges til f.eks. et supplerende stregkodesystem eller din egen opsætning.	SKU character varying(30) String
Product	Produkt	Produkt, ydelse, vare	Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen.	M_Product_ID numeric(10) Search
Project Key	Project Key	Key of the Project	null	ProjectValue character varying(40) String
Project	Projekt	Angiver et entydigt projekt	Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt	C_Project_ID numeric(10) Search
Campaign	Kampagne	Marketingskampagne	Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Aktivitet	Forretningsaktivitet	Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Sales Region	Distrikt	Salgsdistriktsområde	Her angives et bestemt salgsområde.	C_SalesRegion_ID numeric(10) Table Direct
Trx Org Key	Trx Org Key	Key of the Transaction Organization	null	OrgTrxValue character varying(40) String
Trx Organization	Trans.-organisation	Udførende eller initiativorganisation	Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
Location From	Fra-sted	Sted, som lager blev flyttet fra	Her angives det sted, som et produkt blev flyttet fra.	C_LocFrom_ID numeric(10) Table
Location To	Til-sted	Sted, som lager blev flyttet til	Her angives det sted, som et produkt blev flyttet til.	C_LocTo_ID numeric(10) Table
User List 1	Bruger1	Brugerdefineret element #1	Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Bruger2	Brugerdefineret element #2	Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination.	User2_ID numeric(10) Table
Import Journal	Import Journal	Import General Ledger Batch/Journal/Line	The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data.	Processing character(1) Button
Processed	Behandlet	Bilaget er blevet behandlet	Her angives, at et bilag er blevet behandlet.	Processed character(1) Yes-No