総勘定元帳のインポート (ウィンドウ ID-278)

ウィンドウ: 総勘定元帳のインポート

説明: Import General Ledger Journals

助ける: You way want to check the balance of the import with "Validate Only" before importing. Unbalanced Journals are imported; the handling is based on your settings for the posting process. The optional balance check checks the entire import, not individual batches and journals.

TAB: 総勘定元帳

説明: 総勘定元帳をインポートします。

助ける バッチ処理ドキュメント番号か会計スキーマが違っていたら、新しい仕訳帳バッチ処理が作成されます。ドキュメント番号、通貨、ドキュメントタイプ、総勘定元帳カテゴリ、仕訳タイプ、会計タイプが違っていると新しい仕訳帳が作成されます。新規作成フラグを選択することによっても、新しいバッチ処理または仕訳帳を作成することが出来ます。

３つの組織フィールドがあることに注意してください：ドキュメント組織は、ドキュメントの所有者で、ディレクトリまたはデフォルトパラメータを設定します。組織は、会計キーの一部で、ID番号の正しい勘定科目の組み合わせが決められていることだけを要求します。もし定義されないならドキュメント組織から派生されます。取引組織は、勘定科目組み合わせの一部です。
任意の貸借チェックは、インポート全体に適用されます。個別のバッチ処理や仕訳帳ではありません。
ドキュメント番号は、ドキュメント番号が手動連続番号に設定されない場合は、上書きされます。 ファイル:総勘定元帳のインポート - 総勘定元帳 - ウィンドウ (iDempiere 1.0.0).png

名前	名前	説明	助ける	仕様書
Import GL Journal	総勘定元帳のインポート	Import General Ledger Journal	null	I_GLJournal_ID numeric(10) NOT NULL ID
Imported	インポート済み	Has this import been processed	The Imported check box indicates if this import has been processed.	I_IsImported character(1) NOT NULL Yes-No
Import Error Message	インポートエラーメッセージ	Messages generated from import process	The Import Error Message displays any error messages generated during the import process.	I_ErrorMsg character varying(2000) String
Journal Batch	仕訳帳バッチ処理	総勘定元帳バッチ処理	総勘定元帳バッチ処理は、グループとして処理される仕訳帳のグループを特定します。	GL_JournalBatch_ID numeric(10) Search
Client Key	クライアントキー	Key of the Client	null	ClientValue character varying(40) String
Client	クライアント	このインストールのためのクライアント/テナントです。	クライアントは会社または法人です。 クライアントの間のデータは共有することができません。 テナントはクライアントの同義語です。	AD_Client_ID numeric(10) Table Direct
Document Org	ドキュメント組織	Document Organization (independent from account organization)	null	AD_OrgDoc_ID numeric(10) Table
Batch Document No	バッチドキュメント番号	Document Number of the Batch	null	BatchDocumentNo character varying(30) String
Create New Batch	新しいバッチを作成	If selected a new batch is created	Note that the balance check does not check that individual batches are balanced.	IsCreateNewBatch character(1) Yes-No
Batch Description	バッチ説明	Description of the Batch	null	BatchDescription character varying(255) String
Journal	仕訳帳	一般原簿仕訳帳	総勘定元帳は、論理的な企業取引を表す仕訳帳詳細のグループを特定します。	GL_Journal_ID numeric(10) Search
Journal Document No	仕訳帳ドキュメント番号	Document number of the Journal	null	JournalDocumentNo character varying(30) String
Create New Journal	新しい仕訳帳を作成	If selected a new journal within the batch is created	Note that the balance check does not check that individual journals are balanced.	IsCreateNewJournal character(1) Yes-No
Account Schema Name	勘定科目スキーマ名	Name of the Accounting Schema	null	AcctSchemaName character varying(60) String
Accounting Schema	会計スキーマ	会計のためのルール	会計スキーマは、原価計算手法、通貨、およびカレンダーなどの会計に使用されるルールを定義します。	C_AcctSchema_ID numeric(10) Table Direct
PostingType	入札タイプ	The type of posted amount for the transaction	The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction.	PostingType character(1) List
Budget	予算	一般原簿予算	総勘定元帳予算は、ユーザー定義の予算を特定します。実際の会計と予算を比較することが出来ます。	GL_Budget_ID numeric(10) Table Direct
Document Type Name	ドキュメントタイプ名	Name of the Document Type	null	DocTypeName character varying(60) String
Document Type	ドキュメントタイプ	ドキュメントのタイプまたはルールです。	ドキュメントタイプはドキュメント連続番号と処理ルールを決定します。	C_DocType_ID numeric(10) Table Direct
Category Name	カテゴリ名	Name of the Category	null	CategoryName character varying(60) String
GL Category	総勘定元帳カテゴリ	一般原簿カテゴリ	総勘定元帳カテゴリは、任意でユーザー定義の仕訳帳グループ分け方法を決定します。	GL_Category_ID numeric(10) Table Direct
Account Date	会計日付	会計日付です。	会計日付は、総勘定元帳エントリーがこのドキュメントから生成された日付を示します。また、それはすべての通貨の転換にも使用されます。	DateAcct timestamp without time zone Date
Period	期間	カレンダーの期間です。	期間はカレンダーのための排他的な範囲の日付を示します。	C_Period_ID numeric(10) Table Direct
Journal Line	仕訳帳詳細	一般原簿仕訳帳詳細	総勘定元帳詳細は、仕訳帳における単一取引を特定します。	GL_JournalLine_ID numeric(10) Search
Line No	詳細番号	このドキュメントのための一意に決まる連続番号です。	ドキュメントのために一意に決まる連続番号を示します。また、これはドキュメント中での表示順を制御します。	Line numeric(10) Integer
Description	説明	レコードの任意の短い説明です。	説明は、255文字に制限されます。	Description character varying(255) String
Source Debit	借方の元	借方の元の量です。	元の通貨換算でこのラインのための貸方(Credit)の量を表します。	AmtSourceDr numeric Amount
Source Credit	貸方の元	貸方の元合計です。	貸方の元は、元の通貨換算でこのラインのための貸方(Credit)の量を表します。	AmtSourceCr numeric Amount
ISO Currency Code	ISO通貨コード	3文字のISO 4217 通貨コードです。	詳細のためには、 http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm を参照してください。	ISO_Code character(3) String
Currency	通貨	このレコードのための通貨です。	このレコードに関して処理するか、または報告するとき、使用される通貨を示します。	C_Currency_ID numeric(10) Table Direct
Currency Type Key	通貨タイプキー	Key value for the Currency Conversion Rate Type	The date type key for the conversion of foreign currency transactions	ConversionTypeValue character varying(40) String
Currency Type	通貨タイプ	Currency Conversion Rate Type	The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Rate	レート	通貨の転換率です。	通貨交換レートは元通貨を会計通貨に変換するとき使用するレートを示します。	CurrencyRate numeric Number
Accounted Debit	借方合計	借方の合計金額です。	借方合計は、取引合計をこの組織の会計通貨に変えたものを示します。	AmtAcctDr numeric Amount
Accounted Credit	貸方合計	貸方の合計金額です。	貸方合計は、取引合計をこの組織の会計通貨に変えたものを示します。	AmtAcctCr numeric Amount
UOM	測定単位	Unit of Measureです。	測定単位は一意に決まる非通貨の単位を定義します。	C_UOM_ID numeric(10) Table Direct
Quantity	量	Quantity	The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document.	Qty numeric Quantity
Combination	組み合わせ	有効な勘定科目組み合わせです。	組み合わせは要素の有効な組み合わせを特定します(総勘定元帳を表します)。	C_ValidCombination_ID numeric(10) Search
Org Key	組織キー	Key of the Organization	null	OrgValue character varying(40) String
Organization	組織	クライアントの中の組織的な実体です。	組織は、クライアントまたは法人の単位です。--　例えば店、部です。 組織の間のデータは共有することができます。	AD_Org_ID numeric(10) Table Direct
Account Key	勘定科目キー	Key of Account Element	null	AccountValue character varying(40) String
Account	勘定科目	使われている勘定科目です。	使用される(自然)の勘定科目です。	Account_ID numeric(10) Table
Business Partner Key	ビジネスパートナーキー	Key of the Business Partner	null	BPartnerValue character varying(40) String
Business Partner	ビジネスパートナー	ビジネスパートナーを特定します。	ビジネスパートナーは取引をするすべての主体です。これは仕入先、販売先、従業員、または販売員を含むことができます。	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Product Key	製品キー	Key of the Product	null	ProductValue character varying(40) String
UPC/EAN	UPC/EAN	Bar Code (Universal Product Code or its superset European Article Number)	Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode)	UPC character varying(30) String
SKU	SKU	Stock Keeping Unit	The SKU indicates a user defined stock keeping unit. It may be used for an additional bar code symbols or your own schema.	SKU character varying(30) String
Product	製品	製品、サービス、項目	この組織で購入、または販売する製品を特定します。	M_Product_ID numeric(10) Search
Project Key	プロジェクトキー	Key of the Project	null	ProjectValue character varying(40) String
Project	プロジェクト	財務プロジェクトです。	プロジェクトは内部、または外部の活動を追跡して、制御します。	C_Project_ID numeric(10) Search
Campaign	キャンペーン	Marketing Campaign	The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Activity	活動	Business Activity	Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Sales Region	販売地域	セールス・カバレッジ地域です。	販売地域はセールス・カバレッジの特定の領域を示します。	C_SalesRegion_ID numeric(10) Table Direct
Trx Org Key	取引組織キー	Key of the Transaction Organization	null	OrgTrxValue character varying(40) String
Trx Organization	取引組織	このシステムを実行または開始している組織です。	(別の組織のために)この取引を実行、開始する組織です。 所有する組織は、主なサービスと組織間取引とともにサービス部門環境において、取引組織でない可能性があります。	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
Location From	送付元住所	在庫があった場所です。	送付元住所は、製品があった場所を示します。	C_LocFrom_ID numeric(10) Table
Location To	送付先住所	在庫の移動先住所です。	送付先住所は、製品が移動した先の住所を示します。	C_LocTo_ID numeric(10) Table
User List 1	ユーザーリスト1	User defined list element #1	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	ユーザーリスト2	User defined list element #2	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User2_ID numeric(10) Table
Import Journal	仕訳帳をインポート	総勘定元帳バッチ/仕訳帳/ラインをインポートします。	パラメータは、NULLのインポートレコードのためのデフォルト値です。データを上書きすることはありません。	Processing character(1) Button
Processed	処理済	The document has been processed	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) Yes-No