Importation des journaux GL (Fenêtre ID-278)

Fenêtre: Importation des journaux GL

Description: Importation des journaux GL

Aider: Vous pouvez vérifier la balance de l'importation avec "Validation Seulement" avant l'importation. Les journaux non balancés seront importés. La balance optionel vérifie l'importation entière et pas seulement les lots et les journaux individuels.

TAB: GL

Description: Importer GL

Aider null

Fichier:Importation des journaux GL - GL - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Import GL Journal	Importer le journal GL	Importer le journal GL	null	I_GLJournal_ID numeric(10) NOT NULL ID
Imported	Importé	Import réalisé ?	Indique si l'import a été processé.	I_IsImported character(1) NOT NULL Yes-No
Import Error Message	Message d'erreur lié à l'import	Message généré lors de l'import des données	Affiche les messages d'erreurs générés lors de l'import des données	I_ErrorMsg character varying(2000) String
Journal Batch	Batch Journal	Batch Journal GL	Identifie un groupe de journaux à processer en un bloc.	GL_JournalBatch_ID numeric(10) Search
Client Key	Clé Locataire	Clé du locataire	null	ClientValue character varying(40) String
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) Table Direct
Document Org	Document organisation	Document Organisation (indépendant du compte organisation)	null	AD_OrgDoc_ID numeric(10) Table
Batch Document No	N° Document batch	Numéro document du batch	null	BatchDocumentNo character varying(30) String
Create New Batch	Créer un nouveau lot	Si séléctionné, un nouveau lot est créé.	À noter que la vérification de la balance n'inclut pas les lots individuels.	IsCreateNewBatch character(1) Yes-No
Batch Description	Description batch	Description du batch	null	BatchDescription character varying(255) String
Journal	Journal	Journal GL	Identifie un groupe de ligne du journal pour un groupe de transaction du même type / même business logique	GL_Journal_ID numeric(10) Search
Journal Document No	N° document journal	Numéro du document du journal	null	JournalDocumentNo character varying(30) String
Create New Journal	Créer un nouveau journal	Si séléctionné, un nouveau journal à l'intérieur du lot est créé	À noter que la vérification de la balance n'inclt les journaux individuels.	IsCreateNewJournal character(1) Yes-No
Account Schema Name	Nom plan comptable	Nom du plan comptable	null	AcctSchemaName character varying(60) String
Accounting Schema	Schéma Comptable	définit les paramètres d'une écriture comptable	déinit les paramètres d'une écriture comptable tels que devises, dates, comptes etc...	C_AcctSchema_ID numeric(10) Table Direct
PostingType	Type Comptabilisation	Type de comptabilisation	indique la nature du montant à comptabiliser.(Réel, Encumbrance, Budget, StatistIque)	PostingType character(1) List
Budget	Budget	Budget comptable	désigne un budget saisi par l'utilisateur.	GL_Budget_ID numeric(10) Table Direct
Document Type Name	Nom type de document	Nom du type de document	null	DocTypeName character varying(60) String
Document Type	Type Document	Type Document	Détermine la séquence du document et le mode de traitement.	C_DocType_ID numeric(10) Table Direct
Category Name	Nom catégorie	Nom de la catégorie	null	CategoryName character varying(60) String
GL Category	Catégorie GL	Catégorie Grand Livre	permet éventuellement de définir une méthode de regroupement des écritures.	GL_Category_ID numeric(10) Table Direct
Account Date	Date comptable	Date comptable	indique la date utilisée en comptabilité pour les écritures générées par ce document.	DateAcct timestamp without time zone Date
Period	Période	Période du Calendrier	indique un nombre de jours entre 2 dates (définies dans le calendrier)	C_Period_ID numeric(10) Table Direct
Journal Line	Ligne du journal	Ligne du journal GL	Identifie un transaction unique dans un journal	GL_JournalLine_ID numeric(10) Search
Line No	N° ligne	N° de ligne unique pour ce document	définit l'ordre d'affichage des lignes du document.	Line numeric(10) Integer
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Source Debit	Source Débit	Montant source débit	indique le montant crédit de la ligne dans la devise source.	AmtSourceDr numeric Amount
Source Credit	Source Crédit	Montant crédit source	montant crédit de la ligne dans la devise du document	AmtSourceCr numeric Amount
ISO Currency Code	Code ISO	ISO 4217 code devise	Pour plus d'information - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm	ISO_Code character(3) String
Currency	Devise	devise utilisée dans cet enregistrement	indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement	C_Currency_ID numeric(10) Table Direct
Currency Type Key	Type de Clé conversion	Clé pour le type de taux de conversion devise	Identifie le type de clé pour la conversion des transactions en valeurs étrangères.	ConversionTypeValue character varying(40) String
Currency Type	Type devise	Type de taux pour la conversion des devises	Le type de taux de conversion des devises vous permet de définir différents types, par exemple Spot, Corporate et/ou type de taux d'achat, de ventes.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Rate	Taux	Taux de conversion devise	Identifie le taux utilisé lorsque on passe d'une devise à la devise de base définie au niveau du plan comptable	CurrencyRate numeric Number
Accounted Debit	Débit	Montant débit	indique le montant débit dans la devise de la société.	AmtAcctDr numeric Amount
Accounted Credit	Crédit	Montant crédit	indique le montant crédit de la transaction dans la devise de la société	AmtAcctCr numeric Amount
UOM	Unité	Unité de mesure	L'unité de mesure défini un unité de mesure non monétaire	C_UOM_ID numeric(10) Table Direct
Quantity	Quantité	Quantité	indique le nombre d'articles pour ce document..	Qty numeric Quantity
Combination	Combinaison	Combinaison de comptes	définit une combinaison de comptes du grand livre.	C_ValidCombination_ID numeric(10) Search
Org Key	Clé Org	Clé de l'organisation	null	OrgValue character varying(40) String
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) Table Direct
Account Key	Clé compte	Clé de l'élément de compte	null	AccountValue character varying(40) String
Account	Compte	Compte utilisé	compte utilisé	Account_ID numeric(10) Table
Business Partner Key	Clé partenaire	Clé du partenaire d affaire	null	BPartnerValue character varying(40) String
Business Partner	Tiers	identifie un tiers	un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Product Key	Seulement avec les valeurs	Générer une liste de comptage uniquement pour les valeurs (vous pouvez utiliser %)	null	ProductValue character varying(40) String
UPC/EAN	Code Barre / EAN	Code Barre EAN	Champ utilisé pour affecter un code barre à un article (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, et Pharmacode)	UPC character varying(30) String
SKU	SKU	Unité de stockage	identifie une unité de stockage utilisateur. Cette unité de stockage peut être utilisée pour la gestion des barre code ou pour votre propre utilisation.	SKU character varying(30) String
Product	Article	produit service etc...	identifie un article vendu ou acheté par cette organisation.	M_Product_ID numeric(10) Search
Project Key	Code projet	Code du projet	null	ProjectValue character varying(40) String
Project	Projet	code d'un projet unique	Project ID is a user defined identifier for a Project	C_Project_ID numeric(10) Search
Campaign	Campagne	Campagne marketing	identifie une campagne marketing. Les projets peuvent être associés à des campagnes et les éditions permettent de faire des sélections par campagne.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Activité	Activité	désigné les tâches utilisées dans le cadre de la comptabilité analytique.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Sales Region	Secteur Commercial	secteur commercial	définit un secteur commercial géographique ou d'activité.	C_SalesRegion_ID numeric(10) Table Direct
Trx Org Key	Clé Org Trx	Clé de l'organisation transactionnelle	null	OrgTrxValue character varying(40) String
Trx Organization	Organisation Trx	Organisation transactionnelle	C'est l'organisation qui traite ou qui initie la transaction pour le compte d'une autre organisation. L'organisation peut ne pas être l'organisation pour laquelle la transaction est effectuée dans un environnement de service bureautique, avec des services centralisés et des transactions entre organisations.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
Location From	Lieu d'origine	Lieu d'origine à partir duquel le stock est déplacé	Le lieu d'origine indique l'emplacement à partir duquel un article est déplacé.	C_LocFrom_ID numeric(10) Table
Location To	Lieu de destination	Lieu de destination d'un transfert de stock	Le lieu de destination d'un article lors d'un transfert / une expédition.	C_LocTo_ID numeric(10) Table
User List 1	Utilisateur1	Elément défini par l'utilisateur #1	Affiche les éléments optionnels qui ont été défini pour cette combinaison de compte.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Utilisateur2	Elément défini par l'utilisateur #2	Affiche les éléments optionnels qui ont été définis pour cette combinaison de compte.	User2_ID numeric(10) Table
Import Journal	Import journaux	Importation des journaux batch/journaux/lignes	Les paramètres sont les valeurs par défaut pour les enregistrements à blanc, le système n'écrasant pas les valeurs dans ce cas	Processing character(1) Button
Processed	Traité	Ce document a été traité	indique que ce document a été traité.	Processed character(1) Yes-No