Import eines Bankauszugs (Fenster ID-277)
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Fenster: Import eines Bankauszugs
Beschreibung: Importieren Sie Kontoauszüge.
Hilfe: null
TAB: Bankauszug
Beschreibung: Import eines Bankauszugs
Hilfe null
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Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) Yes-No |
| Import Bank Statement | Import eines Bankauszugs | Import von Kontoauszugsdaten | null | I_BankStatement_ID numeric(10) NOT NULL ID |
| Imported | Importiert | Wurde der Import verarbeitet? | Das Optionsfeld "Importiert" zeigt an, ob der Import abgeschlossen wurde. | I_IsImported character(1) NOT NULL Yes-No |
| Bank Statement | Bankauszug | Kontoauszug | Der "Kontoauszug" ist ein spezifischer Auszug für einen bestimmten Zeitraum. Hier werden alle vorgefallenen Transaktionen aufgelistet. | C_BankStatement_ID numeric(10) Search |
| Bank statement line | Position des Bankauszugs | Position auf einem Kontoauszug dieser Bank | Das Feld "Position Kontoauszug" zeigt eine einzelne Transaktion für einen bestimmten Zeitraum bei einer Bank an, z.B. eine Ein- oder Auszahlung. | C_BankStatementLine_ID numeric(10) Search |
| Import Error Message | Import-Fehlermeldung | Meldungen die durch den Importprozesses erzeugt wurden | Das Feld "Importfehlermeldung" zeigt alle Fehlermeldungen an, die durch einen Importprozess erzeugt wurden. | I_ErrorMsg character varying(2000) String |
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Name | Name | Alphanumerischer Identifikator des Eintrags | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name character varying(60) String |
| Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) String |
| Routing No | BLZ | Bankleitzahl | Die "BLZ" (Bankleitzahl) zeigt eine rechtmäßige Bank an. Sie wird zur Weiterleitung von Schecks und elektronischen Transaktionen benötigt. | RoutingNo character varying(20) String |
| Bank Account No | Kontonummer | Kontonummer | null | BankAccountNo character varying(20) String |
| Bank Account | Bankkonto | Konto bei der Bank | "Konto Bank" kennzeichnet ein Konto bei dieser Bank. | C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct |
| Statement date | Kontoauszugsdatum | Datum des Kontoauszugs | Das "Kontoauszugsdatum" ist das Datum eines Kontoauszugs. | StatementDate timestamp without time zone Date |
| Line No | Positionsnr. | Eine einzelne Belegposition | Das Feld "Positionsnummer" zeigt eine einzelne Belegposition an. Die Positionsnummer bestimmt die Anzeigereihenfolge von Belegpositionen. | Line numeric(10) Integer |
| Reference No | Referenznummer | Ihre Kunden- oder Lieferantennummer beim Geschäftspartner | eine "Referenznummer" kann auf Bestellungen und Rechnungen gedruckt werden, damit Ihr Geschäftspartner Belege einfacher zuordnen kann. | ReferenceNo character varying(40) String |
| Line Description | Positionsbeschreibung | Beschreibung der Position | null | LineDescription character varying(255) String |
| Statement Line Date | Datum einer Position des Bankauszugs | Datum einer Position des Kontoauszugs | null | StatementLineDate timestamp without time zone Date |
| Account Date | Buchungsdatum | Buchungsdatum | Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge des Hauptbuchkontos verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erzeugt werden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet. | DateAcct timestamp without time zone Date |
| Effective date | Stichtag | Datum, ab dem Geld verfügbar ist. | Der "Stichtag" ist der Tag, ab dem Geld von einer Bank verfügbar ist. | ValutaDate timestamp without time zone Date |
| Reversal | Umkehrung | Dies ist eine Umkehraktion. | Das Optionsfeld "Umkehrung" zeigt an, ob eine Aktion die Umkehrung einer früheren Transaktion ist. | IsReversal character(1) Yes-No |
| ISO Currency Code | ISO Währungscode | Dreistelliger ISO 4217 Code für die Währung | Für Details - http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec09/rec09_ecetrd203.pdf | ISO_Code character(3) String |
| Currency | Währung | Die Währung für diesen Datensatz | Das Feld "Währung" zeigt die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung" an. | C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
| Transaction Amount | Transaktionsbetrag | Betrag einer Transaktion | Der "Transaktionsbetrag" ist der Betrag einer einzelnen Transaktion. | TrxAmt numeric Amount |
| Statement amount | Auszugsbetrag | Positionsbetrag | Der "Positionsbetrag" ist der Betrag einer einzelnen Auszugsposition. | StmtAmt numeric Amount |
| Charge Name | Gebührenbezeichnung | Bezeichnung einer Gebühr oder zusätzlicher Kosten. | null | ChargeName character varying(60) String |
| Charge | Aufwand/Ertrag Direktbuchung | Zusätzlicher Aufwand oder Ertrag zu diesem Beleg | Das Feld "Aufwand/Ertrag" gibt die Art zusätzlicher Kosten an, z.B. Handling, Fracht oder Wiederauffüllung. | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
| Interest Amount | Zinsbetrag | Zinsbetrag | Der "Zinsbetrag" enthält alle gezahlten oder erhaltenen Zinsen eines Kontoauszugs. | InterestAmt numeric Amount |
| Charge amount | Betrag Aufwand/Ertrag | Betrag des anfallenden Aufwands oder Ertrags (Kosten, Gebühren, etc.) | Das Feld "Betrag Aufwand/Ertrag" zeigt den Betrag zusätzlicher Kosten oder Gebühren an. | ChargeAmt numeric Amount |
| Memo | Memo | Memotext | null | Memo character varying(255) String |
| Business Partner Key | Geschäftspartnerschlüssel | Geschäftspartnerschlüssel | null | BPartnerValue character varying(40) String |
| Business Partner | Geschäftspartner | Kennzeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Invoice Document No | Rechnungsbelegnr. | Belegnummer der Rechnung | null | InvoiceDocumentNo character varying(30) String |
| Invoice | Rechnung | Rechnungsidentifikator | Der Rechnungsbeleg. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
| Payment Document No | Nummer des Zahlungsbelegs | Belegnummer der Zahlung. | null | PaymentDocumentNo character varying(30) String |
| Payment | Zahlung | Zahlungsidentifikator | Im Feld "Zahlung" finden Sie einen eindeutigen Identifier für eine Zahlung. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
| Transaction Type | Transaktionsart | Art der Kreditkartentransaktion | Die "Transaktionsart" zeigt die Transaktionsart zur Übermittlung an die Kreditkartengesellschaft an. | TrxType character varying(20) List |
| Match Bank Statement | Kontoauszüge abgleichen | Gleichen Sie Kontoauszüge mit Geschäftspartnern, Rechnungen und Zahlungen ab. | null | MatchStatement character(1) Button |
| Import Bank Statement | Import eines Bankauszugs | Import eines Bankauszugs | Die Standardwerte gelten für Felder mit Inhalt "NULL", sie überschreiben keine Werte. | Processing character(1) Button |
| Create Payment | Zahlung generieren | Erstellen Sie eine Zahlung aus Kontoauszugsinformationen | null | CreatePayment character(1) Button |
| Processed | Verarbeitet | Der Beleg wurde verarbeitet | Das Optionsfeld "Verarbeitet" zeigt an, ob ein Beleg verarbeitet wurde. | Processed character(1) Yes-No |
| EFT Statement Reference | EZV Auszugs-Referenz | Auszugsreferenz EZV-Vorgang | Information vom EZV-Medium | EftStatementReference character varying(60) String |
| EFT Statement Date | Kontoauszugsdatum EZV | Kontoauszugsdatum des EZV-Vorgangs. | Information vom EZV-Medium | EftStatementDate timestamp without time zone Date |
| EFT Trx ID | EZV Transaktions-ID | Transaktions-ID der EZV-Überweisung/-Lastschrift. | Information vom EZV-Medium | EftTrxID character varying(40) String |
| EFT Trx Type | EZV Transaktionstyp | Transaktionsart der EZV-Überweisung/-Lastschrift. | Information vom EZV-Medium | EftTrxType character varying(20) String |
| EFT Check No | EZV Schecknummer | Schecknr. der EZV-Überweisung/Lastschrift. | Information vom EZV-Medium | EftCheckNo character varying(20) String |
| EFT Reference | EZV Referenz | EZV Referenz | Information vom EZV-Medium | EftReference character varying(60) String |
| EFT Memo | EZV Memo | Memo zur EZV-Überweisung | Information vom EZV-Medium | EftMemo character varying(2000) String |
| EFT Payee | EZV Empfänger | Infos zum Empfänger der EZV-Überweisung. | Information vom EZV-Medium | EftPayee character varying(255) String |
| EFT Payee Account | EZV Empfängerkonto | EZV Zahlungsempfänger Kontoinformationen | Information vom EZV-Medium | EftPayeeAccount character varying(40) String |
| EFT Statement Line Date | EZV- Kontoauszugsdatum für Position | Kontoauszugsdatum EZV-Vorgang. | Information vom EZV-Medium | EftStatementLineDate timestamp without time zone Date |
| EFT Effective Date | EZV Wertstellungsdatum | Valuta-/Wertstellungsdatum des EZV-Vorgangs. | Information vom EZV-Medium | EftValutaDate timestamp without time zone Date |
| EFT Currency | EZV Währung | Währung für EZV-Überweisung/-Lastschrift. | Information vom EZV-Medium | EftCurrency character varying(20) String |
| EFT Amount | EZV Betrag | Betrag der EZV-Überweisung/-Lastschrift. | null | EftAmt numeric Amount |
