Import eines Bankauszugs (Fenster ID-277)

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Fenster: Import eines Bankauszugs

Beschreibung: Importieren Sie Kontoauszüge.

Hilfe: null



TAB: Bankauszug

Beschreibung: Import eines Bankauszugs


Hilfe null


Import eines Bankauszugs - Bankauszug - Fenster (iDempiere 1.0.0).png



Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:


Original Name (englisch) Name (deutsch) Beschreibung Hilfe Technische Daten
Active Aktiv Der Datensatz ist im System aktiv Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. IsActive
character(1)
Yes-No
Import Bank Statement Import eines Bankauszugs Import von Kontoauszugsdaten null I_BankStatement_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importiert Wurde der Import verarbeitet? Das Optionsfeld "Importiert" zeigt an, ob der Import abgeschlossen wurde. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Statement Bankauszug Kontoauszug Der "Kontoauszug" ist ein spezifischer Auszug für einen bestimmten Zeitraum. Hier werden alle vorgefallenen Transaktionen aufgelistet. C_BankStatement_ID
numeric(10)
Search
Bank statement line Position des Bankauszugs Position auf einem Kontoauszug dieser Bank Das Feld "Position Kontoauszug" zeigt eine einzelne Transaktion für einen bestimmten Zeitraum bei einer Bank an, z.B. eine Ein- oder Auszahlung. C_BankStatementLine_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Import-Fehlermeldung Meldungen die durch den Importprozesses erzeugt wurden Das Feld "Importfehlermeldung" zeigt alle Fehlermeldungen an, die durch einen Importprozess erzeugt wurden. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Mandant Mandant für diese Installation Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Name Alphanumerischer Identifikator des Eintrags Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. Name
character varying(60)
String
Description Beschreibung Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. Description
character varying(255)
String
Routing No BLZ Bankleitzahl Die "BLZ" (Bankleitzahl) zeigt eine rechtmäßige Bank an. Sie wird zur Weiterleitung von Schecks und elektronischen Transaktionen benötigt. RoutingNo
character varying(20)
String
Bank Account No Kontonummer Kontonummer null BankAccountNo
character varying(20)
String
Bank Account Bankkonto Konto bei der Bank "Konto Bank" kennzeichnet ein Konto bei dieser Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Statement date Kontoauszugsdatum Datum des Kontoauszugs Das "Kontoauszugsdatum" ist das Datum eines Kontoauszugs. StatementDate
timestamp without time zone
Date
Line No Positionsnr. Eine einzelne Belegposition Das Feld "Positionsnummer" zeigt eine einzelne Belegposition an. Die Positionsnummer bestimmt die Anzeigereihenfolge von Belegpositionen. Line
numeric(10)
Integer
Reference No Referenznummer Ihre Kunden- oder Lieferantennummer beim Geschäftspartner eine "Referenznummer" kann auf Bestellungen und Rechnungen gedruckt werden, damit Ihr Geschäftspartner Belege einfacher zuordnen kann. ReferenceNo
character varying(40)
String
Line Description Positionsbeschreibung Beschreibung der Position null LineDescription
character varying(255)
String
Statement Line Date Datum einer Position des Bankauszugs Datum einer Position des Kontoauszugs null StatementLineDate
timestamp without time zone
Date
Account Date Buchungsdatum Buchungsdatum Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge des Hauptbuchkontos verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erzeugt werden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Effective date Stichtag Datum, ab dem Geld verfügbar ist. Der "Stichtag" ist der Tag, ab dem Geld von einer Bank verfügbar ist. ValutaDate
timestamp without time zone
Date
Reversal Umkehrung Dies ist eine Umkehraktion. Das Optionsfeld "Umkehrung" zeigt an, ob eine Aktion die Umkehrung einer früheren Transaktion ist. IsReversal
character(1)
Yes-No
ISO Currency Code ISO Währungscode Dreistelliger ISO 4217 Code für die Währung Für Details - http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec09/rec09_ecetrd203.pdf ISO_Code
character(3)
String
Currency Währung Die Währung für diesen Datensatz Das Feld "Währung" zeigt die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung" an. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Transaction Amount Transaktionsbetrag Betrag einer Transaktion Der "Transaktionsbetrag" ist der Betrag einer einzelnen Transaktion. TrxAmt
numeric
Amount
Statement amount Auszugsbetrag Positionsbetrag Der "Positionsbetrag" ist der Betrag einer einzelnen Auszugsposition. StmtAmt
numeric
Amount
Charge Name Gebührenbezeichnung Bezeichnung einer Gebühr oder zusätzlicher Kosten. null ChargeName
character varying(60)
String
Charge Aufwand/Ertrag Direktbuchung Zusätzlicher Aufwand oder Ertrag zu diesem Beleg Das Feld "Aufwand/Ertrag" gibt die Art zusätzlicher Kosten an, z.B. Handling, Fracht oder Wiederauffüllung. C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Interest Amount Zinsbetrag Zinsbetrag Der "Zinsbetrag" enthält alle gezahlten oder erhaltenen Zinsen eines Kontoauszugs. InterestAmt
numeric
Amount
Charge amount Betrag Aufwand/Ertrag Betrag des anfallenden Aufwands oder Ertrags (Kosten, Gebühren, etc.) Das Feld "Betrag Aufwand/Ertrag" zeigt den Betrag zusätzlicher Kosten oder Gebühren an. ChargeAmt
numeric
Amount
Memo Memo Memotext null Memo
character varying(255)
String
Business Partner Key Geschäftspartnerschlüssel Geschäftspartnerschlüssel null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner Geschäftspartner Kennzeichnet einen Geschäftspartner Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Document No Rechnungsbelegnr. Belegnummer der Rechnung null InvoiceDocumentNo
character varying(30)
String
Invoice Rechnung Rechnungsidentifikator Der Rechnungsbeleg. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Payment Document No Nummer des Zahlungsbelegs Belegnummer der Zahlung. null PaymentDocumentNo
character varying(30)
String
Payment Zahlung Zahlungsidentifikator Im Feld "Zahlung" finden Sie einen eindeutigen Identifier für eine Zahlung. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Transaction Type Transaktionsart Art der Kreditkartentransaktion Die "Transaktionsart" zeigt die Transaktionsart zur Übermittlung an die Kreditkartengesellschaft an. TrxType
character varying(20)
List
Match Bank Statement Kontoauszüge abgleichen Gleichen Sie Kontoauszüge mit Geschäftspartnern, Rechnungen und Zahlungen ab. null MatchStatement
character(1)
Button
Import Bank Statement Import eines Bankauszugs Import eines Bankauszugs Die Standardwerte gelten für Felder mit Inhalt "NULL", sie überschreiben keine Werte. Processing
character(1)
Button
Create Payment Zahlung generieren Erstellen Sie eine Zahlung aus Kontoauszugsinformationen null CreatePayment
character(1)
Button
Processed Verarbeitet Der Beleg wurde verarbeitet Das Optionsfeld "Verarbeitet" zeigt an, ob ein Beleg verarbeitet wurde. Processed
character(1)
Yes-No
EFT Statement Reference EZV Auszugs-Referenz Auszugsreferenz EZV-Vorgang Information vom EZV-Medium EftStatementReference
character varying(60)
String
EFT Statement Date Kontoauszugsdatum EZV Kontoauszugsdatum des EZV-Vorgangs. Information vom EZV-Medium EftStatementDate
timestamp without time zone
Date
EFT Trx ID EZV Transaktions-ID Transaktions-ID der EZV-Überweisung/-Lastschrift. Information vom EZV-Medium EftTrxID
character varying(40)
String
EFT Trx Type EZV Transaktionstyp Transaktionsart der EZV-Überweisung/-Lastschrift. Information vom EZV-Medium EftTrxType
character varying(20)
String
EFT Check No EZV Schecknummer Schecknr. der EZV-Überweisung/Lastschrift. Information vom EZV-Medium EftCheckNo
character varying(20)
String
EFT Reference EZV Referenz EZV Referenz Information vom EZV-Medium EftReference
character varying(60)
String
EFT Memo EZV Memo Memo zur EZV-Überweisung Information vom EZV-Medium EftMemo
character varying(2000)
String
EFT Payee EZV Empfänger Infos zum Empfänger der EZV-Überweisung. Information vom EZV-Medium EftPayee
character varying(255)
String
EFT Payee Account EZV Empfängerkonto EZV Zahlungsempfänger Kontoinformationen Information vom EZV-Medium EftPayeeAccount
character varying(40)
String
EFT Statement Line Date EZV- Kontoauszugsdatum für Position Kontoauszugsdatum EZV-Vorgang. Information vom EZV-Medium EftStatementLineDate
timestamp without time zone
Date
EFT Effective Date EZV Wertstellungsdatum Valuta-/Wertstellungsdatum des EZV-Vorgangs. Information vom EZV-Medium EftValutaDate
timestamp without time zone
Date
EFT Currency EZV Währung Währung für EZV-Überweisung/-Lastschrift. Information vom EZV-Medium EftCurrency
character varying(20)
String
EFT Amount EZV Betrag Betrag der EZV-Überweisung/-Lastschrift. null EftAmt
numeric
Amount


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