GL Journal (Fenêtre ID-200005)

De iDempiere fr



Fenêtre: GL Journal

Description: Enter and change Manual Journal Entries

Aider: The GL Journal Window allows you to enter and modify manual journal entries



TAB: Journal

Description: General Ledger Journal


Aider null


Fichier:GL Journal - Journal - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Schéma Comptable définit les paramètres d'une écriture comptable déinit les paramètres d'une écriture comptable tels que devises, dates, comptes etc... C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Journal Batch Batch Journal Batch Journal GL Identifie un groupe de journaux à processer en un bloc. GL_JournalBatch_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No N° Document Numéro du document null DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Description Description courte et optionelle de l'enregistrement Description limitée à 255 caractères. Description
character varying(255) NOT NULL
String
Active Actif l'enregistrement est actif dans le système Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
PostingType Type Comptabilisation Type de comptabilisation indique la nature du montant à comptabiliser.(Réel, Encumbrance, Budget, StatistIque) PostingType
character(1) NOT NULL
List
Budget Budget Budget comptable désigne un budget saisi par l'utilisateur. GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Type Document Type Document Détermine la séquence du document et le mode de traitement. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
GL Category Catégorie GL Catégorie Grand Livre permet éventuellement de définir une méthode de regroupement des écritures. GL_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Date Date Document Date du document indique la date à laquelle le document a été généré. Elle peut être différente de la date de comptabilisation. DateDoc
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Date comptable Date comptable indique la date utilisée en comptabilité pour les écritures générées par ce document. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Period Période Période du Calendrier indique un nombre de jours entre 2 dates (définies dans le calendrier) C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Currency Devise devise utilisée dans cet enregistrement indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Type Type devise Type de taux pour la conversion des devises Le type de taux de conversion des devises vous permet de définir différents types, par exemple Spot, Corporate et/ou type de taux d'achat, de ventes. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Rate Taux Taux de conversion devise Identifie le taux utilisé lorsque on passe d'une devise à la devise de base définie au niveau du plan comptable CurrencyRate
numeric NOT NULL
Number
Control Amount Montant contrôle Si différent de zéro, le solde débit doit être égal à ce montant. Si le montant est égal à zéro, le contrôle n'est pas effectué.

Dans le cas contraire, le solde débiteur doit être égal au montant de contrôle, avant que le traitement débute.

ControlAmt
numeric
Amount
Approved Approbation requise le traitement de ce document nécessite une approbation indique que ce document doit être approuvé pour être traité. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Debit Total Débit Total débit dans la devise du document null TotalDr
numeric NOT NULL
Amount
Total Credit Total Credit Total Credit dans la devise du document null TotalCr
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Statut document Statut actuel du document Pour changer le statut du document, utiliser le bouton changement de statut document DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Journal Traiter Journal null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Copy Details Copy Details Copy Journal/Lines from other Journal null CopyFrom
character(1)
Button
Posted Comptabilisé Les écritures comptables ont été générées indique le statut des écritures comptables Posted
character(1) NOT NULL
Button




TAB: Line

Description: General Ledger Journal Line


Aider The GL Journal Line Tab defines the individual debit and credit transactions that comprise a journal.


Fichier:GL Journal - Line - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Journal Journal Journal GL Identifie un groupe de ligne du journal pour un groupe de transaction du même type / même business logique GL_Journal_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No N° ligne N° de ligne unique pour ce document définit l'ordre d'affichage des lignes du document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Description Description courte et optionelle de l'enregistrement Description limitée à 255 caractères. Description
character varying(255)
String
Active Actif l'enregistrement est actif dans le système Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Generated Généré Cette ligne est générée Identifie une écriture comptable automatiquement générée à partir d'un document. Les lignes peuvent également être entrées manuellement ou bien importée. IsGenerated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Devise devise utilisée dans cet enregistrement indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Date Date comptable Date comptable indique la date utilisée en comptabilité pour les écritures générées par ce document. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Currency Type Type devise Type de taux pour la conversion des devises Le type de taux de conversion des devises vous permet de définir différents types, par exemple Spot, Corporate et/ou type de taux d'achat, de ventes. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Compte Compte utilisé compte utilisé Account_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Tiers identifie un tiers un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Trx Organization Organisation Trx Organisation transactionnelle C'est l'organisation qui traite ou qui initie la transaction pour le compte d'une autre organisation. L'organisation peut ne pas être l'organisation pour laquelle la transaction est effectuée dans un environnement de service bureautique, avec des services centralisés et des transactions entre organisations. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Activity Activité Activité désigné les tâches utilisées dans le cadre de la comptabilité analytique. C_Activity_ID
numeric(10)
Table
Campaign Campagne Campagne marketing identifie une campagne marketing. Les projets peuvent être associés à des campagnes et les éditions permettent de faire des sélections par campagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table
Sales Region Secteur Commercial secteur commercial définit un secteur commercial géographique ou d'activité. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table
Project Projet code d'un projet unique Project ID is a user defined identifier for a Project C_Project_ID
numeric(10)
Table
Sub Account Sous-compte Sous compte pour une valeur d'element La valeur d'element (par exemple: compte) peut avoir des sous comptes optionnels pour plus de détails. Le sous compte est dépendant de la valeur du compte. Si les sous comptes sont plus ou moins les mêmes, pensez à utiliser la dimension comptable. C_SubAcct_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Article produit service etc... identifie un article vendu ou acheté par cette organisation. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Location From Lieu d'origine Lieu d'origine à partir duquel le stock est déplacé Le lieu d'origine indique l'emplacement à partir duquel un article est déplacé. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Search
Location To Lieu de destination Lieu de destination d'un transfert de stock Le lieu de destination d'un article lors d'un transfert / une expédition. C_LocTo_ID
numeric(10)
Search
User Element 1 Element utilisateurt 1 Element comptable définit par l'utilisateur Un element comptable définit par l'utilisateur réfère à une table Compiere. Ceci permet d'utiliser n'importe quel contenu de table avec une dimension comptable (Tâche projet). À noter que les elements utilisateur sont optionnels et sont peuplés à partir du contenu du document (par exemple: non demandé) UserElement1_ID
numeric(10)
ID
User Element 2 Element utilisateur 2 Element comptable définit par l'utilisateur Un element comptable définit par l'utilisateur réfère à une table Compiere. Ceci permet d'utiliser n'importe quel contenu de table avec une dimension comptable (Tâche projet). À noter que les elements utilisateur sont optionnels et sont peuplés à partir du contenu du document (par exemple: non demandé) UserElement2_ID
numeric(10)
ID
User List 1 Utilisateur1 Elément défini par l'utilisateur #1 Affiche les éléments optionnels qui ont été défini pour cette combinaison de compte. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Utilisateur2 Elément défini par l'utilisateur #2 Affiche les éléments optionnels qui ont été définis pour cette combinaison de compte. User2_ID
numeric(10)
Table
Alias List Alias List Valid Account Alias List The Combination identifies a valid combination of element which represent a GL account. Alias_ValidCombination_ID
numeric(10)
Table
Rate Taux Taux de conversion devise Identifie le taux utilisé lorsque on passe d'une devise à la devise de base définie au niveau du plan comptable CurrencyRate
numeric NOT NULL
Number
Combination Combinaison Combinaison de comptes définit une combinaison de comptes du grand livre. C_ValidCombination_ID
numeric(10)
Account
Asset Related? A_CreateAsset null null A_CreateAsset
character(1)
Yes-No
Asset Immobilisation Immobilisation utilisée en interne ou Clients. null A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Asset Group Groupe d'immobilisation Groupe d'immobilisations Détermine les comptes par défaut. Si l'immobilisation est définie dans une catégorie d'article, l'immobilisation est créée à la réception de celle-ci. A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Source Debit Source Débit Montant source débit indique le montant crédit de la ligne dans la devise source. AmtSourceDr
numeric NOT NULL
Amount
Source Credit Source Crédit Montant crédit source montant crédit de la ligne dans la devise du document AmtSourceCr
numeric NOT NULL
Amount
Accounted Debit Débit Montant débit indique le montant débit dans la devise de la société. AmtAcctDr
numeric NOT NULL
Amount
Accounted Credit Crédit Montant crédit indique le montant crédit de la transaction dans la devise de la société AmtAcctCr
numeric NOT NULL
Amount
UOM Unité Unité de mesure L'unité de mesure défini un unité de mesure non monétaire C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Quantité Quantité indique le nombre d'articles pour ce document.. Qty
numeric
Amount


Contributions / Posts

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