会計スキーマ (ウィンドウ ID-125)

提供: iDempiere ja
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ウィンドウ: 会計スキーマ

説明: 会計スキーマをメンテナンスします。--変更を有効にするには再ログインする必要があります。

助ける: 会計スキーマウィンドウは、会計構造を構成する会計手法と要素を定義します。ビジネスパートナー、製品、住所などのために、詳細な会計要素を作成、有効化してください。 総勘定元帳とデフォルトの勘定科目を見直し、変更できます。取引で使われる実際の勘定科目は、実行する組織によって異なります。ほとんどの情報は、処理の流れによって提供されます。



TAB: 会計スキーマ

説明: 会計スキーマ構造を定義します。


助ける 会計スキーマタブは、会計に使用される処理方法全般を定義します。ひとつのクライアントに対して複数の会計スキーマを定義することが出来ます。(平行した会計処理が出来ます) スキーマが適正で、定義された総勘定元帳とデフォルトの勘定科目があり、勘定科目の追加 / コピーが完了しているなら、仕訳は、会計スキーマのために生成されます。


ファイル:会計スキーマ - 会計スキーマ - ウィンドウ (iDempiere 1.0.0).png




名前 名前 説明 助ける 仕様書
Client クライアント このインストールのためのクライアント/テナントです。 クライアントは会社または法人です。 クライアントの間のデータは共有することができません。 テナントはクライアントの同義語です。 AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization 組織 クライアントの中の組織的な実体です。 組織は、クライアントまたは法人の単位です。-- 例えば店、部です。 組織の間のデータは共有することができます。 AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name 名前 Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description 説明 レコードの任意の短い説明です。 説明は、255文字に制限されます。 Description
character varying(255)
String
Active アクティブ レコードはシステムでアクティブです。 レコードをシステムで使用不可にするには、2つの方法があります:1つはレコードを削除することで、もう1つは、レコードを不活性化することです。不活性のレコードは選択できません。しかし、レポートには利用可能です。

不活性にする理由は2つあります:

(1) システムは監査目的のためのレコードを必要とします。

(2) レコードは他のレコードによって参照されます。このパートナーレコードのための存在する請求書があれば、例えば、ビジネスパートナーを削除することはできません。ビジネスーパートナーを不活性化することで、それを防ぎます。このレコードは将来のエントリーに使用されます。

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
GAAP GAAP 一般に公正妥当と認められた会計原則 GAAPはこの会計スキーマが強く守る勘定科目原則を特定します。 GAAP
character(2) NOT NULL
List
Commitment Type 手数料タイプ Create Commitment and/or Reservations for Budget Control The Posting Type Commitments is created when posting Purchase Orders; The Posting Type Revervation is created when posting Requisitions. This is used for bugetary control. CommitmentType
character(1) NOT NULL
List
Accrual 発生主義 発生主義か現金主義かを示します。 発生主義チェックボックスは、この会計スキーマが発生主義ベースの勘定科目を使用するか、現金主義ベースの勘定科目を使用するかを示します。製品かサービスが提供されるとき、発生主義手法は収入を認識します。また、支払いが受け取られるとき、現金のベースの手法は収入を認識します。 IsAccrual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method 原価計算手法 原価がどう計算されるかを示します。 原価計算手法はコストがどう計算されるかを(標準、平均、後入れ先出し、先入先出し)示します。 原価計算手法の初期値は、会計スキーマレベルで定義して、製品カテゴリで任意に上書きすることができます。原価計算手法は材料移動ポリシー(製品カテゴリで定義されます)と矛盾することができません。 CostingMethod
character(1) NOT NULL
List
Cost Type 費用タイプ Type of Cost (e.g. Current, Plan, Future) You can define multiple cost types. A cost type selected in an Accounting Schema is used for accounting. M_CostType_ID
numeric(10)
Table Direct
Costing Level 原価計算レベル The lowest level to accumulate Costing Information If you want to maintain different costs per organization (warehouse) or per Batch/Lot, you need to make sure that you define the costs for each of the organizations or batch/lot. The Costing Level is defined per Accounting Schema and can be overwritten by Product Category and Accounting Schema. CostingLevel
character(1) NOT NULL
List
Adjust COGS 売上原価を調整 Adjust Cost of Good Sold For Invoice costing methods, you can adjust the cost of goods sold. At the time of shipment, you may not have received the invoice for the receipt or cost adjustments like freight, customs, etc. IsAdjustCOGS
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency 通貨 このレコードのための通貨です。 このレコードに関して処理するか、または報告するとき、使用される通貨を示します。 C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Automatic Period Control 自動期間コントロール 選択された場合は、会計期間は自動的に開かれて、閉じられます。 自動期間コントロールでは、会計期間は、現在の期日に基づいて開かれて、閉じられます。 手動変更手段が有効であるなら、明示的に期間を開いて閉じます。 AutoPeriodControl
character(1) NOT NULL
Yes-No
Period 期間 カレンダーの期間です。 期間はカレンダーのための排他的な範囲の日付を示します。 C_Period_ID
numeric(10)
Table Direct
History Days 過去の日数 Number of days to be able to post in the past (based on system date) If Automatic Period Control is enabled, the current period is calculated based on the system date and you can always post to all days in the current period. History Days enable to post to previous periods. E.g. today is May 15th and History Days is set to 30, you can post back to April 15th Period_OpenHistory
numeric(10)
Integer
Future Days 将来の日数 Number of days to be able to post to a future date (based on system date) If Automatic Period Control is enabled, the current period is calculated based on the system date and you can always post to all days in the current period. Future Days enable to post to future periods. E.g. today is Apr 15th and Future Days is set to 30, you can post up to May 15th Period_OpenFuture
numeric(10)
Integer
Element Separator 要素区切り文字 Element Separator The Element Separator defines the delimiter printed between elements of the structure Separator
character(1) NOT NULL
String
Use Account Alias 勘定科目別名を使用 別名による(部分的に)勘定科目組み合わせを選択する能力です。 別名チェックボックスは、ユーザー定義の別名または短いキーを使用することで、勘定科目組み合わせを選択することができます。 HasAlias
character(1) NOT NULL
Yes-No
Post Trade Discount 仕入先間割引 Generate postings for trade discounts If the invoice is based on an item with a list price, the amount based on the list price and the discount is posted instead of the net amount.

Example: Quantity 10 - List Price: 20 - Actual Price: 17 If selected for a sales invoice 200 is posted to Product Revenue and 30 to Discount Granted - rather than 170 to Product Revenue. The same applies to vendor invoices.

IsTradeDiscountPosted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Post Services Separately Post Services Separately Differentiate between Services and Product Receivable/Payables If selected, you will post service related revenue to a different receivables account and service related cost to a different payables account. IsPostServices
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Correction Tax Correction Type of Tax Correction Determines if/when tax is corrected. Discount could be agreed or granted underpayments; Write-off may be partial or complete write-off. TaxCorrectionType
character(1)
List
Explicit Cost Adjustment 明示的な費用調整 Post the cost adjustment explicitly If selected, landed costs are posted to the account in the line and then this posting is reversed by the postings to the cost adjustment accounts. If not selected, it is directly posted to the cost adjustment accounts. IsExplicitCostAdjustment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Only Organization 組織のみ Create posting entries only for this organization When you have multiple accounting schema, you may want to restrict the generation of postings entries for the additional accounting schema (i.e. not for the primary). Example: You have a US and a FR organization. The primary accounting schema is in USD, the second in EUR. If for the EUR accounting schema, you select the FR organizations, you would not create accounting entries for the transactions of the US organization in EUR. AD_OrgOnly_ID
numeric(10)
Table
Allow Negative Posting Allow Negative Posting Allow to post negative accounting values null IsAllowNegativePosting
character(1)
Yes-No
Create GL/Default 総勘定元帳/デフォルトを作成 既存の会計スキーマから、対応する会計要素の値をコピーします。 この会計スキーマとコピーのために総勘定元帳とデフォルト勘定科目を作成して、一致する勘定科目要素の値をコピーします。 Processing
character(1)
Button
Post if Clearing Equal Post if Clearing Equal This flag controls if Adempiere must post when clearing (transit) and final accounts are the same null IsPostIfClearingEqual
character(1)
Yes-No




TAB: 会計スキーマ要素

説明: 会計キーの要素を定義します。


助ける 会計スキーマ要素タブは、会計キーを含む要素を定義します。ドキュメントで表示される名前が定義されます。要素の順番、貸借が一致しているかどうか、必須項目かどうかが示されます。


ファイル:会計スキーマ - 会計スキーマ要素 - ウィンドウ (iDempiere 1.0.0).png




名前 名前 説明 助ける 仕様書
Acct.Schema Element 会計スキーマ要素 null null C_AcctSchema_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client クライアント このインストールのためのクライアント/テナントです。 クライアントは会社または法人です。 クライアントの間のデータは共有することができません。 テナントはクライアントの同義語です。 AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization 組織 クライアントの中の組織的な実体です。 組織は、クライアントまたは法人の単位です。-- 例えば店、部です。 組織の間のデータは共有することができます。 AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema 会計スキーマ 会計のためのルール 会計スキーマは、原価計算手法、通貨、およびカレンダーなどの会計に使用されるルールを定義します。 C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name 名前 Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active アクティブ レコードはシステムでアクティブです。 レコードをシステムで使用不可にするには、2つの方法があります:1つはレコードを削除することで、もう1つは、レコードを不活性化することです。不活性のレコードは選択できません。しかし、レポートには利用可能です。

不活性にする理由は2つあります:

(1) システムは監査目的のためのレコードを必要とします。

(2) レコードは他のレコードによって参照されます。このパートナーレコードのための存在する請求書があれば、例えば、ビジネスパートナーを削除することはできません。ビジネスーパートナーを不活性化することで、それを防ぎます。このレコードは将来のエントリーに使用されます。

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Type タイプ 要素タイプ(勘定科目か定義されたユーザー) 要素タイプは、この要素が会計要素か、ユーザー定義要素かを示します。 ElementType
character(2) NOT NULL
List
Element 要素 会計要素 会計要素は一意に決まる会計タイプを示します。 これらは会計チャートとして一般的に知られています。 C_Element_ID
numeric(10)
Table Direct
Balanced 貸借金額一致済み null null IsBalanced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory 必須 データエントリーがこのカラムで必須です。 フィールドには、データベースで保存されるために、値が必ずなければなりません。 IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence 連続番号 Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Organization 組織 Organizational entity within client An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. Org_ID
numeric(10)
Table
Account Element 勘定科目要素 勘定科目要素 勘定科目要素は自然な勘定科目かユーザーの定義された値です。 C_ElementValue_ID
numeric(10)
Search
Product 製品 製品、サービス、項目 この組織で購入、または販売する製品を特定します。 M_Product_ID
numeric(10)
Search
Business Partner ビジネスパートナー ビジネスパートナーを特定します。 ビジネスパートナーは取引をするすべての主体です。これは仕入先、販売先、従業員、または販売員を含むことができます。 C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Address 住所 所在地または住所です。 所在地 / 住所フィールドは事業主体の位置情報を定義します。 C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Sales Region 販売地域 セールス・カバレッジ地域です。 販売地域はセールス・カバレッジの特定の領域を示します。 C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Project プロジェクト 財務プロジェクトです。 プロジェクトは内部、または外部の活動を追跡して、制御します。 C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign キャンペーン Marketing Campaign The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity 活動 Business Activity Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct




TAB: 総勘定元帳

説明: 総勘定元帳のための勘定科目


助ける 総勘定元帳タブは、仕訳のために必要な勘定科目でも使用する、エラーと貸借の取り扱いを定義します。


ファイル:会計スキーマ - 総勘定元帳 - ウィンドウ (iDempiere 1.0.0).png




名前 名前 説明 助ける 仕様書
Client クライアント このインストールのためのクライアント/テナントです。 クライアントは会社または法人です。 クライアントの間のデータは共有することができません。 テナントはクライアントの同義語です。 AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization 組織 クライアントの中の組織的な実体です。 組織は、クライアントまたは法人の単位です。-- 例えば店、部です。 組織の間のデータは共有することができます。 AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema 会計スキーマ 会計のためのルール 会計スキーマは、原価計算手法、通貨、およびカレンダーなどの会計に使用されるルールを定義します。 C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active アクティブ レコードはシステムでアクティブです。 レコードをシステムで使用不可にするには、2つの方法があります:1つはレコードを削除することで、もう1つは、レコードを不活性化することです。不活性のレコードは選択できません。しかし、レポートには利用可能です。

不活性にする理由は2つあります:

(1) システムは監査目的のためのレコードを必要とします。

(2) レコードは他のレコードによって参照されます。このパートナーレコードのための存在する請求書があれば、例えば、ビジネスパートナーを削除することはできません。ビジネスーパートナーを不活性化することで、それを防ぎます。このレコードは将来のエントリーに使用されます。

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Use Suspense Balancing 仮勘定を使用 null null UseSuspenseBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suspense Balancing Acct サスペンスバランス勘定科目 null null SuspenseBalancing_Acct
numeric(10)
Account
Use Suspense Error Use Suspense Error null null UseSuspenseError
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suspense Error Acct Suspense Error Acct null null SuspenseError_Acct
numeric(10)
Account
Use Currency Balancing 通貨バランスを使用 null null UseCurrencyBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Balancing Acct 通貨バランス勘定科目 通貨に釣り合いがとれていないときに使用される勘定科目です。 通貨に釣り合いがとれていないときに、通貨バランス勘定科目は使用されます。(一般には端数切捨てのため) CurrencyBalancing_Acct
numeric(10)
Account
Retained Earning Acct Retained Earning Acct null null RetainedEarning_Acct
numeric(10)
Account
Income Summary Acct Income Summary Acct Income Summary Account null IncomeSummary_Acct
numeric(10)
Account
Intercompany Due To Acct 企業間支払先勘定科目 企業間の支払い先の支払勘定です。 企業間支払先勘定科目は、他の組織から借りられているお金を表す勘定科目を示します。 IntercompanyDueTo_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Intercompany Due From Acct 企業間支払元の勘定科目 企業間の支払い元の受取勘定です。 企業間支払い義務元は、他の組織から、この組織に対して借りられているお金を表す勘定科目を示します。 IntercompanyDueFrom_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
PPV Offset 発注価格差異 Purchase Price Variance Offset Account Offset account for standard costing purchase price variances. The counter account is Product PPV. PPVOffset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Commitment Offset 手数料オフセット Budgetary Commitment Offset Account The Commitment Offset Account is used for posting Commitments and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account. CommitmentOffset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Commitment Offset Sales Commitment Offset Sales Budgetary Commitment Offset Account for Sales The Commitment Offset Account is used for posting Commitments Sales and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account. CommitmentOffsetSales_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account




TAB: デフォルト

説明: デフォルトの勘定科目です。


助ける デフォルトタブは、会計スキーマのためにデフォルト勘定科目を表示します。新しいドキュメントが開かれるとき、これらの値が表示されます。ユーザーはドキュメントの中でこれらのデフォルトを変更することができます。


ファイル:会計スキーマ - デフォルト - ウィンドウ (iDempiere 1.0.0).png




名前 名前 説明 助ける 仕様書
Client クライアント このインストールのためのクライアント/テナントです。 クライアントは会社または法人です。 クライアントの間のデータは共有することができません。 テナントはクライアントの同義語です。 AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization 組織 クライアントの中の組織的な実体です。 組織は、クライアントまたは法人の単位です。-- 例えば店、部です。 組織の間のデータは共有することができます。 AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema 会計スキーマ 会計のためのルール 会計スキーマは、原価計算手法、通貨、およびカレンダーなどの会計に使用されるルールを定義します。 C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Customer Receivables 顧客売掛金勘定 Account for Customer Receivables The Customer Receivables Accounts indicates the account to be used for recording transaction for customers receivables. C_Receivable_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Receivable Services 売掛金サービス Customer Accounts Receivables Services Account Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. C_Receivable_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Customer Prepayment 顧客前払い Account for customer prepayments The Customer Prepayment account indicates the account to be used for recording prepayments from a customer. C_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Expense 支払い割引料 Payment Discount Expense Account Indicates the account to be charged for payment discount expenses. PayDiscount_Exp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Write-off 帳消し Account for Receivables write-off The Write Off Account identifies the account to book write off transactions to. WriteOff_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receivables Not-invoiced Receivables Account for not invoiced Receivables The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced. NotInvoicedReceivables_Acct
numeric(10)
Account
Not-invoiced Revenue Not-invoiced Revenue Account for not invoiced Revenue The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced. NotInvoicedRevenue_Acct
numeric(10)
Account
Unearned Revenue 不労所得 Account for unearned revenue The Unearned Revenue indicates the account used for recording invoices sent for products or services not yet delivered. It is used in revenue recognition UnEarnedRevenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Liability 仕入先負債 Account for Vendor Liability The Vendor Liability account indicates the account used for recording transactions for vendor liabilities V_Liability_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Service Liability 仕入先サービス負債 Account for Vender Service Liability The Vendor Service Liability account indicates the account to use for recording service liabilities. It is used if you need to distinguish between Liability for products and services. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. V_Liability_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Prepayment 仕入先前払い Account for Vendor Prepayments The Vendor Prepayment Account indicates the account used to record prepayments from a vendor. V_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Revenue 支払い割引収入 Payment Discount Revenue Account Indicates the account to be charged for payment discount revenues. PayDiscount_Rev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receipts 未請求の受領 Account for not-invoiced Material Receipts The Not Invoiced Receipts account indicates the account used for recording receipts for materials that have not yet been invoiced. NotInvoicedReceipts_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Withholding Withholding Account for Withholdings The Withholding Account indicates the account used to record withholdings. Withholding_Acct
numeric(10)
Account
Employee Prepayment Employee Prepayment Account for Employee Expense Prepayments The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee. E_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
Employee Expense Employee Expense Account for Employee Expenses The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee. E_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Product Asset 製品資産 Account for Product Asset (Inventory) The Product Asset Account indicates the account used for valuing this a product in inventory. P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense 製品費用 Account for Product Expense The Product Expense Account indicates the account used to record expenses associated with this product. P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cost Adjustment 費用調整 Product Cost Adjustment Account Account used for posting product cost adjustments (e.g. landed costs) P_CostAdjustment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Inventory Clearing 在庫クリア Product Inventory Clearing Account Account used for posting matched product (item) expenses (e.g. AP Invoice, Invoice Match). You would use a different account then Product Expense, if you want to differentate service related costs from item related costs. The balance on the clearing account should be zero and accounts for the timing difference between invoice receipt and matching. P_InventoryClearing_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue 製品収入 Account for Product Revenue (Sales Account) The Product Revenue Account indicates the account used for recording sales revenue for this product. P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product COGS 製品売上原価 Account for Cost of Goods Sold The Product COGS Account indicates the account used when recording costs associated with this product. P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance 購入価格差異 Difference between Standard Cost and Purchase Price (PPV) The Purchase Price Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost and the Purchase Order Price. P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance 請求価格変更 Difference between Costs and Invoice Price (IPV) The Invoice Price Variance is used reflects the difference between the current Costs and the Invoice Price. P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Average Cost Variance Average Cost Variance Average Cost Variance The Average Cost Variance is used in weighted average costing to reflect differences when posting costs for negative inventory. P_AverageCostVariance_Acct
numeric(10)
Account
Trade Discount Received 取引受取割引料 Trade Discount Receivable Account The Trade Discount Receivables Account indicates the account for received trade discounts in vendor invoices P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted 承諾された仕入先間割引 Trade Discount Granted Account The Trade Discount Granted Account indicates the account for granted trade discount in sales invoices P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
(Not Used) (Not Used) Warehouse Inventory Asset Account - Currently not used The Warehouse Inventory Asset Account identifies the account used for recording the value of your inventory. This is the counter account for inventory revaluation differences. The Product Asset account maintains the product asset value. W_Inventory_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Adjustment Inventory Adjustment Account for Inventory value adjustments for Actual Costing In actual costing systems, this account is used to post Inventory value adjustments. You could set it to the standard Inventory Asset account. W_InvActualAdjust_Acct
numeric(10)
Account
Warehouse Differences 倉庫差異 Warehouse Differences Account The Warehouse Differences Account indicates the account used recording differences identified during inventory counts. W_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Inventory Revaluation Inventory Revaluation Account for Inventory Revaluation The Inventory Revaluation Account identifies the account used to records changes in inventory value due to currency revaluation. W_Revaluation_Acct
numeric(10)
Account
Project Asset プロジェクト資産 Project Asset Account The Project Asset account is the account used as the final asset account in capital projects PJ_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Progress 処理中の作業 Account for Work in Progress The Work in Process account is the account used in capital projects until the project is completed PJ_WIP_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Process Work In Process The Work in Process account is the account used Manufacturing Order null P_WIP_Acct
numeric(10)
Account
Floor Stock Floor Stock The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window.

The components with Issue Method defined as Floor stock is acounting next way:

Debit Floor Stock Account Credit Work in Process Account

P_FloorStock_Acct
numeric(10)
Account
Method Change Variance Method Change Variance The Method Change Variance account is the account used Manufacturing Order The Method Change Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard BOM , Standard Manufacturing Workflow and Manufacturing BOM Manufacturing Workflow.

If you change the method the manufacturing defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_MethodChangeVariance_Acct
numeric(10)
Account
Usage Variance Usage Variance The Usage Variance account is the account used Manufacturing Order The Usage Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Quantities of Standard BOM or Time Standard Manufacturing Workflow and Quantities of Manufacturing BOM or Time Manufacturing Workflow of Manufacturing Order.

If you change the Quantities or Time defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_UsageVariance_Acct
numeric(10)
Account
Rate Variance Rate Variance The Rate Variance account is the account used Manufacturing Order The Rate Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost Rates and The Cost Rates of Manufacturing Order.

If you change the Standard Rates then this variance is generate.

P_RateVariance_Acct
numeric(10)
Account
Mix Variance Mix Variance The Mix Variance account is the account used Manufacturing Order The Mix Variance is used when a co-product received in Inventory is different the quantity expected P_MixVariance_Acct
numeric(10)
Account
Labor Labor The Labor account is the account used Manufacturing Order The Labor is used for accounting the productive Labor P_Labor_Acct
numeric(10)
Account
Burden Burden The Burden account is the account used Manufacturing Order The Burden is used for accounting the Burden P_Burden_Acct
numeric(10)
Account
Cost Of Production Cost Of Production The Cost Of Production account is the account used Manufacturing Order The Cost Of Production is used for accounting Non productive Labor P_CostOfProduction_Acct
numeric(10)
Account
Outside Processing Outside Processing The Outside Processing Account is the account used in Manufacturing Order The Outside Processing Account is used for accounting the Outside Processing P_OutsideProcessing_Acct
numeric(10)
Account
Overhead Overhead The Overhead account is the account used in Manufacturing Order null P_Overhead_Acct
numeric(10)
Account
Scrap Scrap The Scrap account is the account used in Manufacturing Order null P_Scrap_Acct
numeric(10)
Account
Bank Asset 銀行資産 Bank Asset Account The Bank Asset Account identifies the account to be used for booking changes to the balance in this bank account B_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank In Transit 通過中銀行 Bank In Transit Account The Bank in Transit Account identifies the account to be used for funds which are in transit. B_InTransit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Account The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time. B_Unidentified_Acct
numeric(10)
Account
Unallocated Cash 未割当現金 Unallocated Cash Clearing Account Receipts not allocated to Invoices B_UnallocatedCash_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Selection 支払い選択 AP Payment Selection Clearing Account null B_PaymentSelect_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Expense Bank Expense Bank Expense Account The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank. B_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Bank Interest Expense 銀行利子費用 Bank Interest Expense Account The Bank Interest Expense Account identifies the account to be used for recording interest expenses. B_InterestExp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Interest Revenue 銀行利子収入 Bank Interest Revenue Account The Bank Interest Revenue Account identifies the account to be used for recording interest revenue from this Bank. B_InterestRev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Account The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies. B_RevaluationGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Account The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies. B_RevaluationLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Account The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Account The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementGain_Acct
numeric(10)
Account
Tax Due 納税額 Account for Tax you have to pay The Tax Due Account indicates the account used to record taxes that you are liable to pay. T_Due_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Liability Tax Liability Account for Tax declaration liability The Tax Liability Account indicates the account used to record your tax liability declaration. T_Liability_Acct
numeric(10)
Account
Tax Credit 税額控除 Account for Tax you can reclaim The Tax Credit Account indicates the account used to record taxes that can be reclaimed T_Credit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Receivables Tax Receivables Account for Tax credit after tax declaration The Tax Receivables Account indicates the account used to record the tax credit amount after your tax declaration. T_Receivables_Acct
numeric(10)
Account
Tax Expense 税金費用 Account for paid tax you cannot reclaim The Tax Expense Account indicates the account used to record the taxes that have been paid that cannot be reclaimed. T_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Charge Account 料金費用 Charge Expense Account The Charge Expense Account identifies the account to use when recording charges paid to vendors. Ch_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Charge Revenue (Deprecated) Charge Revenue (Deprecated) Charge Revenue Account The Charge Revenue Account identifies the account to use when recording charges paid by customers. Ch_Revenue_Acct
numeric(10)
Account
Unrealized Gain Acct 含み益会計 Unrealized Gain Account for currency revaluation The Unrealized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have yet to be realized. UnrealizedGain_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Unrealized Loss Acct 含み損会計 Unrealized Loss Account for currency revaluation The Unrealized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized. UnrealizedLoss_Acct
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Account
Realized Gain Acct 実現利益会計 Realized Gain Account The Realized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have been realized. RealizedGain_Acct
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Account
Realized Loss Acct 実現利益会計 Realized Loss Account The Realized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized. RealizedLoss_Acct
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Account
Cash Book Asset 現金出納帳資産 Cash Book Asset Account The Cash Book Asset Account identifies the account to be used for recording payments into and disbursements from this cash book. CB_Asset_Acct
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Account
Cash Book Differences 現金出納帳差異 Cash Book Differences Account The Cash Book Differences Account identifies the account to be used for recording any differences that affect this cash book CB_Differences_Acct
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Account
Cash Transfer 送金 Cash Transfer Clearing Account Account for Invoices paid by cash CB_CashTransfer_Acct
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Account
Cash Book Expense 現金出納帳費用 Cash Book Expense Account The Cash Book Expense Account identifies the account to be used for general, non itemized expenses. CB_Expense_Acct
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Account
Cash Book Receipt 現金出納帳領収 Cash Book Receipts Account The Cash Book Receipt Account identifies the account to be used for general, non itemized cash book receipts. CB_Receipt_Acct
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Account
Add or Copy Accounts アカウントを追加、またはコピー 足りないアカウントを追加します。またはコピー&上書きします。(危険!) 欠けているアカウントを加えるか、すべてのデフォルトアカウントを上書きコピーします。コピーして上書きする場合は、今までの更新をやり直さなければならないかもしれません。 Processing
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