Schema contabile (finestra ID-125)

finestra: Schema contabile

descrizione: Gestione Schema contabile - Per rendere effettive le modifiche devi re-login

Aiuto: La finestra "Schema Contabile" definisce un metodo contabile e gli elementi che verranno inclusi in una struttura di conto. Crea e attiva elementi per una contabilità dettagliata per i BP, i Prodotti, le Location ecc. Rivede e cambia la CG e i conti di Default. I conti effettivi usati nelle transazioni dipendono dalla organizzazione esecutiva; La maggior parte delle informazioni derivano dal contesto.

TAB: Schema di Contabilità

descrizione: Definisci il tuo Piano dei conti

Aiuto Il tab Schema di Contabilità definisce i controlli usati nella contabilità. Ciascuna Organizzazione seleziona uno Schema contabile da usare.

File:Schema contabile - Schema di Contabilità - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nome	Identificativo alfanumerico dell'entità	Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) String
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
GAAP	GAAP	Generally Accepted Accounting Principles	Il GAAP identifica i principi contabili che questo schema contabilie seguirà.	GAAP character(2) NOT NULL List
Commitment Type	Tipo impegno	Crea impegno e/o prenotazione per il controllo del Budget	The Posting Type Commitments is created when posting Purchase Orders; The Posting Type Revervation is created when posting Requisitions. This is used for bugetary control.	CommitmentType character(1) NOT NULL List
Accrual	Competenza	Indica se sarà applicato il principio di competenza o di cassa	Il checkbox Competenza indica se questo schema contabile utilizzerà un sistema contatabile basato sulla competenza o sulla cassa. Il metodo di competenza recognizes un ricavo quando il prodotto o serviczio è consegnato. Il sistema Cassa recognizes un ricavo alla ricezione del pagamento.	IsAccrual character(1) NOT NULL Yes-No
Costing Method	Metodo del Calcolo dei Costi	Indica come sarà calcolato il costo	Il Metodo del Calcolo dei Costi indica come i costi saranno calcolati (Standard, Medio)	CostingMethod character(1) NOT NULL List
Cost Type	Tipo di Costo	Tipo di Costo	null	M_CostType_ID numeric(10) Table Direct
Costing Level	Livello dei Costi	Il livello più basso per raccogliere informazioni sui costi	If you want to maintain different costs per organization (warehouse) or per Batch/Lot, you need to make sure that you define the costs for each of the organizations or batch/lot. The Costing Level is defined per Accounting Schema and can be overwritten by Product Category and Accounting Schema.	CostingLevel character(1) NOT NULL List
Adjust COGS	Quadra Costo Beni alla Vendita	Adjust Cost of Good Sold	For Invoice costing methods, you can adjust the cost of goods sold. At the time of shipment, you may not have received the invoice for the receipt or cost adjustments like freight, customs, etc.	IsAdjustCOGS character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Valuta	La valuta per questo record	La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Automatic Period Control	Controllo Automatico del Periodo	Se selezionato, i periodi sono aperti e chiusu automaticamente	Nel Controllo Automatico del Periodo, i periodi sono aperti e chiusi basati sulla data attuale. Se la opzione Manuale è attivata, i periodi devono essere aperti e chiusi esplicitamente.	AutoPeriodControl character(1) NOT NULL Yes-No
Period	Periodo	Periodo del Calendario	Il Periodo indica una gamma esclusiva di date per un calendario.	C_Period_ID numeric(10) Table Direct
History Days	Giorni di storia	null	If Automatic Period Control is enabled, the current period is calculated based on the system date and you can always post to all days in the current period. History Days enable to post to previous periods. E.g. today is May 15th and History Days is set to 30, you can post back to April 15th	Period_OpenHistory numeric(10) Integer
Future Days	Giorni futuri	null	If Automatic Period Control is enabled, the current period is calculated based on the system date and you can always post to all days in the current period. Future Days enable to post to future periods. E.g. today is Apr 15th and Future Days is set to 30, you can post up to May 15th	Period_OpenFuture numeric(10) Integer
Element Separator	Separatore dell'elemento	Separatore dell'elemento	The Element Separator defines the delimiter printed between elements of the structure	Separator character(1) NOT NULL String
Use Account Alias	Utilizzare Conto Alternativo	Capacità di selezionare (parziali) combinazioni di conti da un Alias	Il checkbox Utilizzare Conto Alternativo indica che la combinazione dei conti può essere selezionata per un nome alternativo definito dell'utente o una chiave corta.	HasAlias character(1) NOT NULL Yes-No
Post Trade Discount	Registra sconto commerciale	null	If the invoice is based on an item with a list price, the amount based on the list price and the discount is posted instead of the net amount. Example: Quantity 10 - List Price: 20 - Actual Price: 17 If selected for a sales invoice 200 is posted to Product Revenue and 30 to Discount Granted - rather than 170 to Product Revenue. The same applies to vendor invoices.	IsTradeDiscountPosted character(1) NOT NULL Yes-No
Post Services Separately	Post Services Separately	Differentiate between Services and Product Receivable/Payables	If selected, you will post service related revenue to a different receivables account and service related cost to a different payables account.	IsPostServices character(1) NOT NULL Yes-No
Tax Correction	Tax Correction	Type of Tax Correction	Determines if/when tax is corrected. Discount could be agreed or granted underpayments; Write-off may be partial or complete write-off.	TaxCorrectionType character(1) List
Explicit Cost Adjustment	Quadratura esplicita dei costi	Elabora i costi in modo esplicito	If selected, landed costs are posted to the account in the line and then this posting is reversed by the postings to the cost adjustment accounts. If not selected, it is directly posted to the cost adjustment accounts.	IsExplicitCostAdjustment character(1) NOT NULL Yes-No
Only Organization	Solo Organizzazione	Crea ingressi contabili solo per l'Organizzazione	When you have multiple accounting schema, you may want to restrict the generation of postings entries for the additional accounting schema (i.e. not for the primary). Example: You have a US and a FR organization. The primary accounting schema is in USD, the second in EUR. If for the EUR accounting schema, you select the FR organizations, you would not create accounting entries for the transactions of the US organization in EUR.	AD_OrgOnly_ID numeric(10) Table
Allow Negative Posting	Allow Negative Posting	Allow to post negative accounting values	null	IsAllowNegativePosting character(1) Yes-No
Create GL/Default	Crea Libro Mastro/Default	Copia i valori dei conti dal piano dei conti da uno schema contabile esistente	Crea il libro mastro e il Piano dei conti per questo schema contabile e copia i conti corrispondenti	Processing character(1) Button
Post if Clearing Equal	Post if Clearing Equal	This flag controls if Adempiere must post when clearing (transit) and final accounts are the same	null	IsPostIfClearingEqual character(1) Yes-No

TAB: Elemento Schema di Contabilità

descrizione: Definire un elemento schema di contabilità

Aiuto Il tab Elemento Schema di Contabilità definisce gli elementi che includono la chiave del conto. Un nome è definito e visualizzato nei documenti. Anche l'Ordine degli elementi se bilanciati e obbligatori vengono indicati.

File:Schema contabile - Elemento Schema di Contabilità - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Acct.Schema Element	Elemento dello Schema Contabile	null	null	C_AcctSchema_Element_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Schema Contabile	Regole della contabilizzazione	Lo Schemo Contabile definisce le regole contabile come il metodo di costing, la valuta, ed il calandario.	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nome	Identificativo alfanumerico dell'entità	Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza.	Name character varying(60) NOT NULL String
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Type	Tipo di Elemento	Tipo di elemento (conto o definito dall'utente)	Il Tipo di Elemento indica se questo elemento fa parte del Elemento del Conto o è un elemento definito dell'utente.	ElementType character(2) NOT NULL List
Element	Elemento	Elemento Contabile	L'Elemento identifica un tipo di conto. Essi sono riconosciuti con piani dei conti.	C_Element_ID numeric(10) Table Direct
Balanced	In Pareggio	null	null	IsBalanced character(1) NOT NULL Yes-No
Mandatory	Obbligatorio	In questa colonna è richiesto data entry	Il checkbox Obbligatorio indica se il riempiemento di un campo è obbligatorio prima che il record può essere salvato nel database.	IsMandatory character(1) NOT NULL Yes-No
Sequence	Sequenza	Sequenza dei documenti	The Sequence indicates the order of records	SeqNo numeric(10) NOT NULL Integer
Organization	Unità Organizzativa	Una entità organizzativa sotto un client	Una Unità Organizzativa è una entità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartamento.	Org_ID numeric(10) Table
Account Element	Elemento del Conto	Elemento del conto	I conti possono essere i conti originali o definiti dall'utente.	C_ElementValue_ID numeric(10) Search
Product	Prodotto	Prodotto, Servizio, Articolo	Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione.	M_Product_ID numeric(10) Search
Business Partner	Business Partner	Identifica un business partner	Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Address	Ubicazione / Indirizzo	Ubicazione o Indirizzo	Il campo Ubicazione / Indirizzo definisce la ubicazione di una entità.	C_Location_ID numeric(10) Location (Address)
Sales Region	Area di Vendita	Area di vendita	L'Area di Vendita indica una specifica area di vendita.	C_SalesRegion_ID numeric(10) Table Direct
Project	Progetto	Identifica un progetto unico	L'ID Progetto è un identificatore per un progetto definito del utente.	C_Project_ID numeric(10) Search
Campaign	Campagna	Campagna marketing	The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Attività	Attività di business	Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Contabilità Generale

descrizione: Conti per CG

Aiuto Il tab Contabilità Generale definisce errori e gestione del bilancio da usare e i conti necessari per il posting della Contabilità Generale.

File:Schema contabile - Contabilità Generale - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Schema Contabile	Regole della contabilizzazione	Lo Schemo Contabile definisce le regole contabile come il metodo di costing, la valuta, ed il calandario.	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Use Suspense Balancing	Usa quadratura sospesi	null	null	UseSuspenseBalancing character(1) NOT NULL Yes-No
Suspense Balancing Acct	Conto Saldi in Sospeso	null	null	SuspenseBalancing_Acct numeric(10) Account
Use Suspense Error	Use Suspense Error	null	null	UseSuspenseError character(1) NOT NULL Yes-No
Suspense Error Acct	Suspense Error Acct	null	null	SuspenseError_Acct numeric(10) Account
Use Currency Balancing	Utilizzare Quadratura in Valuta	null	null	UseCurrencyBalancing character(1) NOT NULL Yes-No
Currency Balancing Acct	Conto Quadratura Valuta	Conto usato quando una valuta non è in quadratura	Il Conto Quadratura Valuta indica il conto da utilizzare quando una valuta non è in equilibrio (generalmente la causa è l'arrotondamento)	CurrencyBalancing_Acct numeric(10) Account
Retained Earning Acct	Retained Earning Acct	null	null	RetainedEarning_Acct numeric(10) Account
Income Summary Acct	Income Summary Acct	Income Summary Account	null	IncomeSummary_Acct numeric(10) Account
Intercompany Due To Acct	Conto Debiti Intercompany	Il Conto Intercompany Da Pagare	Il Conto Debiti Intercompany indica il conto che rappresenta gli importi da pagare da questa organizzazione ad altre organizzazioni.	IntercompanyDueTo_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Intercompany Due From Acct	Conto Crediti Intercompany	Il Conto Intercompany Da Ricevere	Il Conto Crediti Intercompany indica il conto che rappresenta gli importi da ricervere a questa organizzazione da altre organizzazioni.	IntercompanyDueFrom_Acct numeric(10) NOT NULL Account
PPV Offset	Compensazione varianza prezzo acquisto-costi	null	Offset account for standard costing purchase price variances. The counter account is Product PPV.	PPVOffset_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Commitment Offset	Conto scostamenti sugli Impegni	Conto scostamenti sugli Impegni	The Commitment Offset Account is used for posting Commitments and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account.	CommitmentOffset_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Commitment Offset Sales	Commitment Offset Sales	Budgetary Commitment Offset Account for Sales	The Commitment Offset Account is used for posting Commitments Sales and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account.	CommitmentOffsetSales_Acct numeric(10) NOT NULL Account

TAB: Defaults

descrizione: Conti di Default

Aiuto Il tab Defaults visualizza i conti di Default per uno schema contabile. Questi valori visualizzano quando un nuovo documento viene aperto. L'Utente può sovrascrivere questi defaults all'interno del documento.

File:Schema contabile - Defaults - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Schema Contabile	Regole della contabilizzazione	Lo Schemo Contabile definisce le regole contabile come il metodo di costing, la valuta, ed il calandario.	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Customer Receivables	Crediti vs clienti	Conto per i pagamenti clienti	The Customer Receivables Accounts indicates the account to be used for recording transaction for customers receivables.	C_Receivable_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Receivable Services	Ricavi per Servizi	Conto Ricavi per Servizi	Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema.	C_Receivable_Services_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Customer Prepayment	Debiti per anticipazioni del cliente	Conto per i debiti dovuti agli anticipi clienti	The Customer Prepayment account indicates the account to be used for recording prepayments from a customer.	C_Prepayment_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Payment Discount Expense	Sconto di vendita per pagamento anticipato	Sconto commerciale per pagamento anticipato dei clienti	Indicates the account to be charged for payment discount expenses.	PayDiscount_Exp_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Write-off	Crediti non esercibili	Crediti non esercibili per insolvenza clienti	The Write Off Account identifies the account to book write off transactions to.	WriteOff_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Not-invoiced Receivables	Not-invoiced Receivables	Account for not invoiced Receivables	The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced.	NotInvoicedReceivables_Acct numeric(10) Account
Not-invoiced Revenue	Not-invoiced Revenue	Account for not invoiced Revenue	The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced.	NotInvoicedRevenue_Acct numeric(10) Account
Unearned Revenue	Ricavi fatturati non incassati	Prodotti fatturati ma non ancora consegnati	The Unearned Revenue indicates the account used for recording invoices sent for products or services not yet delivered. It is used in revenue recognition	UnEarnedRevenue_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Liability	Debiti vs fornitori	Conto per Debiti verso i fornitori	The Vendor Liability account indicates the account used for recording transactions for vendor liabilities	V_Liability_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Service Liability	Debiti per servizi	Debiti per servizi non legati direttamente al prodotto	The Vendor Service Liability account indicates the account to use for recording service liabilities. It is used if you need to distinguish between Liability for products and services	V_Liability_Services_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Prepayment	Anticipazioni a Fornitori	Conto per gli anticipi a fornitore	The Vendor Prepayment Account indicates the account used to record prepayments from a vendor.	V_Prepayment_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Payment Discount Revenue	Sconto di fornitura per pagamenti anticipati	Sconto commerciale per pagamenti anticipati ai fornitori	Indicates the account to be charged for payment discount revenues.	PayDiscount_Rev_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Not-invoiced Receipts	Debiti merce ricevuta non ancora fatturata	Conto per ricevimenti di materiale non ancora fatturati	The Not Invoiced Receipts account indicates the account used for recording receipts for materials that have not yet been invoiced.	NotInvoicedReceipts_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Withholding	Withholding	Account for Withholdings	The Withholding Account indicates the account used to record withholdings.	Withholding_Acct numeric(10) Account
Employee Prepayment	Employee Prepayment	Account for Employee Expense Prepayments	The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee.	E_Prepayment_Acct numeric(10) Account
Employee Expense	Employee Expense	Account for Employee Expenses	The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee.	E_Expense_Acct numeric(10) Account
Product Asset	Valore del prodotto	Conto per la valutazione del prodotto (da inventario)	The Product Asset Account indicates the account used for valuing this a product in inventory.	P_Asset_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Product Expense	Costo acquisti merce (prodotti e servizi)	Conto dei prodotti e servizi acquistati	The Product Expense Account indicates the account used to record expenses associated with this product.	P_Expense_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Cost Adjustment	Assestamento costo	Conto di assestamento costo di produzione	Account used for posting product cost adjustments (e.g. landed costs)	P_CostAdjustment_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Inventory Clearing	Compensanzione Inventario	Conto Compensanzione Inventario dei Prodotti	Account used for posting matched product (item) expenses (e.g. AP Invoice, Invoice Match). You would use a different account then Product Expense, if you want to differentate service related costs from item related costs. The balance on the clearing account should be zero and accounts for the timing difference between invoice receipt and matching.	P_InventoryClearing_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Product Revenue	Ricavi delle vendite	Conto per ricavi da vendita del prodotto (Conto vendite)	The Product Revenue Account indicates the account used for recording sales revenue for this product.	P_Revenue_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Product COGS	Costo del prodotto alla vendita	Costo di produzione dei prodotti (materiale + manodopera)	The Product COGS Account indicates the account used when recording costs associated with this product.	P_COGS_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Purchase Price Variance	Variazione prezzo d'acquisto	Differenza fra costo standard e prezzo di acquisto	The Purchase Price Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost and the Purchase Order Price.	P_PurchasePriceVariance_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Invoice Price Variance	Variazione prezzo fatturato	Variazioni tra il costo del prodotto e il prezzo di fatturazione	The Invoice Price Variance is used reflects the difference between the current Costs and the Invoice Price.	P_InvoicePriceVariance_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Average Cost Variance	Average Cost Variance	Average Cost Variance	The Average Cost Variance is used in weighted average costing to reflect differences when posting costs for negative inventory.	P_AverageCostVariance_Acct numeric(10) Account
Trade Discount Received	Sconto commerciale di fornitura	Sconto commerciale ottenuto (Corregge le spese per la produzione)	The Trade Discount Receivables Account indicates the account for received trade discounts in vendor invoices	P_TradeDiscountRec_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Trade Discount Granted	Sconto commerciale di vendita	Sconto commerciale garantito (corregge il ricavo dei prodotti)	The Trade Discount Granted Account indicates the account for granted trade discount in sales invoices	P_TradeDiscountGrant_Acct numeric(10) NOT NULL Account
(Not Used)	(Not Used)	Warehouse Inventory Asset Account - Currently not used	The Warehouse Inventory Asset Account identifies the account used for recording the value of your inventory. This is the counter account for inventory revaluation differences. The Product Asset account maintains the product asset value.	W_Inventory_Acct numeric(10) Account
Inventory Adjustment	Inventory Adjustment	Account for Inventory value adjustments for Actual Costing	In actual costing systems, this account is used to post Inventory value adjustments. You could set it to the standard Inventory Asset account.	W_InvActualAdjust_Acct numeric(10) Account
Warehouse Differences	Rimanenze magazzino	Perdita/guadagno per modifica di inventario a causa di rimanenze	The Warehouse Differences Account indicates the account used recording differences identified during inventory counts.	W_Differences_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Inventory Revaluation	Inventory Revaluation	Account for Inventory Revaluation	The Inventory Revaluation Account identifies the account used to records changes in inventory value due to currency revaluation.	W_Revaluation_Acct numeric(10) Account
Project Asset	Valore del progetto	Valore stimato del progetto	The Project Asset account is the account used as the final asset account in capital projects	PJ_Asset_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Work In Progress	Valore attuale del progetto	Valore del lavoro in progress	The Work in Process account is the account used in capital projects until the project is completed	PJ_WIP_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Work In Process	Work In Process	The Work in Process account is the account used Manufacturing Order	null	P_WIP_Acct numeric(10) Account
Floor Stock	Floor Stock	The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order	The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window. The components with Issue Method defined as Floor stock is acounting next way: Debit Floor Stock Account Credit Work in Process Account	P_FloorStock_Acct numeric(10) Account
Method Change Variance	Method Change Variance	The Method Change Variance account is the account used Manufacturing Order	The Method Change Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard BOM , Standard Manufacturing Workflow and Manufacturing BOM Manufacturing Workflow. If you change the method the manufacturing defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.	P_MethodChangeVariance_Acct numeric(10) Account
Usage Variance	Usage Variance	The Usage Variance account is the account used Manufacturing Order	The Usage Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Quantities of Standard BOM or Time Standard Manufacturing Workflow and Quantities of Manufacturing BOM or Time Manufacturing Workflow of Manufacturing Order. If you change the Quantities or Time defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.	P_UsageVariance_Acct numeric(10) Account
Rate Variance	Rate Variance	The Rate Variance account is the account used Manufacturing Order	The Rate Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost Rates and The Cost Rates of Manufacturing Order. If you change the Standard Rates then this variance is generate.	P_RateVariance_Acct numeric(10) Account
Mix Variance	Mix Variance	The Mix Variance account is the account used Manufacturing Order	The Mix Variance is used when a co-product received in Inventory is different the quantity expected	P_MixVariance_Acct numeric(10) Account
Labor	Labor	The Labor account is the account used Manufacturing Order	The Labor is used for accounting the productive Labor	P_Labor_Acct numeric(10) Account
Burden	Burden	The Burden account is the account used Manufacturing Order	The Burden is used for accounting the Burden	P_Burden_Acct numeric(10) Account
Cost Of Production	Cost Of Production	The Cost Of Production account is the account used Manufacturing Order	The Cost Of Production is used for accounting Non productive Labor	P_CostOfProduction_Acct numeric(10) Account
Outside Processing	Outside Processing	The Outside Processing Account is the account used in Manufacturing Order	The Outside Processing Account is used for accounting the Outside Processing	P_OutsideProcessing_Acct numeric(10) Account
Overhead	Overhead	The Overhead account is the account used in Manufacturing Order	null	P_Overhead_Acct numeric(10) Account
Scrap	Scrap	The Scrap account is the account used in Manufacturing Order	null	P_Scrap_Acct numeric(10) Account
Bank Asset	Attivo di banca	Valore dell' attivo nel conto corrente bancario	The Bank Asset Account identifies the account to be used for booking changes to the balance in this bank account	B_Asset_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank In Transit	Transitorio banca	Conto bancario per i transiti	The Bank in Transit Account identifies the account to be used for funds which are in transit.	B_InTransit_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Unidentified Receipts	Bank Unidentified Receipts	Bank Unidentified Receipts Account	The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time.	B_Unidentified_Acct numeric(10) Account
Unallocated Cash	Cassa non riconciliata	Pagamenti ricevuti ma non ancora catalogati	Receipts not allocated to Invoices	B_UnallocatedCash_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Payment Selection	Fatture in fase di pagamento	Debiti vs fornitori per fatture in fase di pagamento	null	B_PaymentSelect_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Expense	Bank Expense	Bank Expense Account	The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank.	B_Expense_Acct numeric(10) Account
Bank Interest Expense	Interessi bancari passivi	Conto spese interessi di banca	The Bank Interest Expense Account identifies the account to be used for recording interest expenses.	B_InterestExp_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Interest Revenue	Interessi bancari attivi	Conto guadagni dovuti ad interessi di banca	The Bank Interest Revenue Account identifies the account to be used for recording interest revenue from this Bank.	B_InterestRev_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Revaluation Gain	Bank Revaluation Gain	Bank Revaluation Gain Account	The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies.	B_RevaluationGain_Acct numeric(10) Account
Bank Revaluation Loss	Bank Revaluation Loss	Bank Revaluation Loss Account	The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies.	B_RevaluationLoss_Acct numeric(10) Account
Bank Settlement Loss	Bank Settlement Loss	Bank Settlement Loss Account	The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same.	B_SettlementLoss_Acct numeric(10) Account
Bank Settlement Gain	Bank Settlement Gain	Bank Settlement Gain Account	The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same.	B_SettlementGain_Acct numeric(10) Account
Tax Due	Imposta a Debito	Conto per le tasse da pagare - prima della dichiarazione dei redditi	The Tax Due Account indicates the account used to record taxes that you are liable to pay.	T_Due_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Tax Liability	Tax Liability	Account for Tax declaration liability	The Tax Liability Account indicates the account used to record your tax liability declaration.	T_Liability_Acct numeric(10) Account
Tax Credit	Imposta a Credito	Conto tasse da rimborsare - prima della dichiarazione dei redditi	The Tax Credit Account indicates the account used to record taxes that can be reclaimed	T_Credit_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Tax Receivables	Tax Receivables	Account for Tax credit after tax declaration	The Tax Receivables Account indicates the account used to record the tax credit amount after your tax declaration.	T_Receivables_Acct numeric(10) Account
Tax Expense	Imposta Indeducibile	Conto per tasse indeducibili	The Tax Expense Account indicates the account used to record the taxes that have been paid that cannot be reclaimed.	T_Expense_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Charge Account	Costo dell'addebito	Conto spese a fornitori	The Charge Expense Account identifies the account to use when recording charges paid to vendors.	Ch_Expense_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Charge Revenue (Deprecated)	Charge Revenue (Deprecated)	Charge Revenue Account	The Charge Revenue Account identifies the account to use when recording charges paid by customers.	Ch_Revenue_Acct numeric(10) Account
Unrealized Gain Acct	Conto utile non realizzato	Differenza per conversione tra la valuta dei crediti e il valore attuale	The Unrealized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have yet to be realized.	UnrealizedGain_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Unrealized Loss Acct	Conto perdita credito non realizzato	Differenza di conversione tra la valuta dei crediti e il valore attuale	The Unrealized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized.	UnrealizedLoss_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Realized Gain Acct	Conto utile credito realizzato	Differenza tra valore fatturato e valuta usata per il pagamento	The Realized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have been realized.	RealizedGain_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Realized Loss Acct	Conto perdite credito realizzato	Differenza tra il valore fatturato e la valuta usata nel pagamento	The Realized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized.	RealizedLoss_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Cash Book Asset	Libro Cassa	Conto di controllo - valore cassa	The Cash Book Asset Account identifies the account to be used for recording payments into and disbursements from this cash book.	CB_Asset_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Cash Book Differences	Differenze di libro cassa	Conto per le differenze di libro cassa	The Cash Book Differences Account identifies the account to be used for recording any differences that affect this cash book	CB_Differences_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Cash Transfer	Trasferimenti	Valore della valuta di cassa in trasferimento	Account for Invoices paid by cash	CB_CashTransfer_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Cash Book Expense	Spese	Conto per le spese spese di cassa	The Cash Book Expense Account identifies the account to be used for general, non itemized expenses.	CB_Expense_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Cash Book Receipt	Incassi	Conto per gli incassi nel libro cassa	The Cash Book Receipt Account identifies the account to be used for general, non itemized cash book receipts.	CB_Receipt_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Add or Copy Accounts	Copiare Conti	Copia e sovrascrive tutti i conti al sistema di defaults (PERICOLOSO!!!)	null	Processing character(1) Button