NF1.0 GLJournalGenerator

Caratteristica: Generatore del giornale GL

Obiettivo: Usabilità

Funzionale a: Contabilità

Collaboratore: Sistemi e Soluzioni di qualità (GlobalQSS)

Descrizione:

Generatore del giornale GL ti permette di configurare la creazione del giornale GL basata su precedenti movimenti di giornali.

   Chiusura di fine anno
   Passività accumulate

Generatore del giornale GL

In queste finestre puoi configurare le variabili che influenzeranno la creazione di giornali:

   Nome: L'identificatore del processo 
   Descrizione: Descrizione del processo, i giornali creati avranno questa descrizione 
   Tipo di documento: il tipo di documento giornale GL che verrà creato
   Categorie GL: la categoria del giornale GL che verrà usata sul documento creato
   Tipo di bubblicazione:il tipo di bubblicazione che verrà usata sul documento creato
   Schema contabile:lo schema contabile che verrà usata sul documento creato, e anche lo schema che verrà preso in considerazione per sintetizzare
   Account regolare DR: l'account che verrà utilizzato per regolare il giornale - verrà aggiunta una linea DR con questo account nel caso in cui la somma delle righe comporti un saldo CR
   Account regolare CR: l'account che verrà utilizzato per regolare il giornale - verrà aggiunta una linea CR con questo account nel caso in cui la somma delle righe comporti un saldo DR

Per gestire il processo e generare un giornale devi premere il pulsante Genera giornale GL nella barra delle applicazione. Nello screenshot puoi vedere un esempio preconfigurato per GardenWorld:

Generatore linea del giornale GL

L'immagine sopra mostra la configurazione delle linee del generatore.

   Sequenza: la sequenza per elaborare le linee
   Descrizione: descrizione della linea, le linee create del giornale avranno questa 
   Account DR: Nel caso in cui si desideri che la somma delle fonti sia pubblicata su un conto quando il saldo è addebitato - può essere lasciato vuoto quando si copiano le dimensioni
   Account CR: Nel caso in cui si desideri che la somma delle fonti sia pubblicata su un conto quando il saldo è addebitato - può essere lasciato vuoto quando si copiano le dimensioni
   Tipo di dimensione BP: si dispone di tre opzioni per calcolare la dimensione BP dei giornali generati, o lasciarlo vuoto quando si copiano le dimensioni
       Colonna: È possibile definire una colonna dalla tabella di fatto per riempire la BP del giornale generato. Puoi anche usare colonne indirettamente, per esempio indicandoYou can also use indirect columns, C_BPartner. SocialSecurityBP_ID assegnerà il SocialSecurityBP_ID del business partner, questo può risultare utile attivando Accrued Payroll Liabilities
      Fissato: Oppure è possibile selezionare una BP specifica per riempire il giornale generato
       Stesso: Oppure puoi usare la stessa BP dei fatti riepilogati
   Stesso Prodotto: In caso volessi creare le linee del giornale con lo stesso prodotto dei fatti sintetizzati 
   Copia tutte le dimensioni: In caso volessi creare le linee del giornale con tutte le stesse dimensioni dei fatti sintetizzati, questo è solitamente il caso della chiusura di fine anno
   Importo moltiplicatore: Una volta che tutte le fonti sono state sintetizzate la cifra totale viene moltiplicata per questo fattore
   Fattore d'arrotondamento: La quantità risultante viene arrotondata per questo fattore

Fonti di Generatore del giornale GL

Nel prossimo screenshot puoi vedere l'esempio GardenWorld dove la linea "Close (4) Sales and (80) Other Income" sta sintetizzando le fonti per gli account 4 e 80:

   Elemento d'account: l'account da usare per sintetizzare le fonti delle linee 
   Categoria GL: Facoltativamente puoi anche limitare le fonti riepilogate anche per la categoria GL(per esempio per sintetizzare solo fatti basati sulla categoria payroll) 
   Importo moltiplicatore: Una volta che tutte le fonti sono state sintetizzate la cifra totale viene moltiplicata per questo fattore
   Fattore d'arrotondamento: La quantità risultante viene arrotondata per questo fattore

Creando il giornale GL

Per generare un giornale devi premere il pulsante Genera giornale GL nella barra delle applicazione:

Data di elaborazione (Da/a): È necessario definire il periodo (data di inizio e fine) per riassumere i fatti contabili

   Data dell'account: Questa è la data da utilizzare per il giornale GL generato
   Simulazione: Se controlli questo flag, nessun giornale verrà generato, il processo mostrerà solo le linee risultanti in una finestra per la tua revisione
   Azione del documento: Se si desidera preparare o completare il giornale generato, lasciare vuoto se si desidera generare senza alcun controllo
   Documento No: Il numero da assegnare al GL Journal generato, lasciare vuoto per utilizzare la sequenza predefinita
   Business Partner: Nel caso in cui si desidera generare un diario che filtra i fatti solo per un partner commerciale specifico
   Prodotto: Nel caso in cui si desideri generare un diario che filtra i fatti solo per un prodotto specifico

Esempio di giornale