Schéma Comptable (Fenêtre ID-125)

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Fenêtre: Schéma Comptable

Description: Gestion des schémas comptables. Veuillez vous reconnecter après toute modification.

Aider: Cet écran définit les méthodes de comptabilisation et les comptes à utiliser. Il est possible de définir également des comptes par défaut au niveau du tiers, des articles, des types d'articles et des emplacements, etc.

Revoir / modifier les comptes de comptabilisation générale ainsi que les comptes par défauts. Les comptes utilisés pour chaque transaction dépendent de l'organisation pour laquelle la transaction est effectuée. 




TAB: Schemas Comptabilisation

Description: Gestion des shémas de comptabilisation


Aider définit les paramètres de comptabilisation pour chaque organisation.


Fichier:Schéma Comptable - Schemas Comptabilisation - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nom identification alphanumérique de l'entité Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Description courte et optionelle de l'enregistrement Description limitée à 255 caractères. Description
character varying(255)
String
Active Actif l'enregistrement est actif dans le système Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
GAAP GAAP Principes comptables généralement acceptés Identification des normes comptables utilisées GAAP
character(2) NOT NULL
List
Commitment Type Type d'engagement Créer engagement et/ou reservation pour le control du budget Le type de report engagement est créé lors du report de bons de commande; Le type de report reservation est créé lors du report des requisitions. Ceci est utilisé pour un control budgétaire. CommitmentType
character(1) NOT NULL
List
Accrual Comptabilisation sur les débits indique si la comptabilisation s'effectue sur les débits ou les encaissements indique si le schéma de comptabilisation est basé sur les débits ou les encaissements. La méthode par les débits reconnait le produit lors de la livraison et la facturation. La méthode par les encaissement reconnait le produit lors de la réception du paiement. IsAccrual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Méthode de calcul des coûts indique la méthode de calcul des coûts indique la méthode utilisée pour calculer les coûts (Standard, Moyen) CostingMethod
character(1) NOT NULL
List
Cost Type Type de coût Type de coût Vous pouvez définir plusieurs types de coûts. Un type de coût sélectionné dans le schéma comptable est utilisé pour la comptabilité. M_CostType_ID
numeric(10)
Table Direct
Costing Level Niveau attribution des coûts Le plus bas niveau pour accumuler des informations de coûts Si vous voulez maintenir différents coût par organisation (entrepôt) ou par lot, vous devez être certain de définir un coût pour chacune des organisations ou des lots. Le niveau d'attribution des coûts est défini par le schéma comptable et peut être écrasé par la catégorie produit et les schèmas comptable. CostingLevel
character(1) NOT NULL
List
Adjust COGS Ajuster coût d'achat des marchandises vendues Ajuster le coût d'achat des marchandises vendues Pour les méthodes de coût des factures, vous pouvez ajuster le coût des marchandises vendues. Au moment de l'expedition, vous n'aurez peut être pas reçu la facture pour l'ajustement des coûts tels que les frais de transports, les frais de douane, etc. IsAdjustCOGS
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Devise devise utilisée dans cet enregistrement indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Automatic Period Control Contrôle Automatique des Périodes Si cette case est cochée; les périodes sont ouvertes et fermées automatiquement Dans le mode automatique, les périodes sont ouvertes et fermées sur la base d'un délai calculé à partir de la date actuelle. Dans le cas contraire, il faut ouvrir et fermer manuellement les périodes AutoPeriodControl
character(1) NOT NULL
Yes-No
Period Période Période du Calendrier indique un nombre de jours entre 2 dates (définies dans le calendrier) C_Period_ID
numeric(10)
Table Direct
History Days Délai passé (jours) Délai calculé sur la date du système pour passer une écriture(based on system date) Si le contrôle automatique des périodes est activé, il est possible de comptabiliser des écritures dans le passé pendant le nombre de jour saisi Period_OpenHistory
numeric(10)
Integer
Future Days Délai futur (jours) délai futur pendant lequel il est possible de comptabiliser des écritures Idem délai passé Period_OpenFuture
numeric(10)
Integer
Element Separator Caractère séparateur Caractère séparateur des n° de compte définit le caractère utilisé pour séparer les n° de comptes. Separator
character(1) NOT NULL
String
Use Account Alias Utiliser les alias Possiblilté de saisir les combinaisons de comptes par les alias indique que les combinaisons de comptes peuvent être appelées par leurs alias HasAlias
character(1) NOT NULL
Yes-No
Post Trade Discount Comptabiliser les remises commerciales Génère les écritures issues des remises commerciales Si la facture contient un article ayant un tarif, l'écart entre le tarif et la remise est comptabilisé à la place du montant net. Ceci est valable pour les ventes et les achats. IsTradeDiscountPosted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Post Services Separately Post Services Separately Differentiate between Services and Product Receivable/Payables If selected, you will post service related revenue to a different receivables account and service related cost to a different payables account. IsPostServices
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Correction Correction des taxes Type de correction des taxes Determine si/quand une tâche est corrigée. Remises peuvent être authorisée ou sous reserve de paiement; La perte sèche peut être partielle ou totale. TaxCorrectionType
character(1)
List
Explicit Cost Adjustment Ajustement de coût explicite Post the cost adjustment explicitly If selected, landed costs are posted to the account in the line and then this posting is reversed by the postings to the cost adjustment accounts. If not selected, it is directly posted to the cost adjustment accounts. IsExplicitCostAdjustment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Only Organization Organisation seulement Créer des entrées de post seulement pour cette organisation Quand vous avez plusieurs schémas comptable, vous pouvez souhaiter restreintre la génération des entrées pour le schema comptable additionnel (et non pour le premier). Exemple: Vous avez une organisation US et une FR. Le premier schéma comptable est en dollar américain, le second en euros. Si pour le schéma en euros, vous selectionnez des organisations FR, vous ne créerez aucune entré comptable pour les transaction des organisations US en euros. AD_OrgOnly_ID
numeric(10)
Table
Allow Negative Posting Allow Negative Posting Allow to post negative accounting values null IsAllowNegativePosting
character(1)
Yes-No
Create GL/Default Créer le grand livre Copie les valeures des comptes correspondants à partir du schéma des comptes existant Créé le grand livre et le compte par défaut pour ce schéma de compte en copiant les valeures correspondantes. Processing
character(1)
Button
Post if Clearing Equal Post if Clearing Equal This flag controls if Adempiere must post when clearing (transit) and final accounts are the same null IsPostIfClearingEqual
character(1)
Yes-No




TAB: Composants Schéma Comptabilisation

Description: défiinit les composants du Schéma de Comptabilisation


Aider définit les composants d'une écriture comptable, leur ordre et s'il faut vérifier l'équilibre de l'écriture au niveau de ce composant et s'il est obligatoire.


Fichier:Schéma Comptable - Composants Schéma Comptabilisation - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Acct.Schema Element Elément du schéma comptable null null C_AcctSchema_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Schéma Comptable définit les paramètres d'une écriture comptable déinit les paramètres d'une écriture comptable tels que devises, dates, comptes etc... C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nom identification alphanumérique de l'entité Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Actif l'enregistrement est actif dans le système Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Type Type Type compte (base or personnalisé) indique si ce compte est un compte de base ou personnalisé. ElementType
character(2) NOT NULL
List
Element Plan Comptable Plan Comptable Le plan comptable identifie de manière unique les comptes. Connu sous le com de plan comptable. C_Element_ID
numeric(10)
Table Direct
Balanced Equilibré null null IsBalanced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Obligatoire une donnée est nécessaire dans cette zone indique que cette zone doit être comptétée pour être enregistrée dans la base de données . IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Séquence Méthode de tri des données. Le n° le plus petit est affiché en 1er définit l'ordre des données. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Organization Organisation Entité organisation appartenant à une société Une organisation est une unité de votre société ou entité légale, par exemple magasin, département Org_ID
numeric(10)
Table
Account Element Compte Compte identifie un compte. C_ElementValue_ID
numeric(10)
Search
Product Article produit service etc... identifie un article vendu ou acheté par cette organisation. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Business Partner Tiers identifie un tiers un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Address Adresse Adresse définit l'adresse du tiers C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Sales Region Secteur Commercial secteur commercial définit un secteur commercial géographique ou d'activité. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Projet code d'un projet unique Project ID is a user defined identifier for a Project C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign Campagne Campagne marketing identifie une campagne marketing. Les projets peuvent être associés à des campagnes et les éditions permettent de faire des sélections par campagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Activité Activité désigné les tâches utilisées dans le cadre de la comptabilité analytique. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct




TAB: Grand-Livre

Description: Comptes du Grand-Livre


Aider définit le traitement des erreurs ainsi que les principaux comptes nécessaires pour comptabiliser les écritures de la comptabilité générale.


Fichier:Schéma Comptable - Grand-Livre - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Schéma Comptable définit les paramètres d'une écriture comptable déinit les paramètres d'une écriture comptable tels que devises, dates, comptes etc... C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Actif l'enregistrement est actif dans le système Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Use Suspense Balancing Arrondis comptabiliser les arrondis pour équilibrer les écritures null UseSuspenseBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suspense Balancing Acct Cpte Arrondis null null SuspenseBalancing_Acct
numeric(10)
Account
Use Suspense Error Use Suspense Error null null UseSuspenseError
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suspense Error Acct Suspense Error Acct null null SuspenseError_Acct
numeric(10)
Account
Use Currency Balancing Ecarts de conversion Comptabiliser les écarts de conversions de devises null UseCurrencyBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Balancing Acct Cpte Ecarts de Conv° compte utilisé pour comptabiliser les écarts de change utiliser pour comptabiliser les écarts de conversion de devises généralement dûs aux arrondis. CurrencyBalancing_Acct
numeric(10)
Account
Retained Earning Acct Retained Earning Acct null null RetainedEarning_Acct
numeric(10)
Account
Income Summary Acct Income Summary Acct Income Summary Account null IncomeSummary_Acct
numeric(10)
Account
Intercompany Due To Acct Cpte Dettes Groupe Compte Intercompagnie Compte sur lequel sont comptabilisées les dettes aux autres organisations d'un même groupe de sociétés.. IntercompanyDueTo_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Intercompany Due From Acct Cpte Créances Groupe Créances sur le groupe compte sur lequel sont comptabilisées les écritures représentant des créances sur les autres organisations du groupe de sociétés. IntercompanyDueFrom_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
PPV Offset Cpte Ecarts / Coûts Standards Compte d'Ecarts entre coûts standards et coût d'achat compte sur lequel sont comptabilisés les écarts entre coûts standards et coûts d'achat. PPVOffset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Commitment Offset Ecart d'engagement Compte d'écart d'engagement budgétaire. Ce compte d'écart d'engagement est utilisé pour le report de l'engagement et des reservations. C'est généralement une feuille hors de la balance et un compte perte et profit. CommitmentOffset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Commitment Offset Sales Commitment Offset Sales Budgetary Commitment Offset Account for Sales The Commitment Offset Account is used for posting Commitments Sales and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account. CommitmentOffsetSales_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account




TAB: Comptes par défaut

Description: Comptes par défaut


Aider définit les comptes à utiliser par défaut. Ceux-ci sont affichés lors de la saisie d'un document. L'utilisateur peut alors opérer des changements pour le document en cours.


Fichier:Schéma Comptable - Comptes par défaut - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Schéma Comptable définit les paramètres d'une écriture comptable déinit les paramètres d'une écriture comptable tels que devises, dates, comptes etc... C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Customer Receivables Compte Clients Compte Clients indique le compte enregistrant les transactions clients. C_Receivable_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Receivable Services Services débiteur Compte des services client comptes débiteur Compte pour écrire des services de compte débiteur si vous voulez faire une différence entre les frais connexes des services et des produits. Ce compte n'est utilisé que si l'option de report sur les comptes de service est active dans le schéma de comptabilité. C_Receivable_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Customer Prepayment Clients Acomptes Compte pour acomptes clients indique le compte utilisé pour comptabiliser les acomptes clients. C_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Expense Remises Accordéés Compte des remises accordées indique le compte enregistrant les charges financières relatives aux remises accordées. PayDiscount_Exp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Write-off Créances Irrecouvrables comptes des créances irrecouvrables indique le compte ou sont enregistrées les pertes sur les créances clients. WriteOff_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receivables Not-invoiced Receivables Account for not invoiced Receivables The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced. NotInvoicedReceivables_Acct
numeric(10)
Account
Not-invoiced Revenue Not-invoiced Revenue Account for not invoiced Revenue The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced. NotInvoicedRevenue_Acct
numeric(10)
Account
Unearned Revenue Facturation d'avance compte de facturation d'avance indique le compte sur lequel sont enregistrées les factures dont la livraison n'est pas encore intervenue. UnEarnedRevenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Liability Fournisseurs Compte Dettes Fournisseurs compte sur lequel sont enregistrées les transactions avec les fournisseurs V_Liability_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Service Liability Vendor Service Liability Account for Vender Service Liability The Vendor Service Liability account indicates the account to use for recording service liabilities. It is used if you need to distinguish between Liability for products and services V_Liability_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Prepayment Fournisseurs Acomptes Compte des Acomptes Fournisseurs compte utilisé pour enregistrer les acomptes payés aux fournisseurs. V_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Revenue Remises obtenues Compte des remises obtenues indique le compte crédité pour les remises obtenues. PayDiscount_Rev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receipts Factures non parvenues compte des factures non parvenues compte sur lequel sont comptabilisées les livraisons fournisseurs en attente de facturation. NotInvoicedReceipts_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Withholding Withholding Account for Withholdings The Withholding Account indicates the account used to record withholdings. Withholding_Acct
numeric(10)
Account
Employee Prepayment Employee Prepayment Account for Employee Expense Prepayments The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee. E_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
Employee Expense Employee Expense Account for Employee Expenses The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee. E_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Product Asset Stock N° du compte de valeur de stock indique le compte Actif de la valorisation du stock. P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense Achats Compte d'achats indique le compte utilisé pour comptabiliser les achats de ce produit ou de cette catégorie. P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cost Adjustment Ajustement des coûts Compte des ajustements des coûts produit Compte utilisé pour le report des ajustements des coûts P_CostAdjustment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Inventory Clearing Nettoyage d'inventaire null Compte utilisé pour le report des produits correspondant aux dépenses (par exemple: facture AP, correpondance facture). Si vous voulez différencier les coûts liés à des services et les coûts liés à des items vous utiliserez un compte différent de celui des dépenses produit. La balance sur le compte nettoyant devrait être zero. P_InventoryClearing_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue Ventes Compte de ventes indique le compte utilisé pour enregistrer les ventes de ce produit ou cette catégorie. P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product COGS Coûts compte des coûts produits indique le compte utilisé pour enregistrer les coûts associés à un produit. P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance Variation Prix d'achat compte de variation entre coût standard et prix d'achat utilisé pour la méthode des coûts standards. La différence entre prix d'achat et coût standard sera enregistrée sur ce compte. P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance Variation Prix de vente Différence entre coût et prix de vente compte où sont comptabilisés les écarts entre coût standard et prix de vente P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Average Cost Variance Average Cost Variance Average Cost Variance The Average Cost Variance is used in weighted average costing to reflect differences when posting costs for negative inventory. P_AverageCostVariance_Acct
numeric(10)
Account
Trade Discount Received Remises Obtenues Compte de remise obtenues (RRRO) indique le compte sur lequel sont comptabilisées les remises obtenues des fournisseurs. P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted Remises Accordées Compte des remises accordées (RRRA) indique le compte de comptabilisation des remises accordées aux clients sur les ventes. P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
(Not Used) (Not Used) Warehouse Inventory Asset Account - Currently not used The Warehouse Inventory Asset Account identifies the account used for recording the value of your inventory. This is the counter account for inventory revaluation differences. The Product Asset account maintains the product asset value. W_Inventory_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Adjustment Inventory Adjustment Account for Inventory value adjustments for Actual Costing In actual costing systems, this account is used to post Inventory value adjustments. You could set it to the standard Inventory Asset account. W_InvActualAdjust_Acct
numeric(10)
Account
Warehouse Differences Compte Ecarts de stock Compte des écarts d'inventaire indique le compte utilisé pour comptabiliser les écarts d'inventaire. W_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Inventory Revaluation Inventory Revaluation Account for Inventory Revaluation The Inventory Revaluation Account identifies the account used to records changes in inventory value due to currency revaluation. W_Revaluation_Acct
numeric(10)
Account
Project Asset Projets Projets désigne le compte utilisé pour enregistrer les projets PJ_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Progress Projets en cours compte des projets en cours désigne le compte utilisé pour comptabiliser les projets avant qu'ils ne soient terminés. PJ_WIP_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Process Work In Process The Work in Process account is the account used Manufacturing Order null P_WIP_Acct
numeric(10)
Account
Floor Stock Floor Stock The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window.

The components with Issue Method defined as Floor stock is acounting next way:

Debit Floor Stock Account Credit Work in Process Account

P_FloorStock_Acct
numeric(10)
Account
Method Change Variance Method Change Variance The Method Change Variance account is the account used Manufacturing Order The Method Change Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard BOM , Standard Manufacturing Workflow and Manufacturing BOM Manufacturing Workflow.

If you change the method the manufacturing defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_MethodChangeVariance_Acct
numeric(10)
Account
Usage Variance Usage Variance The Usage Variance account is the account used Manufacturing Order The Usage Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Quantities of Standard BOM or Time Standard Manufacturing Workflow and Quantities of Manufacturing BOM or Time Manufacturing Workflow of Manufacturing Order.

If you change the Quantities or Time defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_UsageVariance_Acct
numeric(10)
Account
Rate Variance Rate Variance The Rate Variance account is the account used Manufacturing Order The Rate Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost Rates and The Cost Rates of Manufacturing Order.

If you change the Standard Rates then this variance is generate.

P_RateVariance_Acct
numeric(10)
Account
Mix Variance Mix Variance The Mix Variance account is the account used Manufacturing Order The Mix Variance is used when a co-product received in Inventory is different the quantity expected P_MixVariance_Acct
numeric(10)
Account
Labor Labor The Labor account is the account used Manufacturing Order The Labor is used for accounting the productive Labor P_Labor_Acct
numeric(10)
Account
Burden Burden The Burden account is the account used Manufacturing Order The Burden is used for accounting the Burden P_Burden_Acct
numeric(10)
Account
Cost Of Production Cost Of Production The Cost Of Production account is the account used Manufacturing Order The Cost Of Production is used for accounting Non productive Labor P_CostOfProduction_Acct
numeric(10)
Account
Outside Processing Outside Processing The Outside Processing Account is the account used in Manufacturing Order The Outside Processing Account is used for accounting the Outside Processing P_OutsideProcessing_Acct
numeric(10)
Account
Overhead Overhead The Overhead account is the account used in Manufacturing Order null P_Overhead_Acct
numeric(10)
Account
Scrap Scrap The Scrap account is the account used in Manufacturing Order null P_Scrap_Acct
numeric(10)
Account
Bank Asset Banque Banque compte utilisé pour enregistrer les opérations bancaires B_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank In Transit Cpte Transit Banque Compte de transit de la banque désigne le compte utilisé pour comptabiliser les opérations bancaires en transit. B_InTransit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Account The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time. B_Unidentified_Acct
numeric(10)
Account
Unallocated Cash Paiements reçus en attente Compte des paiements reçus en attente de rapprochement Paiements reçus non rapprochés B_UnallocatedCash_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Selection Selection paiements compte de rapprochement des paiements fournisseurs null B_PaymentSelect_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Expense Bank Expense Bank Expense Account The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank. B_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Bank Interest Expense Charges d'intérêts compte des charges bancaires désigne le compte sur lequel sont enregistrés les charges bancaires. B_InterestExp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Interest Revenue Produits d'intérêts compte des produits bancaires désigne le compte utilisé pour enregistrer les produits bancaires. B_InterestRev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Account The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies. B_RevaluationGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Account The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies. B_RevaluationLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Account The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Account The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementGain_Acct
numeric(10)
Account
Tax Due TVA collectée compte de TVA collectée désigne le compte sur lequel la TVA collectée est enregistrée. T_Due_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Liability Tax Liability Account for Tax declaration liability The Tax Liability Account indicates the account used to record your tax liability declaration. T_Liability_Acct
numeric(10)
Account
Tax Credit TVA déductible compte de TVA déductible désigne le compte sur lequel est enregistrée la TVA déductible. T_Credit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Receivables Tax Receivables Account for Tax credit after tax declaration The Tax Receivables Account indicates the account used to record the tax credit amount after your tax declaration. T_Receivables_Acct
numeric(10)
Account
Tax Expense TVA non récupérable compte de TVA non récupérable indique le compte sur lequel est comptabilisée la TVA non récupérable T_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Charge Account Frais fournisseurs Frais sur paiements fournisseurs désigne le compte utilisé pour enregistrer les frais sur paiements fournisseurs. Ch_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Charge Revenue (Deprecated) Charge Revenue (Deprecated) Charge Revenue Account The Charge Revenue Account identifies the account to use when recording charges paid by customers. Ch_Revenue_Acct
numeric(10)
Account
Unrealized Gain Acct Gains de change latents compte des gains de change latents désigne le compte utilisé pour enregistrer les gains de change latents. UnrealizedGain_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Unrealized Loss Acct Pertes de change latentes compte des pertes de change latentes désigne le compte utilisé pour comptabiliser les pertes de change latentes. UnrealizedLoss_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Realized Gain Acct Gains de change réalisés compte des gains de change réalisés désigne le compte sur lequel sont enregistrés les gains de change réalisés. RealizedGain_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Realized Loss Acct Pertes de change réalisées Pertes de change réalisées désigne le compte utilisé pour enregistrer les pertes de change réalisées. RealizedLoss_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Asset Caisse compte de caisse désigne le compte utilisé pour enregistrer les opérations de caisse. CB_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Differences Caisse différences compte des différences de caisse désigne le compte utilisé pour enregistrer les différences de caisse. CB_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Transfer Paiements clients en espèces compte de rapprochement des paiements en espèces compte pour les factures payées en espèces CB_CashTransfer_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Expense Caisse dépenses diverses compte des dépenses diverses de caisse désigne le compte des dépenses diverses de caisse CB_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Receipt Caisse produits divers compte des produits divers en espèces désigne le compte des produits divers en espèces. CB_Receipt_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Add or Copy Accounts Copier Comptes Copie et remplace les comptes par défaut (DANGEREUX!!!) null Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts