Schéma Comptable (Fenêtre ID-125)

Fenêtre: Schéma Comptable

Description: Gestion des schémas comptables. Veuillez vous reconnecter après toute modification.

Aider: Cet écran définit les méthodes de comptabilisation et les comptes à utiliser. Il est possible de définir également des comptes par défaut au niveau du tiers, des articles, des types d'articles et des emplacements, etc.

Revoir / modifier les comptes de comptabilisation générale ainsi que les comptes par défauts. Les comptes utilisés pour chaque transaction dépendent de l'organisation pour laquelle la transaction est effectuée. 

TAB: Schemas Comptabilisation

Description: Gestion des shémas de comptabilisation

Aider définit les paramètres de comptabilisation pour chaque organisation.

Fichier:Schéma Comptable - Schemas Comptabilisation - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nom	identification alphanumérique de l'entité	Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
GAAP	GAAP	Principes comptables généralement acceptés	Identification des normes comptables utilisées	GAAP character(2) NOT NULL List
Commitment Type	Type d'engagement	Créer engagement et/ou reservation pour le control du budget	Le type de report engagement est créé lors du report de bons de commande; Le type de report reservation est créé lors du report des requisitions. Ceci est utilisé pour un control budgétaire.	CommitmentType character(1) NOT NULL List
Accrual	Comptabilisation sur les débits	indique si la comptabilisation s'effectue sur les débits ou les encaissements	indique si le schéma de comptabilisation est basé sur les débits ou les encaissements. La méthode par les débits reconnait le produit lors de la livraison et la facturation. La méthode par les encaissement reconnait le produit lors de la réception du paiement.	IsAccrual character(1) NOT NULL Yes-No
Costing Method	Méthode de calcul des coûts	indique la méthode de calcul des coûts	indique la méthode utilisée pour calculer les coûts (Standard, Moyen)	CostingMethod character(1) NOT NULL List
Cost Type	Type de coût	Type de coût	Vous pouvez définir plusieurs types de coûts. Un type de coût sélectionné dans le schéma comptable est utilisé pour la comptabilité.	M_CostType_ID numeric(10) Table Direct
Costing Level	Niveau attribution des coûts	Le plus bas niveau pour accumuler des informations de coûts	Si vous voulez maintenir différents coût par organisation (entrepôt) ou par lot, vous devez être certain de définir un coût pour chacune des organisations ou des lots. Le niveau d'attribution des coûts est défini par le schéma comptable et peut être écrasé par la catégorie produit et les schèmas comptable.	CostingLevel character(1) NOT NULL List
Adjust COGS	Ajuster coût d'achat des marchandises vendues	Ajuster le coût d'achat des marchandises vendues	Pour les méthodes de coût des factures, vous pouvez ajuster le coût des marchandises vendues. Au moment de l'expedition, vous n'aurez peut être pas reçu la facture pour l'ajustement des coûts tels que les frais de transports, les frais de douane, etc.	IsAdjustCOGS character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Devise	devise utilisée dans cet enregistrement	indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Automatic Period Control	Contrôle Automatique des Périodes	Si cette case est cochée; les périodes sont ouvertes et fermées automatiquement	Dans le mode automatique, les périodes sont ouvertes et fermées sur la base d'un délai calculé à partir de la date actuelle. Dans le cas contraire, il faut ouvrir et fermer manuellement les périodes	AutoPeriodControl character(1) NOT NULL Yes-No
Period	Période	Période du Calendrier	indique un nombre de jours entre 2 dates (définies dans le calendrier)	C_Period_ID numeric(10) Table Direct
History Days	Délai passé (jours)	Délai calculé sur la date du système pour passer une écriture(based on system date)	Si le contrôle automatique des périodes est activé, il est possible de comptabiliser des écritures dans le passé pendant le nombre de jour saisi	Period_OpenHistory numeric(10) Integer
Future Days	Délai futur (jours)	délai futur pendant lequel il est possible de comptabiliser des écritures	Idem délai passé	Period_OpenFuture numeric(10) Integer
Element Separator	Caractère séparateur	Caractère séparateur des n° de compte	définit le caractère utilisé pour séparer les n° de comptes.	Separator character(1) NOT NULL String
Use Account Alias	Utiliser les alias	Possiblilté de saisir les combinaisons de comptes par les alias	indique que les combinaisons de comptes peuvent être appelées par leurs alias	HasAlias character(1) NOT NULL Yes-No
Post Trade Discount	Comptabiliser les remises commerciales	Génère les écritures issues des remises commerciales	Si la facture contient un article ayant un tarif, l'écart entre le tarif et la remise est comptabilisé à la place du montant net. Ceci est valable pour les ventes et les achats.	IsTradeDiscountPosted character(1) NOT NULL Yes-No
Post Services Separately	Post Services Separately	Differentiate between Services and Product Receivable/Payables	If selected, you will post service related revenue to a different receivables account and service related cost to a different payables account.	IsPostServices character(1) NOT NULL Yes-No
Tax Correction	Correction des taxes	Type de correction des taxes	Determine si/quand une tâche est corrigée. Remises peuvent être authorisée ou sous reserve de paiement; La perte sèche peut être partielle ou totale.	TaxCorrectionType character(1) List
Explicit Cost Adjustment	Ajustement de coût explicite	Post the cost adjustment explicitly	If selected, landed costs are posted to the account in the line and then this posting is reversed by the postings to the cost adjustment accounts. If not selected, it is directly posted to the cost adjustment accounts.	IsExplicitCostAdjustment character(1) NOT NULL Yes-No
Only Organization	Organisation seulement	Créer des entrées de post seulement pour cette organisation	Quand vous avez plusieurs schémas comptable, vous pouvez souhaiter restreintre la génération des entrées pour le schema comptable additionnel (et non pour le premier). Exemple: Vous avez une organisation US et une FR. Le premier schéma comptable est en dollar américain, le second en euros. Si pour le schéma en euros, vous selectionnez des organisations FR, vous ne créerez aucune entré comptable pour les transaction des organisations US en euros.	AD_OrgOnly_ID numeric(10) Table
Allow Negative Posting	Allow Negative Posting	Allow to post negative accounting values	null	IsAllowNegativePosting character(1) Yes-No
Create GL/Default	Créer le grand livre	Copie les valeures des comptes correspondants à partir du schéma des comptes existant	Créé le grand livre et le compte par défaut pour ce schéma de compte en copiant les valeures correspondantes.	Processing character(1) Button
Post if Clearing Equal	Post if Clearing Equal	This flag controls if Adempiere must post when clearing (transit) and final accounts are the same	null	IsPostIfClearingEqual character(1) Yes-No

TAB: Composants Schéma Comptabilisation

Description: défiinit les composants du Schéma de Comptabilisation

Aider définit les composants d'une écriture comptable, leur ordre et s'il faut vérifier l'équilibre de l'écriture au niveau de ce composant et s'il est obligatoire.

Fichier:Schéma Comptable - Composants Schéma Comptabilisation - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Acct.Schema Element	Elément du schéma comptable	null	null	C_AcctSchema_Element_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Schéma Comptable	définit les paramètres d'une écriture comptable	déinit les paramètres d'une écriture comptable tels que devises, dates, comptes etc...	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nom	identification alphanumérique de l'entité	Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères.	Name character varying(60) NOT NULL String
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Type	Type	Type compte (base or personnalisé)	indique si ce compte est un compte de base ou personnalisé.	ElementType character(2) NOT NULL List
Element	Plan Comptable	Plan Comptable	Le plan comptable identifie de manière unique les comptes. Connu sous le com de plan comptable.	C_Element_ID numeric(10) Table Direct
Balanced	Equilibré	null	null	IsBalanced character(1) NOT NULL Yes-No
Mandatory	Obligatoire	une donnée est nécessaire dans cette zone	indique que cette zone doit être comptétée pour être enregistrée dans la base de données .	IsMandatory character(1) NOT NULL Yes-No
Sequence	Séquence	Méthode de tri des données. Le n° le plus petit est affiché en 1er	définit l'ordre des données.	SeqNo numeric(10) NOT NULL Integer
Organization	Organisation	Entité organisation appartenant à une société	Une organisation est une unité de votre société ou entité légale, par exemple magasin, département	Org_ID numeric(10) Table
Account Element	Compte	Compte	identifie un compte.	C_ElementValue_ID numeric(10) Search
Product	Article	produit service etc...	identifie un article vendu ou acheté par cette organisation.	M_Product_ID numeric(10) Search
Business Partner	Tiers	identifie un tiers	un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Address	Adresse	Adresse	définit l'adresse du tiers	C_Location_ID numeric(10) Location (Address)
Sales Region	Secteur Commercial	secteur commercial	définit un secteur commercial géographique ou d'activité.	C_SalesRegion_ID numeric(10) Table Direct
Project	Projet	code d'un projet unique	Project ID is a user defined identifier for a Project	C_Project_ID numeric(10) Search
Campaign	Campagne	Campagne marketing	identifie une campagne marketing. Les projets peuvent être associés à des campagnes et les éditions permettent de faire des sélections par campagne.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Activité	Activité	désigné les tâches utilisées dans le cadre de la comptabilité analytique.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Grand-Livre

Description: Comptes du Grand-Livre

Aider définit le traitement des erreurs ainsi que les principaux comptes nécessaires pour comptabiliser les écritures de la comptabilité générale.

Fichier:Schéma Comptable - Grand-Livre - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Schéma Comptable	définit les paramètres d'une écriture comptable	déinit les paramètres d'une écriture comptable tels que devises, dates, comptes etc...	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Use Suspense Balancing	Arrondis	comptabiliser les arrondis pour équilibrer les écritures	null	UseSuspenseBalancing character(1) NOT NULL Yes-No
Suspense Balancing Acct	Cpte Arrondis	null	null	SuspenseBalancing_Acct numeric(10) Account
Use Suspense Error	Use Suspense Error	null	null	UseSuspenseError character(1) NOT NULL Yes-No
Suspense Error Acct	Suspense Error Acct	null	null	SuspenseError_Acct numeric(10) Account
Use Currency Balancing	Ecarts de conversion	Comptabiliser les écarts de conversions de devises	null	UseCurrencyBalancing character(1) NOT NULL Yes-No
Currency Balancing Acct	Cpte Ecarts de Conv°	compte utilisé pour comptabiliser les écarts de change	utiliser pour comptabiliser les écarts de conversion de devises généralement dûs aux arrondis.	CurrencyBalancing_Acct numeric(10) Account
Retained Earning Acct	Retained Earning Acct	null	null	RetainedEarning_Acct numeric(10) Account
Income Summary Acct	Income Summary Acct	Income Summary Account	null	IncomeSummary_Acct numeric(10) Account
Intercompany Due To Acct	Cpte Dettes Groupe	Compte Intercompagnie	Compte sur lequel sont comptabilisées les dettes aux autres organisations d'un même groupe de sociétés..	IntercompanyDueTo_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Intercompany Due From Acct	Cpte Créances Groupe	Créances sur le groupe	compte sur lequel sont comptabilisées les écritures représentant des créances sur les autres organisations du groupe de sociétés.	IntercompanyDueFrom_Acct numeric(10) NOT NULL Account
PPV Offset	Cpte Ecarts / Coûts Standards	Compte d'Ecarts entre coûts standards et coût d'achat	compte sur lequel sont comptabilisés les écarts entre coûts standards et coûts d'achat.	PPVOffset_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Commitment Offset	Ecart d'engagement	Compte d'écart d'engagement budgétaire.	Ce compte d'écart d'engagement est utilisé pour le report de l'engagement et des reservations. C'est généralement une feuille hors de la balance et un compte perte et profit.	CommitmentOffset_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Commitment Offset Sales	Commitment Offset Sales	Budgetary Commitment Offset Account for Sales	The Commitment Offset Account is used for posting Commitments Sales and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account.	CommitmentOffsetSales_Acct numeric(10) NOT NULL Account

TAB: Comptes par défaut

Description: Comptes par défaut

Aider définit les comptes à utiliser par défaut. Ceux-ci sont affichés lors de la saisie d'un document. L'utilisateur peut alors opérer des changements pour le document en cours.

Fichier:Schéma Comptable - Comptes par défaut - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Schéma Comptable	définit les paramètres d'une écriture comptable	déinit les paramètres d'une écriture comptable tels que devises, dates, comptes etc...	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Customer Receivables	Compte Clients	Compte Clients	indique le compte enregistrant les transactions clients.	C_Receivable_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Receivable Services	Services débiteur	Compte des services client comptes débiteur	Compte pour écrire des services de compte débiteur si vous voulez faire une différence entre les frais connexes des services et des produits. Ce compte n'est utilisé que si l'option de report sur les comptes de service est active dans le schéma de comptabilité.	C_Receivable_Services_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Customer Prepayment	Clients Acomptes	Compte pour acomptes clients	indique le compte utilisé pour comptabiliser les acomptes clients.	C_Prepayment_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Payment Discount Expense	Remises Accordéés	Compte des remises accordées	indique le compte enregistrant les charges financières relatives aux remises accordées.	PayDiscount_Exp_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Write-off	Créances Irrecouvrables	comptes des créances irrecouvrables	indique le compte ou sont enregistrées les pertes sur les créances clients.	WriteOff_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Not-invoiced Receivables	Not-invoiced Receivables	Account for not invoiced Receivables	The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced.	NotInvoicedReceivables_Acct numeric(10) Account
Not-invoiced Revenue	Not-invoiced Revenue	Account for not invoiced Revenue	The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced.	NotInvoicedRevenue_Acct numeric(10) Account
Unearned Revenue	Facturation d'avance	compte de facturation d'avance	indique le compte sur lequel sont enregistrées les factures dont la livraison n'est pas encore intervenue.	UnEarnedRevenue_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Liability	Fournisseurs	Compte Dettes Fournisseurs	compte sur lequel sont enregistrées les transactions avec les fournisseurs	V_Liability_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Service Liability	Vendor Service Liability	Account for Vender Service Liability	The Vendor Service Liability account indicates the account to use for recording service liabilities. It is used if you need to distinguish between Liability for products and services	V_Liability_Services_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Prepayment	Fournisseurs Acomptes	Compte des Acomptes Fournisseurs	compte utilisé pour enregistrer les acomptes payés aux fournisseurs.	V_Prepayment_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Payment Discount Revenue	Remises obtenues	Compte des remises obtenues	indique le compte crédité pour les remises obtenues.	PayDiscount_Rev_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Not-invoiced Receipts	Factures non parvenues	compte des factures non parvenues	compte sur lequel sont comptabilisées les livraisons fournisseurs en attente de facturation.	NotInvoicedReceipts_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Withholding	Withholding	Account for Withholdings	The Withholding Account indicates the account used to record withholdings.	Withholding_Acct numeric(10) Account
Employee Prepayment	Employee Prepayment	Account for Employee Expense Prepayments	The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee.	E_Prepayment_Acct numeric(10) Account
Employee Expense	Employee Expense	Account for Employee Expenses	The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee.	E_Expense_Acct numeric(10) Account
Product Asset	Stock	N° du compte de valeur de stock	indique le compte Actif de la valorisation du stock.	P_Asset_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Product Expense	Achats	Compte d'achats	indique le compte utilisé pour comptabiliser les achats de ce produit ou de cette catégorie.	P_Expense_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Cost Adjustment	Ajustement des coûts	Compte des ajustements des coûts produit	Compte utilisé pour le report des ajustements des coûts	P_CostAdjustment_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Inventory Clearing	Nettoyage d'inventaire	null	Compte utilisé pour le report des produits correspondant aux dépenses (par exemple: facture AP, correpondance facture). Si vous voulez différencier les coûts liés à des services et les coûts liés à des items vous utiliserez un compte différent de celui des dépenses produit. La balance sur le compte nettoyant devrait être zero.	P_InventoryClearing_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Product Revenue	Ventes	Compte de ventes	indique le compte utilisé pour enregistrer les ventes de ce produit ou cette catégorie.	P_Revenue_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Product COGS	Coûts	compte des coûts produits	indique le compte utilisé pour enregistrer les coûts associés à un produit.	P_COGS_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Purchase Price Variance	Variation Prix d'achat	compte de variation entre coût standard et prix d'achat	utilisé pour la méthode des coûts standards. La différence entre prix d'achat et coût standard sera enregistrée sur ce compte.	P_PurchasePriceVariance_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Invoice Price Variance	Variation Prix de vente	Différence entre coût et prix de vente	compte où sont comptabilisés les écarts entre coût standard et prix de vente	P_InvoicePriceVariance_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Average Cost Variance	Average Cost Variance	Average Cost Variance	The Average Cost Variance is used in weighted average costing to reflect differences when posting costs for negative inventory.	P_AverageCostVariance_Acct numeric(10) Account
Trade Discount Received	Remises Obtenues	Compte de remise obtenues (RRRO)	indique le compte sur lequel sont comptabilisées les remises obtenues des fournisseurs.	P_TradeDiscountRec_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Trade Discount Granted	Remises Accordées	Compte des remises accordées (RRRA)	indique le compte de comptabilisation des remises accordées aux clients sur les ventes.	P_TradeDiscountGrant_Acct numeric(10) NOT NULL Account
(Not Used)	(Not Used)	Warehouse Inventory Asset Account - Currently not used	The Warehouse Inventory Asset Account identifies the account used for recording the value of your inventory. This is the counter account for inventory revaluation differences. The Product Asset account maintains the product asset value.	W_Inventory_Acct numeric(10) Account
Inventory Adjustment	Inventory Adjustment	Account for Inventory value adjustments for Actual Costing	In actual costing systems, this account is used to post Inventory value adjustments. You could set it to the standard Inventory Asset account.	W_InvActualAdjust_Acct numeric(10) Account
Warehouse Differences	Compte Ecarts de stock	Compte des écarts d'inventaire	indique le compte utilisé pour comptabiliser les écarts d'inventaire.	W_Differences_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Inventory Revaluation	Inventory Revaluation	Account for Inventory Revaluation	The Inventory Revaluation Account identifies the account used to records changes in inventory value due to currency revaluation.	W_Revaluation_Acct numeric(10) Account
Project Asset	Projets	Projets	désigne le compte utilisé pour enregistrer les projets	PJ_Asset_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Work In Progress	Projets en cours	compte des projets en cours	désigne le compte utilisé pour comptabiliser les projets avant qu'ils ne soient terminés.	PJ_WIP_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Work In Process	Work In Process	The Work in Process account is the account used Manufacturing Order	null	P_WIP_Acct numeric(10) Account
Floor Stock	Floor Stock	The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order	The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window. The components with Issue Method defined as Floor stock is acounting next way: Debit Floor Stock Account Credit Work in Process Account	P_FloorStock_Acct numeric(10) Account
Method Change Variance	Method Change Variance	The Method Change Variance account is the account used Manufacturing Order	The Method Change Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard BOM , Standard Manufacturing Workflow and Manufacturing BOM Manufacturing Workflow. If you change the method the manufacturing defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.	P_MethodChangeVariance_Acct numeric(10) Account
Usage Variance	Usage Variance	The Usage Variance account is the account used Manufacturing Order	The Usage Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Quantities of Standard BOM or Time Standard Manufacturing Workflow and Quantities of Manufacturing BOM or Time Manufacturing Workflow of Manufacturing Order. If you change the Quantities or Time defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.	P_UsageVariance_Acct numeric(10) Account
Rate Variance	Rate Variance	The Rate Variance account is the account used Manufacturing Order	The Rate Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost Rates and The Cost Rates of Manufacturing Order. If you change the Standard Rates then this variance is generate.	P_RateVariance_Acct numeric(10) Account
Mix Variance	Mix Variance	The Mix Variance account is the account used Manufacturing Order	The Mix Variance is used when a co-product received in Inventory is different the quantity expected	P_MixVariance_Acct numeric(10) Account
Labor	Labor	The Labor account is the account used Manufacturing Order	The Labor is used for accounting the productive Labor	P_Labor_Acct numeric(10) Account
Burden	Burden	The Burden account is the account used Manufacturing Order	The Burden is used for accounting the Burden	P_Burden_Acct numeric(10) Account
Cost Of Production	Cost Of Production	The Cost Of Production account is the account used Manufacturing Order	The Cost Of Production is used for accounting Non productive Labor	P_CostOfProduction_Acct numeric(10) Account
Outside Processing	Outside Processing	The Outside Processing Account is the account used in Manufacturing Order	The Outside Processing Account is used for accounting the Outside Processing	P_OutsideProcessing_Acct numeric(10) Account
Overhead	Overhead	The Overhead account is the account used in Manufacturing Order	null	P_Overhead_Acct numeric(10) Account
Scrap	Scrap	The Scrap account is the account used in Manufacturing Order	null	P_Scrap_Acct numeric(10) Account
Bank Asset	Banque	Banque	compte utilisé pour enregistrer les opérations bancaires	B_Asset_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank In Transit	Cpte Transit Banque	Compte de transit de la banque	désigne le compte utilisé pour comptabiliser les opérations bancaires en transit.	B_InTransit_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Unidentified Receipts	Bank Unidentified Receipts	Bank Unidentified Receipts Account	The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time.	B_Unidentified_Acct numeric(10) Account
Unallocated Cash	Paiements reçus en attente	Compte des paiements reçus en attente de rapprochement	Paiements reçus non rapprochés	B_UnallocatedCash_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Payment Selection	Selection paiements	compte de rapprochement des paiements fournisseurs	null	B_PaymentSelect_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Expense	Bank Expense	Bank Expense Account	The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank.	B_Expense_Acct numeric(10) Account
Bank Interest Expense	Charges d'intérêts	compte des charges bancaires	désigne le compte sur lequel sont enregistrés les charges bancaires.	B_InterestExp_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Interest Revenue	Produits d'intérêts	compte des produits bancaires	désigne le compte utilisé pour enregistrer les produits bancaires.	B_InterestRev_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Revaluation Gain	Bank Revaluation Gain	Bank Revaluation Gain Account	The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies.	B_RevaluationGain_Acct numeric(10) Account
Bank Revaluation Loss	Bank Revaluation Loss	Bank Revaluation Loss Account	The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies.	B_RevaluationLoss_Acct numeric(10) Account
Bank Settlement Loss	Bank Settlement Loss	Bank Settlement Loss Account	The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same.	B_SettlementLoss_Acct numeric(10) Account
Bank Settlement Gain	Bank Settlement Gain	Bank Settlement Gain Account	The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same.	B_SettlementGain_Acct numeric(10) Account
Tax Due	TVA collectée	compte de TVA collectée	désigne le compte sur lequel la TVA collectée est enregistrée.	T_Due_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Tax Liability	Tax Liability	Account for Tax declaration liability	The Tax Liability Account indicates the account used to record your tax liability declaration.	T_Liability_Acct numeric(10) Account
Tax Credit	TVA déductible	compte de TVA déductible	désigne le compte sur lequel est enregistrée la TVA déductible.	T_Credit_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Tax Receivables	Tax Receivables	Account for Tax credit after tax declaration	The Tax Receivables Account indicates the account used to record the tax credit amount after your tax declaration.	T_Receivables_Acct numeric(10) Account
Tax Expense	TVA non récupérable	compte de TVA non récupérable	indique le compte sur lequel est comptabilisée la TVA non récupérable	T_Expense_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Charge Account	Frais fournisseurs	Frais sur paiements fournisseurs	désigne le compte utilisé pour enregistrer les frais sur paiements fournisseurs.	Ch_Expense_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Charge Revenue (Deprecated)	Charge Revenue (Deprecated)	Charge Revenue Account	The Charge Revenue Account identifies the account to use when recording charges paid by customers.	Ch_Revenue_Acct numeric(10) Account
Unrealized Gain Acct	Gains de change latents	compte des gains de change latents	désigne le compte utilisé pour enregistrer les gains de change latents.	UnrealizedGain_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Unrealized Loss Acct	Pertes de change latentes	compte des pertes de change latentes	désigne le compte utilisé pour comptabiliser les pertes de change latentes.	UnrealizedLoss_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Realized Gain Acct	Gains de change réalisés	compte des gains de change réalisés	désigne le compte sur lequel sont enregistrés les gains de change réalisés.	RealizedGain_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Realized Loss Acct	Pertes de change réalisées	Pertes de change réalisées	désigne le compte utilisé pour enregistrer les pertes de change réalisées.	RealizedLoss_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Cash Book Asset	Caisse	compte de caisse	désigne le compte utilisé pour enregistrer les opérations de caisse.	CB_Asset_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Cash Book Differences	Caisse différences	compte des différences de caisse	désigne le compte utilisé pour enregistrer les différences de caisse.	CB_Differences_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Cash Transfer	Paiements clients en espèces	compte de rapprochement des paiements en espèces	compte pour les factures payées en espèces	CB_CashTransfer_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Cash Book Expense	Caisse dépenses diverses	compte des dépenses diverses de caisse	désigne le compte des dépenses diverses de caisse	CB_Expense_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Cash Book Receipt	Caisse produits divers	compte des produits divers en espèces	désigne le compte des produits divers en espèces.	CB_Receipt_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Add or Copy Accounts	Copier Comptes	Copie et remplace les comptes par défaut (DANGEREUX!!!)	null	Processing character(1) Button