Importation des relevés bancaires (Fenêtre ID-277)

Fenêtre: Importation des relevés bancaires

Description: Importation des relevés bancaires

Aider: null

TAB: Relevé bancaire

Description: Importer les relevés bancaires

Aider null

Fichier:Importation des relevés bancaires - Relevé bancaire - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) Yes-No
Import Bank Statement	Importer relevé bancaire	Importer les relevés bancaires	null	I_BankStatement_ID numeric(10) NOT NULL ID
Imported	Importé	Import réalisé ?	Indique si l'import a été processé.	I_IsImported character(1) NOT NULL Yes-No
Bank Statement	Relevé bancaire	Relevé bancaire	Identifie un relevé bancaire unique pour une période donnée. Le relevé comprend toutes les transactions de la période	C_BankStatement_ID numeric(10) Search
Bank statement line	LIgne relevé bancaire	LIgne relevé bancaire	Identifie une transaction unique (paiement, charge, etc.) pour une période définie pour cette banque	C_BankStatementLine_ID numeric(10) Search
Import Error Message	Message d'erreur lié à l'import	Message généré lors de l'import des données	Affiche les messages d'erreurs générés lors de l'import des données	I_ErrorMsg character varying(2000) String
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) Table Direct
Name	Nom	identification alphanumérique de l'entité	Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères.	Name character varying(60) String
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Routing No	Code Banque	Code Banque	Indique le code banque (figurant sur le Relevé d'Identité Bancaire).	RoutingNo character varying(20) String
Bank Account No	N° compte bancaire	Numéro de compte bancaire	null	BankAccountNo character varying(20) String
Bank Account	Compte bancaire	Compte bancaire	Identifie un compte bancaire	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Statement date	Date extrait	date de l'opération	indique la date de l'extrait ou de l'opération.	StatementDate timestamp without time zone Date
Line No	N° ligne	N° de ligne unique pour ce document	définit l'ordre d'affichage des lignes du document.	Line numeric(10) Integer
Reference No	N° Référence	Votre numéro Client / Fournisseur sur le site du tiers	Cette référence peut être imprimée sur les commandes et les factures qui permettent aux tiers d'identifier plus rapidement vos enregistrements	ReferenceNo character varying(40) String
Line Description	Description ligne	Description de la ligne	null	LineDescription character varying(255) String
Statement Line Date	Date de relevé de compte	Date du relevé de compte	null	StatementLineDate timestamp without time zone Date
Account Date	Date comptable	Date comptable	indique la date utilisée en comptabilité pour les écritures générées par ce document.	DateAcct timestamp without time zone Date
Effective date	Date effective	Date à laquelle l'argent sera disponible	Indique la date à laquelle l'argent sera disponible	ValutaDate timestamp without time zone Date
Reversal	Reversal	This is a reversing transaction	The Reversal check box indicates if this is a reversal of a prior transaction.	IsReversal character(1) Yes-No
ISO Currency Code	Code ISO	ISO 4217 code devise	Pour plus d'information - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm	ISO_Code character(3) String
Currency	Devise	devise utilisée dans cet enregistrement	indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement	C_Currency_ID numeric(10) Table Direct
Transaction Amount	Montant transaction	Montant de la transaction	indique le montant pour la transaction	TrxAmt numeric Amount
Statement amount	Montant opérations	Total des opérations de l'extrait	indique le total des opérations de l'extrait.	StmtAmt numeric Amount
Charge Name	Nom charge	Nom de la charge	null	ChargeName character varying(60) String
Charge	Frais	Frais supplémentaires du document	indique lestypes de frais supplémentaires tels que l'emballage, la manutention, le stockage, etc.	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Interest Amount	Montant d'intérêt	Montant d'intérêt	identifie les intérêts perçu ou payé sur un relelé bancaire.	InterestAmt numeric Amount
Charge amount	Montant frais	Montant frais	Indique le montant des frais supplémentaires.	ChargeAmt numeric Amount
Memo	Memo	Texte mémo	null	Memo character varying(255) String
Business Partner Key	Clé partenaire	Clé du partenaire d affaire	null	BPartnerValue character varying(40) String
Business Partner	Tiers	identifie un tiers	un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice Document No	N° document facture	N° document de la facture	null	InvoiceDocumentNo character varying(30) String
Invoice	Facture	N° facture	le n° unique de facture identifie la facture.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Payment Document No	N° Document paiement	Numéro du document de paiement	null	PaymentDocumentNo character varying(30) String
Payment	Paiement	paiement	identifie un paiement	C_Payment_ID numeric(10) Search
Transaction Type	Type Transaction	Type de transaction bancaire	type de transaction bancaire	TrxType character varying(20) List
Match Bank Statement	Lettrage relevés bancaires	Lettrer les informations relatives au relevé bancaire avec les tiers, les factures et les paiements.	null	MatchStatement character(1) Button
Import Bank Statement	Import relevé bancaire	Importation du relevé bancaire	Les paramètres sont les valeurs par défaut pour les enregistrements à blanc, le système n'écrasant pas les valeurs dans ce cas	Processing character(1) Button
Create Payment	Créer paiement	Créer le paiement à partir des infos du relevé bancaire	null	CreatePayment character(1) Button
Processed	Traité	Ce document a été traité	indique que ce document a été traité.	Processed character(1) Yes-No
EFT Statement Reference	Référence relevé du transfert de fond électronique	Référence relevé de transfert de fond électronique	Information provenant du média EFT	EftStatementReference character varying(60) String
EFT Statement Date	Date relevé transfert de fond électronique	Date relevé transfert de fond électronique	Information provenant du média de transfert de fond électronique	EftStatementDate timestamp without time zone Date
EFT Trx ID	ID transaction transfert de fonds électronique	ID transaction transfert de fonds électronique (Electronic Funds Transfer)	Information provenant du média transfert de fonds électronique	EftTrxID character varying(40) String
EFT Trx Type	Type transaction transfert de fonds électronique	Type transaction transfert de fonds électronique	Information provenant du média transfert de fonds électronique	EftTrxType character varying(20) String
EFT Check No	N° chèque transfert de fond électronique	N° chèque transfert de fond électronique	Information provenant du média transfert de fond électronique	EftCheckNo character varying(20) String
EFT Reference	Référence transaction transfert de fonds électronique	Référence transaction transfert de fonds électronique (Electronic Funds Transfer)	Information provenant du média transaction transfert de fonds électronique	EftReference character varying(60) String
EFT Memo	Mémo transaction transfert de fonds électronique	Mémo transaction transfert de fonds électronique (Electronic Funds Transfer)	Information provenant du média transfert de fonds électronique	EftMemo character varying(2000) String
EFT Payee	Bénéficiaire transaction transfert de fonds électronique	Information sur le bénéficiaire transaction transfert de fonds électronique (Electronic Funds Transfer)	Information provenant du média transaction transfert de fonds électronique	EftPayee character varying(255) String
EFT Payee Account	Compte du Bénéficiaire transaction transfert électronique	Informations du compte du bénéficiaire du transfert de fonds	Information du média de transfert de fonds électronique	EftPayeeAccount character varying(40) String
EFT Statement Line Date	Date ligne relevé transfert de fond electronique	Date ligne relevé transfert de fond électronique	Information provenant du média EFT	EftStatementLineDate timestamp without time zone Date
EFT Effective Date	Date d'effet du transfert de fond electronique	Date d'effet EFT (Transfert de fond electronique)	Information provenant du média EFT	EftValutaDate timestamp without time zone Date
EFT Currency	Devise transfert de fond électronique	Devise du transfert de fond électronique	Information provenant du média de transfert de fond électronique	EftCurrency character varying(20) String
EFT Amount	Montant transfert de fond électronique	Montant de type transfert de fond électronique	null	EftAmt numeric Amount