NF1.0 GeneradorNotasContables

Función: Generador nota contable

Objetivo: Usabilidad

Funcional: Contabilidad

Colaborador: Quality Systems & Solutions (GlobalQSS)

Traducido por Joan Gil setsoftware.net

Descripción:

El Generador de nota contable le permite configurar la generación de una nota contable basado en los movimientos diarios anteriores.

Ejemplo de casos de uso:

• Cierre fin de año
• Los depósitos de nómina acumulados

Generador Nota Contable

En estas ventanas usted configurara los datos frescos que tendrá la Nota Contable al ser generada:

• Nombre: Identificador alfanumérico del proceso
• Descripción: Descripción corta opcional del registro, la notas generada tendrá esta descripción
• Comentario / Ayuda: Utilice esta opción para documentar cómo utilizar el proceso, por ejemplo, los parámetros esperados
• Tipo de documento: Tipo de documento o reglas que se generara
• Tipo Comprobante Contable: El tipo de comprobante contable que se utilizará en el registro generado
• Tipo de Aplicación: El tipo de total que esta nota contable actualizo
• Esquema contable: Reglas que se usaran para contabilizar en la nota contable generada
• Cuenta Ajuste DB: La cuenta que se utiliza para ajustar la nota contable - Debito, en esta cuenta se añadirán en caso de que la suma de los resultados de las líneas de un balance CR
• Cuenta Ajuste CR: La cuenta que se utiliza para ajustar la nota contable - Credito, en esta cuenta se añadirán en caso de que la suma de los resultados de las líneas de un balance DB

Para ejecutar el proceso y generar una nota contable, tiene que presionar el botón Generar Nota Contable que se encuentra debajo del campo Cuenta Ajuste DB.

En la imagen se puede ver la muestra pre-configurado para Gardenworld:

Linea Generador

La imagen de arriba muestra la configuración de el Generador de Lineas.

• Secuencia: Metodo de ordenar registros; el numero mas bajo viene primero
• Descripción: Descripción corta opcional del registro, las líneas generadas de la nota contable tendrá esta descripción
• Ayuda: Comentario o sugerencia del registro
• Cuenta DB: En caso de que usted quiera que la suma de las fuentes se afecte contra de una cuenta cuando el saldo es de débito - se puede dejar en blanco cuando se copia dimensiones
• Cuenta CR: En caso de que usted quiera que la suma de las fuentes se afecte contra de una cuenta cuando el saldo es de credito - se puede dejar en blanco cuando se copia dimensiones
• Tipo Dimensión Tercero: Opcional mente usted tiene tres opciones para calcular la dimensión del tercero de las notas contables generadas, o dejarlo en blanco cuando se copia dimensiones
  • Columna: Usted puede definir una columna de terceros, debe llenar esta columna para generar la nota contable. También puede utilizar columnas indirectas, por ejemplo indicando C_BPartner.SocialSecurityBP_ID asignará el SocialSecurityBP_ID del socio de negocios, esto puede ser útil Generando registros pasivos de nómina
  • Fijo:O Usted puede seleccionar un tercero específico, debe registrar quien sera el tercero para generar la nota contable
  • Mismo: O usted mismo puede ser el tercero
• Mismo Producto:En caso de que quiera generar las líneas de la nota contable con el mismo producto con el resumen de datos
• Copiar Todas las Dimensiones: En caso de que desee generar las líneas de la nota contable con todas las mismas dimensiones que los hechos que se resumen, este es generalmente en caso para el cierre de año
• Multiplicador: Total de multiplicador para generar comisiones
• Factor redondeo: La cantidad resultante es redondeada por este factor

Fuente Generador

En la siguiente captura de pantalla se puede ver el ejemplo Gardenworld donde la línea "Cerrar (4) Ventas y (80) Otros ingresos" es resumir las fuentes para las cuentas 4 y 80:

• Elemento Contable: La cuenta que va usar para resumir las lineas de fuente
• Tipo Comprobante Contable: Opcional mente usted puede restringir las fuentes resumidas del combrante contable también en categoria(por ejemplo, para resumir sólo datos en base a la categoría de nómina)
• Multiplicador: Una vez que se resumen los datos la cantidad total es multiplicado por este factor
• Factor redondeo La cantidad resultante es redondeada por este factor

Generando la Nota Contable

Para generar la nota contable, tiene que presionar el botón Generar Nota Contable que se encuentra debajo del campo Cuenta Ajuste DB.

• Fecha Proceso (de/hasta): Se debe definir el período (fecha de inicio y final) para resumir los datos contables
• Fecha Contable:Esto es la fecha que se uso el generador de Notas Contables
• Simulado: Si usted marca esta bandera ningúna nota contable será generada, el proceso solamente mostrará las líneas resultantes en una ventana para su revisión
• Acción en el Documento: Si desea preparar o completar la nota contable generada, deje esto en blanco si lo que desea es generar sin ninguna verificación
• Nº de documento: El número que desea asignar a la nota contable generada, dejar en blanco para utilizar la secuencia predeterminada
• Tercero: En caso de que usted quiera generar una nota contable que filtra los hechos solo para un socio de negocio en específico
• Producto: En caso de que usted quiere generar una nota contable que filtra los hechos solo para un producto en específico

Muestra de la nota contable resultante

Información técnica: IDEMPIERE-207