Einrichtung der Buchhaltung - Versionsgeschichte

Thomas Thießen: Link ergänzt

2013-11-23T19:14:49Z

Link ergänzt

Thomas Thießen: Kategorie und Beiträge ergänzt

2013-05-12T11:58:34Z

Kategorie und Beiträge ergänzt

TBayen: blöde Übersetzung hatte mich verwirrt

2012-12-24T10:16:38Z

blöde Übersetzung hatte mich verwirrt

TBayen: /* Finanzberichte für Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung importieren */

2012-12-24T03:27:15Z

Finanzberichte für Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung importieren

TBayen: Finanzberichte importieren

2012-12-24T03:26:39Z

Finanzberichte importieren

TBayen: Berichtdefinitionen importieren

2012-12-24T03:22:29Z

Berichtdefinitionen importieren

TBayen: grundsätzliche Aufgaben bevor man eine Buchhaltung hat

2012-12-23T18:33:17Z

grundsätzliche Aufgaben bevor man eine Buchhaltung hat

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== Standardkonten einrichten ==

Die Einrichtung der Buchhaltung beginnt im Grunde bereits bei der [[Einrichtung eines Mandanten]]. Hier wird eine CSV-Datei mit einem [[Kontenrahmen]] verlangt. Aus dieser Datei holt sich der Einrichtungsprozeß die sogenannten [[Standard-Konten]]. Diese sind die Konten, die in verschiedenen Teilen des Programms benutzt werden, wenn automatisch gebucht wird und kein besonderes anderes Konto angegeben wird.

Bei den Standardkonten sollte man sich ziemlich sicher sein, das man die richtig angibt. Werden diese später bei einem weiteren Import geändert, kann oftmals die ganze Datei nicht mehr eingelesen werden.

== Kontenrahmen importieren ==

Nach der Einrichtung des Mandanten kann man im Menüpunkt [[Fenster Kontenrahmen]] den Kontenrahmen sehen, der bis dahin nur aus den Standard-KoBei den Standardkonten sollte man sich ziemlich sicher sein, das man die richtig angibt. Werden diese später bei einem
nten besteht (egal, ob noch andere in der CSV-Datei stehen). Nun sollte man die gleiche Datei noch einmal importieren (wie in [[Kontenrahmen]] beschrieben), um den ganzen Kontenrahmen zu erhalten.

== Berichte für Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung importieren ==

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	Ist der Import abgeschlossen, kann man im [[Fenster Finanzreport]] den fertigen Report aus einem Spaltensatz und einem Positionssatz zusammenstellen (man kann auch - evtl. mit der unglücklichen deutschen Übersetzung "Report" - einen [[Datenwürfel]] angeben, um die Performanz zu erhöhen das braucht man aber erst einmal nicht). Dazu kann man nach der Anzeige des Berichts natürlich noch das Druckformat anpassen wie bei jedem Bericht.		Ist der Import abgeschlossen, kann man im [[Fenster Finanzreport]] den fertigen Report aus einem Spaltensatz und einem Positionssatz zusammenstellen (man kann auch - evtl. mit der unglücklichen deutschen Übersetzung "Report" - einen [[Datenwürfel]] angeben, um die Performanz zu erhöhen das braucht man aber erst einmal nicht). Dazu kann man nach der Anzeige des Berichts natürlich noch das Druckformat anpassen wie bei jedem Bericht.
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		+	== Beiträge ==

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	Bevor man den Import aus der Datei startet, sollte man einen Reportpositionssatz erstellt haben, in den die Reportpositionen eingelesen werden.		Bevor man den Import aus der Datei startet, sollte man einen Reportpositionssatz erstellt haben, in den die Reportpositionen eingelesen werden.

−	~~Darüber hinaus muss man noch einen Report (im [[Fenster Report]]) definieren. Dort kann man Buchführungsdimensionen auswählen.~~ Ist der Import abgeschlossen, kann man im [[Fenster Finanzreport]] den fertigen Report aus ~~einer~~ Spaltensatz, einem Positionssatz ~~und einem~~ Report ~~zusammenstellen~~. Dazu kann man nach der Anzeige des ~~Reports~~ natürlich noch das Druckformat anpassen wie bei jedem ~~Report~~.	+	Ist der Import abgeschlossen, kann man im [[Fenster Finanzreport]] den fertigen Report aus einem Spaltensatz und einem Positionssatz zusammenstellen (man kann auch - evtl. mit der unglücklichen deutschen Übersetzung "Report" - einen [[Datenwürfel]] angeben, um die Performanz zu erhöhen das braucht man aber erst einmal nicht). Dazu kann man nach der Anzeige des Berichts natürlich noch das Druckformat anpassen wie bei jedem Bericht.

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 == Finanzberichte für Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung importieren ==
-Die Bilanz und die GuV werden in iDempiere über einen sogenannten [[Finanzreport]] erstellt. Man muss diesem die Gliederung des benutzten Kontenplans mitteilen.
+Die Bilanz und die GuV werden in iDempiere über einen sogenannten [[Finanzbericht]] erstellt. Man muss diesem die Gliederung des benutzten Kontenplans mitteilen.
 Über das Import-Ladeprogramm kann man auch über das Import-Format "Accounting - Balance Sheet" die sogenannten "Reportpositionssätze" einlesen. Hierzu hat man in der Kontenplan-Datei die weiter rechts gelegenen Spalten der Summenkonten ausgefüllt, die man in der Bilanz ausgeben möchte.

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-== Berichte für Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung importieren ==
+== Finanzberichte für Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung importieren ==
 Über das Import-Ladeprogramm kann man auch über das Import-Format "Accounting - Balance Sheet" die sogenannten "Reportpositionssätze" einlesen. Hierzu hat man in der Kontenplan-Datei die weiter rechts gelegenen Spalten der Summenkonten ausgefüllt, die man in der Bilanz ausgeben möchte.
-Um das genauer zu erklären hole ich etwas aus: Ein Finanzreport besteht aus Zeilen und Spalten. Die Spalten werden über einen sogenannten Reportspaltensatz (siehe [[Fenster Reportspaltensatz]]) definiert. Das ist ein Satz von Spaltendefinitionen, die z.B. bedeuten, das wir eine Jahressumme, eine Periodensumme, eine Vorjahressumme, etc. im Bericht haben wollen. Die Zeilen des Finanzreports werden über einen Reportpositionssatz definiert. Dort steht drin, welche Zeilen ("Report-Positionen") unser Bericht haben soll und aus welchen Konten er berechnet werden soll. Da steht also sowas wie "Die Zeile soll heissen 'technische Anlagen und Maschinen' und soll die Konten 0400-0599 zusammenfassen." Um nun einen Finanzbericht für die Bilanz zu erzeugen, muss man also zuerst im [[Fenster Reportpositionssatz]] einen neuen Satz anlegen. Diesen kann man dann im Programm per Hand oder direkt aus der CSV-Datei füllen.
+Bevor man den Import aus der Datei startet, sollte man einen Reportpositionssatz erstellt haben, in den die Reportpositionen eingelesen werden.
-Bevor man den Import aus der Datei startet, sollte man diesen Reportpositionssatz also erstellt haben. Darüber hinaus muss man noch einen Report (im [[Fenster Report]]) definieren. Dort kann man Buchführungsdimensionen auswählen ''(ich weiss aber im Moment nicht, wozu das dienen soll)''. Ist der Import abgeschlossen, kann man im [[Fenster Finanzreport]] den fertigen Report aus einer Spaltensatz, einem Positionssatz und einem Report zusammenstellen. Dazu kann man nach der Anzeige des Reports noch das Druckformat anpassen wie üblich.
+Darüber hinaus muss man noch einen Report (im [[Fenster Report]]) definieren. Dort kann man Buchführungsdimensionen auswählen. Ist der Import abgeschlossen, kann man im [[Fenster Finanzreport]] den fertigen Report aus einer Spaltensatz, einem Positionssatz und einem Report zusammenstellen. Dazu kann man nach der Anzeige des Reports natürlich noch das Druckformat anpassen wie bei jedem Report.

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 == Standardkonten einrichten ==
-Die Einrichtung der Buchhaltung beginnt im Grunde bereits bei der [[Einrichtung eines Mandanten]]. Hier wird eine CSV-Datei mit einem [[Kontenrahmen]] verlangt. Aus dieser Datei holt sich der Einrichtungsprozeß die sogenannten [[Standard-Konten]]. Diese sind die Konten, die in verschiedenen Teilen des Programms benutzt werden, wenn automatisch gebucht wird und kein besonderes anderes Konto angegeben wird.
+Die Einrichtung der Buchhaltung beginnt im Grunde bereits bei der [[Ersteinrichtung Mandant|Einrichtung eines Mandanten]]. Hier wird eine CSV-Datei mit einem [[Kontenrahmen]] verlangt. Aus dieser Datei holt sich der Einrichtungsprozeß die sogenannten [[Standard-Konten]]. Diese sind die Konten, die in verschiedenen Teilen des Programms benutzt werden, wenn automatisch gebucht wird und kein besonderes anderes Konto angegeben wird.
 Bei den Standardkonten sollte man sich ziemlich sicher sein, das man die richtig angibt. Werden diese später bei einem weiteren Import geändert, kann oftmals die ganze Datei nicht mehr eingelesen werden.
 == Kontenplan importieren ==