Estado de Cuenta Banco Caja (Ventana ID-194)

De iDempiere es



Ventana: Estado de Cuenta Banco/Caja

Descripción: Procesar conciliación del estado de cuenta Banco/Caja

Ayudar: Esta ventana permite conciliar sus saldos bancarios. Usted puede ya sea introducir líneas desde el estado de cuenta en la pestaña de línea de estado de cuenta o seleccionar el botón `Crear desde` para generar automáticamente el balance de todos los pagos no conciliados para esta cuenta bancaria. Una vez que la conciliación esta completa, seleccione el botón `Procesar Estado de Cuenta` para marcar los pagos como conciliados y actualizar las cuentas correspondientes de la Contabilidad General



TAB: Estado Cuenta Banco/Caja

Descripción: Estado de Cuenta Banco/Caja


Ayudar La pestaña Estado de Cuenta define el estado de cuentas bancario o de caja que va a ser conciliado.


Archivo:Estado de Cuenta Banco/Caja - Estado Cuenta Banco/Caja - Ventana (iDempiere 1.0.0).png




Nombre Nombre Descripción Ayudar Especificaciones
Client Grupo Empresarial Grupo Empresarial para esta instalación Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organización Entidad organizacional dentro del grupo empresarial Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Cuenta Banco/Caja Cuenta Banco/Caja La cuenta banco/caja identifica una cuenta de manejo de fondos C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nombre Identificador alfanumérico de la entidad. El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional al código. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Statement date Fecha Estado de Cuenta Fecha de proceso de un estado de cuentas El campo fecha del estado de cuenta define la fecha del estado de cuenta que está siendo procesado. StatementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Descripción Descripción corta opcional del registro Una descripción esta limitada a 255 caracteres Description
character varying(255)
String
Active Activo El registro está activo en el sistema Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Manual Éste es un proceso manual. El cuadro de verificación manual indica si el proceso será hecho manualmente. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beginning Balance Saldo Inicial Saldo anterior a cualquier transacción El saldo Inicial es el saldo anterior a hacer cualquier ajuste a los pagos o desembolsos. BeginningBalance
numeric
Amount
Create lines from Crear Desde Proceso que generará un nuevo documento El proceso crear desde creará un nuevo documento basado en información de un documento existente seleccionado por el usuario CreateFrom
character(1)
Button
Statement difference Diferencia Edo. De Cuenta Diferencia entre el saldo final del estado de cuentas y el saldo final actual La diferencia del estado de cuenta refleja la diferencia entre el saldo final del estado de cuenta y el saldo final actual StatementDifference
numeric
Amount
Match Bank Statement Conciliación de Estado de Cuenta Bancario Estado de la cuenta del banco, información a los terceros, a las facturas y a los pagos. null MatchStatement
character(1)
Button
Ending balance Saldo Final Saldo final o al cierre El saldo final es el resultado de ajustar el saldo Inicial por cualquier pago o desembolso. EndingBalance
numeric NOT NULL
Amount
EFT Statement Reference Referencia Estado de la TEF Referencia del Estado de la Transferencia Electrónica de Fondos Información de medios de TEF. EftStatementReference
character varying(60)
String
EFT Statement Date Estado de la TEF a la Fecha Fecha de declaración de la transferencia electrónica de fondos. Información de medios de transferencia electrónica de fondos. EftStatementDate
timestamp without time zone
Date
Document Status Estado del Documento El estado actual del documento El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Statement Procesar Conciliación null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Approved Aprobado Indica si este documento requiere aprobación El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Contabilizado Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas. El campo contabilizado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general. Posted
character(1) NOT NULL
Button




TAB: Línea Estado Cuenta

Descripción: Línea del Estado de Cuenta


Ayudar La pestaña Línea Estado de Cuenta define las líneas individuales en el Estado de Cuenta bancario o de caja. Las líneas pueden ser introducidas manualmente o generadas desde entradas de pagos.


Archivo:Estado de Cuenta Banco/Caja - Línea Estado Cuenta - Ventana (iDempiere 1.0.0).png




Nombre Nombre Descripción Ayudar Especificaciones
Client Grupo Empresarial Grupo Empresarial para esta instalación Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organización Entidad organizacional dentro del grupo empresarial Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Statement Balance Bancario Balance bancario de la cuenta El balance bancario identifica un balance único para un período de tiempo definido. El balance lista todas las transacciones que han ocurrido C_BankStatement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No No. Línea No. Línea único para este documento Indica el No. Línea para un documento. También controlará el orden de despliegue de las líneas dentro de un documento Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Descripción Descripción corta opcional del registro Una descripción esta limitada a 255 caracteres Description
character varying(255)
String
Active Activo El registro está activo en el sistema Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Manual Éste es un proceso manual. El cuadro de verificación manual indica si el proceso será hecho manualmente. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Statement Line Date Fecha Línea Estado Fecha del estado de línea null StatementLineDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Fecha Contable Fecha contable La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Effective date Fecha Efectiva Fecha cuando el dinero está disponible La fecha efectiva indica la fecha en que el dinero esté disponible en el banco ValutaDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Statement amount Total del Estado de Cuenta Total del Estado de Cuenta El Total del estado de cuenta indica el total de una línea simple del estado de cuenta StmtAmt
numeric NOT NULL
Amount
Payment Pago Identificador del pago El pago es un identificador único de este pago. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Transaction Amount Total de la Transacción Total de una transacción El Total de la transacción indica el total para una transacción simple TrxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency Moneda Moneda para este registro Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Charge amount Total de Cargo Total del Cargo El Total Cargo indica el total para un cargo adicional ChargeAmt
numeric NOT NULL
Amount
Charge Cargo Cargos adicionales del documento El cargo indica un tipo de cargo (manejo, embalaje, reposición) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Interest Amount Total del Interés Total del interés El Total del Interés indica cualquier interés cargado o recibido en un estado de cuenta bancario InterestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Reference No No. de Referencia Su número de cliente o proveedor con el tercero. El número de referencia puede ser impreso en órdenes y facturas para permitirle a su tercero identificar más rápido sus registros. ReferenceNo
character varying(40)
String
Memo Memo Memo de texto null Memo
character varying(255)
String
Match Bank Statement Conciliación de Estado de Cuenta Bancario Estado de la cuenta del banco, información a los terceros, a las facturas y a los pagos. null MatchStatement
character(1)
Button
Create Payment Crea Pago Cree el pago del estado de la información del estado de cuenta null CreatePayment
character(1)
Button
Business Partner Tercero Identifica un Tercero Un tercero es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores, Clientes, Empleados o Vendedores. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Factura Identificador de la factura La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
EFT Trx ID ID Trans TEF ID transacción de Transferencia Electrónica de fondos Información de los medios de Transferencia Electrónica de Fondos. EftTrxID
character varying(40)
String
EFT Trx Type Tipo Trans TEF Tipo de Transferencia Electrónica de Fondos Información de medios de TEF EftTrxType
character varying(20)
String
EFT Check No No. TEF Cheque No. Transferencia Electrónica de Fondos Cheque. Información de medios TEF. EftCheckNo
character varying(20)
String
EFT Reference Referencia TEF Referencia de Transferencia Electrónica de Fondos Información de medios TEF EftReference
character varying(60)
String
EFT Memo Memo TEF Memo de Transferencia Electrónica de Fondos. Información de medios de Transferencia Electrónica de Fondos. EftMemo
character varying(2000)
String
EFT Payee Beneficiario TEF Información del beneficiario para Transferencia Electrónica de Fondos. Información de pagos de Transferencia Electrónica de Fondos. EftPayee
character varying(255)
String
EFT Payee Account Cuenta Beneficiario TEF Información de la cuenta del beneficiario de la transferencia de fondos electrónica Información de medios de TEF EftPayeeAccount
character varying(40)
String
EFT Statement Line Date Línea Estado de la TEF a la Fecha Fecha de la línea de Transferencia Electrónica de Fondos. Información media de Transferencia Electrónica de Fondos. EftStatementLineDate
timestamp without time zone
Date
EFT Effective Date Fecha Efectiva TEF Fecha efectiva para la Transferencia Electrónica de Fondos. Información de Transferencia Electrónica de Fondos EftValutaDate
timestamp without time zone
Date
EFT Currency Moneda de TEF Moneda de Transferencia Electrónica de Fondos Información de medios Transferencia Electrónica de Fondos. EftCurrency
character varying(20)
String
EFT Amount Cantidad TEF Cantidad de Transferencia Eectronica de Fondos. null EftAmt
numeric
Amount


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