Bancos Cajas (Ventana ID-158)

Ventana: Bancos/Cajas

Descripción: Mantener Bancos/Cajas

Ayudar: Es usada para definir bancos y cuentas bancarias asociadas con una organización o tercero.

TAB: Banco

Descripción: Mantener Bancos

Ayudar La pestaña Bancos define un banco que es usado por una organización o tercero. Cada banco contiene un nombre, dirección número de ruta y código Swift.

Archivo:Bancos/Cajas - Banco - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nombre	Identificador alfanumérico de la entidad.	El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional al código. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description character varying(255) String
Active	Activo	El registro está activo en el sistema	Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Address	Localización / Dirección	Ubicación o dirección	El campo Ubicación / Dirección define la ubicación de una entidad.	C_Location_ID numeric(10) Location (Address)
Own Bank	Banco Propio	Banco para esta organización	El campo Banco Propio indica si este banco es para la organización en lugar del banco de un tercero	IsOwnBank character(1) NOT NULL Yes-No
Routing No	No. de Ruta	Número de sucursal bancaria	El número de ruta del banco (Número ABA) identifica un banco legal. Se usa en ruteo de cheques y transacciones electrónicas.	RoutingNo character varying(20) NOT NULL String
Swift code	Código Swift	Código Swift	El código SWIFT es un identificador de un banco	SwiftCode character varying(20) String

TAB: Cuenta

Descripción: Mantener Cuenta

Ayudar La pestaña Cuenta es usada para definir una o mas cuentas de un banco. Cada cuenta tiene un número de cuenta y una moneda.

Archivo:Bancos/Cajas - Cuenta - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Código	Código para el registro en el formato requerido; debe ser único	Un código le permite a usted un método rápido de encontrar un registro en particular	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Nombre	Identificador alfanumérico de la entidad.	El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional al código. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud.	Name character varying(60) NOT NULL String
Bank	Banco	Banco	El Banco es un identificador único de un Banco para esta Organización o para un Tercero con quien esta organización efectúa transacciones	C_Bank_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Account No	No. De Cuenta	Número de cuenta	El número de cuenta indica el número asignado a esta cuenta.	AccountNo character varying(20) NOT NULL String
BBAN	NCBB	Número de Cuenta Bancaria Básica	El Número de Cuenta Básica (ó Domestica) usada para transferencias (Ver también NCBB) para mayores detalles 13616 y http://www.ecbs.org/.	BBAN character varying(40) String
IBAN	IBAN	Número Internacional de la Cuenta Bancaria	Si su banco proporciona un número internacional de la cuenta bancaria, incorpórelo aquí detallamente ISO 13616 y http://www.ecbs.org. El número de cuenta tiene la longitud máxima de 22 caracteres (sin espacios). El IBAN se imprime a menudo con un espacio después de 4 caracteres. No incorpore los espacios a Adempiere.	IBAN character varying(40) String
Description	Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description character varying(255) String
Active	Activo	El registro está activo en el sistema	Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Default	Predeterminado	Valor Predeterminado	El cuadro de verificación indica si este registro será usado como un valor predeterminado	IsDefault character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Moneda	Moneda para este registro	Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account Type	Tipo de Cuenta Bancaria	Tipo de cuenta Bancaria	El Tipo de Cuenta Bancario indica el tipo de cuenta (ahorros; cheques; etc.) como está definida esta cuenta	BankAccountType character(1) NOT NULL List
Credit limit	Límite de Crédito	Total de crédito permitido	Indica el límite de crédito para esta cuenta.	CreditLimit numeric NOT NULL Number
Payment Export Class	Clase Exporta Pagos	null	null	PaymentExportClass character varying(60) String
Current balance	Saldo Actual	Saldo Actual	El campo Saldo Actual indica el saldo actual en esta cuenta	CurrentBalance numeric NOT NULL Number

TAB: Documento de Cuenta Bancaria

Descripción: Mantener documentos de cuentas bancarias

Ayudar En esta pestaña se definen los documentos usados para esta cuenta bancaria. Se definen los números (secuencia) de cheques y los otros documentos de pago así como su formato.

Archivo:Bancos/Cajas - Documento de Cuenta Bancaria - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Bank Account Document	Documento De la Cuenta Bancaria	Cheques; transferencias; etc.	Documentos bancarios que usted genera o monitorea	C_BankAccountDoc_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Cuenta Banco/Caja	Cuenta Banco/Caja	La cuenta banco/caja identifica una cuenta de manejo de fondos	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nombre	Identificador alfanumérico de la entidad.	El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional al código. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description character varying(255) String
Active	Activo	El registro está activo en el sistema	Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Regla de Pago	Como se pagará la factura	La Regla de Pagos indica el método de pago de la factura	PaymentRule character(1) NOT NULL List
Current Next	Siguiente Secuencia	El número siguiente a ser usado	El siguiente corriente indica el número siguiente a usar para este documento	CurrentNext numeric(10) NOT NULL Integer
Check Print Format	Formato Impresión Cheque	Formato de impresión usado para imprimir cheques	Es necesario definir un formato para imprimir el documento	Check_PrintFormat_ID numeric(10) Table

TAB: Bank Account Processor

Descripción: Maintain Bank Account Payment Processors

Ayudar null

Archivo:Bancos/Cajas - Bank Account Processor - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Cuenta Banco/Caja	Cuenta Banco/Caja	La cuenta banco/caja identifica una cuenta de manejo de fondos	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Processor	Procesador de Pago	Procesador de pagos para pagos electrónicos.	El procesador de pagos indica el procesador a ser usado para pagos electrónicos.	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Activo	El registro está activo en el sistema	Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Cargador de Extracto de Cuenta

Descripción: Definición del Cargador del Estado de Cuenta (SWIFT, OFX)

Ayudar La Definición del Cargador de Parametros para cargar estados de cuenta EFT ajustar formato a gusto SWIFT (MT940) or OFX. Los parámetros requeridos dependen de la clase real del cargador de la declaración.

Archivo:Bancos/Cajas - Cargador de Extracto de Cuenta - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Bank Statement Loader	Cargador de Estado de Cuenta	Definición del cargador del estado de cuenta (SWIFT, OFX)	La definición de parámetros para cargar estados de cuenta de EFT ajustan a formato como SWIFT (MT940) o OFX	C_BankStatementLoader_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Cuenta Banco/Caja	Cuenta Banco/Caja	La cuenta banco/caja identifica una cuenta de manejo de fondos	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nombre	Identificador alfanumérico de la entidad.	El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional al código. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description character varying(255) String
Active	Activo	El registro está activo en el sistema	Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Financial Institution ID	ID de la Institución Financiera	El ID de la institución financiera/Banco	Dependiendo del cargador, puede ser que requiera una identificación de la institución financiera.	FinancialInstitutionID character varying(20) String
Branch ID	ID Oficina	ID de oficina del banco	Dependiendo del cargador, usted puede tener que proporcionar una identificación de oficina del banco.	BranchID character varying(20) String
Account No	No. De Cuenta	Número de cuenta	El número de cuenta indica el número asignado a esta cuenta.	AccountNo character varying(20) String
PIN	NIP	Número de Identificación Personal	null	PIN character varying(20) String
User ID	ID de Usuario	ID de Usuario	La ID de Usuario identifica a un usuario y le permite el acceso a los registros o procesos.	UserID character varying(60) String
Password	Contraseña	Contraseña de cualquier longitud (Sensible a mayúsculas y minúsculas)	La contraseña indica la contraseña para esta ID de usuario. Las contraseñas se requieren para identificar usuarios autorizados	Password character varying(60) String
Host Address	Dirección Anfitrión	Dirección de host del procesador de pagos	La dirección del host identifica el URL para su procesador de pagos	HostAddress character varying(60) String
Host port	Puerto Anfitrión	Puerto de host del procesador de pagos	El Puerto Host identifica la ID del puerto para su procesador de pagos	HostPort numeric(10) Integer
Proxy address	Dirección Proxy	Dirección de su servidor de proxy	La dirección del proxy debe ser definida si usted debe y pasa a través de un cortafuego para tener acceso a su procesador de pago	ProxyAddress character varying(60) String
Proxy port	Puerto Proxy	Puerto de tu servidor proxy	El Puerto Proxy identifica el puerto de su servidor proxy	ProxyPort numeric(10) Integer
Proxy logon	ID Usuario Proxy	ID Usuario en el servidor Proxy	La Firma Proxy identifica en la ID de la Firma para su servidor proxy	ProxyLogon character varying(60) String
Proxy password	Contraseña Proxy	Contraseña en el servidor proxy	La contraseña proxy identifica la contraseña para su servidor proxy	ProxyPassword character varying(60) String
File Name	Nombre del Archivo	Nombre del archivo local o URL	Nombre de un archivo en el espacio local del directorio o URL (Archivo://.., http://.., ftp://..)	FileName character varying(120) String
Statement Loader Class	Estado de Cargador de Clases	Nombre de la clase del cargador del extracto de cuenta	El nombre del cargador real del extracto de cuenta que pone el interfaz en ejecución org.compiere.impexp.BankStatementLoaderInterface	StmtLoaderClass character varying(60) String
Date Format	Formato de Fecha	Formato de Fecha usado	El formato de fecha se detecta generalmente, pero a veces necesidad ser definido.	DateFormat character varying(20) String
Date last run	Ultima Fecha de Ejecución	Fecha en que el proceso fue corrido por última vez	La fecha de última ejecución indica la última vez que se ejecutó un proceso	DateLastRun timestamp without time zone Date+Time

TAB: Contabilidad

Descripción: Mantener datos de contabilidad

Ayudar La pestaña Contabilidad es usada para definir las cuentas usadas para transacciones con este banco.

Archivo:Bancos/Cajas - Contabilidad - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Cuenta Banco/Caja	Cuenta Banco/Caja	La cuenta banco/caja identifica una cuenta de manejo de fondos	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Esquema Contable	Reglas para contabilizar	Un esquema contable define las reglas contables usadas tales como método de costeo; moneda y calendario	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Activo	El registro está activo en el sistema	Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Bank Asset	Bancos	Cuenta de Bancos	La Cuenta de Bancos identifica la cuenta a ser usada para cambios en libros a los saldos en esta cuenta bancaria	B_Asset_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank In Transit	Banco Movimientos no Conciliados	Cuenta de banco para registrar movimientos no conciliados	La cuenta banco movimientos no conciliados identifica la cuenta a ser usada para fondos que están sin conciliar	B_InTransit_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Unallocated Cash	Recaudos sin Asignar	Cuenta de conciliación para recaudos sin asignar	Recaudos no asignados a facturas	B_UnallocatedCash_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Unidentified Receipts	Cuenta de Cobros no identificados	Cuenta de Cobros no identificados	La cuenta de cobros no identificados se refiere a la cuenta a ser usada cuando se registran los cobros que no pueden ser conciliados en el momento actual	B_Unidentified_Acct numeric(10) Account
Payment Selection	Pagos sin Asignar	Cuenta de conciliación para pagos sin asignar	null	B_PaymentSelect_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Expense	Gastos Bancarios	Cuenta de gastos bancarios	La Cuenta de Gastos Bancarios identifica la cuenta a ser usada para registrar cargos o tarifas incurridas desde este banco.	B_Expense_Acct numeric(10) Account
Bank Interest Expense	Gastos por Intereses Bancarios	Cuenta de Intereses Pagados	La Cuenta Intereses Bancarios identifica la cuenta a ser usada para registrar gastos de intereses	B_InterestExp_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Interest Revenue	Ingresos por Intereses Bancarios	Cuenta de ingresos por intereses bancarios.	La cuenta de ingresos por intereses bancarios identifica la cuenta a ser usada para registrar ingresos de intereses de este banco.	B_InterestRev_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Bank Revaluation Gain	Ganancias por Revaluación (Bancos)	Cuenta de ganancias por revaluación (Bancos)	La cuenta de ganancias por revaluación en bancos identifica la cuenta a ser usada para registrar ganancias que son reconocidas cuando se convierten las monedas	B_RevaluationGain_Acct numeric(10) Account
Bank Revaluation Loss	Pérdida por Revaluación (Bancos)	Cuenta de pérdida por revaluación (Bancos)	La cuenta de pérdidas por revaluación en bancos identifica la cuenta a ser usada para registrar pérdidas que son reconocidas cuando se convierten las monedas	B_RevaluationLoss_Acct numeric(10) Account
Bank Settlement Gain	Cuenta de Ganancia por Ajuste	Cuenta de ganancia por ajuste	La cuenta de ganancia por ajuste identifica la cuenta a ser usada cuando se registra la ganancia por moneda cuando la moneda de ajuste y recibo no son las mismas	B_SettlementGain_Acct numeric(10) Account
Bank Settlement Loss	Pérdida por Ajuste	Cuenta de pérdida por ajuste	La cuenta de pérdida por ajuste identifica la cuenta a ser usada cuando se registra la pérdida por moneda cuando la moneda de ajuste y recibo no son las mismas	B_SettlementLoss_Acct numeric(10) Account